CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /

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1 1.... ATIVO , , , ATIVO CIRCULANTE , , , DISPONIBILIDADES , , , BENS NUMERÁRIOS 1.541, ,48 643, Caixa Geral 1.541, ,48 643, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , Bancos Conta Movimento , , , BANCOS APLIC. FINANCEIRAS , , , Bancos Aplicações Financeiras , , , DIREITOS REALIZÁVEIS , , , CONTAS A RECEBER - PERMISS , , , Permissionários , , , Permissionários - Acordos , , , Permissionários - Cheques Devolvidos 409, Permissionários - Permissionamento de Áreas , , , (-) Permissionários - Dep. Identificado 3.550, CONTAS A RECEBER - PMC , Convênio PMC - Alimentação Escolar , Convênio PMC - Banco de Alimentos , ESTOQUES , , , Almoxarifado - Ceasa , , , Almoxarifado - Convênio PMC - Alim. Escolar DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE , , Seguros a Amortizar , , Assinaturas e Anuidades a Amortizar 6.250, , IPTU a Amortizar , , IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR , , , IRF s/ Rend. Aplic. Financ , , I.R.P.J. - Exercício C.S.L.L. - Exercício I.R.P.J. - a Compensar , , , C.S.L.L.- a Compensar ,11 795, , COFINS a Compensar ,93 136, , PIS/PASEP a Compensar 3.441,67 29, , ICMS a Recuperar , , IRF Retido s/ Permissão 1.491,81 511, , COFINS Retido s/ Permissão 932,38 319, , CSLL Retido s/ Permissão 310,78 106,59 417, PIS Retido s/ Permissão 202,03 69,29 271, OUTROS CRÉDITOS , , , CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS , , , Adiantamento Quinzenal , Adiantamento Férias , , , Adiantamento 13º Salário , , , Adiantamento para Despesas 176, 1.000, 1.000, Juros e Multas a Serem Reembolsadas,01 28, CRÉDITOS DE TERCEIROS 3.555, Adiantamentos a Fornecedores 3.555, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , DEPÓSITOS JUDICIAIS , , , Depósitos Judiciais , , , TRIBUTO FISCAL DIFERIDO , , CSLL - Diferida , , IRPJ - Diferido , , IMOBILIZADO - UFIR , , , BENS EM OPERAÇÃO - UFIR , , , Terrenos - UFIR , , Edificações - UFIR , , , Urbanizações - UFIR , , Instalações - UFIR , , Veículos e Acessórios - UFIR , , Máq. Equip.e Ferramentas - UFIR , , Móveis e Utensílios - UFIR , , ,18

2 Aparelhos de Telecomunicações - UFIR , , Computadores e Periféricos - UFIR , , , Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR 7.600, 7.600, Avaliação Terreno - CPC , , Avaliação Edificações - CPC , , Avaliação Urbanizações - CPC , , Imobilizado a Setorizar - UFIR , , DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - UFIR (-) Edificações - UFIR (-) Urbanizações - UFIR (-) Instalações - UFIR (-) Veículos e Acessórios - UFIR (-) Máq. Equip. e Ferramentas - UFIR (-) Móveis e Utensílios - UFIR (-) Aparelhos de Telecomunicações - UFIR (-) Computadores e Periféricos - UFIR (-) Equip. Médicos e Odontológicos - UFIR (-) Avaliação Edificações - CPC (-) Avaliação Urbanizações - CPC IMOBILIZADO - IPC/ , , BENS EM OPERAÇÃO - IPC/ , , Terrenos - IPC , , Edificações - IPC , , Urbanizações - IPC , , DEPRECIAÇÕES IMOBILIZADO - IPC/ (-) Edificações - IPC (-) Urbanizações - IPC INTANGÍVEL , , BENS EM OPERAÇÃO , , Direito de Uso - UFIR , , Marcas e Patentes 4.050, 4.050, AMORTIZAÇÕES INTANGÍVEL - UFIR (-) Direito de Uso - UFIR IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , IMOBILIZAÇÕES EM ANDAMENTO , , Obras em Andamento , , PASSIVO , PASSIVO CIRCULANTE , EXIGIBILIDADES , FORNECEDORES , Fornecedores , OBRIGAÇÕES TRIB. E PREV , Imposto de Renda Pessoa Jurídica , Contribuição Social s/ Lucro Líquido 1.588, PIS/PASEP , COFINS , I.R.R.F. s/ Fopag a Recolher , I.N.S.S. a Recolher , F.G.T.S. a Recolher , Camprev a Recolher 1.626, OBRIGAÇÕES SOCIAIS , Salários a Pagar , Remuneração Conselheiros , Rescisão Contrato Trabalho , Auxílio Estudo 948, Pensão Alimentícia 9.155, Transporte Funcionários 7.834, Provisão de Férias - Funcionários , Provisão de 13º Salário - Funcionários , Provisão de Férias - Diretoria , Provisão de 13º Salário - Diretoria ASSOCIAÇÕES E CONVÊNIOS , Mensalidade Assoceasa , Associação Servidores 43, Sindibast 305, Repasse Aproccamp 2.902, Repasse Assoceasa , Consignação Folha - Banco Brasil 7.825, Convênio Farmácia 1.256,21

