Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE

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1 Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE Página: 1 1 ATIVO ,21 D , , ,91 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,73 D , , ,71 D DISPONIVEL ,61 D , , ,61 D DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL ,61 D , , ,61 D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,61 D , , ,61 D OUTRAS CONTAS ,61 D , , ,61 D F BANCO DO BRASIL ,54 D , , ,36 D 2 BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO (Banco:1 Ag.: CC:4917-4) ,54 D , , ,36 D F BRADESCO ,60 D , , ,69 D 5 BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:237 Ag.:366-2 CC: ) ,60 D , , ,69 D F CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,78 D , , ,09 D 4 CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO (Banco:104 Ag.: CC:7-1) ,14 D , , ,49 D 103 CAIXA E. FEDERAL - CONTA PROVISÃO P/ESGOTO (Banco:104 Ag.: ,64 D , , ,60 D 131 CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO (Banco:104 Ag.: , , CAIXA E. FEDERAL - CONVENIO (Banco:104 Ag.: , , F HSBC BANK BRASIL ,34 D , , ,87 D 98 HSBC BANK BRASIL S/A. - CTA. MOVIMENTO (Banco:399 Ag.: ,34 D , , ,87 D F BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 3.967,24 D 2.071, ,67 D 3 BESC S/A. CTA. MOVIMENTO (Banco:27 Ag.:138-4 CC:179-7) 3.967,24 D 2.071, ,67 D F OUTROS BANCOS ,11 D , , ,93 D 86 CREDINORTE - CTA. MOVIMENTO (Banco:756 Ag.: CC:2135-0) ,75 D , , ,20 D 153 BANCO ITAÚ SA. CTA.MOVIMENTO (Banco:341 Ag.: CC:34-7) 1.390,36 D 339, ,73 D BENS E VALORES EM CIRCULACAO ,70 D , ,41 D ESTOQUES ,47 D , ,18 D ESTOQUES DIVERSOS ,47 D , ,18 D P OUTROS ESTOQUES ,47 D , ,18 D 34 ESTOQUES OBRAS ,47 D , ,18 D TITULOS E VALORES 730,23 D 730,23 D TITULOS 730,23 D 730,23 D P ACOES 730,23 D 730,23 D

2 Página: 2 33 TELEBRAS 730,23 D 730,23 D DIVIDA ATIVA ,42 D , ,69 D P CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA ,42 D , ,69 D 32 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,42 D , ,69 D 1.4 ATIVO PERMANENTE ,32 D , , ,41 D IMOBILIZADO ,32 D , , ,41 D BENS MOVEIS E IMOVEIS ,32 D , , ,41 D BENS IMOVEIS ,65 D , , ,74 D P EDIFICIOS ,00 D ,00 D 22 EDIFICACOES ,00 D ,00 D P TERRENOS ,13 D ,13 D 21 TERRENOS ,13 D ,13 D P OUTROS BENS IMOVEIS ,52 D , , ,61 D 24 CAPTACAO E ELEVATORIO DE AGUA ,69 D ,69 D 25 ADUTORA ,51 D ,51 D 26 ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA ,76 D ,76 D 27 RESERVATORIO DE AGUA ,70 D ,70 D 28 REDES E RAMAIS DE AGUA ,89 D 2.896, ,18 D 29 ELEVATORIAS DE ESGOTO ,56 D , , ,02 D 30 UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO ,56 D ,56 D 31 COLETORES, RAMAIS, INTERCEP.E EMISSARIOS ,85 D , ,19 D BENS MOVEIS ,67 D ,67 D P APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 625,00 D 20 INSTRUMENTOS E UTENSILIOS 625,00 D 625,00 D P MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS ,27 D 625,00 D ,27 D 17 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS ,27 D ,27 D P MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO ,60 D ,60 D 18 MAQUINAS E APARELHOS DE ESCRITORIO ,60 D ,60 D P MOBILIARIO EM GERAL ,80 D ,80 D 19 MOBILIARIO EM GERAL ,80 D ,80 D P VEICULOS DIVERSOS D D 16 VEICULOS E ACESSORIOS D D

3 Página: ATIVO COMPENSADO ,16 D , , ,79 D EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA , , D ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NAT. DA RECEITA , , D O RECEITA A REALIZAR , ,67 D Previsão da Receita , ,67 D O RECEITA REALIZADA , ,33 D Execução da Receita , ,33 D FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA D DOTACAO ORCAMENTARIA D DOTACAO INICIAL D CREDITO INICIAL D O ORIGINARIO DO OGU D Despesa Fixada D COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS ,16 D , , ,79 D RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS C SUPRIMENTO DE FUNDOS ALDO SCHIER DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATUAIS ,16 D , , ,08 D COM TERCEIROS ,16 D , , ,08 D C CONTRATOS DE SERVICOS ,16 D , , ,08 D 134 Contratos com terceiros ,16 D , , ,08 D OUTRAS COMPENSACOES , , ,71 D CONTROLE DE BENS E VALORES , , ,71 D C CONTROLE DE ARRECADACAO DE RECEITAS , , ,71 D 148 RECEITA LANÇADA , , ,71 D 2 PASSIVO ,21 C , , ,08 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,55 C , , ,79 C DEPOSITOS ,36 C , , ,50 C CONSIGNACOES 476,96 476, PREVIDENCIA SOCIAL 476,96 476, F OUTRAS ENTIDADES 476,96 476,96

