MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 5.224, , , , FUNDO DE CAIXA 5.224, , , , Mutua - Sede 1.035, ,37 803, , Caixa-AC 200,00 25,48 174, Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-AM 0,00 200,00 200,00 0, Caixa-AP 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-BA 379,75 300,00 199,01 480, Caixa-CE 182,01 182,01 0, Caixa-ES 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-GO 0, , ,00 0, Caixa-MA 143,25 51,00 92, Caixa-MG 648,01 477,63 170, Caixa-MS 0, , ,00 0, Caixa-MT 848,03 382,12 465, Caixa-PA 228,67 125,78 102, Caixa-PB 241,04 54,28 186, Caixa-PE 0,00 700,00 700,00 0, Caixa-PI 0,00 200,00 200,00 0, Caixa-PR 117,09 800,00 616,15 300, Caixa-RJ 0,00 300,00 300,00 0, Caixa-RN 0, , ,00 0, Caixa-RO 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-RR 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-RS 549,30 483,63 65, Caixa-SC 152, ,00 665,96 486, Caixa-SE 500,30 500,00 515,35 484, Caixa-SP 0, , ,00 0, Caixa-TO 0,00 200,00 200,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB - DFC/C / , , , , BB - DFC/C X/ , , ,90 0,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: BB - DFc/c / , , , , BB - Particip na Origem , , , , CEF - DFc/c / , , , , CEF - Particao na Origem , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , BB C/C / CAIXA-SP , , , , BB C/C / CAIXA-SP , , , , C/C X / CAIXA-RN , , , , C/C BB0011 / CAIXA-PB , , , , C/C CEF 222-9/CAIXA-RS 17,92 17, C/C CEF /CAIXA-PR 9.820, , , C/C CEF /CAIXA-ES 25,82 20,30 5, CEF UNIMED CX/MS 1.100, , CEF UNIMED CX/MS , , , , PARTIÇÃO BB / CAIXA-GO , , , , C/C BB / CAIXA-AC 8.302, , , , C/C BB0071/ / CAIXA-AC , , , , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB / CAIXA-SC , , , , C/C BB / CAIXA-GO 6.822, , , , C/C BB / CAIXA-GO , , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ 951, , , , C/C BB1252 / CAIXA/RJ 579, , ,85 18, C/C BB / CAIXA-SE , , , , C/C BB / CA - AP 1.872, , , , C/C BB X / CA - AP 251, , ,79 101, C/C BB / CAIXA-PE , ,50 553, , C/C BB / CAIXA-PE ,10 287, , , C/C BB / CAIXA-SE ,86 33, , , C/C BB / CAIXA-RR , , , , C/C BB / CAIXA-RR 7.563, , , , C/C BB16819-X / CAIXA-PA , , , , C/C BB X / CAIXA-MT , , , , C/C BB / CAIXA-MT , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS 8.491, , , ,35

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: C/C BB31210-X / CAIXA-T , , , , C/C BB / CAIXA-PI , , , , C/C BB / CAIXA-PI , , , , C/C BB / CAIXA-TO , , , , C/C BB / CAIXA-SC , , , C/C BB5634-0/ CAIXA-AM , , , , C/C BB5635-9/ CAIXA-AM 216, , ,43 407, C/C BB16815/ CAIXA-PA 0, , ,10 0, C/C BB / CAIXA-MG 1.333, , , , C/C BB / 1629-CAIXA-MG , , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF , , ,44 932, C/C BB /3598-X - CAIXA-DF 2.800, , , , C/C BB CAIXA-CE , , , , C/C BB CAIXA-CE 8.864, , , , C/C BB CAIXA-RO , , , , C/C BB CAIXA-RO 0, , ,76 0, C/C BB CAIXA-RN 231, , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 3.652, , , , C/C BB 7554-X - CAIXA-MA , , , , C/C BB CAIXA-AL 9.981, , , , C/C BB CAIXA-AL , , , , C/C BB CAIXA-ES 955, , , , C/C BB CAIXA-ES 7.100, , , , C/C BB CAIXA-BA 0, , ,96 0, C/C BB 8915-X- CAIXA-BA 0, , ,73 0, C/C BB CAIXA-RS 0, , ,01 0, C/C BB CAIXA-RS , , ,87 0, C/C BB CAIXA-PB , , , , C/C BB X - CAIXA-PR , , , , C/C BB CAIXA-PR 4.572, , , , C/C CEF CAIXA-SC , , , , C/C CEF CAIXA BA 192,50 192, C/C CEF Caixa-MT 301,30 5,37 295, C/C CEF CAIXA PE , , , C/C CEF 1956/ CAIXA-CE 510,50 28,50 482, PARTIÇÃO BB / CAIXA-RJ , , , ,28

