CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001

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1 CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG: ATIVO ,06 11 ATIVO CIRCULANTE , DISPONIVEL , BANCO CONTA MOVIMENTO , BANCO CONTA ARRECADACAO , APLICACOES FINANCEIRAS , DIREITOS REALIZ NO EXERCICIO , PERMISSIONARIOS CEASA , PERMISSIONARIOS CEASA MODULOS , PERMISSIONARIOS IBIAPABA 9.359, PERMISSIONARIOS CARIRI , PERMISSIONARIOS CARIRI MODULOS , CONTAS A RECEBER SEFAZ , CREDITOS DE FUNCIONARIOS , ADIANTAMENTO DE FERIAS , ALMOXARIFADO , CEASA , OUTROS CREDITOS 5.353, ADIANTAMENTO FUNDO FIXO 3.000, TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR , IRF A RECUPERAR , IMPOSTO DE RENDA , CONTRIBUICAO SOCIAL , BANCO DO BRASIL , BANCO DO NORDESTE 2.096, ANTECIPACAO , IMPOSTO DE RENDA , CONTRIBUICAO SOCIAL , /-/PECLD 3.537,63-13 REALIZAVEL A LONGO PRAZO , ALIENACAO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO , ALIENACAO DE BENS ATIVO IMOBILIZADO ,00-14 ATIVO NAO CIRCULANTE , INVESTIMENTOS , PARTICIPACOES 4.356, APLICACOES E INCENTIVOS FISCAIS , IMOBILIZADO , TERRENOS , EDIFICACOES , INSTALACOES , VEICULOS E ACESSORIOS , UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 9.274, MAQUINAS, EQUIP. E FERRAMENTAS , MAQUINAS DE ESCRITORIO , MOVEIS E UTENSILIOS , APARELHOS DE TELECOMUNICACOES , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,11

2 CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG: CIRCUITO INTERNO DE TV , PROGRAMAS DE COMPUTADORES , /-/DEPRECIACOES ACUMULADAS , AM0RTIZACAO ACUMULADA , PROGRAMAS DE COMPUTADORES ,97-2 PASSIVO ,93-21 PASSIVO CIRCULANTE , FORNECEDORES DE BENS , FORNECEDORES DE SERVICOS , IMPOSTOS, CONTRIB. E TAXAS A REC , IMPOSTO DE RENDA , IMPOSTO S/SERVICOS 621, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER , INSS , FGTS , PASEP A RECOLHER , COFINS A RECOLHER , IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER 3.641, CONSIGNACOES A RECOLHER , PROVISOES , PARA 13 SALARIOS , PARA ENCARGOS SOCIAIS S/13 SAL 3.511, PARA FERIAS , PARA ENC SOCIAIS S/FERIAS ,79-22 EXIGIVEL A LONGO PRAZO , ADIANT DE ACION P/ AUM CAPITAL ,68-24 PATRIMONIO LIQUIDO , CAPITAL SOCIAL , CAPITAL SUBSCRITO , RESERVAS DE CAPITAL , BENS RECEBIDOS POR DOACAO , RESERVA DE LUCROS , RESERVA LEGAL , RESERVAS ESTATUTARIAS , RESERVA PARA EXPANSAO , LUCROS A REALIZAR , LUCROS A REALIZAR , /-/PREJUIZO ACUMULADO ,67

