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1 Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S , ,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES , ,02 C CONTRIBUIÇOES SOCIAS , ,02 C OUTRAS CONTRIBUIÇOES SOCIAIS , ,02 C ANUIDADES PESS.FISICAS - DO EXERC , ,25 C ANUIDADES PESS.FISICAS - DO EXERC.ANT , ,95 C ANUIDADES PESS.JURIDICAS - DO EXERC , ,82 C 1.3 RECEITA PATRIMONIAL 5.401, ,47 C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.401, ,47 C CORREÇAO MONETARIA - CAD.POUPANÇA 5.401, ,47 C 1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 5.350, ,04 C MULTAS E JUROS DE MORA 0,00 132,27 C MULTAS 0,00 45,28 C JUROS DE MORA S/ MULTAS 0,00 86,99 C RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.117, ,38 C DIVIDA ATIVA EM FASE ADMINISTRATIVA 1.117, ,38 C MULTAS 113,58 113,58 C JUROS DE MORA 1.003, ,80 C RECEITAS DIVERSAS 4.232, ,39 C OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 4.232, ,39 C

2 Balancete para Verificação - Despesa - maio / 2014 Pág. : 2 3 D E S P E S A S C O R R E N T E S , ,00 D 3.1 DESPESAS DE CUSTEIO , ,00 D PESSOAL , ,68 D PESSOAL CIVIL , ,93 D SALARIOS , ,93 D DESPESAS VARIAVEIS 990, ,05 D ABONO DE FÉRIAS E FERIAS GOZADAS 678, ,40 D PIS - S/ FOLHA DE PAGAMENTO 312,55 415,65 D OBRIGAÇOES PATRONAIS , ,70 D INSS 7.744, ,62 D FGTS 2.542, ,08 D DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO 2.081, ,03 D MATERIAL DE CONSUMO 2.081, ,03 D ARTIGOS DE EXPEDIENTE 1.319, ,05 D MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENE 360,49 403,20 D OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 401,11 651,78 D SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS , ,16 D SERVICOS TERCEIROS E ENCARGOS , ,16 D ASSESSORIA CONTABIL 2.200, ,00 D ASSESSORIA JURIDICA 2.600, ,00 D ASSESSORIA DE INFORMATICA 3.543, ,75 D OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO EM GERAL , ,41 D OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS , ,13 D OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS , ,13 D SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO EM GERAL 2.431, ,77 D SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA 426,54 526,45 D SERVIÇOS DE IMPRESSAO E ENCADERNAÇAO 1.410, ,00 D SERV. DE DIVULGAÇAO E PUBLICIDADE 3.360, ,00 D DESPESAS C/ VALE-REFEIÇAO 2.964, ,00 D DESPESAS C/ VALE TRANSPORTE 996, ,60 D DESPESAS C/ DIARIAS 2.690, ,00 D PASSAGENS EM GERAL E HOSPEDAGEM 5.798, ,86 D DESPESAS C/ CONDOMINIO 2.059, ,86 D IMPOSTOS, TAXAS, TARIFAS E PEDAGIOS 37,97 37,97 D DESPESAS BANCARIAS 1.704, ,38 D CONGRESSOS, CONVENÇOES E CONFERENCIAS 392,34 392,34 D SERVIÇOS POSTAIS E TELEGRAFICOS 2.043, ,10 D DESPESAS C/ FISCALIZAÇAO 144,80 144,80 D 3.2 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,00 D DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,00 D COTA PARTE FEDERAL , ,00 D

3 Balancete para Verificação - Despesa - maio / 2014 Pág. : 3 4 DESPESAS DE CAPITAL 3.162, ,38 D 4.1 INVESTIMENTOS 3.162, ,38 D DESPESAS C/ EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE 3.162, ,38 D EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.162, ,38 D MAQUINAS, MOTORES E EQUIPAMENTOS 2.862, ,38 D MAQUINAS E APARELHOS DE INFORMATICA 300,00 300,00 D

4 Balancete para Verificação - Ativo - maio / 2014 Pág. : 4 5 A T I V O , ,25 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , ,45 D DISPONIVEL 7.673, ,16 D BANCOS C/MOVIMENTO 7.673, ,16 D BANCO DO BRASIL S/A , ,16 D RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 0,00 0,00 D CECILIA ZOLNIER 0,00 0,00 D DISPONIVEL VINC C/C BANCARIA , ,48 D BANCOS C/VINC APLIC FINANC , ,48 D BANCO DO BRASIL - POUPANÇA , ,15 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA , ,30 D POUPANCA BB , ,03 D REALIZAVEL 4.028, ,81 D DEVEDORES DA ENTIDADE 4.028, ,81 D ADIANTAMENTO FÉRIAS 1.335,39 0,00 D CONSELHO FED.BIBLIOTEC.-CFB 18,43 88,46 D ADIANTAMENTOS DIVERSOS 2.674, ,35 D 5.2 ATIVO PERMANENTE , ,80 D BENS PATRIMONIAIS , ,11 D BENS MOVEIS , ,52 D MOBILIARIO EM GERAL , ,35 D MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS 3.720, ,38 D EQUIPAMENTOS DIVERSOS 499,00 499,00 D UTENSILIOS DE COPA E COZINHA 669,00 669,00 D COMPUTADORES E SISTEMAS DE INFORMATICA , ,79 D BENS IMOVEIS , ,59 D EDIFICIOS , ,59 D INSTALAÇOES 683,00 683,00 D CREDITOS , ,69 D DIVIDA ATIVA , ,69 D DIVIDA ATIVA - OUTROS , ,69 D

5 Balancete para Verificação - Passivo - maio / 2014 Pág. : 5 6 P A S S I V O , ,10 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO 5.222, ,24 C DIVIDA FLUTUANTE 5.222, ,24 C CONSIGNACOES 1.281, ,90 C PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPREGADO 770, ,58 C IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 437,25 291,32 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 73,88 0,00 C ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 3.940, ,34 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS 1.024,44 840,03 C PREVIDENCIA SOCIAL - PARTE EMPRESA 2.618, ,87 C IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 15,26 15,26 C IRRF S/SERVIÇOS PRESTADOS 33,00 33,00 C PIS S/FOLHA PAG. 166,50 143,45 C CONTR. SOCIAIS - COD ,73 83,73 C 6.5 REFLEXO PATRIMONIAL 3.162, ,38 C VARIACOES ATIVAS 3.162, ,38 C DEPEND. DE EXEC. ORCAMENTARIA 3.162, ,38 C AQUIS DE BENS MOVEIS 3.162, ,38 C 6.6 SALDO PATRIMONIAL , ,48 C PATRIMONIO(ATIVO REAL LIQUIDO) , ,21 C RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERC , ,27 C

6 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E A T I V O P A S S I V O D E S P E S A S C O R R E DESPESAS DE CAPITAL R E C E I T A S C O R R E , , , , ,53 DIFERENÇA Resultado do Período 0, ,15

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