AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
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- Nathalia de Vieira Pinto
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1 Folha: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA GERAL 200,00 200,00 200,28 199, CAIXA GERAL 200,00 200,00 200,28 199, Caixa Geral 200,00 200,00 200,28 199, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCOS RECURSOS LIVRES , , , , Banco do Brasil - CC ,97 405,00 60,00 858, Banco Real - CC ,00 0,00 400,00 0, Bradesco - CC , , , , Bradesco - CC Eventos , , , , Bradesco - CC , , , , Bradesco - CC ,68 0,00 85,50 378, Bradesco - CC , , , , Bradesco - CC ,94 400,00 284,13 89, Bradesco - CC , , , , Bradesco - CC Eventos 9.432,71 500,00 106, ,56 Terc BANCOS REC. DE TERCEIROS 716, ,00 324, , Banco do Brasil - CC Eventos 135,31 210,00 60,00 285, Bradesco CC Hoken 392, ,00 195, , Bradesco CC C. Judicial 176, ,00 56, , Nossa Caixa Nosso Banco CC ,64 0,00 12,64 0, BANCOS REC. C/RESTRIÇÕES 6.620, , ,72 741, Banco Brasil - C/C CMAS 0, , ,15 290, Banco Real CC ,25 0, ,86 13, Bradesco CC MC Dia Feliz/ , , ,71 378, CEF CC ,50 0,00 0,00 6, CEF CC ,40 0,00 0,00 21, Nossa Caixa Nosso Banco CC ,19 0,00 0,00 31, APLICACOES FINANCEIRAS , , , , APL. FINANC. LIQ. IMED. -REC LIVRE 247,16 101,17 0,00 348, Banco Sudameris do Brasil 247,16 0,00 0,00 247, Poupança Bradesco ,00 101,17 0,00 101, APL. FINANC. LIQ. IMED. -REC TERC. 237,30 4,80 0,00 242, Banco Panamericano CC ,30 4,80 0,00 242, APL. FINANC. LIQ. IMED. REC , , , ,09 RESTRIC Banco Brasil - C/C CMAS 0, , ,21 0, Bradesco CC MC Dia Feliz 3,90 0,00 0,00 3, Panamericano - NFP 0, ,81 0, , Panamericano CC MC Dia , , , ,87 Feliz Poupança Mc Dia Feliz 100,85 1,66 0,00 102, ADIANTAMENTOS REALIZADOS 0, , ,75 587, ADIANTAMENTOS REALIZADOS 0, , ,75 587, ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 0, , ,75 587,03
2 Folha: Adiantamento Férias 0, , , , Adiantamento Rescisao 0, , , , OUTROS CREDITOS A RECEBER 1.453,06 0,27 0, , IMPOSTOS A RECUPERAR 1.437,66 0,27 0, , IMPOSTOS FEDERAIS 1.437,66 0,27 0, , IRRF a Recuperar 1.437,66 0,27 0, , OUTROS CREDITOS 15,40 0,00 0,00 15, OUTROS CREDITOS 15,40 0,00 0,00 15, Cheque sem fundo a receber 15,40 0,00 0,00 15, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,91 0, , , IMOBILIZADO ,91 0, , , IMOBILIZADO TECNICO ,07 0,00 0, , BENFEITORIAS E INSTAÇOES ,41 0,00 0, , Benfeitorias e Instalacoes ,41 0,00 0, , BENS DE DURAÇAO PERMANENTE 1.300,00 0,00 0, , Bens de Duracao Permante 1.300,00 0,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,09 0,00 0, , Computadores e Perifericos ,09 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DIDATICOS 6.552,67 0,00 0, , Equipamentos Didaticos 6.552,67 0,00 0, , IMOVEIS E EDIFICAÇOES ,83 0,00 0, , Imoveis e Edificacoes ,83 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos ,64 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,72 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,72 0,00 0, , VEICULOS ,71 0,00 0, , Veiculos ,71 0,00 0, , DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,16 0, , , DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,16 0, , , (-) Deprec. de Benf. E Instalaçoes ,64 0,00 458, , (-) Deprec. de Bens de Duraçao Perm. -519,60 0,00 32,49-552, (-) Deprec. de Computadores e ,19 0, , ,83 Perifericos (-) Deprc. de Equipam. Didaticos ,66 0,00 163, , (-) Deprec. de Imoveis e Edificaçoes ,15 0, , , (-) Deprec. de Maquinas e Equip ,34 0, , , (-) Deprec. de Moveis e Utensilios ,60 0,00 589, , (-) Deprec. de Veiculos ,98 0, , , PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES DE CURTO PRAZO , , , , FORNECEDORES DIVERSOS 3.317, , ,77 439, FORNECEDORES DIVERSOS 3.317, , ,77 439, D Locacao de Equip. para Eventos 1.000, ,00 0,00 0,00 Ltda Adriana dos Santos Oliveira - ME 235,00 175,00 0,00 60,00
