Conta Terc. Classific. Nome da Conta Sld.Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Sld.Final

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1 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 961, , ,40 140, FUNDO DE CAIXA 961, , ,40 140, Mutua-Sede 961, , ,40 140, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB-DF c/c / , , , , BB-DF C/C / , , , , CEF-DF c/c / , , , , BB-DF C/C X/ , , ,23 642, CEF-Particao na Origem , , , , BB-Particip.na Origem , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS - SEDE , , , , Fundo Mutua Brasil LTN , ,37 0, , QQM , , , , BB-Conta Investimento , , ,00 0, BB-Conta Investimento , , ,00 0, BB RF LP/ , ,98 0, , BB FI RF LP-3382/ , ,52 0, , Conta Investimento BB , , ,00 0, BB MUTUA FI RF LP , ,43 0, , BB-Conta Investimento , , ,00 0, BB FI RF LP / , ,66 0, , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ ,34 33,16 0, , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,20 0, , , PR-Prestacoes Reembols.Financ ,20 0, , , RB2-Ben.de Assist.Med.e Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,78 0,00 0, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho ,78 0,00 0, , RB5-Aquisição de Equip/Livros ,64 0, , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,64 0, , , RB6-Plano de Ferias no País ,37 0, , , RB6-Plano de Ferias no País ,37 0, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao ,55 0, , , RB8-Aquis. Material Construcao ,55 0, , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola ,00 0,00 0, , RB15 - Credito Agricola ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,00 0, Adiantamento de 13 Salario ,18 0,00 0, , Adiantamento de Ferias 0, , ,08 0, Emprestimo de Ferias , , , , ADIANTAMENTOS DIVERSOS ,57 0, , , Adiantamento a Terceiros 3.570,06 0,00 0, , Adiantamento a Fornecedores ,51 0, , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a CREAs 503,43 0,00 0,00 503, Adiant.p/despesas dos CREAs ,56 0, , , Creditos Junto as Caixas ,63 0,00 0, , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , , , , Caixa-AL , ,29 0, ,16

2 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: Caixa-AC ,15 0,00 0, , Caixa-AM , ,90 155, , Caixa-BA , ,79 0, , Caixa-CE , ,15 0, , Caixa-DF ,07 0,00 0, , Caixa-ES , ,85 99, , Caixa-GO 8.908,74 0,00 0, , Caixa-MA , ,09 0, , Caixa-MG , ,80 0, , Caixa-MS ,24 877,84 0, , Caixa-MT ,81 889,00 0, , Caixa-PA , ,51 0, , Caixa-PB ,64 0,00 0, , Caixa-PE ,56 0,00 0, , Caixa-PI ,03 643,06 99, , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ , ,86 0, , Caixa-RN , ,00 0, , Caixa-RO ,55 0,00 0, , Caixa-RR ,37 0,00 0, , Caixa-RS , ,00 0, , Caixa-SC ,70 755,33 0, , Caixa-SE 7.133, ,00 0, , Caixa-SP , ,52 0, , Caixa-TO 273,97 0,00 0,00 273, Caixa-AP , ,60 0, , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AL , , , , Caixa-AC , , , , Caixa-AM , , , , Caixa-BA , ,68 0, , Caixa-CE , , , , Caixa-DF , ,34 0, , Caixa-ES , , , , Caixa-GO , , , , Caixa-MA , , , , Caixa-MG , , , , Caixa-MS , , , , Caixa-MT , , , , Caixa-PA , , , , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , ,49 0, , Caixa-RJ , , , , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , , , , Caixa-RR , , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , , , , Caixa-SP , , , , Caixa-TO , , , , Caixa-AP , , , , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs , , , , CREA-AC 889,05 942,91 889,05 942, CREA-AM , ,89 0, , CREA-AP 5.484,44 0,00 0, , CREA-BA 401,85 373,05 401,85 373, CREA-CE 11,25 670,19 11,25 670, CREA-DF 110,40 0,00 0,00 110, CREA-ES 187,02 292,81 187,02 292, CREA-GO 7,20 13,26 7,20 13,26

