MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 100,00 15,20 84, FUNDO DE CAIXA 0,00 100,00 15,20 84, Caixa-MA 0,00 100,00 15,20 84, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA , , ,84 61, C/C BB 7554-X - CAIXA-MA ,55 676, , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , ,93 294, , BB Poupança Caixa MA , ,93 294, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola ,38 888, , RB15 - Credito Agricola ,38 888, , ADIANTAMENTOS 3.487,67 553,13 553, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.487,67 553,13 553, , Adiantamento de 13 Salario 3.487, ,67

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: Adiantamento de Salarios 0,00 553,13 553,13 0, CREDITOS INTRASISTEMA , ,56 0, CREDITOS INTRASISTEMA , ,56 0, Creditos junto a SD/Cotas ARTs , ,56 0, OUTROS CREDITOS 2.601, , , , OUTROS CREDITOS 2.601, , , , Caução/Aluguel 2.490, , Creditos Diversos 111,55 144,44 255, QQM a Receber 0, , ,95 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,92 499, , PERMANENTE , ,92 499, , IMOBILIZADO , ,92 499, , Hardwares , , , Hardwares , , , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Moveis e Utensilios 9.701, , Moveis e Utensilios 9.701, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (49.571,97) 499,94 (50.071,91) Hardwares (40.062,98) 428,20 (40.491,18) Maquinas e Equipamentos (3.054,74) 36,42 (3.091,16) Moveis e Utensilios (6.454,25) 35,32 (6.489,57) PASSIVO ( ,97) , ,08 ( ,93) PASSIVO CIRCULANTE ( ,68) , ,08 ( ,64) OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 875,06 875,06 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 875,06 875,06 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 875,06 875,06 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 783,79 783,79 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 91,27 91,27 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (25.799,02) , ,93 (30.476,45) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,08 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,08 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,08 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,42 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,42 0, FGTS 0,00 730,18 730,18 0, INSS a Recolher 0, , ,24 0, PROVISÕES (25.799,02) 4.677,43 (30.476,45)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (25.799,02) 4.677,43 (30.476,45) Provisao de Ferias (16.495,56) 2.585,37 (19.080,93) Provisao para 13ºSalario (2.614,83) 879,41 (3.494,24) Provisão Encargos s/13 Salario (915,19) 307,78 (1.222,97) Provisão de Encargos s/ferias (5.773,44) 904,87 (6.678,31) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0, OUTROS DEBITOS 0,00 179,52 179,52 0, OUTROS DEBITOS 0,00 179,52 179,52 0, OUTROS DEBITOS 0,00 179,52 179,52 0, Valores em Transito 0,00 179,52 179,52 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,18) ,56 ( ,74) OUTRAS OBRIGACOES ( ,18) ,56 ( ,74) OUTRAS OBRIGACOES ( ,18) ,56 ( ,74) Outras Contas a Pagar (37.382,71) ,21 (52.262,92) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (65.480,47) ,35 (83.518,82) SEGUROS A PAGAR (1.807,48) 605, ,95 (3.723,45) SEGUROS A PAGAR (1.807,48) 605, ,95 (3.723,45) SEGUROS A PAGAR (1.807,48) 605, ,95 (3.723,45) QQM Quota Quitacao por Morte (1.807,48) 605, ,95 (3.723,45) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,06 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,06 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,06 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0,00 647,06 647,06 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,29) ( ,29) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,29) ( ,29) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29) Superavits / Deficits ( ,48) ( ,48) Superavits / Deficits Exercicio ( ,81) ( ,81) DESPESAS , ,03 130, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,03 130, , PREVIDENCIARIA 6.443, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443, ,52

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.443, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,03 130, , DESPESAS COM PESSOAL , ,76 128, , º Salário 2.614,83 879, , º Salário 2.614,83 879, , Adicional Tempo Servico 1.842,68 617, , Adicional Tempo Servico 1.842,68 617, , Assist. Medica e Odontologo 7.911, ,60 128, , Assist. Medica e Odontologica 7.911, ,60 128, , Bolsa Estagio 7.484, , , Bolsa Estagio 7.484, , , Férias 6.206, , , Férias 6.206, , , Gratificações 5.343, , , Gratificações 5.343, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,53 2, , FGTS 3.490, , , FGTS 3.490, , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 401,47 125,91 527, PIS 401,47 125,91 527, Tickets Alimentacao 4.889, ,32 2, , Tickets Alimentacao 4.889, ,32 2, , TREINAMENTO 7.006, , Treinamento 7.006, , Diárias - Treinamento 2.970, , Passagem Aérea - Treinamento 2.540, , Auxilio Translado - Treinamento 1.496, , SERVICOS DE TERCEIROS 1.318, , Fretes e Carretos 1.318, , Fretes e Carretos 1.318, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 3.525, , Imoveis 3.525, , Imoveis 3.525, , DESPESA DE MANUTENCAO 220,00 240,00 460,00