3 OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR , Serviços Contratados , Provisão Energia Elétrica , IPTU a Pagar , VALORES DE TERCEIROS Caução INDENIZAÇÕES JUDICIAIS 790, Acordos Judiciais 790, RETENÇÕES IMPOSTOS E CONTR , IRRF s/ Terceiros , PIS/COFINS/CSL s/ Terceiros , INSS 11% s/ Terceiros , ISS s/ Terceiros , PASSIVO NÃO CIRCULANTE , CRÉDITOS , CONVÊNIOS - PMC Convênio PMC - Alimentação Escolar Convênio PMC - Banco de Alimentos TRIBUTOS DIFERIDOS , IRPJ Diferido s/ Ajustes de Aval. Patrimonial , CSLL Diferida s/ Ajustes de Aval. Patrimonial , PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS Contingências Trabalhistas Contingências Cíveis PATRIMÔNIO LÍQUIDO , CAPITAL SOCIAL CAPITAL REALIZADO Prefeitura Municipal de Campinas Outros Sócios AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL , AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL , Ajustes de Avaliação Patrimonial Amortização dos Ajustes de Aval. Patrimonial , , , Tributação Diferida s/ Ajustes de Aval. Patr , , RESERVAS DE LUCROS , RESERVAS DE LUCROS , Reserva Legal Fundo de Reserva Especial p/ Aum. Capital Fundo de Reserva Especial p/ Expansão Retenção de Lucros , RESULTADOS ACUMULADOS , RESULTADOS ACUMULADOS , Lucros (Prejuízos) Acumulados , RESULTADO DO EXERCÍCIO RESULTADO DO EXERCÍCIO Resultado do Exercício RECEITAS , PERMISSÃO DE USO - CEASA , RECEITAS OPERACIONAIS 4.935, TARIFAÇÕES E SERVIÇOS 4.935, Tarifas Mercado Hortifruti 4.935, Tarifas Mercado Flores Tarifas Mercado Varejo Tarifas Carregadores Módulos Avulsos Primeira Tarifa Taxa de Pesagem Permissionamento Área - Hortifruti Permissionamento Área - Flores Aplicações de Multas Permissionamento Avulso Comissão Posto Combustível Outras Receitas TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS , , , IMPOSTOS SOBRE RECEITAS , , , (-) PIS/PASEP , , , (-) COFINS , , , RECEITAS FINANCEIRAS 60, RECEITAS FINANCEIRAS 60, Rendimento s/ Aplic. Financeiras