3 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: CREA-MA 7.189, , , , CREA-MG , , , , CREA-MS , , , , CREA-MT 51,60 15,78 51,60 15, CREA-PA 1.586,24 20,88 0, , CREA-PI 2.016, , , , CREA-RR 1.405, ,88 0, , CREA-RS , , , , CREA-SE 1.065,38 853, ,38 853, CREA-SP , , , , CREA-TO 5.950,77 0,00 0, , OUTROS CRÉDITOS , , , , Numerarios em transito ,32 0, ,32 0, Creditos Diversos 7.704, ,83 0, , Depositos Judiciais ,00 0, , , Creditos dos Flats 2.570,00 0,00 0, , ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , Material de Escritorio/Exped ,88 0, , , Material de Informatica ,50 0,00 0, , Material de Copa/Cozinha 7.484, ,90 0, , Material de Limpeza/Higiene 4.880,25 0, , , Material Grafico/Comunicacao ,89 0,00 0, , Material de Manutencao 2.335,56 0,00 0, , Material de Divulgacao , ,00 0, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 9.298, , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES 9.298, , , , Premios Seguros Aprop-Imóveis 1.261,33 0,00 126, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 1.838,01 0,00 233, , Assinaturas Periodicos 6.199, , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,24 0, , , OUTROS CRÉDITOS ,97 0, , , OUTROS CRÉDITOS ,37 0,00 0, , Conta Correntes Bloqueadas ,92 0,00 0, , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485,45 0,00 0, , Outros Valores a Recuperar ,00 0,00 0, , Provisao Perdas Permanente ,00 0,00 0, , VALORES A RECUPERAR CREAs ,60 0, , , CREA-AC ,36 0, , , CREA-AL ,36 0, , , CREA-AM ,74 0, , , CREA-AP ,00 0, , , CREA-BA ,93 0, , , CREA-CE ,39 0, , , CREA-DF ,21 0, , , CREA-ES ,36 0, , , CREA-GO ,34 0, , , CREA-MS ,80 0, , , CREA-PA ,28 0, , , CREA-PE ,70 0,00 0, , CREA-PI 8.654,51 0,00 0, , CREA-PR ,84 0,00 0, , CREA-RJ ,22 0, , , CREA-RO ,30 0, , , CREA-RS 9.122,55 0,00 0, , CREA-SC ,30 0, , , CREA-TO ,41 0, , , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.335,27 0,00 0, , Despesas Antec. Fundo de Caixa 1.335,27 0,00 0, , PERMANENTE , ,40 0, , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO ,75 0,00 0, , Imoveis Renda Kubtschek Plaza ,95 0,00 0, ,95

4 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: Imoveis Renda - Lider Flats ,80 0,00 0, , IMOBILIZADO , ,40 0, , IMOVEIS , ,60 0, , Edificio Sede ,00 0,00 0, , Edifício - PI , ,42 0, , Edifício - AL ,00 0,00 0, , Edifício - SC ,58 0,00 0, , Edifício - PA , ,18 0, , Edifício - GO ,42 0,00 0, , Edifício - SE ,00 0,00 0, , Edifício - RS ,02 0,00 0, , Edifício - PB ,79 0,00 0, , Biblioteca ,04 0,00 0, , Biblioteca ,04 0,00 0, , Hardwares ,36 0,00 0, , Hardwares ,36 0,00 0, , Instalações ,20 0,00 0, , Instalacoes ,20 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos , ,00 0, , Maquinas e Equipamentos , ,00 0, , Moveis e Utensilios , ,80 0, , Moveis e Utensilios , ,80 0, , Veiculos ,00 0,00 0, , Veiculos ,00 0,00 0, , (-)DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMULADAS ,38 0,00 0, , Hardwares ,56 0,00 0, , Instalacoes ,16 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,39 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,12 0,00 0, , Veiculos ,44 0,00 0, , Imoveis ,44 0,00 0, , Biblioteca ,27 0,00 0, , ATIVO INTANGIVEL ,33 0,00 0, , Softwares ,36 0,00 0, , Marcas,Direitos e Patentes 1.205,00 0,00 0, , (-) Amortização Softwares ,03 0,00 0, ,03

