MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF 708, , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 3.000, , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho 3.000, , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , RB15 - Credito Agricola , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB21 - Propriedade Intelectual , , RB21 - Propriedade Intelectual , , RB22 - Energia Renovável , , , RB22 - Energia Renovável , , , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,95) ( ,95) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,95) ( ,95)

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL , , , , Adiantamento de 13 Salario 8.888, , Adiantamento de Salarios 0, , ,62 0, Emprestimo de Ferias 8.637,66 959, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede 5.190, , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 867,00 867, OUTROS CREDITOS 867,00 867, Creditos Diversos 867,00 867, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.048,99 39,79 226,94 861, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.048,99 39,79 226,94 861, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 1.048,99 39,79 226,94 861, Assinaturas Periodicos 1.048,99 39,79 226,94 861, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,18 412, , PERMANENTE ,18 412, , IMOBILIZADO ,18 412, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 4.119, , Maquinas e Equipamentos 4.119, , Moveis e Utensilios 5.410, , Moveis e Utensilios 5.410, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (22.232,07) 412,47 (22.644,54) Hardwares (17.121,96) 352,70 (17.474,66) Maquinas e Equipamentos (1.478,70) 33,60 (1.512,30) Moveis e Utensilios (3.631,41) 26,17 (3.657,58) PASSIVO ( ,26) , ,05 ( ,78) PASSIVO CIRCULANTE ( ,57) , ,05 ( ,09) FORNECEDORES 0, , ,00 0, FORNECEDORES 0, , ,00 0, FORNECEDORES 0, , ,00 0, Fornecedores 0, , ,00 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,81 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,81 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,81 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,32 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 259,49 259,49 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (54.965,69) , ,96 (61.772,28) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,09 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,09 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,09 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,28 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,28 0, FGTS 0, , ,85 0, INSS a Recolher 0, , ,43 0, PROVISÕES (54.965,69) 6.806,59 (61.772,28) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (54.965,69) 6.806,59 (61.772,28) Provisao de Ferias (33.597,90) 2.879,57 (36.477,47) Provisao para 13ºSalario (7.117,44) 2.162,36 (9.279,80) Provisão Encargos s/13 Salario (2.491,10) 756,81 (3.247,91) Provisão de Encargos s/ferias (11.759,25) 1.007,85 (12.767,10) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 578,00 578,00 0, Mensalidade Sindical 0,00 60,00 60,00 0, Tecnoprev 0,00 518,00 518,00 0, OUTROS DEBITOS (3.055,25) 2.282, ,62 (3.055,25) OUTROS DEBITOS (3.055,25) 2.282, ,62 (3.055,25) OUTROS DEBITOS (3.055,25) 2.282, ,62 (3.055,25) Débitos Diversos (2.375,23) (2.375,23) Recebimentos a Maior (680,02) (680,02) Valores em Transito 0, , ,62 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,81) , ,13 ( ,08) OUTRAS OBRIGACOES ( ,81) , ,13 ( ,08) OUTRAS OBRIGACOES ( ,81) , ,13 ( ,08) Outras Contas a Pagar ( ,65) 3.583,89 ( ,54) Reembolso as Caixas de Assistencia/Sede (2.367,00) , ,00 (2.367,00) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,16) ,38 ( ,54) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,86 0, SEGUROS A PAGAR (14.815,82) , ,53 (7.705,48) SEGUROS A PAGAR (14.815,82) , ,53 (7.705,48) SEGUROS A PAGAR (14.815,82) , ,53 (7.705,48)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: QQM Quota Quitacao por Morte (14.815,82) , ,53 (7.705,48) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,69) ( ,69) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,69) ( ,69) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,69) ( ,69) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,69) ( ,69) Superavits / Deficits ( ,33) ( ,33) Superavits / Deficits Exercicio ( ,36) ( ,36) DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 7.117, , , º Salário 7.117, , , Adicional Tempo Servico 5.692, , , Adicional Tempo Servico 5.692, , , Assist. Medica e Odontologo , ,49 127, , Assist. Medica e Odontologica , ,49 127, , Auxilio Creche 4.438, , , Auxilio Creche 4.438, , , Bolsa Estagio 6.923, , , Bolsa Estagio 6.923, , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,00 0, Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 0,00 199,68 199, Horas Extras 0,00 199,68 199, Salários , , ,15

