MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , FUNDO DE CAIXA , , , , Mutua - Sede 1.070, , , , Caixa-AC 407,72 35,05 372, Caixa-AL 0,00 500,00 500,00 0, Caixa-AM 278,42 18,00 260, Caixa-AP 492,32 300,00 275,70 516, Caixa-BA 828,06 468,57 359, Caixa-CE 760,22 281,00 479, Caixa-ES 118,39 80,00 38, Caixa-GO 0, , ,00 0, Caixa-MA 189,10 23,60 165, Caixa-MG 810,36 310,92 499, Caixa-MS 462, ,00 677,31 785, Caixa-MT 1.738,81 392, , Caixa-PA 1.544,38 300, , Caixa-PB 209, ,00 909, , Caixa-PE 1.294,27 327,04 967, Caixa-PI 790,00 635,09 154, Caixa-PR 885, ,00 865, , Caixa-RJ 227,04 198,98 28, Caixa-RN 1.250,08 497,27 752, Caixa-RO 894,17 394,46 499, Caixa-RR 0, ,00 253,74 746, Caixa-RS 166,26 68,95 97, Caixa-SC 336,00 319,88 16, Caixa-SE 603, ,00 445, , Caixa-SP 1.946,00 66, , Caixa-TO 293,00 56,00 237, BANCOS , , , , CONTA MOVIMENTO SEDE , , , , BB - DFC/C / , , , , BB - DFC/C X/ , , ,45 0, BB - DFc/c / , , , , BB - Particip na Origem , , , ,81

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: CEF - DFc/c / , , , , CEF - Particao na Origem , , , , CEF - Outras /Sede , , , , CEF - Outras /Sede ,71 42,00 91, CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C X / CAIXA-RN , , , , C/C BB0011 / CAIXA-PB , , , , C/C CEF /CAIXA-ES , , , , CEF UNIMED CX/MS , , , , CEF C/C 0689/ CAIXA-SP 393,50 42,00 351, C/C BB / CAIXA-AC 9.495,50 794, , C/C BB0071/ / CAIXA-AC , ,16 71, , C/C BB CAIXA-MG , , , , C/C BB / CA - AP , ,51 219, , C/C BB X / CA - AP 895,79 118,00 777, C/C BB / CAIXA-RR 6.357, , , , C/C BB / CAIXA-RR , ,00 46, , C/C BB X / CAIXA-MT , , , , C/C BB / CAIXA-MT , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MG , , , C/C BB / 1629-CAIXA-MG , , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF , , ,23 0, C/C BB /3598-X - CAIXA-DF 534,45 534,45 0, C/C BB CAIXA-CE 6.695, ,14 0, C/C BB CAIXA-RO 6.241, , , , C/C BB CAIXA-RO 0, , ,57 0, C/C BB CAIXA-RN , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA , , , , C/C BB 7554-X - CAIXA-MA 6.747, , , , C/C BB CAIXA-AL , ,40 527, , C/C BB CAIXA-AL ,35 107,58 44, , C/C BB CAIXA-ES , , , , C/C BB CAIXA-ES 4.110,15 564, , C/C BB CAIXA-PB , , , , C/C BB X - CAIXA-PR 8.177, , , , C/C BB CAIXA-PR , , , ,10