4 Página: SAMAE - RESTITUIÇÕES DIVERSAS 476,96 476, DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,36 C , , ,50 C DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO ,36 C , , ,50 C F DEPOSITOS DE TERCEIROS 4.951,52 C , , ,36 C 11 I.A.P.A.S./I.N.S.S , ,87 C 45 I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA 69,00 C 69,00 48,75 48,75 C 85 IPRERIO -INST.PREV.SERV.PUB.RIO NEGRINHO 7.009, ,37 259,73 C 124 I.S.S.R.F. 150,33 C , ,66 75,60 C 129 INSS - ITAJUI ENGENHARIA DE OBRA LTDA , , I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA 4.732,19 C 4.732, , ,41 C F OUTROS DEPOSITOS ,84 C , , ,14 C 12 TAXA DE COLETA DE LIXO ,55 C , , ,77 C 53 SINDICATO SERV.PUBL.MUN.DE RIO NEGRINHO 4.546, ,90 565,89 C 88 TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O ,18 C 3.030, , ,17 C 89 TAXA FUNREBOMPM ,11 C , , ,39 C 96 CAIXA E.F.-FINANCIAMENTO-SERVIDORES 9.648, ,19 226,51 C 102 GERSAM - GREMIO ESP. REC. SAMAE 854,00 904,00 5 C 116 MÔNICA AP. G. RASCHKE - PENSÃO ALIMENTÍCIA ANA DULCÉLIA SCHUKOSKY GALIKOVSKI - PENSÃO ALIMENTÍCIA 262,75 262, SEGURO DE VIDA - UNIBANCO 285,87 312,28 26,41 C OBRIGACOES EM CIRCULACAO ,19 C , , ,29 C OBRIGACOES A PAGAR ,19 C , , ,29 C FORNECEDORES , , ,51 C F DO EXERCICIO , , ,51 C FORNECEDORES DO EXERCICIO 1.009, , FORNECEDORES DO EXERCICIO , , ,51 C PESSOAL A PAGAR , , F DO EXERCICIO , , PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER , , ,39 C F INSS 5.483, ,39 C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - INSS 5.483, ,39 C

5 Página: F CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - CONTRIBUICAO A REGIME , , F OUTROS ENCARGOS 1.749, , F Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual 1.749, , Encargos Sociais a Recolher - Outros Encargos do Exercício Atual 1.749, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS 8.502, , F PIS/PASEP 8.502, , OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PIS/PASEP 8.502, , RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR ,19 C , , ,39 C RESTOS A PAGAR ,19 C , , ,39 C F NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,19 C , ,39 C Restos a pagar não processados de ,19 C , ,39 C F NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS , , Restos a pagar não processados liquidados , , DEBITOS DIVERSOS A PAGAR 241,90 241, F SALARIO-FAMILIA 191,90 191, DEBITOS DIVERSOS A PAGAR - SALARIO-FAMILIA 191,90 191, OUTROS DEBITOS F DIARIAS OUTROS DEBITOS - DIARIAS PATRIMONIO LIQUIDO ,50 C ,50 C PATRIMONIO/CAPITAL ,50 C ,50 C P PATRIMONIO ,50 C ,50 C PATRIMONIO ( de Fechamento) ,50 C ,50 C 2.9 PASSIVO COMPENSADO ,16 C , , ,79 C PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA C PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA C O PREVISAO INICIAL DA RECEITA C Receita Orçada C EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA , , C DISPONIBILIDADES DE CREDITO , , ,03 C O CREDITO DISPONIVEL , , ,47 C

