SANTA CATARINA SAMAE DE SAO FRANCISCO DO SUL Balancete de Verificação

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1 Página: 1/11 1 ATIVO ,30D , , ,55D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,51D , , ,92D DISPONIVEL ,26D , , ,09D DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL ,26D , , ,09D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,88D , , ,66D OUTRAS CONTAS ,88D , , ,66D BANCO DO BRASIL ,46D , , ,32D BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO ,46D , , ,32D (49273) F BANCO DO BRASIL S/A C/MOVIMENTO ,46D , , ,32D BRADESCO ,85D , , ,06D BRADESCO - MOVIMENTO ,85D , , ,06D (49274) F BRADESCO S/A C/MOVIMENTO ,85D , , ,06D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,17D , , ,59D (58188) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/DEPÓSITO CAUÇÃO 8.271,37D 0,00 0, ,37D CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO ,80D , , ,22D (49275) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO ,39D , , ,19D (49276) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/MOVIMENTO ,41D 4.145,62 0, ,03D BANCO ITAU ,40D , , ,69D BANCO ITAU - MOVIMENTO ,40D , , ,69D (49277) F BANCO ITAÚ S.A. C/MOVIMENTO ,40D , , ,69D APLICACOES FINANCEIRAS ,38D 79,05 0, ,43D POUPANCAS ,38D 79,05 0, ,43D (49280) F CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/POUPANÇA ,38D 79,05 0, ,43D CREDITOS EM CIRCULACAO ,44D 2.006, , ,15D (57864) F SALÁRIO FAMILIA 0,00 23,36 23,36 0, (57863) F SALÁRIO-MATERNIDADE 0,00 343,07 343,07 0, (8998) P Tarifa de Água Residencial ,61D 23, , ,54D (9000) P Tarifa de Água Comercial ,71D 1.616, , ,61D (9002) P Tarifa de Água Pública ,93D 0, , ,79D (9004) P Tarifa de Água Industrial ,61D 0, , ,15D (9006) P Ligação de Água ,21D 0, , ,08D (9853) P Receita de Serviços - Intra-Orçamentária ,37D 0, , ,98D BENS E VALORES EM CIRCULACAO ,83D 4.930, , ,65D ESTOQUES ,83D 4.930, , ,65D ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO ,14D 4.930, , ,96D (48327) P MATERIAL DE CONSUMO 5.456,58D 0, , ,85D (48328) P GENEROS ALIMENTICIOS 106,68D 0,00 0,00 106,68D (48329) P MATERIAIS DE CONSTRUCAO ,25D 4.930, , ,80D (48333) P MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.044,63D 0,00 0, ,63D ESTOQUES DIVERSOS ,69D 0,00 0, ,69D OUTROS ESTOQUES ,69D 0,00 0, ,69D (49148) P BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL ,69D 0,00 0, ,69D DIVIDA ATIVA ,98D 0, , ,03D CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA (CURTO PRAZO) ,98D 0, , ,03D (56286) P DIVIDA ATIVA N/TRIBUTÁRIA - CURTO PRAZO ,98D 0, , ,03D 1.2 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,99D 0, , ,07D CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ,99D 0, , ,07D