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: C/C CEF PARTIÇÃO NA ORIGEM - CAIXA/SC , , , , C/C CEF CAIXA BA 3,70 3,70 0, C/C CEF Caixa-MT 5,25 5, C/C CEF CAIXA PE ,19 42, , C/C CEF 1956/ CAIXA-CE 389,50 389, CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS , , ,89 396, C/C CEF /CAIXA-PR 2.384, , , , C/C BB AG CAIXA-RS 0, , ,29 0, C/C BB AG CAIXA-RS , , , , BB - Receita CAIXA-GO , , , , BB - Despesa CAIXA-GO , , , , BB PARTIÇÃO NA ORIGEM X AG CAIXA-GO , , , , BB RECEITA X / CAIXA-RJ , , , , BB DESPESA X / CAIXA-RJ 0, , ,07 0, BB PARTIÇÃO NA ORIGEM 183-X / CAIXA-RJ , , , , BB DESPESA / CAIXA-SC , , , , BB RECEITA / CAIXA-SC 0, , ,28 0, BB RECEITA / CAIXA-SE , , , , BB DESPESA / CAIXA-SE , , , , BB RECEITA / X - CAIXA/PE , , , , BB DESPESA / CAIXA/PE ,82 413, , BB RECEITA / CAIXA/AM , , , , BB DESPESA / CAIXA/AM ,47 118, , BB RECEITA / CAIXA/PA 0, , ,14 0, BB DESPESA / CAIXA/PA , ,05 454, , BB RECEITA / CAIXA/BA 0, , ,12 0, BB DESPESA / CAIXA/BA 0, , ,57 0, BB RECEITA / CAIXA/TO , , , , BB DESPESA / CAIXA/TO , ,92 118, , BB RECEITA 0300-X / CAIXA-SP , , , , BB DESPESA 0300-X / CAIXA-SP ,16 79, , BB RECEITA / CAIXA/PI , , , , BB DESPESA / CAIXA/PI 8.721,83 591, , BB RECEITA / CAIXA/CE , , , , BB DESPESA / CAIXA/CE , , , BB RECEITA / CAIXA/DF 0, ,79 197, , BB DESPESA / CAIXA/DF 0,00 492,45 492, APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , , , ,33

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: CEF Poupança Caixa/PR ,40 766, , , BB CP 50 MIL AG CAIXA-RS , , , , BB RF CP 50 MIL / CAIXA-SC , , , , BB RF CP AUT / CAIXA-BA , , , BB RF CP AUT / CAIXA-BA ,54 227, ,45 0, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS SEDE , , , , BB FI RF LP / , , , BB FI RF LP-3382/ , , , BB RF LP/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , CEF FIC MUTUA RF LP 007/ , , , , QQM , , , , CEF FIC MUTUA RF LP , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/AL , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA , , , CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS , ,90 409, , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/SP , , , CEF FIC MUTUA RL LP - Caixa/MT , , , BB - FIX ADM Supremo CA/RO , , , , BB - Institucional RF - Caixa/MG , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AC , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/AP ,85 774, , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , , ,05 0, BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/ES , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MT , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PB , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/RO , , , BB - MUTUA FI RF LP Caixa/AL , , , BB - Mutua FI RF LP - Caixa/MG , , , CAIXA FIC Mutua RF LP Caixa/SC , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/PE , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RS , , , CAIXA Mutua RF LP - Caixa/ES , , , CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE , , ,20

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/MG , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/PR , , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR ,92 921, , CAIXA FIC Mutua RF LP - C/C Caixa/PR , , , CAIXA FIC Mutua RF LP-Caixa/RJ , , , BB MÚTUA FI RF LP AG CAIXA-RS , , , , BB MÚTUA FI RF LP AG CAIXA-GO , , , , BB MÚTUA FI RF LP X / CAIXA-RJ , , , BB RF LP X / CAIXA-RJ ,02 558, , , BB MÚTUA FI RF LP / CAIXA-SC , , , , BB MÚTUA FI RF LP / CAIXA-SE , , , BB OUROCAP EMPRESA FLEX / CAIXA/SC ,07 262, , BB MÚTUA FI RF LP / X - CAIXA/PE , , , BB MÚTUA FI RF LP / CAIXA/AM , , , BB MÚTUA FI RF LP / CAIXA/PA , , , BB RF LP Corp 10milh / CAIXA/BA , , , BB MUTUA FI RF LP / CAIXA/TO , , , BB MUTUA FI RF LP 0300-X / CAIXA-SP , , , BB MUTUA FI RF LP / CAIXA/PI , , , BB MUTUA FI RF LP / CAIXA/CE , , , BB MUTUA FI RF LP / CAIXA/DF 0, , , CDB / RDB e BB REAPLIC 183-X / CAIXA/RJ 0, , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , ,38