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - SEDE , , , , Poupança BB ,07 1,74 0,39 348, Poupança BB / ,20 3,67 0,82 736, Poupança CEF , , , , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , , , , BB C.Prazo 50 Mil-CA/RS ,74 105, , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB Poupança - Caixa/MA ,88 724, ,90 0, BB Poupança Caixa MA 0, , , CEF Poupança Caixa/PR , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE , , , , BB FI RF LP / , , , , BB FI RF LP-3382/ , , , , BB RF LP/ , , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , , QQM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP , , , , CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT , , , , CEF FIC MUTUA RL LP Caixa/MS , , , , CEF Fidelidade RF LP - Caixa/PR , , , , BB - CDB DI - Cx/RJ Conta ,82 811, , , BB - CDB DI 3731/5634-0/Caixa-AM , , , , BB - FIX ADM Supremo CA/RO 1.104, , , , BB - Institucional RF - Caixa/MG , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC 6.324,48 53,34 40, , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , , , ,78

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/GO , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PA , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PE , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RJ , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SC , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/SE , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/TO , , , , BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL ,42 94,09 79, , BB - MUTUA FI RF LP-C SP , , , , BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG , , , , BB - Mutua FI RF LP - Caixa/PI , , , , BB - Prem.Plus Caixa/BA , , , , BB - R FIXA CP 50 Mil - Caixa/SC , , , , BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE , , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , , , , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES , , , , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/PR , , , , CEF FIC Especial-RF/LP - Caixa/PR , , , , CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR , , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , , BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR ,73 467,01 380, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , ,49

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , , , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 486, , ,25 486, Emprestimo de Ferias , , , , Outros Vlrs Junto Funcionarios 2.775, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , , Adiantamento a Fornecedores , , , , Adiantamento a Terceiros , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , ,48

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Adiant.p/despesas dos CREAs , , , , Creditos Junto a CREAs , , Creditos Junto a Sede 2.239, , Creditos Junto as Caixas , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , , , , Caixa-AC , , , Caixa-AL ,04 185, , , Caixa-AM , , , Caixa-AP , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE , , , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO , , , Caixa-MA ,70 573, , Caixa-MG , , , Caixa-MS ,30 998, , Caixa-MT , , , Caixa-PA , , , Caixa-PB , , , Caixa-PE , , , Caixa-PI ,33 151, , Caixa-PR , , , Caixa-RJ ,76 713, , Caixa-RN , , , Caixa-RO ,26 322, , Caixa-RR , , , , Caixa-RS ,33 359, , Caixa-SC ,66 778, , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , Caixa-TO , , , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , , , Caixa-AL , , , ,43

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Caixa-AM , , , Caixa-AP , , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE 7.914, ,80 156, , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO , , , , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , Caixa-MT , , , , Caixa-PA , , , Caixa-PB , , , Caixa-PE , , , , Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , , , , Caixa-RR , , , , Caixa-RS , , , Caixa-SC , , , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , , Caixa-TO , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-AM 3,82 3,82 0, Crea-AP 187,81 187,81 0, Crea-CE 19,09 44,55 63,64 0, Crea-ES 1.610, , ,60 931, Crea-GO 12,73 12,73 0, Crea-PB 2.000, , Crea-RO ,96 53,45 100, , Crea-RS , , , Crea-SP , ,97 0, Crea-TO 5,89 5,89

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Caução/Aluguel , , Cheques em Cobranca , , Creditos Diversos , ,36 698, , Creditos dos Flats 1.300, , Depositos Judiciais , , Numerarios em Transito 278, , ,88 278, QQM a Receber 0, , ,27 0, ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOXARIFADO , , , , Material de Copa/Cozinha 3.875, , , , Material de Divulgacao , , , , Material de Escritorio/Exped , , , , Material de Informatica 5.977, , Material de Limpeza/Higiene , , , Material de Manutencao 3.704,88 296, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES , , , , Assinaturas Periodicos , , , , Premios Seguros Aprop-Imóveis 6.398,48 705, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 435,73 435,73 0, Premios Seguros-Maq.e Equip 19,07 19,07 0, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 150,66 150,66 0, DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 150,66 150,66 0, Premios Seguros Apropr.-Imovel 150,66 150,66 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , OUTROS CREDITOS , , OUTROS CREDITOS , , Aplic.Financeiras Bloqueadas 1.485, , Conta Correntes Bloqueadas , , Outros Valores a Recuperar , , Provisao Perdas Permanente ( ,00) ( ,00)