2 Página: 2/ CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS ,99D 0, , ,07D DIVIDA ATIVA ,99D 0, , ,07D CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ,99D 0, , ,07D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,99D 0, , ,07D (49263) P DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA LONGO PRAZO ,99D 0, , ,07D 1.4 ATIVO PERMANENTE ,77D ,04 0, ,81D IMOBILIZADO ,77D ,04 0, ,81D BENS MOVEIS E IMOVEIS ,77D ,04 0, ,81D BENS IMOVEIS ,15D ,00 0, ,15D (48384) P TERRENOS ,00D 0,00 0, ,00D (48388) P CASAS E APARTAMENTOS ,91D 0,00 0, ,91D (48407) P OUTROS BENS IMOVEIS ,24D ,00 0, ,24D BENS MOVEIS ,62D ,04 0, ,66D (48409) P APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO ,50D 0,00 0, ,50D (48410) P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO ,30D 0,00 0, ,30D (48413) P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,22D 0,00 0, ,22D (48419) P EMBARCAÇÕES ,00D 0,00 0, ,00D (48421) P EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO 3.425,60D 0,00 0, ,60D (48423) P MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL ,00D 0,00 0, ,00D (48425) P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 245,98D 0,00 0,00 245,98D (48426) P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO 4.646,28D 0,00 0, ,28D (48427) P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,22D 0,00 0, ,22D (48428) P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS ,17D ,04 0, ,21D (48429) P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO ,43D 0,00 0, ,43D (48430) P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA 438,02D 0,00 0,00 438,02D (48431) P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS ,38D 0,00 0, ,38D (48432) P MAQ.EQUIP.UTENSILIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS ,00D 0,00 0, ,00D (48433) P MOBILIARIO EM GERAL ,86D 0,00 0, ,86D (48436) P VEICULOS DIVERSOS ,06D 0,00 0, ,06D (48438) P PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS 4.014,60D 0,00 0, ,60D (48443) P ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS ,00D 0,00 0, ,00D (48445) P EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS ,00D 0,00 0, ,00D (48446) P EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROT.VIG. AMBIENTAL ,00D 0,00 0, ,00D 1.9 ATIVO COMPENSADO ,03D , , ,75D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ,00D , , ,00D ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA ,00D , , ,00D (48125) O RECEITA A REALIZAR ,57D 0, , ,47D (48126) O RECEITA REALIZADA ,43D ,10 0, ,53D ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS 0, , ,10 0, CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS 0, , ,10 0, (48465) O ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE ,43D ,10 0, ,53D (48467) O (R) OUTRAS ARRECADACOES ,43C 0, , ,53C FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA ,00D 0,00 0, ,00D DOTACAO ORCAMENTARIA ,00D 0,00 0, ,00D DOTACAO INICIAL ,00D 0,00 0, ,00D CREDITO INICIAL ,00D 0,00 0, ,00D (48796) O ORIGINARIO DO ORCAMENTO ,00D 0,00 0, ,00D

3 Página: 3/ EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA ,43D , , ,53D DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,43D , , ,53D OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,43D , , ,53D DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS ,43D , , ,53D (56370) C DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR ,08C , , ,75C (56371) C DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID ,18D , , ,68D (56372) C DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA ,33D ,27 0, ,60D COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS 1.491,60D 0,00 157, ,22D RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS 1.491,60D 0,00 157, ,22D RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.491,60D 0,00 157, ,22D OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 1.491,60D 0,00 157, ,22D RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS 1.491,60D 0,00 157, ,22D (12634) C ALESSANDRO VALERY ANYZEWSKI (068) 1.491,60D 0,00 157, ,22D

4 Página: 4/11 2 PASSIVO ,75C , , ,74C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,13C , , ,40C DEPOSITOS ,37C , , ,68C CONSIGNACOES 6.087,00C , , ,31C PREVIDENCIA SOCIAL 0, , ,32 0, INSS 0, , ,32 0, (52560) F INSS 0, , ,32 0, PENSAO ALIMENTICIA 0, , ,25 0, (52562) F PENSAO ALIMENTICIA 0, , ,25 0, TESOURO NACIONAL 0, , ,07 92,58C IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 0, , ,07 92,58C (52563) F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR 0, , ,07 92,58C TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL 6.087,00C 6.087, , ,73C ISS 6.087,00C 6.087, , ,73C (52515) F ISS 6.087,00C 6.087, , ,73C PLANOS DE SEGUROS 0,00 545,51 545,51 0, (52561) F PLANOS DE SEGUROS 0,00 545,51 545,51 0, EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,10 0, (52570) F EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0, , ,10 0, DIVERSOS CONSIGNATARIOS 0, , ,14 0, ASSOCIACOES 0, , ,00 0, (52565) F ASSOCIACOES (GRÊMIO) 0, , ,00 0, SINDICATOS 0,00 455,68 455,68 0, (52564) F SINDICATOS 0,00 455,68 455,68 0, ADMINISTRACAO PROPRIA 0, , ,85 0, ASSISTENCIA A SAUDE 0, , ,85 0, (58182) F PLANO DE SAÚDE AGEMED 0, , ,85 0, OUTROS CONSIGNATARIOS 0, , ,61 0, (52566) F OUTROS CONSIGNATARIOS - FARMACIAS 0, , ,01 0, (52567) F OUTROS CONSIGNATARIOS - ECONOMO 0,00 735,60 735,60 0, DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 8.271,37C 0,00 0, ,37C (48170) F DEPOSITOS E CAUCOES 8.271,37C 0,00 0, ,37C OBRIGACOES EM CIRCULACAO ,76C , , ,72C OBRIGACOES A PAGAR ,76C , , ,72C FORNECEDORES 0, , ,31 0, DO EXERCICIO 0, , ,31 0, FORNECEDORES DO EXERCICIO 0, , ,31 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,50 0, PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO 0, , ,50 0, ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0, , ,52 0, INSS 0, , ,52 0, INSS DO EXERCICIO 0, , ,52 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,47 0, PIS/PASEP 0, , ,47 0, PIS/PASEP DO EXERCICIO 0, , ,47 0, RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR ,76C , , ,72C RESTOS A PAGAR ,76C , , ,72C