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , , RB20 - Aport Prev , , , RB20 - Aport Prev , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , , RB22 - Energia Renovável , , , , RB22 - Energia Renovável , , , , RB23 - Inovação , , , RB23 - Inovação , , , RBAS1 Assistencial Express ,49 636, , RBAS1 Assistencial Express ,49 636, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,70) ( ,70) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,70) ( ,70) ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario , , Adiantamento de Ferias , , , , Adiantamento de Salarios 0, , ,45 0, Emprestimo de Ferias , , , Outros Vlrs Junto Funcionarios 1.021, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , Adiantamento a Fornecedores , , , , Adiantamento a Terceiros 4.220, , Adiantamento a Fornecedores/ Treinamento , , Adiantamentos para despesas com eventos 1.260, ,00 0,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Adiant.p/despesas dos CREAs , , , Creditos Junto a CREAs , , Creditos Junto a Sede , , , , Creditos Junto as Caixas 1.527, , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , Créditos/Acordos Caixas X Mutua , , ADIANT.P/DESPESAS DAS CAIXAS , , , , Caixa-AC , , , Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , Caixa-AP , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE , , , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO 3.259, , , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , , Caixa-MT , , , Caixa-PA , , , Caixa-PB ,77 322, , Caixa-PE , , , Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN , , , Caixa-RO , , , Caixa-RR , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , Caixa-TO , , , SALARIOS CAIXAS DE ASSISTENCIA , , , , Caixa-AC , , ,53

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: Caixa-AL , , , Caixa-AM , , , Caixa-AP , , , Caixa-BA , , , Caixa-CE , , , Caixa-DF , , , Caixa-ES , , , Caixa-GO , , , Caixa-MA , , , Caixa-MG , , , Caixa-MS , , , , Caixa-MT , , , , Caixa-PA , , , Caixa-PB , , , , Caixa-PE , , , Caixa-PI , , , Caixa-PR , , , , Caixa-RJ , , , Caixa-RN , , , , Caixa-RO , , , Caixa-RR , , , Caixa-RS , , , , Caixa-SC , , , , Caixa-SE , , , Caixa-SP , , , Caixa-TO , , , VALORES A RECUPERAR CREAS , , , , Crea-ES 270, , ,03 270, Crea-PB 124,46 124,46 0, Crea-RN , , Crea-RO ,90 4,89 16, , Crea-RS , , , , Crea-SP , , , , CREDITOS JUNTO AS CAIXAS , , Caixa-AM 2.823, , Caixa-AP , , Caixa-DF 2.348, , Caixa-ES , ,85

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: Caixa-GO , , Caixa-MG , , Caixa-MT 1.270, , Caixa-PA , , Caixa-PI 7.700, , Caixa-PR , , Caixa-RJ 6.396, , Caixa-RS , , Caixa-SE , , Caixa-TO , , OUTROS CREDITOS , , , , OUTROS CREDITOS , , , , Caução/Aluguel , , Cheques em Cobranca 6.407, , Creditos Diversos , , , , Depositos Judiciais , , Numerarios em Transito , , , QQM a Receber 0, , ,91 0, ESTOQUE , , , , ALMOXARIFADO , , , , ALMOXARIFADO , , , , Material de Copa/Cozinha 4.786,68 490, , Material de Divulgacao , , , , Material de Escritorio/Exped , ,00 226, , Material de Informatica , , Material de Limpeza/Higiene , , , Material de Manutencao 3.755, , DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,23 290, , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES ,37 290, , , DESPESAS DE MESES SEGUINTES ,37 290, , , Assinaturas Periodicos 7.320,51 290,00 736, , Premios Seguros Aprop-Imóveis 5.162,12 917, , Premios Seguros Aprop-Veiculos 5.017,74 627, , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ,86 477, , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ,86 477, , Premios Seguros Apropr.-Imovel 2.642,86 477, , Despesas Antecipadas , , ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , ,46

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , , OUTROS CREDITOS 1.122, , OUTROS CREDITOS 1.122, , Conta Correntes Bloqueadas 1.122, , Outros Valores a Recuperar , , Provisao Perdas Permanente ( ,00) ( ,00) VALORES A RECUPERAR CREAs , , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , , Crea-AP , , , Crea-BA , , Crea-CE , , Crea-GO , , Crea-MS , , , Crea-PR , , Crea-RO , , Crea-SC , , Crea-SP , , Crea-TO , , , PERMANENTE , , , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , IMOVEIS NAO DESTINADOS AO USO , , Imoveis Renda Kubtschek Plaza , , Imoveis Renda - Lider Flats , , IMOBILIZADO , , , , IMOVEIS , , Edificio Sede , , Edifício - AL , , Edifício - BA , , Edifício - GO , , Edifício - PA , , Edifício - PB , , Edifício - PI , , Edifício - RS , , Edifício - SC , , Edifício - SE , , Edifício - RJ , , Edifício - PR , , Edifício - AP , ,86