3 Folha: Alzira de Freitas Pazzini - ME 0,00 441,70 449,70 8, Auto Posto Universitario Ltda 732, , ,94 0, C.R. Terrin ME 50,00 50,00 0,00 0, Circular Santa Luzia Ltda 0,00 833,90 833,90 0, Edson Miguel Jose Agufares & Cia 0,00 0,00 371,25 371,25 Ltda Embalagens 3R Ltda 119,80 119,80 0,00 0, Empresarial Contabilidade SS Ltda 0, , ,00 0, Farmacia Prever Rio Preto Ltda 56,60 139,58 82,98 0, Frigoboi Comércio de Carnes Ltda - 960, , ,00 0,00 Me Haru Maquinas Assistencia Tecnina Ltda ME 103,50 103,50 0,00 0, Luis Alberto Rissi Rio Preto -ME 0,00 185,00 185,00 0, Pactus Segurança e Medicina 0,00 70,00 70,00 0,00 Ocupacional Ltda R.Gonçalves Confecçoes ME 0,00 800,00 800,00 0, Romep Com. e Ass. Tec. Relog. de 60,00 180,00 120,00 0,00 Ponto ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.411, , , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.411, , , , Contr. Assistencial a Rec. 94,60 137,80 249,36 206, Contr. Confederativa a Rec. 75,60 129,60 146,26 92, Contr. Previdencia a Rec. - INSS 818, , , , Contr. Sindical a Rec. 92,64 0,00 458,38 551, FGTS a Recolher 1.061, , , , IRRF a Recolher 80,89 112,64 77,22 45, Pis/Pasep s/folha Pagto a Rec. 188,20 274,74 312,72 226, Contr. Previdencia Patronal - Ren. 0, , ,49 0,00 Fiscal OBRIGAÇOES COM EMPREGADOS , , , , OBRIGAÇOS COM SALARIOS , , , , Salarios a Pagar , , , , PROVISOES CONSTITUIDAS , , , , Prov. de Ferias e Enc. Sociais , , , , Prov. 13.Salario e Enc. Sociais 0,00 0, , , OBRIGACOES DIVERSAS 9.256,44 771,78 0, , PARCELAMENTOS DIVERSOS 9.256,44 771,78 0, , Financiamento BDNES - Cartao 9.256,44 771,78 0, , PROJETOS A REALIZAR ,75 0,00 0, , PROJETOS A REALIZAR ,75 0,00 0, , Projetos IRM - A Realizar ,75 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,32 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,32 0,00 0, , FUNDO PATRIMONIAL ,32 0,00 0, , DOAÇOES E SUBVENÇÕES ,32 0,00 0, , Subv. Patrimoniais Verba Parlamentar ,13 0,00 0, , Doaçoes Patrimoniais - IRM ,76 0,00 0, ,76
4 Folha: Doaçoes Patrimoniais - Hoken 5.779,43 0,00 0, , Doaçoes Patrimoniais - Diversas 700,00 0,00 0,00 700, RESULTADOS SOCIAIS ,00 0,00 0, , SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ,41 0,00 0, , SUPERAVIT ACUMULADO ,80 0,00 0, , Superavit Acumulado ,80 0,00 0, , DEFICIT ACUMULADO ,39 0,00 0, , Deficit Acumulado ,39 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,97 0,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO ,97 0,00 0, , Resultado do Exercicio ,97 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 3.468,56 0,00 0, , AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES 3.468,56 0,00 0, , Ajustes no Exercicio es 3.468,56 0,00 0, , RECEITAS 0,00 400, , , RECEITAS OPERACIONAL 0,00 400, , , RECEITAS ORDINÁRIAS 0,00 400, , , RECEITAS DE CUSTEIO 0,00 400, , , DOAÇOES INCONDICIONAIS 0,00 400, , , Doaçoes Pessoal Fisica 0,00 0, , , Doaçoes Pessoa Juridica 0,00 0, , , Mensalisades Socios/Contribuintes 0,00 0, , , Realizaçao de Eventos 0,00 400, , , Receitas Cartao Visa 0,00 0, , , Receitas Condenaçao Judicial 0,00 0, , , DOAÇOES CONDICIONAIS 0,00 0, , , Projeto Hokken 0,00 0, , , Projeto WCF 0,00 0,00 500,00 500, SUBVENÇÕES CONTRIB. E AUXILIOS 0,00 0, , , Atendimento a Criança Lei 9282 SMAS 0,00 0, , , RECEITAS EVENTOS DE TERCEIROS 0,00 0, , , Eventos Tercerizados 0,00 0, , , PROJETO NOTA FISCAL PAULISTA 0,00 0, , , Premios Sorteio - NFP 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , REC. FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00 0, , , RECEITAS DE APL. FINANCEIRAS 0,00 0, , , Rend. de Aplic. Financeiras 0,00 0, , , Rendimentos Poupanca 0,00 0,00 2,83 2, DESPESAS 0, , , , CUSTOS E DESPESAS 0, , , , CUSTOS E DESPESAS 0, , , , DESP. COM RECURSOS HUMANOS 0, , , , REMUN. DE PESSOAL C/VINC. 0, , , ,06 EMPREG Salarios e Ordenados 0, , , , Provisao de Férias 0, , ,46 0,00
