MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB 7493-X - CAIXA-MA 708, , ,20 828, C/C BB 7554-X - CAIXA-MA ,01 736, , APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , ,80 557, , BB Poupança Caixa MA , ,80 557, , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MA , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS ,49 695, , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio ,63 695, , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio ,63 695, , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB15 - Credito Agricola ,60 888, , RB15 - Credito Agricola ,60 888, , ADIANTAMENTOS ,61 609, , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL ,61 609, , , Adiantamento de 13 Salario 3.487, , Adiantamento de Ferias 6.923, ,94 0, Adiantamento de Salarios 0,00 609,43 609,43 0, CREDITOS INTRASISTEMA , , , ,16

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 2.653,75 30,43 30, , OUTROS CREDITOS 2.653,75 30,43 30, , Caução/Aluguel 2.490, , Creditos Diversos 163,75 163, QQM a Receber 0,00 30,43 30,43 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,47 499, , PERMANENTE ,47 499, , IMOBILIZADO ,47 499, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Maquinas e Equipamentos 6.575, , Moveis e Utensilios 9.701, , Moveis e Utensilios 9.701, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (50.571,85) 499,94 (51.071,79) Hardwares (40.919,38) 428,20 (41.347,58) Maquinas e Equipamentos (3.127,58) 36,42 (3.164,00) Moveis e Utensilios (6.524,89) 35,32 (6.560,21) PASSIVO ( ,12) , ,30 ( ,88) PASSIVO CIRCULANTE ( ,83) , ,30 ( ,59) OBRIGACOES TRIBUTARIAS (52,20) 528,68 476,48 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (52,20) 528,68 476,48 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (52,20) 528,68 476,48 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 378,01 378,01 0, IRRF s/ Servicos de PF (52,20) 52,20 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 98,47 98,47 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (32.719,40) , ,86 (21.763,76) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,43 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,43 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,43 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,57 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,57 0, FGTS 0,00 787,74 787,74 0, INSS a Recolher 0, , ,83 0, PROVISÕES (32.719,40) , ,86 (21.763,76) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (32.719,40) , ,86 (21.763,76)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: Provisao de Ferias (20.100,22) 8.992,22 234,80 (11.342,80) Provisao para 13ºSalario (4.136,39) 642,12 (4.778,51) Provisão Encargos s/13 Salario (1.447,72) 224,76 (1.672,48) Provisão de Encargos s/ferias (7.035,07) 3.147,28 82,18 (3.969,97) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 80,00 80,00 0, Tecnoprev 0,00 80,00 80,00 0, OUTROS DEBITOS 0,00 176,98 176,98 0, OUTROS DEBITOS 0,00 176,98 176,98 0, OUTROS DEBITOS 0,00 176,98 176,98 0, Valores em Transito 0,00 176,98 176,98 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,01) ,79 ( ,80) OUTRAS OBRIGACOES ( ,01) ,79 ( ,80) OUTRAS OBRIGACOES ( ,01) ,79 ( ,80) Outras Contas a Pagar (72.198,55) 3.973,96 (76.172,51) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,46) ,83 ( ,29) SEGUROS A PAGAR (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) SEGUROS A PAGAR (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) SEGUROS A PAGAR (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) QQM Quota Quitacao por Morte (2.478,22) 1.298,62 30,43 (1.210,03) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,76 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,76 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,76 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,60 0, Serviços Publicos 0,00 707,16 707,16 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,29) ( ,29) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,29) ( ,29) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,29) ( ,29) Superavits / Deficits ( ,48) ( ,48) Superavits / Deficits Exercicio ( ,81) ( ,81) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA 6.461, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.461, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.461, , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi 6.461, , ,14

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 4.136,39 642, , º Salário 4.136,39 642, , Adicional Tempo Servico 2.983,00 155, , Adicional Tempo Servico 2.983,00 155, , Assist. Medica e Odontologo , ,60 128, , Assist. Medica e Odontologica , ,60 128, , Auxilio Doença 0,00 851,91 851, Auxílio Doença (até 15 dias) 0,00 851,91 851, Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Férias 9.811,39 234, , , Férias 9.811,39 234, , , Gratificações 8.558,95 490, , Gratificações 8.558,95 490, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , , , , FGTS 5.247,19 857,89 719, , FGTS 5.247,19 857,89 719, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , , PIS 621,06 107,24 89,93 638, PIS 621,06 107,24 89,93 638, Tickets Alimentacao 8.438, ,00 3, , Tickets Alimentacao 8.438, ,00 3, , TREINAMENTO 7.006, , Treinamento 7.006, , Diárias - Treinamento 2.970, , Passagem Aérea - Treinamento 2.540, , Auxilio Translado - Treinamento 1.496, , SERVICOS DE TERCEIROS 3.536, , Fretes e Carretos 1.536, , Fretes e Carretos 1.536, , Serv. Engenharia/Arquitetura 2.000, , Serv. Engenharia/Arquitetura 2.000, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 6.125, ,44