4 Juros Taxa Selic Multas e Juros de Mora 47, Descontos Obtidos Variações Monetárias Ativas 1.777,62 12, CONVÊNIO PMC - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR , RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA Repasse PMC - Serviços e Materiais RECEITAS FINANCEIRAS , RECEITAS FINANCEIRAS , Rendimento s/ Aplic. Financeiras , CONVÊNIO PMC - BANCO DE ALIMENTOS 538, RECEITAS OPERACIONAIS RECEITA BRUTA Repasse PMC - Banco de Alimentos RECEITAS FINANCEIRAS 538, RECEITAS FINANCEIRAS 538, Rendimento s/ Aplic. Financeiras 538, CUSTOS , , , CUSTOS CONVÊNIOS , , , CUSTOS CONVÊNIOS , , , CUSTOS COM PESSOAL - CONVÊNIOS , , , Salários Funcionários , , , Anuênio , , , Horas Extras 2.803, , , Gratificações , , , Aviso Prévio e Indenizações 356,56 356, Férias , , , Décimo Terceiro Salário , , , Remuneração Estagiários 2.745, 2.745, Remuneração Patrulheiros 4.128, , , INSS , , , FGTS , , , PAT - Vale Refeição , , , PAT - Vale Alimentação , , , Transporte Funcionários , , , Convênio Médico e Odontológico , , , Formação Profissional 1.940,83 573, , Seguro de Vida 4.392, , , CUSTOS COM SERVIÇOS - CONVÊNIOS , , , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , , Serviços de Limpeza , 4.358, , Segurança e Vigilância , , , Serv. Mão de Obra - Merenda , , , Publicações 8.700, , , Impressos e Formulários 840, 840, Cópias e Encadernações 597,53 285,92 883, Aluguéis em Geral , , , Energia Elétrica , , , Telefone , , , Água e Esgoto 2,36 1,4 3, Manutenção de Sistemas de Informática 2.978, , , Manutenção de Imóveis 354, 111,52 465, Manutenção de Veículos 3.737, , , Manutenção de Máquinas e Equip , , , Serviços de Telecomunicações 533,38 297,39 830, Transporte Gêneros - Alim. Escolar , , , CUSTOS COM MATERIAIS - CONVÊNIOS , , , Materiais de Escritório ,66 940, , Materiais de Copa e Cozinha , , , Materiais de Limpeza 2.247,03 614, , Materiais de Proteção e Segurança 8.690, , Combustíveis e Lubrificantes , , , Materiais p/ Imóveis 618,14 384, , Peças p/ Veículos 9.639, , , Peças p/ Máquinas e Equipamentos 362, , , CUSTOS ADMINISTRATIVOS - CONVÊNIOS 9.447, , , Seguros 9.350, , , Pedágios e Estacionamento 88,2 88, Despesas c/ Correios 8,2 8,2

5 CUSTOS TRIBUTÁRIOS - CONVÊNIOS 5.069, , , IPTU 3.619, , , IOF 5.491, IPVA 1.073, , Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 376,9 376, CUSTOS FINANCEIROS - CONVÊNIOS 906,79 404, , Despesas Bancárias 906,79 404, , DESPESAS , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , DESPESAS C/ PESSOAL - CEASA , , , Remuneração da Diretoria , , , Remuneração dos Conselheiros , , , Salários Funcionários , , , Anuênio , , , Horas Extras , , , Gratificações , , , Aviso Prévio e Indenizações 4.348, , , Auxílio Doença 1.107, , Férias , , , Décimo Terceiro Salário , , , Férias e 13º Salário - Diretoria , Remuneração Estagiários , 9.370, , Remuneração Patrulheiros , , , INSS , , , FGTS , , , CAMPREV 3.253, , , PAT - Vale Refeição , , , PAT - Vale Alimentação , , , Transporte Funcionários , , , Convênio Médico e Odontológico , , , Formação Profissional 1.195,5 573, , Seguro de Vida 9.445, , , Uniformes e Vestuários 203, , , DESPESAS C/ SERVIÇOS - CEASA , , , Prestação Serviços Pessoa Jurídica , , , Auditoria Externa 6.324, , , Serviços de Limpeza , , , Segurança e Vigilância , , , Consultorias , , , Cursos, Palestras e Eventos , , , Publicações , , , Publicidade e Propaganda , , , Impressos e Formulários , , , Cópias e Encadernações 181,26 203,25 384, Aluguéis em Geral , , , Energia Elétrica , , , Telefone , , , Água e Esgoto 9.922, , , Manutenção de Sistemas de Informática , , , Manutenção de Imóveis , , , Manutenção de Veículos 1.580,52 50, , Manutenção de Máquinas e Equip , , , Serviços de Telecomunicações 1.483, 1.483, DESPESAS COM MATERIAIS - CEASA , , , Materiais de Escritório 7.104, , , Materiais de Copa e Cozinha , , , Materiais de Limpeza 5.897, , , Materiais de Ambulatório 590, 590, Materiais de Proteção e Segurança 657,57 294,98 952, Combustíveis e Lubrificantes , , , Materiais e Placas p/ Sinalizações 1.383, , Ferramentas e Utensílios 436,94 82,71 519, Materiais p/ Imóveis , , , Peças p/ Veículos 2.593,9 290, 2.883, Peças p/ Máquinas e Equipamentos , , , Materiais p/ Telecomunicações 48,64 6,08 54, DESPESAS ADMINISTRATIVAS - CEASA , , , Mensalidade Abracen 9.990, 3.600, , Seguros , , ,4