5 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , Planinvesti Adm , ,00 0, , Sodexho Pass , , , , Agroservice Empreit. 0,00 0, , , Artrio Arquitetura 5.720,00 0,00 0, , SLC SERV. AEROP. 0, , ,54 0, Sateltour Emp.Imob. 608, ,89 705,32 0, Agendas Pombo-Ledibe ,50 0,00 0, , Alfa Seguros 619,53 619,59 0,07 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS , , , , IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER , , , , IRRF s/ Folha Pagamento , , , , IRRF s/ Servicos de PF 6,00 0,00 0,00 6, IRRF s/ Servicos de PJ 114,94 352,67 444,47 206, ISS 333, , ,43 721, PIS s/ Folha de Pagamento 6.438, , , , Contribuicao Sindical 55,32 0, , , Outras Contribuicoes a Rec ,74 694, , , IR s/ Peculios 0, , ,64 0, Outros Contratos - O.S.No ,58 0,00 0,00 165, INSS s/ Servicos de PJ 550, , , , OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS , , , , OBRIGAÇOES COM PESSOAL , , , , Indenizações a pagar , , , , Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,32 0, Rescisões a Pagar 5.000,00 0,00 0, , OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS , , , , FGTS , , , , INSS a Recolher , , , , PROVISÕES , , , , PROVISÕES 13º SALÁRIO E FÉRIAS , , , , Provisao para 13ºSalario ,38 0, , , Provisão Encargos s/13 Salario ,27 0, , , Provisao de Ferias , , , , Provisão de Encargos s/ferias , , , , OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS , , , , A.S.C , , , , Mensalidade Sindical 1.125,13 964,60 989, , Pensão alimentícia 207, , ,41 207, Tecnoprev 100, , ,00 100, OUTROS DÉBITOS , , , , Valores em Transito , , , , Cheques a compensar 1.012, ,68 0,00 0, Recebimentos a Maior , ,16 466, , OUTRAS OBRIGACOES ,68 59, , , Reemb.as Caixas de Assistencia ,56 0, , , Outras Contas a Pagar 1.333,12 59,94 0, , SEGUROS A PAGAR , , , , QQM Quota Quitacao por Morte ,94 0, , , Seguros a Pagar , , , , CONVENIOS , , , , MUTUA/CREAs/ARTs , , , , Repasse Creditos CREA , ,00 0, , Repasse ARTs/Caixas , , , , Caixa-AL , , , , Caixa-AC , , , , Caixa-BA , , , , Caixa-CE , , , , Caixa-DF , , , , Caixa-ES , , , , Caixa-GO , , , ,12

6 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: Caixa-MA , , , , Caixa-MS 0, , , , Caixa-MT , , , , Caixa-PA , , , , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ , , , , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , , , , Caixa-RR 9.285, , , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , , , , Caixa-TO , , , , Caixa-AP , , , , OUTROS CONVÊNIOS , , , , Patrocinios e Eventos-30% 1.750,00 0,00 0, , Convenio BrasilPrev , , , , SERVICOS E UTILIDADES 1.492, , , , Serviço de Estágio a Pagar 1.492, , , , EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 1.465, , , , CEF 1.465,20 873,22 436, , Banco do Brasil 0, , ,30 0, PROVISOES TECNICAS , , , , PROV. TEC. NAO COMPROMETIDAS ,00 0,00 0, , Peculio por Morte ,00 0,00 0, , PROV. TECNICAS COMPROMETIDAS 0, , ,00-0, Sinistros a Liquidar 0, , ,00-0, PATRIMONIO LIQUIDO ,40 0, , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,89 0,00 0, , SUPERAVIT/DEFICITS ,89 0,00 0, , Superavits/Deficits ,25 0,00 0, , Superavits/Deficits Exercicio ,64 0,00 0, , RESERVAS ,84 0,00 0, , Reservas Matematicas ,71 0,00 0, , Reserva de Reavaliacao ,13 0,00 0, , AJUSTES ,67 0, , , Ajustes Exerc. Anteriores ,67 0, , ,67