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: Imoveis 6.125, , Imoveis 6.125, , DESPESA DE MANUTENCAO 465,90 465, Instalacoes 5,90 5, Instalacoes 5,90 5, Maquinas e Equipamentos 460,00 460, Maquinas e Equipamentos 460,00 460, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Assinatura Internet 1.317,94 246, , Assinatura Internet 1.317,94 246, , Condominio 3.762, , , Condominio 3.762, , , Conducao Urbana 364,40 364, Conducao Urbana 364,40 364, Copias e Reproducoes 123,33 123, Copias e Reproducoes 123,33 123, Correios e Telegrafos 1.423,85 246, , Correios e Telegrafos 1.423,85 246, , Desp. Judiciais , , Desp. Judiciais , , Energia Eletrica 1.528,32 263, , Energia Eletrica 1.528,32 263, , Lanches e Refeicoes 97,13 97, Lanches e Refeicoes 97,13 97, Medicos/Farmaceuticos 510,00 510, Medicos/Farmaceuticos 510,00 510, Outras despesas 365,00 58,98 423, Outras despesas 365,00 58,98 423, SPC 393,84 116,60 510, SPC 393,84 116,60 510, Seguros 0,00 167,78 167, Seguros 0,00 167,78 167, Telefones 3.690,74 621, , Telefones 3.690,74 621, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.334,12 499, , Despesas com Depreciação / Amortização 2.334,12 499, , MATERIAIS DE CONSUMO 1.621,47 452, , Copa e Cozinha 32,40 32,40

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: Copa e Cozinha 32,40 32, Limpeza / Higiene 63,70 63, Limpeza / Higiene 63,70 63, Materiais Escritorio / Expediente 145,60 145, Materiais Escritorio / Expediente 145,60 145, Materiais de Informatica 854,00 394, , Materiais de Informatica 854,00 394, , Outros Materiais e Utensilios 525,77 57,71 583, Outros Materiais e Utensílios 525,77 57,71 583, DESPESAS COM DIRETORIA 8.221,05 373, , Ajuda de Custos - Diretoria 2.040, , Ajuda de Custos - Diretoria 2.040, , Diarias Diretoria 2.460, , Diarias Diretoria 2.460, , Passagens Aereas - Diretoria 1.124, , Passagens Aereas - Diretoria 1.124, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.866,20 373, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 1.866,20 373, , Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730, Auxilio Traslado - Diretoria 730,00 730, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 3.967, , Diarias Colaboradores 600,00 600, Diarias Colaboradores 600,00 600, Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 2.827, , Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, Auxilio Traslado-Colaboradores 540,00 540, DESPESA COM PUBLICIDADE 2.355, , Divulgacao 2.355, , Divulgacao 2.355, , DESPESAS TRIBUTARIAS 591,45 591, Taxas Diversas 383,30 383, Taxas Diversas 383,30 383, IPTU 208,15 208, IPTU 208,15 208, DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 5,24 5, Juros Passivos 5,24 5,24

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,17 557, , IRRF s/ Operacoes Financeiras ,17 557, , RECEITAS ( ,80) ,81 ( ,61) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,80) ,81 ( ,61) RECEITAS LEGAIS ( ,56) ,85 ( ,41) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,56) ,85 ( ,41) Arrecadacao em ARTs ( ,56) ,85 ( ,41) Crea-MA ( ,56) ,85 ( ,41) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (500,00) 180,00 (680,00) Inscricoes (500,00) 180,00 (680,00) Inscricoes (500,00) 180,00 (680,00) Inscricoes (500,00) 180,00 (680,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,70) ,77 ( ,47) BB RF LP ( ,55) ,66 ( ,21) BB RF LP ( ,55) ,66 ( ,21) BB RF LP ( ,55) ,66 ( ,21) Juros Ativos ( ,14) ,31 ( ,45) Juros Ativos ( ,14) ,31 ( ,45) Juros Ativos ( ,14) ,31 ( ,45) Juros s/caderneta Poupanca (8.300,01) 2.479,80 (10.779,81) Juros s/ Caderneta Poupanca (8.300,01) 2.479,80 (10.779,81) Juros s/ Caderneta Poupanca (8.300,01) 2.479,80 (10.779,81) OUTRAS RECEITAS (320,54) 64,19 (384,73) Descontos Obtidos (320,54) 64,19 (384,73) Descontos Obtidos (320,54) 64,19 (384,73) Descontos Obtidos (320,54) 64,19 (384,73) Ativo , , , ,47 Passivo ( ,12) , ,30 ( ,88) Resultado ( ,03) , ,08 ( ,59) Total 0, , ,80 (0,00)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :31 AM - Pg.: 8 Lucineia Rodrigues da S. Lopes Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga CRC DF /O Diretor Financeiro Gerente Financeira Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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