6 Pedágios e Estacionamento 1.142, 661, , Despesas c/ Viagens , , , Despesas Legais, Jur. e Cartórios 7.067,16 201, , Indenizações Trabalhistas/Judiciais ,3 790, , Despesas c/ Correios 892,1 371, , Assinatura Jornais, Livros e Revistas 3.824, , , PROVISÕES DE PERDAS - CEASA ,24 198, , Provisão p/ Contigências 6.061, , Perdas ,06 198, , Reversão Provisão p/ Contingências DESPESAS C/ DEPRECIAÇÕES/AMORT , , , Depreciações - UFIR , , , Depreciações - UFIR (Taxa Laudo) , , , Depreciações - UFIR (Ajustes Aval. Patr.) , , , Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) , , , Reversão Depreciações - UFIR (Taxa Fiscal) Depreciações - IPC (Taxa Laudo) 1.521,15 507, , Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) 4.623, , , Reversão Depreciações - IPC (Taxa Fiscal) Amortizações - UFIR 4.692, , , DESPESAS TRIBUTÁRIAS - CEASA , , , IPTU , , , IOF , , , IPVA , , Impostos, Tarifas e Taxas Diversas 9.842, , DESPESAS FINANCEIRAS - CEASA 2.361, , , Despesas Bancárias 1.243, , , Descontos Concedidos 1.117,96 34, , Variações Monetárias Passivas 975,4 975, RATEIO PERMISSIONÁRIOS 1.154, RATEIO PERMISSIONÁRIOS 1.154, RATEIO PERMISSIONÁRIOS 1.154, RATEIO DESPESAS C/ PESSOAL (-) Salários Funcionários (-) Anuênio (-) Horas Extras (-) Gratificações (-) Aviso Prévio e Indenizações (-) Férias (-) Décimo Terceiro Salário (-) Remuneração Estagiários (-) Remuneração Patrulheiros (-) INSS (-) FGTS (-) PAT - Vale Refeição (-) PAT - Vale Alimentação (-) Transporte Funcionários (-) Convênio Médico e Odontologico (-) Seguro de Vida RATEIO DESPESAS C/ SERVIÇOS 1.154, (-) Prestação Serviços Pessoa Jurídica (-) Serviços de Limpeza (-) Segurança e Vigilância (-) Publicações (-) Aluguéis em Geral (-) Energia Elétrica 378, (-) Telefone 775, (-) Água e Esgoto (-) Manutenção de Sistemas de Informática (-) Manutenção de Imóveis (-) Manutenção de Veículos (-) Manutenção de Máquinas e Equip (-) Manutenção de Telecomunicações RATEIO DESPESAS C/ MATERIAIS (-) Materiais de Copa e Cozinha (-) Materiais de Proteção e Segurança (-) Combustíveis e Lubrificantes (-) Materiais p/ Imóveis (-) Peças p/ Máquinas e Equipamentos

7 RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (-) Seguros (-) Despeas c/ Viagens (-) Despesas c/ Correios RATEIO DESPESAS TRIBUTÁRIAS (-) IPTU (-) IPVA IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 7.295, CSLL - Exercício , , , CSLL - Diferida (Ajuste de Aval. Patrimonial) CSLL - Diferida (Contingências) IMPOSTO DE RENDA , IRPJ - Exercício , , , IRPJ - Diferido (Ajuste de Aval. Patrimonial) IRPJ - Diferido (Contingências) COMPENSAÇÕES INTERNAS , COMPENSAÇÕES INTERNAS , COMPENSAÇÕES INTERNAS , COMPENSAÇÕES INTERNAS , Transferências Internas , Contas a Pagar Transitória , Transferências entre Filiais ,69 Resumo 1 Ativo , ,48 ( ,17) ,98 2 Passivo ( ,67) ,41 ( ,72) ( ,98) 3 RECEITAS ( ,41) ,59 ( ,73) ( ,55) 4 CUSTOS , ,17 (24.708,36) ,38 5 DESPESAS , ,20 (70.707,64) ,33 6 RATEIO PERMISSIONÁRIOS ( ,27) 1.154,01 ( ,52) ( ,78) 8 IMPOSTO DE RENDA E CONTR. SOCIAL ( ,50) ,95 ( ,75) ( ,30) 9 COMPENSAÇÕES INTERNAS ,86 ( ,86) , ,67 ( ,75) ,08

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