5 Folha: Provisão 13º Salariio 0, ,06 0, , Exames Adm/Dem/Periodico 0,00 70,00 0,00 70, BENEF. DE PESSOAL C/ VINC. 0, ,60 463,34 795,26 EMPREG Vale Transporte 0, ,60 463,34 795, ENC. SOCIAIS DE PESSOAS C/ VINC. 0, ,98 0, , Contr. Previdencia Social - INSS 0, ,49 0, , FGTS 0, ,14 0, , PIS/Pasep 0,00 269,25 0,00 269, Multa 40% FGTS 0,00 817,10 0,00 817, REMUN. DE PESSOAL S/ VINC. 0, ,00 0, ,00 EMPREG Honorarios Contabeis 0, ,00 0, , Honorarios Profissionais Pessoa Fisica 0, ,00 0, , DESPESAS CONVENIOS 0,00 82,98 0,00 82, DESPESAS CONVENIOS 0,00 82,98 0,00 82, Medicamentos - Projeto Hokken 0,00 82,98 0,00 82, DEPESAS DE INFRA ESTRUTURA 0,00 140,00 0,00 140, DESPESAS COM MANUTENÇAO 0,00 140,00 0,00 140, Instalaçoes de Equipamentos 0,00 140,00 0,00 140, DESPESAS SERV. DE COMUNICAÇAO 0, ,43 0, , SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO 0, ,43 0, , Despesas Uso Internet 0,00 494,85 0,00 494, Tarifa Telefonicas 0, ,58 0, , Manutençao do Site 0,00 390,00 0,00 390, DESPESAS ADMIN.DIVERSAS 0, ,93 0, , DESPESAS ADMIN.DIVERSAS 0, ,93 0, , Agua e Esgoto 0, ,09 0, , Auxilio Funeral 0, ,00 0, , Combustiveis e Lubrificantes 0, ,94 0, , Contribuiçoes Sindicatos 0,00 316,50 0,00 316, Correios 0,00 129,10 0,00 129, Cursos e Treinamentos 0,00 490,00 0,00 490, Depreciação 0, ,03 0, , Despesas Copa e Cozinha 0,00 449,70 0,00 449, Despesas Diversas 0,00 411,19 0,00 411, Energia Eletrica 0, ,19 0, , Impressos e Mat. de Escritorio 0,00 63,00 0,00 63, Manut. de Assistencia Tecnica 0,00 120,00 0,00 120, Seguros Diversos 0, ,95 0, , Uniformes 0,00 185,00 0,00 185, Xerox e Autenticaçoes 0,00 70,24 0,00 70, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,18 0, , DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0, ,18 0, , Encargos Financeiros 0,00 574,98 0,00 574, I.O.F 0,00 1,44 0,00 1, Tarifas Bancarias 0, ,76 0, ,76
6 Folha: CONTRAPARTIDAS DE CONVENIOS E CONTRATOS 0, ,99 0, , CONTRAP. CONVENIOS E CONTRATOS 0, ,99 0, , DESPESAS LEI 9282/04 SMAS 0, ,99 0, , FGTS 0, ,52 0, , PIS/PASEP 0,00 43,47 0,00 43, Despesas Alimentaçao 0, ,00 0, , Salário e Ordenados 0, ,00 0, , DESPESAS COM REALIZ. DE EVENTOS 0, ,86 0, , DESPESA COM REALIZ. DE EVENTOS 0, ,86 0, , EVENTOS DIVERSOS 0, ,86 0, , Stand Natal 0, ,86 0, , Eventos Proprios 0,00 800,00 0,00 800, DESP. PROJETO NF PAULISTA 0, ,90 0, , DESP. PROJETO NF PAULISTA 0, ,90 0, , DESP. REALIZAÇAO DO PROJETO 0, ,90 0, , Coleta Cupons 0, ,90 0, , VARIACOES PATRIMONIAIS 0,00 0, , , BENEFICIOS OBTIDOS 0,00 0, , , OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL 0,00 0, , , OBTENCAO DE RENUNCIA FISCAL 0,00 0, , , IMPOSTO TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00 0, , , Inss Patronal Renunciado 0,00 0, , ,49
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 30/06/10. Folha: 1
Folha: 1 ATIVO 788.946,26 730.711,85 560.424,69 959.233,42 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 730.711,85 534.112,11 382.275,09 DISPONIVEL 184.222,29 715.023,77 518.424,30 380.821,76 CAIXA GERAL 200,00 800,00
Leia mais1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
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PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
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Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
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1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Leia maisAcesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
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³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
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