11 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: Edifício - MS , , Hardwares , , , Hardwares , , , Instalações , , Instalacoes , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , Veiculos , , Veiculos , , OUTROS INVESTIMENT.PERMANENTE 1.576, , Objetos de Artes 1.576, , IMOBILIZADO EM ANDAMENTO , , Obras Prelimin./Complementares , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,97) ,44 ( ,41) Hardwares ( ,58) ,85 ( ,43) Imoveis ( ,54) ,08 ( ,62) Instalacoes (41.920,74) 355,79 (42.276,53) Maquinas e Equipamentos ( ,88) 8.198,44 ( ,32) Moveis e Utensilios ( ,76) ,28 ( ,04) Veiculos ( ,47) 6.533,00 ( ,47) INTANGIVEL 5.260, , , INTANGIVEL 5.260, , , Marcas,Direitos e Patentes 1.205, , Softwares , , (-) Amortização Software ( ,92) 1.013,70 ( ,62) PASSIVO ( ,09) , ,25 ( ,66) PASSIVO CIRCULANTE ( ,30) , ,73 ( ,02) FORNECEDORES ( ,22) , ,61 ( ,25) FORNECEDORES ( ,22) , ,61 ( ,25) FORNECEDORES ( ,22) , ,61 ( ,25) Fornecedores ( ,22) , ,61 ( ,25) OBRIGACOES TRIBUTARIAS ( ,21) , ,19 ( ,46) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,21) , ,19 ( ,46) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER ( ,21) , ,19 ( ,46) Contribuicao Sindical (1.300,90) (1.300,90) INSS s/ Servicos de PF (2.503,54) 1.903,64 309,80 (909,70)

12 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: INSS s/ Servicos de PJ (2.692,84) , ,19 (2.575,07) IRRF s/ Folha Pagamento ( ,45) , ,69 ( ,38) IRRF s/ Servicos de PF 0, , ,05 0, IRRF s/ Servicos de PJ (196,88) 5.217, ,35 (236,01) ISS (3.299,73) 4.490, ,04 (4.470,64) Outras Contribuicoes a Rec. (401,79) , ,02 (459,30) PIS s/ Folha de Pagamento (14.979,08) , ,05 (14.340,46) OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS ( ,28) , ,85 ( ,38) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,56 (5.000,00) OBRIGAÇOES COM PESSOAL (5.000,00) , ,56 (5.000,00) Rescisões a Pagar (5.000,00) (5.000,00) Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,56 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,59) , ,97 ( ,23) OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS ( ,59) , ,97 ( ,23) FGTS ( ,54) , ,50 ( ,60) INSS a Recolher ( ,05) , ,47 ( ,63) PROVISÕES ( ,69) , ,32 ( ,15) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS ( ,69) , ,32 ( ,15) Provisao de Ferias ( ,85) , ,12 ( ,76) Provisao para 13ºSalario ( ,18) ,99 ( ,17) Provisão Encargos s/13 Salario ( ,28) 0, ,37 ( ,63) Provisão de Encargos s/ferias ( ,38) , ,84 ( ,59) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (577,59) , ,54 (577,59) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (577,59) , ,54 (577,59) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS (577,59) , ,54 (577,59) A.S.C. 0,00 739,62 739,62 0, Mensalidade Sindical 0, , ,32 0, Pensão alimentícia (57,59) 2.307, ,04 (57,59) Tecnoprev (520,00) , ,56 (520,00) OUTROS DEBITOS ( ,40) , ,80 ( ,11) OUTROS DEBITOS ( ,40) , ,80 ( ,11) OUTROS DEBITOS ( ,40) , ,80 ( ,11) Cheques a compensar (9.027,40) 7.001,79 (2.025,61) Débitos Diversos (82.765,66) 3.167, ,11 (81.973,09) Recebimentos a Maior (63.808,05) , ,94 (73.550,25) Valores em Transito ( ,20) , ,04 ( ,36) Depósitos / Créditos não Identificados ( ,09) 2.545,71 ( ,80) OUTRAS OBRIGACOES ( ,67) , ,28 ( ,81)