3 CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG: PREJUIZO DO EXERCICIO , AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES ,72-3 CUSTOS E DESPESAS ,43 32 DESPESAS OPERACIONAIS , PESSOAL , HONORARIOS DA DIRETORIA , REMUNERACAO DE CONSELHEIROS , JETONS A CONSELHEIROS , ORDENADOS , GRATIFICACOES , HORAS EXTRAS , ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 2.819, ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 9.122, ADICIONAL NOTURNO 2.151, AJUDA DE CUSTO E DIARIA , ANUENIO , ABONO PECUNIARIO , DECIMO TERCEIRO SALARIO , UM TERCO DE FERIAS , LANCHES E REFEICOES EMPREGADOS , PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS , PREVIDENCIA SOCIAL - DIRETORIA , PREVIDENCIA SOCIAL - AUTONOMOS 9.526, INSTRUCAO E TREINAMENTO 2.838, VALE TRANSPORTE , ASSISTENCIA MEDICA , FGTS - SERVIDOR , SEGURO DE VIDA EM GRUPO 1.761, MATERIAL , UNIFORMES 2.077, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , MATERIAL DE EXPEDIENTE 7.820, MATERIAL CONSERVACAO DE INSTALACOES , MATERIAL CONSERVACAO DE DEPENDENCIA 4.342, MATERIAL CONSERVACAO DE VEICULOS 7.092, MATERIAL DE INFORMATICA , MATERIAL DE LIMPEZA , MATERIAL CONS. MAQUINA EQUIPAMENTO 1.379, MATERIAL DE COPA E COZINHA 240, MATERIAIS DIVERSOS 3.208, MATERIAL DE TELECOMUNICACOES 420, AGUA MINERAL 888, SERVICOS , ENERGIA ELETRICA , TELEFONIA FIXA E CELULAR , AGUA E ESGOTO , SERVICO CONSERVACAO DE INSTALACOES , SERVICO CONSERVACAO DE VEICULOS , SERVICO CONS. MAQUINA E EQUIPAMENTO 125,00

4 CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS , SERVICO PRESTADO ORGANIZACAO SOCIAL 7.338, PASSAGENS AEREAS E RODOVIARIAS 1.676, AVISOS, EDITAIS E PUBLICACOES 7.637, SERVICOS TERCEIRIZADOS , SERVICO DE VIGILANCIA ELETRONICA , LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE IMPRESSAO 5.588, LICENCA DE USO DE SOFTWARES , LICENCIAMENTO DE VEICULOS 190, SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS 456, SERVICO DE CORREIOS 2.234, SERVICO GRAFICO 686, SERVICO DE DEDETIZACAO 4.996, SERVICO DE REMOCAO TRANSPORTE LIXO , SERVICO TECNICO OPERACIONAL ETE 1.280, DESPESAS COM RECEPCOES 448, LICENCAS 721, SERVICO DE INTERNET 3.582, SERVICO CONSERVACAO TELEFONIA , SERVICO CONS. MOVEIS E UTENSILIOS 2.390, SERVICOS TERCEIRIZADOS SEGURANCA , ASSESSORIA CONTABIL 6.000, SERVICO DE ENGENHARIA , ENCARGOS IMPOSTOS E TAXAS , IPVA-IMP. PROP. VEIC. AUTOMOTORES 4.112, COFINS , PASEP , DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 272, IMPOSTO DE RENDA 214, FINANCEIRAS , MULTAS/JUROS SOBRE IMPOSTOS 250, MULTAS DE TRANSITO 415, DESPESAS BANCARIAS 8.517, JUROS SOBRE FINANCIAMENTO 3.260, MULTAS SOBRE FINANCIAMENTO 642, CONTRIBUICOES , ASSOCIACOES DE CLASSE , DEPRECIACAO AMORT E PROVISAO , DEPRECIACOES ,85 4 RECEITAS ,56-41 RECEITAS OPERACIONAIS , SERVICOS , BOXES , ROMANEIOS , MODULOS , TAXAS DE USO , CARNET , CAFEZEIRAS 2.723,80-

5 CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG: SOBRELOJAS , ESCRITORIOS , TRAILERS 4.359, LANCHONETES , ESTACIONAMENTO - MOTOS E BICICLETAS , TAXA DE TRANSFERENCIA E INSTALACAO , QUIOSQUES , LOJAS , SERVICOS DE APOIO , AREA EXTERNA , ESTACIONAMENTO - VEICULOS , TAXA DE EXPOSICAO 3.800, TAXA DE USO - TARU , RECUPERACAO REVERSAO DESPESAS , RECUPERACAO COM VALE TRANSPORTE 7.128, RECUPERACAO COM MULTAS DE TRANSITO 391, RECUPERACAO COM ASSISTENCIA MEDICA 9.274, RECUPERACAO COM VALE REFEICAO 1.297, RECUPERACAO COM ENERGIA ELETRICA , RECUPERACAO COM AGUA , RECUPERACAO COM TELEFONE , RECUPERACAO COM PESSOAL , RECUPERACAO COM MEDIDOR 2.085, FINANCEIRAS , MULTAS CONTRATUAIS , RENDAS DE TITULOS E VALORES , DEBITO/CREDITO , ,

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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