7 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , PREVIDENCIARIA 0, ,32 0, , Auxilo Funeral - SL4 0, ,00 0, , Auxilio Funeral - SL4 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Peculio por Morte - SL3 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Associatividade 0, ,00 0, , Reembolso Anuidade/Benefício 0, ,32 0, , Reembolso Anuidade/Beneficio 0, ,32 0, , Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , Carteira Benef.Pecuniario-SL1 0, ,00 0, , CONVENIOS 0, ,14 0, , Convenio CREAs 0, ,14 0, , Convenio CREAs 0, ,14 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , , º Salário 0, ,60 0, , º Salario 0, ,60 0, , Adicional Tempo Servico 0, ,13 0, , Adicional Tempo Servico 0, ,13 0, , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Assist. Medica e Odontologica 0, , , , Auxilio Creche 0, ,47 0, , Auxilio Creche 0, ,47 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Auxilio Educacao 0, ,00 0, , Bolsa Estagio 0, ,00 324, , Bolsa Estagio 0, ,00 324, , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Despesas diversas c/ pessoal 0, , , , Férias 0, ,38 0, , Ferias 0, ,38 0, , Gratificações 0, ,85 0, , Gratificacoes 0, ,85 0, , Horas Extras 0, ,91 0, , Horas Extras 0, ,91 0, , Indenizações 0, ,47 0, , Indenizacoes 0, ,47 0, , Outros Adicionais 0,00 990,75 0,00 990, Outros Adicionais 0,00 990,75 0,00 990, Salários 0, , , , Salarios 0, , , , ENCARGOS SOCIAIS 0, , , , FGTS 0, , , , FGTS 0, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , , PIS 0, ,88 244, , PIS 0, ,88 244, , Tickets Alimentacao 0, ,00 164, , Tickets Alimentacao 0, ,00 164, , Vale Transporte 0, , , , Vale Transporte 0, , , , TREINAMENTO 0, ,00 0, , Cursos 0, ,00 0, , Cursos 0, ,00 0, , SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,77 503, , Administração Imobiliária 0,00 730,90 0,00 730, Administracao Imobiliaria 0,00 730,90 0,00 730, Fretes e Carretos 0, ,39 0, , Fretes e Carretos 0, ,39 0, ,39

8 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: Honorarios Atuariais 0, ,00 0, , Honorarios Atuariais 0, ,00 0, , Honorarios Advocatícios 0, ,00 0, , Honorarios Advocatícios 0, ,00 0, , Outros Serv.de Terceiros - PF 0, ,44 0, , Outros Serv. de Terceiros - PF 0, ,44 0, , Servicos Graficos 0, ,60 0, , Servicos Graficos 0, ,60 0, , Outros Servicos Tecnicos 0,00 360,00 0,00 360, Outros Servicos Tecnicos 0,00 360,00 0,00 360, Servicos de Limpeza 0, ,00 0, , Servicos de Limpeza 0, ,00 0, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,44 503, , Outros Serv.de Terceiros - PJ 0, ,44 503, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,80 0, , Veículos 0, ,80 0, , Veiculos 0, ,80 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,00 0, , Maquinas e Equipamentos 0, ,00 0, , DESPESA DE MANUTENCAO 0, ,93 0, , Software 0, ,00 0, , Software 0, ,00 0, , Veiculos 0, ,93 0, , Veiculos 0, ,93 0, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , , Agua e Esgoto 0, ,88 0, , Agua e Esgoto 0, ,88 0, , Anuncios e Publicacoes 0, ,65 0, , Anúncios e Publicações 0, ,65 0, , Assinatura Internet 0,00 387,19 0,00 387, Assinatura Internet 0,00 387,19 0,00 387, Assinatura de Periodicos 0, ,21 0, , Assinatura de Periodicos 0, ,21 0, , Cartorios 0,00 776,36 0,00 776, Cartorios 0,00 776,36 0,00 776, Condominio 0, ,02 0, , Condominio 0, ,02 0, , Conducao Urbana 0,00 373,99 0,00 373, Conducao Urbana 0,00 373,99 0,00 373, Copias e Reproducoes 0,00 104,72 0,00 104, Copias e Reproducoes 0,00 104,72 0,00 104, Correios e Telegrafos 0, ,08 0, , Correios e Telegrafos 0, ,08 0, , Desp. Judiciais 0, ,53 0, , Desp. Judiciais 0, ,53 0, , Energia Eletrica 0, ,70 0, , Energia Eletrica 0, ,70 0, , Lanches e Refeicoes 0,00 945,05 0,00 945, Lanches e Refeicoes 0,00 945,05 0,00 945, Outras despesas 0, ,88 0, , Outras despesas 0, ,88 0, , SPC 0, , , , SPC 0, , , , Seguros 0, ,78 0, , Seguros 0, ,78 0, , Telefones 0, ,05 0, , Telefones 0, ,05 0, , MATERIAIS DE CONSUMO 0, ,84 0, , Copa e Cozinha 0,00 761,47 0,00 761, Copa e Cozinha 0,00 761,47 0,00 761, Limpeza/Higiene e Manutencao 0, ,21 0, , Limpeza/Higiene e Manutencao 0, ,21 0, , Materiais Escrit./Expediente 0, ,16 0, ,16