13 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: OUTRAS OBRIGACOES ( ,67) , ,28 ( ,81) OUTRAS OBRIGACOES ( ,76) , ,40 ( ,67) Outras Contas a Pagar ( ,37) , ,36 ( ,33) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (16.962,02) 3.085,02 (13.877,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,64) , ,50 ( ,81) Diárias / Translados / Passagens / Km (37.823,94) , ,01 (43.472,40) Manutenções Diversas (1.780,00) 890,00 890,00 (1.780,00) Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas ( ,90) , ,53 ( ,24) Indenizações Judiciais / Trabalhistas (92.301,00) (92.301,00) Acordos - Caixas e Mutua ( ,89) ( ,89) REEMBOLSO AS CAIXAS DE ASSISTENCIA/SEDE ( ,91) , ,88 ( ,14) Caixa-AC (44.640,00) (44.640,00) Caixa-AM (14.037,00) , ,00 (5.280,00) Caixa-BA (10.710,66) (10.710,66) Caixa-CE (14.930,00) (14.930,00) Caixa-DF (28.590,00) (28.590,00) Caixa-GO (12.063,83) (12.063,83) Caixa-MA (8.198,00) (8.198,00) Caixa-MG (68.689,55) (68.689,55) Caixa-MS (6.560,00) (6.560,00) Caixa-PA (10.657,00) (10.657,00) Caixa-PB (5.240,00) (5.240,00) Caixa-PE (13.599,57) (13.599,57) Caixa-PI (11.480,00) (11.480,00) Caixa-PR 0, ,88 (4.037,88) Caixa-RJ (8.198,00) (8.198,00) Caixa-RN (14.400,30) ,65 (1.048,65) Caixa-RO (9.100,00) (9.100,00) Caixa-RR (49.250,00) ,00 (9.870,00) Caixa-SE (17.210,00) 1.640, ,00 (16.570,00) Caixa-SP (19.320,00) (19.320,00) Caixa-TO (15.630,00) (15.630,00) SEGUROS A PAGAR ( ,98) , ,58 ( ,16) SEGUROS A PAGAR ( ,98) , ,58 ( ,16) SEGUROS A PAGAR ( ,98) , ,58 ( ,16) QQM Quota Quitacao por Morte ( ,98) , ,58 ( ,16) CONVENIOS ( ,66) , ,32 ( ,17) MUTUA/CREAs/ARTs ( ,33) , ,56 ( ,58)

14 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: MUTUA/CREAs/ARTs ( ,62) ,88 ( ,50) Repasse ARTs / Sede ( ,62) ,88 ( ,50) Repasse Creditos CREA ( ,00) ( ,00) Repasse ARTs / Caixas ( ,71) , ,68 ( ,08) Caixa-AC (15.133,19) 291, ,81 (21.409,94) Caixa-AL (44.491,18) 1.246, ,63 (72.085,18) Caixa-AM (52.544,43) 1.961, ,63 (86.867,87) Caixa-AP (9.455,85) 349, ,60 (16.963,98) Caixa-BA ( ,63) 3.442, ,41 ( ,39) Caixa-CE ( ,87) 2.305, ,82 ( ,69) Caixa-DF (99.649,51) 3.259, ,42 ( ,66) Caixa-GO (49.943,20) (49.943,20) Caixa-MA ( ,89) 1.646, ,10 ( ,24) Caixa-MT ( ,98) , ,21 ( ,10) Caixa-PA ( ,74) 4.493, ,59 ( ,61) Caixa-PB (53.362,79) , ,06 (65.065,50) Caixa-PE ( ,19) 3.919, ,49 ( ,38) Caixa-PI (98.376,05) ,55 ( ,60) Caixa-PR ( ,42) , ,03 ( ,81) Caixa-RJ ( ,80) ( ,80) Caixa-RN ( ,14) , ,53 ( ,13) Caixa-RO (63.049,78) , ,83 (56.591,73) Caixa-RR (24.799,62) 249, ,86 (38.278,83) Caixa-SE (47.715,95) 565, ,67 (81.085,20) Caixa-TO ( ,50) 921, ,44 ( ,24) OUTROS CONVENIOS ( ,33) , ,76 ( ,59) OUTROS CONVENIOS ( ,33) , ,76 ( ,59) Convenio Brasil Prev (24.720,44) , ,93 (55.306,69) Convenio UNIMED ( ,89) , ,83 ( ,90) SERVICOS E UTILIDADES (14.194,19) , ,86 (18.039,99) SERVICOS E UTILIDADES (14.194,19) , ,86 (18.039,99) SERVICOS E UTILIDADES (14.194,19) , ,86 (18.039,99) Aluguel 0, , ,36 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,78 (304,00) Serviços Publicos (14.194,19) , ,72 (17.735,99) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (9.289,10) 8.456, ,70 (9.289,10) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (9.289,10) 8.456, ,70 (9.289,10) EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS (9.289,10) 8.456, ,70 (9.289,10)