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,55 2, , FGTS 7.887, , , FGTS 7.887, , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 897,06 309, , PIS 897,06 309, , Tickets Alimentacao 7.471, ,00 2, , Tickets Alimentacao 7.471, ,00 2, , TREINAMENTO , , , Cursos 1.547, , Cursos 1.547, , Treinamento 3.041, , , Diárias - Treinamento 0, , , Passagem Aérea - Treinamento 3.041, , Auxilio Translado - Treinamento 0, , , Treinamento - Diretores 7.955, , , Ajuda de Custo - Treinamento - Diretores 2.040, , Diárias - Treinamento - Diretores 3.280, , , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.905, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 730, , , SERVICOS DE TERCEIROS 5.210, , , Serviços de Advocacia - PJ 4.726, , , Serviços de Advocacia - PJ 4.726, , , Servicos de Estagio 484,00 62,00 546, Servicos de Estagio 484,00 62,00 546, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 4.682, ,67 79, , Assinatura Internet 79,58 79,58 0, Assinatura Internet 79,58 79,58 0, Assinatura de Periodicos 39,79 266,73 306, Assinatura de Periodicos 39,79 266,73 306, Desp. Judiciais 628,14 628, Desp. Judiciais 628,14 628, Outras despesas 625,68 156,42 782, Outras despesas 625,68 156,42 782, SPC 1.333,13 374, , SPC 1.333,13 374, ,50

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: Seguros 104,46 34,82 139, Seguros 104,46 34,82 139, Telefones 221,58 73,86 295, Telefones 221,58 73,86 295, Despesas com Depreciação / Amortizaçã 1.649,88 412, , Despesas com Depreciação / Amortização 1.649,88 412, , DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 2.550,06 412, , Passagens Aereas - Diretoria 2.550,06 412, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.340, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 6.340, , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 5.686, , , Diarias Colaboradores 3.600, , Diarias Colaboradores 3.600, , Passagens Aereas Colab , , Passagens Aereas Colaboradores 1.006, , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , Auxilio Traslado-Colaboradores 1.080, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 4.785, , , Congressos e Conferencias 4.785, , Congressos e Conferencias 4.785, , Inscricoes SOEA 0, , , Inscricoes SOEA 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, , , RECEITAS ( ,52) ,36 ( ,88) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,52) ,36 ( ,88) RECEITAS LEGAIS ( ,98) ,79 ( ,77) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,98) ,79 ( ,77) Arrecadacao em ARTs ( ,98) ,79 ( ,77) Crea-DF ( ,98) ,79 ( ,77)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /7/2017 2:42 PM - Pg.: RECEITAS PREVIDENCIARIAS (1.670,00) 490,00 (2.160,00) Inscricoes (1.670,00) 490,00 (2.160,00) Inscricoes (1.670,00) 490,00 (2.160,00) Inscricoes (1.670,00) 490,00 (2.160,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,54) ,57 ( ,11) BB RF LP ( ,87) ,63 ( ,50) BB RF LP ( ,87) ,63 ( ,50) BB RF LP ( ,87) ,63 ( ,50) Juros Ativos ( ,67) ,94 ( ,61) Juros Ativos ( ,67) ,94 ( ,61) Juros Ativos ( ,67) ,94 ( ,61) OUTRAS RECEITAS (4.628,00) 936,00 (5.564,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.628,00) 936,00 (5.564,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.628,00) 936,00 (5.564,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.628,00) 936,00 (5.564,00) Ativo , , , ,60 Passivo ( ,26) , ,05 ( ,78) Resultado ( ,70) , ,85 ( ,82) Total 0, , ,98 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg. MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2017 9/11/2017 1:35 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 16.169.509,54 8.139.272,31 7.618.215,58 16.690.566,27 1.1

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