5 Página: 5/ NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,76C ,04 0, ,72C RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS ,76C ,04 0, ,72C (62745) F FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,23C 0,00 0, ,23C (8044) F FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND ,53C ,04 0, ,49C NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS 0, , ,04 0, RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS 0, , ,04 0, (8045) F FORNECEDORES-RESTOS PAG NÃO PROC.LIQ.EX/IND , , ,04 0, DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 0, , ,59 0, BENEFÍCIOS A PAGAR 0, , ,59 0, DO EXERCÍCIO 0, , ,59 0, PATRIMONIO LIQUIDO ,59C 0,00 0, ,59C PATRIMONIO/CAPITAL ,59C 0,00 0, ,59C (48001) P PATRIMONIO ,59C 0,00 0, ,59C 2.9 PASSIVO COMPENSADO ,03C , , ,75C PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA ,00C 0,00 0, ,00C PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA ,00C 0,00 0, ,00C (48221) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA ,00C 0,00 0, ,00C (48622) O PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS ,00C 0,00 0, ,00C (48626) O (R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS ,00D 0,00 0, ,00D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA ,00C , , ,00C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,36C , , ,97C (48225) O CREDITO DISPONIVEL ,76C , , ,10C CREDITO INDISPONIVEL ,18C , , ,22C (48628) O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO ,18C , , ,22C CREDITO UTILIZADO ,42C , , ,65C (48630) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,42C , , ,65C CREDITO LIQUIDADO 0, , ,39 0, (48948) O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO 0, , ,39 0, EXECUCAO DA DESPESA ,64C 0, , ,03C EMISSAO DE EMPENHO ,64C 0, , ,03C EMPENHOS POR CREDOR ,64C 0, , ,03C (48975) O VALORES PAGOS ,64C 0, , ,03C EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA ,43C 0, , ,53C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ,43C 0, , ,53C (56374) C Controle das disponibilidades de recursos ,43C 0, , ,53C COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS 1.491,60C 157,38 0, ,22C (48020) C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE 1.491,60C 157,38 0, ,22C

6 Página: 6/11 3 DESPESA ,64D ,39 0, ,03D 3.3 DESPESAS CORRENTES ,64D ,39 0, ,03D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,67D ,61 0, ,28D Aplicacoes Diretas ,67D ,61 0, ,28D Aposentadorias e Reformas ,09D ,85 0, ,94D (9883) F Outras Aposentadorias - Pessoal Civil ,09D ,85 0, ,94D Pensoes 5.453,74D 5.453,74 0, ,48D (9891) F Outras Pensões - Pessoal Civil 5.453,74D 5.453,74 0, ,48D Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil ,72D ,69 0, ,41D (12631) F Vencimentos e Salários - Pessoal Civil ,40D ,99 0, ,39D (12630) F Férias - pagamento antecipado ,32D ,70 0, ,02D Obrigacoes Patronais ,98D ,52 0, ,50D (9914) F Contribuições Previdenciárias - INSS ,98D ,52 0, ,50D Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil ,14D ,81 0, ,95D (9922) F Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 577,65D 755,10 0, ,75D (9924) F Serviços Extraordinários ,49D ,71 0, ,20D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,97D ,78 0, ,75D Aplicacoes Diretas ,97D ,78 0, ,75D Diarias - Civil 808,70D ,53 0, ,23D (11066) F Diárias no País - Civil 808,70D ,53 0, ,23D Auxilio Financeiro a Estudantes 917,46D 1.122,71 0, ,17D (11072) F Outros Auxílios Financeiros a Estudantes 917,46D 1.122,71 0, ,17D Material de Consumo ,51D ,20 0, ,71D (11083) F Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 6.352,92D 8.457,30 0, ,22D (11089) F Gêneros de Alimentação 0,00 112,50 0,00 112,50D (11093) F Material Químico 2.398,90D ,40 0, ,30D (11104) F Material de Limpeza e Produção de Higienização 1.730,00D 0,00 0, ,00D (11106) F Material para Manutenção de Bens Imóveis 0,00 208,00 0,00 208,00D (11108) F Material Elétrico e Eletrônico ,69D 0,00 0, ,69D (11134) F Materiais de Consumo - Pagamento Antecipado 500,00D 0,00 0,00 500,00D (11135) F Outros Materiais de Consumo 0, ,00 0, ,00D Passagens e Despesas com Locomocao 500,00D 718,21 0, ,21D (11147) F Passagens Para o País 0,00 718,21 0,00 718,21D (11153) F Outras Despesas com Locomoção 500,00D 0,00 0,00 500,00D Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 1.640,00D 1.640,00 0, ,00D (11163) F Estagiários 1.640,00D 1.640,00 0, ,00D Locacao de Mao-de-obra 4.755,88D 9.670,96 0, ,84D (11203) F Limpeza e Conservação 0, ,08 0, ,08D (11204) F Vigilância 4.755,88D 4.755,88 0, ,76D Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica ,76D ,55 0, ,31D (11223) F Manutenção de Software 6.293,30D 6.293,30 0, ,60D (11226) F Locação de Softwares 1.806,87D 3.405,47 0, ,34D (11230) F Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 0, ,00 0, ,00D (11232) F Manutenção e Conservação de Veículos 0,00 390,00 0,00 390,00D (11250) F Serviços de Energia Elétrica ,88D ,23 0, ,11D (11255) F Serviços de Seleção e Treinamento 0, ,70 0, ,70D (11257) F Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor ,81D ,40 0, ,21D