9 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: Materiais Escrit./Expediente 0, ,16 0, , Materiais Graficos 0, ,00 0, , Materiais Graficos 0, ,00 0, , Materiais de Informatica 0,00 172,00 0,00 172, Materiais de Informatica 0,00 172,00 0,00 172, Outros Materiais e Utensilios 0,00 8,00 0,00 8, Outros Materiais e Utensílios 0,00 8,00 0,00 8, DESPESAS COM DIRETORIA 0, ,45 0, , Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 460,00 0,00 460, Ajuda de Custos - Diretoria 0,00 460,00 0,00 460, Diarias Diretoria 0, ,00 0, , Diarias Diretoria 0, ,00 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,85 0, , Passagens Aereas - Diretoria 0, ,85 0, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,80 0, , Reemb.Quilometragem - Diret. 0, ,80 0, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,80 0, , Seguro Saude/Vida - Diretoria 0, ,80 0, , Auxilio Traslado - Diretoria 0, ,00 0, , Auxilio Traslado - Diretoria 0, ,00 0, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0, ,05 0, , Accor Brasil /Diarias Complem. 0, ,85 0, , Accor Brasil /Diarias Complem. 0, ,85 0, , Diarias Funcionários 0, ,00 0, , Diarias Funcionarios 0, ,00 0, , Passagens Aereas Funcionarios 0, ,20 0, , Passagens Aereas Funcionarios 0, ,20 0, , Reembolso Quilometragem Func. 0,00 768,00 0,00 768, Reembolso Quilometragem Func. 0,00 768,00 0,00 768, Auxilio Traslado-funcionarios 0, ,00 0, , Auxilio Traslado - func. 0, ,00 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,51 17, , Multas 0,00 0,00 17,03-17, Multas 0,00 0,00 17,03-17, Outras Despesas Financeiras 0, ,00 0, , Outras Despesas Financeiras 0, ,00 0, , Tarifas Bancarias 0, ,02 0, , Tarifas Bancarias 0, ,02 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,49 0, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, ,49 0, ,49

10 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS LEGAIS 0,00 0, , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0, , , Part.Arrecadacao em ARTs 0,00 0, , , CREA-AC 0,00 0, , , CREA-AL 0,00 0, , , CREA-AM 0,00 0, , , CREA-AP 0,00 0, , , CREA-BA 0,00 0, , , CREA-CE 0,00 0, , , CREA-DF 0,00 0, , , CREA-ES 0,00 0, , , CREA-GO 0,00 0, , , CREA-MA 0,00 0, , , CREA-MG 0,00 0, , , CREA-MS 0,00 0, , , CREA-MT 0,00 0, , , CREA-PA 0,00 0, , , CREA-PB 0,00 0, , , CREA-PE 0,00 0, , , CREA-PI 0,00 0, , , CREA-PR 0,00 0, , , CREA-RJ 0,00 0, , , CREA-RN 0,00 0, , , CREA-RO 0,00 0, , , CREA-RR 0,00 0, , , CREA-RS 0,00 0, , , CREA-SC 0,00 0, , , CREA-SE 0,00 0, , , CREA-SP 0,00 0, , , CREA-TO 0,00 0, , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0, , , Anuidades 0,00 0, , , Anuidades 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , BB RF LP 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , CEF FIC MUTUA RF LP 0,00 0, , , Fundo Mutua Brasil LTN 0,00 0, , , Fundo Mutua Brasil LTN 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , Juros Ativos 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0, , , Descontos Obtidos 0,00 0, , , Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 182,00-182, Taxa Administracao Beneficios 0,00 0,00 182,00-182, RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS IMOBILIARIAS 0,00 0, , , Kubitscheck Plaza 0,00 0, , , Kubitscheck Plaza 0,00 0, , , Lider Flats 0,00 0, , , Lider Flats 0,00 0, , , OUTRAS REC. NAO OPERACIONAIS 0,00 0,00 360,38-360, Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 360,38-360, Outras Rec.Nao Operacionais 0,00 0,00 360,38-360,38

11 Balancete por Centro de Custo Sintético Emitido em: 05/07/2010 Folha: Os valores expressos no resumo consideram apenas contas que fazem referência a c/custos. Total do C/custo: MUTUA/SEDE ATIVO ,37 PASSIVO ,08 DESPESAS ,69 RECEITAS ,50 Diferença ,48 Resultado do Período ,81

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 10000 1000000000 ATIVO 417.487.864,62 55.943.174,79 49.363.339,00 424.067.700,41 11000 1100000000 CIRCULANTE 384.185.479,64 54.452.940,30 49.028.149,63 389.610.270,31 11100 1101000000 DISPONIVEL

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