MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 57,40 400,00 457, FUNDO DE CAIXA 57,40 400,00 457, Caixa-AC 57,40 400,00 457, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CAIXA-AC , , , , C/C BB0071/ / CAIXA-AC , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB5-Aquisição de Equip/livros ,99 300, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,99 300, , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao ,62 825, , RB8-Aquis. Material Construcao ,62 825, , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 7.134,29 419, , RB9-Aux.Reembolso Natalidade 7.134,29 419, , RB12-Aquisição de Veículos ,07 824, , , RB12-Aquisição de Veículos ,07 824, , , RB15 - Credito Agricola 3.000, , RB15 - Credito Agricola 3.000, , ADIANTAMENTOS 3.802, ,66 713, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.802,68 713,66 713, , Adiantamento de 13 Salario 3.802, ,68

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: Adiantamento de Salarios 0,00 713,66 713,66 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0, , , Adiantamento a Fornecedores 0, , , CREDITOS INTRASISTEMA 8.217, , , , CREDITOS INTRASISTEMA 8.217, , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs 8.217, , , , OUTROS CREDITOS 0,00 215,81 215,81 0, OUTROS CREDITOS 0,00 215,81 215,81 0, QQM a Receber 0,00 215,81 215,81 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,79 414, , PERMANENTE ,79 414, , IMOBILIZADO ,79 414, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 8.162, , Maquinas e Equipamentos 8.162, , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (38.207,10) 414,23 (38.621,33) Hardwares (24.274,54) 307,49 (24.582,03) Maquinas e Equipamentos (2.984,94) 57,07 (3.042,01) Moveis e Utensilios (10.947,62) 49,67 (10.997,29) PASSIVO ( ,29) , ,43 ( ,79) PASSIVO CIRCULANTE ( ,00) , ,43 ( ,50) FORNECEDORES 0, , ,84 0, FORNECEDORES 0, , ,84 0, FORNECEDORES 0, , ,84 0, Fornecedores 0, , ,84 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 746,67 746,67 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 746,67 746,67 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 746,67 746,67 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 662,19 662,19 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 84,48 84,48 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (25.388,88) 9.212, ,04 (27.611,79) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,90 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,90 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,90 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,23 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,23 0, FGTS 0,00 675,82 675,82 0, INSS a Recolher 0, , ,41 0, PROVISÕES (25.388,88) 2.222,91 (27.611,79) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (25.388,88) 2.222,91 (27.611,79) Provisao de Ferias (15.286,65) 942,63 (16.229,28) Provisao para 13ºSalario (3.519,94) 703,99 (4.223,93) Provisão Encargos s/13 Salario (1.231,96) 246,39 (1.478,35) Provisão de Encargos s/ferias (5.350,33) 329,90 (5.680,23) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 140,00 140,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 140,00 140,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 140,00 140,00 0, Tecnoprev 0,00 140,00 140,00 0, OUTROS DEBITOS (25.536,08) ,09 601,19 (9.236,18) OUTROS DEBITOS (25.536,08) ,09 601,19 (9.236,18) OUTROS DEBITOS (25.536,08) ,09 601,19 (9.236,18) Débitos Diversos (5.065,10) 63,68 (5.128,78) Valores em Transito (16.363,58) ,09 537,51 0, Depósitos / Créditos não Identificados (4.107,40) (4.107,40) OUTRAS OBRIGACOES ( ,36) , ,89 ( ,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,36) , ,89 ( ,00) OUTRAS OBRIGACOES ( ,36) , ,89 ( ,00) Outras Contas a Pagar (21.988,57) 30,00 (22.018,57) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,79) , ,57 ( ,43) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,32 0, SEGUROS A PAGAR (883,68) 650,64 504,49 (737,53) SEGUROS A PAGAR (883,68) 650,64 504,49 (737,53) SEGUROS A PAGAR (883,68) 650,64 504,49 (737,53) QQM Quota Quitacao por Morte (883,68) 650,64 504,49 (737,53) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,31 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,31 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,31 0, Aluguel 0, , ,18 0, Serviços Publicos 0,00 499,13 499,13 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,29) ( ,29) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,29) ( ,29) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29) Superavits / Deficits ( ,30) ( ,30) Superavits / Deficits Exercicio (98.820,99) (98.820,99) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 406,16 406, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 406,16 406, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 406,16 406, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 406,16 406, DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 3.519,94 703, , º Salário 3.519,94 703, , Adicional Tempo Servico 1.387,37 289, , Adicional Tempo Servico 1.387,37 289, , Assist. Medica e Odontologo 6.560, ,70 52, , Assist. Medica e Odontologica 6.560, ,70 52, , Auxilio Educacao 760,88 760, Auxilio Educacao 760,88 760, Despesas diversas c/pessoal 70, , ,00 70, Despesas diversas c/pessoal 70, , ,00 70, Férias 5.721,27 942, , Férias 5.721,27 942, , Gratificações 7.927, , , Gratificações 7.927, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,03 2, , FGTS 4.293,80 807, , FGTS 4.293,80 807, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 498,70 100,94 599, PIS 498,70 100,94 599, Tickets Alimentacao 7.030, ,00 2, , Tickets Alimentacao 7.030, ,00 2, , SERVICOS DE TERCEIROS 3.316, , Serviços de Advocacia - PJ 3.316, ,58