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: VALORES A RECUPERAR CREAs , , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , Crea-AC , , , Crea-AP , , , Crea-BA , , Crea-CE , , Crea-GO , , Crea-MS , , , Crea-PR , , Crea-RO , , , Crea-RR , , Crea-SC , , Crea-SP , , Crea-TO , , , PERMANENTE , , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , Imoveis Renda Kubtschek Plaza , , Imoveis Renda - Lider Flats , , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , , Edificio Sede , , Edifício - AL , , Edifício - BA , , Edifício - PA , , Edifício - PB , , Edifício - PI , , Edifício - RS , , Edifício - SC , , Edifício - SE , , Edifício - RJ , , Edifício - PR , , Hardwares , , Hardwares , , Instalações , , Instalacoes , ,74

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos , , , Maquinas e Equipamentos , , , Moveis e Utensilios ,73 363, , Moveis e Utensilios ,73 363, , Veiculos , , Veiculos , , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 1.576, , Objetos de Artes 1.576, , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , , Obras Prelimin./Complementares , , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,46) ,16 ( ,62) Hardwares ( ,09) ,49 ( ,58) Imoveis ( ,46) ,68 ( ,14) Instalacoes (32.217,04) 239,69 (32.456,73) Maquinas e Equipamentos ( ,74) 6.036,05 ( ,79) Moveis e Utensilios ( ,00) 7.474,23 ( ,23) Veiculos ( ,13) 2.949,02 ( ,15) INTANGIVEL , , , INTANGIVEL , , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205, , Softwares , , (-) Amortização Software ( ,92) 1.013,70 ( ,62) PASSIVO ( ,36) , ,06 ( ,04) PASSIVO CIRCULANTE ( ,62) , ,15 ( ,44) FORNECEDORES ( ,86) , ,03 ( ,46) FORNECEDORES ( ,86) , ,03 ( ,46) FORNECEDORES ( ,86) , ,03 ( ,46) Fornecedores ( ,70) , ,03 ( ,30) Fornecedores - Caução (4.982,16) (4.982,16) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ,16) , ,83 ( ,12) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,16) , ,83 ( ,12) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,16) , ,83 ( ,12) Contribuicao Sindical (519,59) (519,59) INSS - Lei 9711-Terceirizados (88,14) (88,14) INSS s/ Servicos de PF (2.990,42) 1.625, ,95 (2.588,18) INSS s/ Servicos de PJ (5.003,22) 9.819, ,19 (4.555,11)

12 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: IR s/ Peculios (14.370,65) , ,75 (22.298,17) IRRF s/ Folha Pagamento ( ,05) , ,48 (97.476,00) IRRF s/ Servicos de PF (506,56) 1.416, ,34 (506,56) IRRF s/ Servicos de PJ (5.747,29) 5.783, ,91 (5.112,69) ISS (5.158,09) 2.603, ,11 (5.159,96) Outras Contribuicoes a Rec. (268,31) 2.970, ,07 0, PIS s/ Folha de Pagamento (8.051,84) , ,03 (8.163,72) OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,73) , ,08 ( ,08) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (6.445,02) , ,80 (6.445,02) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (6.445,02) , ,80 (6.445,02) Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00) Salarios e Ordenados a Pagar (1.445,02) , ,80 (1.445,02) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,88) , ,29 ( ,24) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,88) , ,29 ( ,24) FGTS (65.571,74) , ,12 (63.922,10) INSS a Recolher ( ,14) , ,17 ( ,14) PROVISÕES ( ,83) , ,99 ( ,82) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,83) , ,99 ( ,82) Provisao de Ferias ( ,50) , ,46 ( ,99) Provisao para 13ºSalario ( ,43) 9.995, ,54 ( ,92) Provisão Encargos s/13 Salario (89.021,25) 7.414, ,53 ( ,68) Provisão de Encargos s/ferias ( ,65) , ,46 ( ,23) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (818,65) , ,09 (818,65) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (818,65) , ,09 (818,65) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (818,65) , ,09 (818,65) A.S.C. 0,00 924,76 924,76 0, Mensalidade Sindical (13,00) 1.148, ,87 (13,00) Pensão alimentícia (805,65) 1.017, ,46 (805,65) Tecnoprev 0, , ,00 0, OUTROS DEBITOS ( ,14) , ,34 ( ,54) OUTROS DEBITOS ( ,14) , ,34 ( ,54) OUTROS DEBITOS ( ,14) , ,34 ( ,54) Cheques a compensar (1.496,00) (1.496,00) Débitos Diversos ( ,97) , ,09 ( ,50) Recebimentos a Maior (63.607,08) , ,88 (64.713,34) Valores em Transito (39.212,84) , ,37 (38.945,85)