7 Página: 7/ (11258) F Serviços de Análises e Pesquisas Científicas 0,00 565,00 0,00 565,00D (11264) F Serviços de Telecomunicações 1.197,21D 1.377,83 0, ,04D (11269) F Serviços Gráficos e Editoriais 2.641,05D 2.633,40 0, ,45D (11270) F Telefonia Móvel 3.067,40D 3.059,03 0, ,43D (11278) F Vale-Transporte 0,00 114,00 0,00 114,00D (11283) F Vigilância Ostensiva/Monitorada 0,00 204,14 0,00 204,14D (11287) F Serviços Bancários ,34D ,10 0, ,44D (11288) F Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 224,65D 303,85 0,00 528,50D (11291) F Serviços de Publicidade e Propaganda 666,50D 0,00 0,00 666,50D (11293) F Serviços de Publicidade Legal 554,00D 0,00 0,00 554,00D (11299) F Despesas de Teleprocessamento 3.150,00D 3.150,00 0, ,00D (11300) F Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica ,75D ,10 0, ,85D Auxilio-Alimentacao ,68D ,15 0, ,83D (11304) F Auxilio-Alimentação em Pecúnia ,68D ,15 0, ,83D Obrigacoes Tributarias e Contributivas 9.064,98D 9.095,47 0, ,45D (11316) F Contribuição Para o PIS/PASEP 9.064,98D 9.095,47 0, ,45D Auxilio-Transporte 400,00D 400,00 0,00 800,00D (11327) F Auxílio-Transporte Pago em Pecúnia 400,00D 400,00 0,00 800,00D

8 Página: 8/11 4 RECEITAS ,43C 0, , ,53C 4.1 RECEITAS CORRENTES ,23C 0, , ,94C RECEITA PATRIMONIAL ,60C 0, , ,99C RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS ,60C 0, , ,99C Remuneração de Depósitos Bancários ,60C 0, , ,99C Remun. de Depósito de Recursos não Vinculados ,60C 0, , ,99C (8721) F Rec. de Remun. de Depósitos de Poupança 78,66C 0,00 79,05 157,71C (8727) F Remun. de Outros Depósitos de Rec. não Vinc ,94C 0, , ,28C RECEITA DE SERVIÇOS ,48C 0, , ,74C Serv. de Captação/Adução/Trat/Res e Dist. de Água ,33C 0, , ,53C (8997) F Tarifa de Água Residencial ,45C 0, , ,52C (8999) F Tarifa de Água Comercial ,23C 0, , ,30C (9001) F Tarifa de Água Pública 4.291,18C 0, , ,32C (9003) F Tarifa de Água Industrial ,19C 0, , ,30C (9005) F Ligação de Água ,58C 0, , ,51C (9007) F Desligação 197,70C 0,00 170,88 368,58C (9020) F Serv. de Religamento de Água 777,15C 0,00 971, ,21C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,15C 0, , ,21C Multas e Juros de Mora 7.955,83C 0, , ,61C Multas de Outras Origens 7.955,83C 0, , ,61C (9485) F Outras Multas 7.955,83C 0, , ,61C RECEITA DA DIVIDA ATIVA ,30C 0, , ,17C Rec. Div. Ativ. não Tributária ,30C 0, , ,17C Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec ,30C 0, , ,17C (9697) F Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ ,30C 0, , ,17C RECEITAS DIVERSAS 8.148,02C 0, , ,43C (9738) F Outras Receitas 8.148,02C 0, , ,43C 4.7 RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTARIA 8.134,20C 0, , ,59C RECEITA DE SERVIÇOS INTRA ORÇAMENTÁRIA 8.134,20C 0, , ,59C RECEITA DE SERVIÇOS- INTRA ORÇAMENTÁRIA 8.134,20C 0, , ,59C (9852) F Receita de Serviços - Intra-Orçamentária 8.134,20C 0, , ,59C