15 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: CEF (9.289,10) 8.456, ,70 (9.289,10) PROVISOES TECNICAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) PROVISOES TECNICAS NAO COMPROMETIDAS (15.936,00) (15.936,00) Peculio por Mortes (15.936,00) (15.936,00) PATRIMONIO LIQUIDO ( ,79) , ,52 ( ,64) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,37) ,37 ( ,74) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,37 ( ,74) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ,37 ( ,74) Superavits / Deficits ( ,28) ( ,28) Superavits / Deficits Exercicio ( ,09) ,37 ( ,46) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) RESERVAS ( ,11) ( ,11) Reservas Matematicas ( ,11) ( ,11) AJUSTES , , , , AJUSTES , , , , AJUSTES , , , , Ajustes Exerc. Anteriores , , , , AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,55) ,36 ( ,19) AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ( ,55) ,36 ( ,19) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,55) ,36 ( ,19) Ajuste de Avaliação Patrimonial ( ,55) ,36 ( ,19) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , Auxilo Funeral - SL , , , Associatividade , , , Associatividade , , , Associatividade , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Carteira Benef.Pecuniario-SL , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , ,85

16 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: TecnoPrev , , , Fundo Previd. Pecúlio , , , Fundo Previd. Pecúlio , , , CONVENIOS , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , Convenio CREAs , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico , , , Adicional Tempo Servico , , , Assist. Medica e Odontologo , , , , Assist. Medica e Odontologica , , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Creche , , , Auxilio Educacao , , , Auxilio Educacao , , , Auxilio Doença 3.805, , Auxílio Doença (até 15 dias) 3.805, , Aviso Previo , , Aviso Previo , , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Despesas diversas c/pessoal , , , , Férias , ,12 0, , Férias , ,12 0, , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras , , , Horas Extras , , , Indenizacoes , , Indenizacoes , , Uniformes 9.027, , Uniformes 9.027, , Salários , , , ,59

17 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 5:41 PM - Pg.: Salários , , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS , , , , FGTS , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Servicos de PF 4.232,00 316, , INSS s/ Servicos de PF 4.232,00 316, , PIS , , , , PIS , , , , Tickets Alimentacao , ,80 188, , Tickets Alimentacao , ,80 188, , Vale Transporte 9.687, , , , Vale Transporte 9.687, , , , TREINAMENTO , ,01 980, , Cursos , , , Cursos , , , Cursos Pós-Graduação ,72 452,93 980, , Cursos Pós-Graduação ,72 452,93 980, , Treinamento , , , Treinamento Interno , , Diárias - Treinamento , , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento 1.862, , Passagem Aérea - Treinamento , , Auxilio Translado - Treinamento , , , Outras Despesas com Treinamento , , Treinamento - Diretores , , , Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores 2.040, , Diárias - Treinamento - Diretores , , , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores , , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores , , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores , , , SERVICOS DE TERCEIROS , , , Administração Imobiliária , , , Administração Imobiliária , , , Consultoria , , Consultoria , , Fretes e Carretos , , ,59

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