13 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Depósitos / Créditos não Identificados (3.155,25) 33,40 (3.121,85) OUTRAS OBRIGACOES ( ,56) , ,52 ( ,55) OUTRAS OBRIGACOES ( ,56) , ,52 ( ,55) OUTRAS OBRIGACOES ( ,56) , ,52 ( ,55) Outras Contas a Pagar ( ,42) 7.263, ,66 ( ,70) Reembolso as Caixas de Assistencia (23.651,30) (23.651,30) Reembolso de despesa à funcionarios (68,91) (68,91) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,71) , ,27 ( ,34) Diárias / Translados / Passagens / Km (6.038,00) , ,14 (27.130,40) Publicidade e Propaganda 0, , ,00 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0, , ,46 0, Manutenções Diversas (1.560,00) 2.040, ,00 (1.090,00) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas ( ,22) , ,99 ( ,90) SEGUROS A PAGAR ( ,74) , ,00 ( ,32) SEGUROS A PAGAR ( ,74) , ,00 ( ,32) SEGUROS A PAGAR ( ,74) , ,00 ( ,32) QQM Quota Quitacao por Morte ( ,98) , ,00 ( ,56) Seguros a Pagar (9.914,76) (9.914,76) CONVENIOS ( ,32) , ,86 ( ,99) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,54) , ,72 ( ,00) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,11) , ,46 ( ,11) Repasse ARTs / Sede ( ,58) , ,36 ( ,58) Repasse Creditos CREA ( ,53) , ,10 ( ,53) Repasse ARTs / Caixas ( ,43) , ,26 ( ,89) Caixa-AC (16.465,10) 468, ,00 (26.447,75) Caixa-AL (49.071,65) , ,15 (26.384,14) Caixa-AM (57.143,47) 1.544, ,03 (86.242,77) Caixa-AP (28.862,47) , ,14 (23.917,73) Caixa-BA (94.252,98) 4.247, ,40 ( ,75) Caixa-CE ( ,74) 2.442, ,15 ( ,88) Caixa-DF (92.619,73) 2.932, ,22 ( ,62) Caixa-ES ( ,79) 1.877, ,18 ( ,49) Caixa-GO (33.791,43) (33.791,43) Caixa-MA ( ,21) 1.651, ,30 ( ,04) Caixa-MS (19.532,26) (19.532,26) Caixa-MT ( ,88) 2.628, ,30 ( ,53)

14 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Caixa-PA ( ,66) 3.840, ,06 ( ,96) Caixa-PB ( ,71) 2.191, ,94 ( ,77) Caixa-PE ( ,63) 4.206, ,19 ( ,06) Caixa-PI ( ,55) 3.440, ,35 ( ,46) Caixa-PR ( ,77) 6.246, ,81 ( ,86) Caixa-RJ ( ,41) ( ,41) Caixa-RN ( ,05) 993, ,25 ( ,71) Caixa-RO ( ,10) 1.603, ,73 ( ,51) Caixa-RR (21.702,22) , ,51 (13.058,96) Caixa-SE (45.599,19) 537, ,19 (70.768,80) Caixa-TO ( ,43) 2.102, ,36 ( ,00) OUTROS CONVENIOS ( ,78) , ,14 ( ,99) OUTROS CONVENIOS ( ,78) , ,14 ( ,99) Convenio Brasil Prev (21.992,59) , ,25 (26.968,25) Convenio UNIMED ( ,19) , ,89 ( ,74) Patrocionios e Eventos 30% (1.750,00) (1.750,00) SERVICOS E UTILIDADES (8.665,49) , ,87 (11.001,21) SERVICOS E UTILIDADES (8.665,49) , ,87 (11.001,21) SERVICOS E UTILIDADES (8.665,49) , ,87 (11.001,21) Aluguel (24,85) , ,40 (24,85) Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,44 (895,00) Serviços Publicos (8.640,64) , ,03 (10.081,36) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (17.207,39) , ,28 (17.207,39) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (17.207,39) , ,28 (17.207,39) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (17.207,39) , ,28 (17.207,39) Banco do Brasil 0, , ,46 0, CEF (17.207,39) , ,82 (17.207,39) PROVISOES TECNICAS (18.382,58) , ,25 (27.201,13) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00) PROV. TECNICAS COMPROMETIDA (2.446,58) , ,25 (11.265,13) PROV. TECNICAS COMPROMETIDA (2.446,58) , ,25 (11.265,13) Sinistros a Liquidar (2.446,58) , ,25 (11.265,13) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,74) 304, ,91 ( ,60) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,80) ( ,80)