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: Serviços de Advocacia - PJ 3.316, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 7.384, , , Imoveis 7.384, , , Imoveis 7.384, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 6.021, , , Assinatura Internet 30,00 133,85 163, Assinatura Internet 30,00 133,85 163, Correios e Telegrafos 710,45 196,91 907, Correios e Telegrafos 710,45 196,91 907, Desp. Judiciais 271,70 271, Desp. Judiciais 271,70 271, Outras despesas 314,02 5,46 319, Outras despesas 314,02 5,46 319, SPC 1.169, , SPC 1.169, , Seguros 69,64 69, Seguros 69,64 69, Telefones 1.385,15 395, , Telefones 1.385,15 395, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 2.071,15 414, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.071,15 414, , MATERIAIS DE CONSUMO 1.336, , Materiais Escritorio / Expediente 1.016, , Materiais Escritorio / Expediente 1.016, , Materiais de Informatica 320,00 320, Materiais de Informatica 320,00 320, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 7.395, , , Ajuda de Custos - Diretoria 7.395, , , Diarias Diretoria 1.722, , Diarias Diretoria 1.722, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.364, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.364, , , Auxilio Traslado - Diretoria 510,00 510, Auxilio Traslado - Diretoria 510,00 510, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 1.220, , Diarias Funcionários 840,00 840, Diarias de Funcionarios 840,00 840,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: Auxilio Traslado-funcionarios 380,00 380, Auxilio Traslado - func. 380,00 380, DESPESAS FINANCEIRAS 8.627, , , Tarifas Bancarias 7.304, , , Tarifas Bancarias 7.304, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.322, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.322, , RECEITAS ( ,89) ,11 ( ,00) RECEITAS OPERACIONAIS (91.981,89) ,11 ( ,00) RECEITAS LEGAIS (37.622,95) 9.550,11 (47.173,06) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS (37.622,95) 9.550,11 (47.173,06) Arrecadacao em ARTs (37.622,95) 9.550,11 (47.173,06) Crea-AC (37.622,95) 9.550,11 (47.173,06) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (340,00) 100,00 (440,00) Inscricoes (340,00) 100,00 (440,00) Inscricoes (340,00) 100,00 (440,00) Inscricoes (340,00) 100,00 (440,00) RECEITAS FINANCEIRAS (51.990,94) ,27 (66.084,21) BB RF LP (6.248,41) 1.212,57 (7.460,98) BB RF LP (6.248,41) 1.212,57 (7.460,98) BB RF LP (6.248,41) 1.212,57 (7.460,98) Juros Ativos (45.742,53) ,70 (58.623,23) Juros Ativos (45.742,53) ,70 (58.623,23) Juros Ativos (45.742,53) ,70 (58.623,23) OUTRAS RECEITAS (2.028,00) 473,73 (2.501,73) Receitas Diversas 0,00 317,73 (317,73) Receitas Diversas 0,00 317,73 (317,73) Receitas Diversas 0,00 317,73 (317,73) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.028,00) 156,00 (2.184,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.028,00) 156,00 (2.184,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.028,00) 156,00 (2.184,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Outras Receitas não Operacionais ( ,00) ,00 ( ,00) Ativo , , , ,88

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. junho/2016 9/9/2016 2:47 PM - Pg.: 7 Passivo ( ,29) , ,43 ( ,79) Resultado (90.701,66) , ,74 ( ,09) Total (0,00) , ,49 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:19 PM - Pg.: 1

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:19 PM - Pg.: 1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2016 10/8/2016 3:19 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.275.668,64 188.954,16 136.358,85 1.328.263,95 1.1 2158 ATIVO

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