9 Página: 9/11 5 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO ,54D ,91 0, ,45D 5.1 RESULTADO ORCAMENTARIO ,51D ,73 0, ,24D INTERFERENCIAS PASSIVAS ,38D ,15 0, ,53D TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS ,38D ,15 0, ,53D REPASSE CONCEDIDO ,38D ,15 0, ,53D TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA ,38D ,15 0, ,53D (52868) F TRANSFERENCIA Á PREFEITURA MUNICIPAL ,38D ,15 0, ,53D MUTACOES PASSIVAS ,13D ,58 0, ,71D DESINCORPORACOES DE ATIVOS ,13D ,58 0, ,71D LIQUIDACAO DE CREDITOS ,13D ,58 0, ,71D (48664) P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA ,30D ,87 0, ,17D (48667) P CREDITOS DIVERSOS A RECEBER ,83D ,71 0, ,54D 5.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ,03D ,18 0, ,21D INTERFERENCIAS PASSIVAS ,03D 0,00 0, ,03D MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO ,03D 0,00 0, ,03D MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS ,03D 0,00 0, ,03D AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS ,03D 0,00 0, ,03D (49036) P AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO ,59D 0,00 0, ,59D (49037) F AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO ,44D 0,00 0, ,44D DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 0, ,18 0, ,18D DESINCORPORACOES DE ATIVOS 0, ,18 0, ,18D BAIXA DE BENS MOVEIS 0, ,18 0, ,18D BENS DE ESTOQUE 0, ,18 0, ,18D (49048) P OUTRAS BAIXAS DE BENS DE ESTOQUE 0, ,18 0, ,18D

10 Página: 10/11 6 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO ,30C , , ,76C 6.1 RESULTADO ORCAMENTARIO 0,00 0, , ,00C MUTACOES ATIVAS 0,00 0, , ,00C INCORPORACAO DE ATIVOS 0,00 0, , ,00C AQUISICOES DE BENS 0,00 0, , ,00C (48712) P OUTRAS AQUISICOES DE BENS 0,00 0, , ,00C 6.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ,30C , , ,76C INTERFERENCIAS ATIVAS ,03C 0,00 0, ,03C MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO ,03C 0,00 0, ,03C MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS ,03C 0,00 0, ,03C AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS ,03C 0,00 0, ,03C (49078) P AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS ,87C 0,00 0, ,87C (49079) F AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS ,16C 0,00 0, ,16C ACRESCIMOS PATRIMONIAIS ,27C , , ,73C INCORPORACAO DE ATIVOS ,27C , , ,73C INCORPORACAO DE BENS MOVEIS ,00C 0, , ,04C BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE ,00C 0, , ,04C AQUISICAO ,00C 0, , ,04C (49256) P INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS ,00C 0, , ,04C INCORPORACAO DE DIREITOS ,27C , , ,69C CREDITOS A RECEBER ,27C , , ,69C (49091) P OUTROS CREDITOS A RECEBER ,27C , , ,69C DESINCORPORACAO DE PASSIVOS 200,00C 0,00 0,00 200,00C DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES 200,00C 0,00 0,00 200,00C (48741) F RESTOS A PAGAR 200,00C 0,00 0,00 200,00C

11 Página: 11/11 9 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 SAO FRANCISCO DO SUL, 12/03/2013 TOTAL: , ,57 FERNANDO OLIVEIRA LEDOUX Diretor Presidente do Samae FABRÍCIO BREHNN MARTINS Contador CRC-SC /O-2

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