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos 220,00 240,00 460, Maquinas e Equipamentos 220,00 240,00 460, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Assinatura Internet 854,32 216, , Assinatura Internet 854,32 216, , Condominio 2.491, , , Condominio 2.491, , , Conducao Urbana 364,40 364, Conducao Urbana 364,40 364, Copias e Reproducoes 87,18 36,15 123, Copias e Reproducoes 87,18 36,15 123, Correios e Telegrafos 963,25 460, , Correios e Telegrafos 963,25 460, , Desp. Judiciais 2.270, , Desp. Judiciais 2.270, , Energia Eletrica 984,91 255, , Energia Eletrica 984,91 255, , Lanches e Refeicoes 43,79 43, Lanches e Refeicoes 43,79 43, Medicos/Farmaceuticos 0,00 510,00 510, Medicos/Farmaceuticos 0,00 510,00 510, Outras despesas 227,04 78,98 306, Outras despesas 227,04 78,98 306, SPC 287,84 63,60 351, SPC 287,84 63,60 351, Telefones 2.492,03 568, , Telefones 2.492,03 568, , Despesas com Depreciação / Amortização 1.334,24 499, , Despesas com Depreciação / Amortização 1.334,24 499, , MATERIAIS DE CONSUMO 1.028,24 461, , Copa e Cozinha 13,97 13, Copa e Cozinha 13,97 13, Limpeza / Higiene 58,06 58, Limpeza / Higiene 58,06 58, Materiais Escritorio / Expediente 77,00 66,50 143, Materiais Escritorio / Expediente 77,00 66,50 143, Materiais de Informatica 564,00 290,00 854, Materiais de Informatica 564,00 290,00 854,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: Outros Materiais e Utensilios 315,21 105,07 420, Outros Materiais e Utensílios 315,21 105,07 420, DESPESAS COM DIRETORIA 6.626,39 883, , Ajuda de Custos - Diretoria 1.530,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria 1.530,00 510, , Diarias Diretoria 2.460, , Diarias Diretoria 2.460, , Passagens Aereas - Diretoria 786,67 786, Passagens Aereas - Diretoria 786,67 786, Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119,72 373, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.119,72 373, , Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730, Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 1.405, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 1.405, , DESPESA COM PUBLICIDADE 2.355, , Divulgacao 2.355, , Divulgacao 2.355, , DESPESAS TRIBUTARIAS 383,30 208,15 591, Taxas Diversas 383,30 383, Taxas Diversas 383,30 383, IPTU 0,00 208,15 208, IPTU 0,00 208,15 208, DESPESAS FINANCEIRAS 9.161, , , Juros Passivos 5,24 5, Juros Passivos 5,24 5, Tarifas Bancarias 8.061,81 936, , Tarifas Bancarias 8.061,81 936, , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.094, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 1.094, , , RECEITAS ( ,59) ,63 ( ,22) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,59) ,63 ( ,22) RECEITAS LEGAIS ( ,13) ( ,13) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,13) ( ,13) Arrecadacao em ARTs ( ,13) ( ,13) Crea-MA ( ,13) ( ,13) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (210,00) 220,00 (430,00)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: Inscricoes (210,00) 220,00 (430,00) Inscricoes (210,00) 220,00 (430,00) Inscricoes (210,00) 220,00 (430,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,65) ,51 ( ,16) BB RF LP ( ,34) ,99 ( ,33) BB RF LP ( ,34) ,99 ( ,33) BB RF LP ( ,34) ,99 ( ,33) Juros Ativos (69.176,00) ,59 ( ,59) Juros Ativos (69.176,00) ,59 ( ,59) Juros Ativos (69.176,00) ,59 ( ,59) Juros s/caderneta Poupanca (4.864,31) 1.309,93 (6.174,24) Juros s/ Caderneta Poupanca (4.864,31) 1.309,93 (6.174,24) Juros s/ Caderneta Poupanca (4.864,31) 1.309,93 (6.174,24) OUTRAS RECEITAS (242,81) 77,12 (319,93) Descontos Obtidos (242,81) 77,12 (319,93) Descontos Obtidos (242,81) 77,12 (319,93) Descontos Obtidos (242,81) 77,12 (319,93) Ativo , , , ,32 Passivo ( ,97) , ,08 ( ,93) Resultado ( ,06) , ,36 ( ,39) Total 0, , ,95 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Téc. em Edificações Lino Gilberto da Silva Diretor Financeiro Eng. Agrônomo Claudio Pereira Calheiros Diretor Presidente

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2015 3:12 PM - Pg.: 8

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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