6 Página: Orçamento da Despesa , , ,47 C CREDITO INDISPONIVEL , , ,17 C O CREDITO PRE-EMPENHADO LIQUIDO , , ,17 C Dotações Bloqueadas , , ,17 C CREDITO UTILIZADO , , ,39 C O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR , , ,41 C Despesa Empenhada , , ,41 C CREDITO LIQUIDADO , , ,98 C O CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO , , ,98 C Execução da Despesa , , ,98 C EXECUCAO DA DESPESA 8.094, , ,97 C EMISSAO DE EMPENHO 8.094, , ,97 C EMPENHOS POR CREDOR 8.094, , ,97 C O VALORES PAGOS 8.094, , ,97 C Despesa Paga 8.094, , ,97 C C CONTROLE DE CREDITOS DE DIVIDA ATIVA , , ,71 C 149 RECEITA LANÇADA , , ,71 C COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS ,16 C , , ,08 C C VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE CONTRAPARTIDA VALORES PODER TERCEIROS C DIREITOS E OBRIGACOES CONTRATADAS ,16 C , , ,08 C 133 Contratos com terceiros ,16 C , , ,08 C 3 F DESPESA , , ,95 D Despesa , , ,95 D 4 F RECEITA , F Receitas Correntes , F Receita Patrimonial 3.286, F Receitas de Valores Mobiliários 3.286, F Remuneração de Depósitos Bancários 3.286, F Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados 3.286, F Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados 3.286, F Rem. Aplic. Financeira - Rec. não Vinculados - SAMAE 3.286, ,33 C ,33 C

7 4.1.6 F Receita de Serviços , F Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e Distribuição de Água , F Tarifa de Água Residencial , F Tarifa de Água Industrial , F Tarifa de Água Comercial , F Tarifa de Água Pública (Estado/União) 669, F Serviços de Religamento de Água 3.163, F Outros Serviços 2.971, F Ligação 1.631, F Desligação 131, F Expediente 95, F Outras Receitas de Serviços 1.113, F Outras Receitas Correntes , F Multas e Juros de Mora 4.997, F Multas de Outras Origens 4.997, F Outras Multas 4.997, F Outras Multas - SAMAE 4.997, F Indenizações e Restituições 476, F Restituições 476, F Outras Restituições 476, F Outras Restituições - SAMAE 476, F Receita da Dívida Ativa , F Receita da Dívida Ativa não tributária , F Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas , F Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas? Principal , F Receita da Dívia Ativa Não-Tributária de Outras Receitas - SAMAE ,40 Página: ,25 C ,74 C ,11 C ,98 C ,48 C 669,17 C 3.163,53 C 2.971,98 C 1.631,44 C 131,64 C 95,18 C 1.113,72 C ,13 C 4.997,77 C 4.997,77 C 4.997,77 C 4.997,77 C 476,96 C 476,96 C 476,96 C 476,96 C 5 RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO , ,58 D 5.1 RESULTADO ORCAMENTARIO , ,96 D INTERFERENCIAS PASSIVAS , ,56 D TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS , ,56 D F REPASSE CONCEDIDO , ,56 D Transferência Financeira para a Prefeitura , ,56 D

8 Página: MUTACOES PASSIVAS , ,40 D DESINCORPORACOES DE ATIVOS , ,40 D LIQUIDACAO DE CREDITOS , ,40 D P RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA , ,40 D 50 COBRANCA DA DIVIDA ATIVA , ,40 D 5.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 3.929, ,62 D DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 3.929, ,62 D DESINCORPORACOES DE ATIVOS 3.929, ,62 D BAIXA DE BENS MOVEIS 2.896, ,29 D BENS DE ESTOQUE 2.896, ,29 D P CONSUMO POR REQUISICAO 2.896, ,29 D 42 BAIXA DE ALMOXARIFADO 2.896, ,29 D BAIXA DE DIREITOS 1.033, ,33 D CREDITOS A RECEBER 1.033, ,33 D P DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO 1.033, ,33 D 43 ESTORNO DE DIVIDA ATIVA 1.033, ,33 D 6 RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO 2.896, , ,03 C 6.1 RESULTADO ORCAMENTARIO 2.896, , ,94 C INTERFERENCIAS ATIVAS , ,94 C TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS , ,94 C F REPASSE RECEBIDO , ,94 C Transferência Financeira da Prefeitura - retorno da contrapartida , ,56 C Transferência Financeira da Prefeitura C Transferência Financeira da Prefeitura - contrato com a C.E.F , ,38 C MUTACOES ATIVAS 2.896, , C INCORPORACAO DE ATIVOS 2.896, , C AQUISICOES DE BENS 2.896, , C P BENS IMOVEIS 2.896, ,29 38 CONSTR. E AQUIS. DE BENS NATUREZA INDL , , BENS MOVEIS C P BENS DE ESTOQUE C 39 AQUISICAO DE BENS DIVERSOS P/ESTOQUE C

9 Página: RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO , ,09 C ACRESCIMOS PATRIMONIAIS , ,09 C INCORPORACAO DE ATIVOS , ,09 C INCORPORACAO DE BENS MOVEIS , ,09 C BENS DE ESTOQUE , ,09 C P AQUISICAO , ,09 C 40 INCORPORACAO DE BENS E VALORES - IEO , ,09 C Total , ,91 ZENO TSCHOEKE FILHO TÉC. CONTABILIDADE - CRC/SC ADRIANA SCHROEDER DIRETORA GERAL

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