15 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,80) ( ,80) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,80) ( ,80) Superavits / Deficits ( ,56) ( ,56) Superavits / Deficits Exercicio ( ,24) ( ,24) RESERVAS ( ,96) ( ,96) RESERVAS ( ,96) ( ,96) RESERVAS ( ,96) ( ,96) Reserva de Reavaliacao ( ,13) ( ,13) Reservas Matematicas ( ,83) ( ,83) AJUSTES ,02 304, ,91 ( ,84) AJUSTES ,02 304, ,91 ( ,84) AJUSTES ,02 304, ,91 ( ,84) Ajustes Exerc. Anteriores ,02 304, ,91 ( ,84) COMPENSACAO 0,00 0, CONTAS COMPENSACAO - ATIVO , , CONTAS TRANSITORIAS , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA , , Seguro Garantia , , CONTAS COMPENSAÇÃO - PASSIVO (90.086,86) (90.086,86) CONTAS TRANSITÓRIAS (90.086,86) (90.086,86) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (90.086,86) (90.086,86) CONTAS CAUÇÃO E FIANÇA (90.086,86) (90.086,86) Endosso para Seguro Garantia (90.086,86) (90.086,86) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , ,97 0, , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , PECULIO POR MORTE - SL , , , Peculio por Morte - SL , , , Peculio por Morte - SL , , , Associatividade 7.071, , , Associatividade 7.071, , , Associatividade 7.071, , ,98

16 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , ,15 0, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , ,15 0, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , ,15 0, , CONVENIOS , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , Convênio Associações , , , Convenio Associacoes , , , Convenio Associacoes , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , , º Salário , , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , , , , Assist. Medica e Odontologica , , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Educacao 9.600, , , Auxilio Educacao 9.600, , , Auxilio Doença 1.169, , Auxílio Doença (até 15 dias) 1.169, , Aviso Previo , , , Aviso Previo , , , Bolsa Estagio , ,24 65, , Bolsa Estagio , ,24 65, , Despesas diversas c/pessoal , , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Férias , , , , Férias , , , , Gratificações , , ,99

17 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Gratificações , , , Horas Extras 5.240, , , Horas Extras 5.240, , , Indenizacoes 6.042, , Indenizacoes 6.042, , Uniformes 2.170, , Uniformes 2.170, , Salários , , , , Salários , , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 1.219,93 789, , INSS s/ Servicos de PF 1.219,93 789, , PIS , , , , PIS , , , , Tickets Alimentacao , , , , Tickets Alimentacao , , , , Vale Transporte 3.840, , , , Vale Transporte 3.840, , , , ISS 0,00 16,88 16, ISS 0,00 16,88 16, TREINAMENTO , , , , Cursos , , , Cursos , , , Cursos Pós-Graduação 0, , ,99 0, Cursos Pós-Graduação 0, , ,99 0, Treinamento ,04 890, , Treinamento Interno , , Diárias - Treinamento ,00 350, , Reembolso de Quilometragem - Treinamento 286,44 286, Passagem Aérea - Treinamento , , Auxilio Translado - Treinamento ,00 540, , Treinamento - Diretores , , ,49

18 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2014 7/7/2014 5:03 PM - Pg.: Diárias - Treinamento - Diretores , , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores ,04 684, , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores , , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Administração Imobiliária 8.667, , , Administração Imobiliária 8.667, , , Fretes e Carretos , , , Fretes e Carretos , , , Honorarios Atuariais , , , Honorarios Atuariais , , , Honorarios Advocatícios , , , Honorarios Advocatícios , , , Serv. Engenharia/Arquitetura , , , Serv. Engenharia/Arquitetura , , , Serviços de Advocacia - PJ ,61 183, , Serviços de Advocacia - PJ ,61 183, , Servicos Graficos , , , Servicos Graficos , , , Outros Servicos Tecnicos 80,00 80, Outros Servicos Tecnicos 80,00 80, Servicos de Auditoria , , Servicos de Auditoria , , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Limpeza , , , Servicos de Publicidade 3.000, , , Servicos de Publicidade 3.000, , , Servicos de Seguranca , , , Servicos de Seguranca , , , Servicos com RPA 2.875,00 240, , Servicos com RPA 2.875,00 240, , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Outros Serv.de Terceiros - PJ , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , Serviços de Recepção / Portaria , , , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , ,88