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Raíssa Meneses Vieira
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1 Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE ATIVO DISPONIVEL NUMERARIOS CAIXA PEQUENO X BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO SA X BANCO DO BRASIL X BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL X BANCO CITIBANK X BANCO ITAU SA X BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO X BANCO REAL SA X BANCO SAFRA SA X BANCO SANTANDER SA X BANCO UNIBANCO SA X APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO BANCO BRADESCO SA X BANCO DO BRASIL SA X CAIXA ECONOMICA FEDERAL X CITIBANK SA X BANCO ITAU SA X BANCO NOSSA CAIXA NOSSO BANCO X BANCO REAL SA X BANCO SAFRA SA X BANCO SANTADER SA X BANCO UNIBANCO SA X REALIZAVEL A CURTO PRAZO CONTAS A RECEBER CLIENTE NACIONAIS X CLIENTES ESTRANGEIROS X CHEQUES A RECEBER X (-) PDD X DUPLICATAS EM COBRANÇA BANCO BRADESCO SA X BANCO DO BRASIL SA X CAIXA ECONOMICA FEDERAL X CITIBANK SA X BANCO ITAU SA X NOSSA CAIXA NOSSO BANCO X BANCO REAL SA X BANCO SAFRA SA X BANCO SANTANDER SA X BANCO UNIBANCO SA X OUTRAS CONTAS A RECEBER OUTRAS CONTAS A RECEBER X ADIANTAMENTOS DIVERSOS ADTO DE SALARIOS X ADTO DE FERIAS X ADTO DE 13o SALARIOS X EMPRESTIMOS CONSIGNADOS X EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS X OUTROS ADIANTAMENTOS ADTO A FORNECEDORES NACIONAL X ADTO FORNECEDOR EXTERIOR X ADTO P/ VIAGENS X ESTOQUES MATERIA PRIMA X PRODUTOS EM PROCESSO X PRODUTO ACABADO X MATERIAL DE EMBALAGEM X

1.1.002.0007-4 BANCO REAL SA 11127 X 1.1.1.002.0008-2 BANCO SAFRA SA 11128 X 1.1.1.002.0009-0 BANCO SANTANDER SA 11129 X 1.1.1.002.0010-4 BANCO UNIBANCO SA 11200 X 1.1.1.003 APLICAÇÕES DE CURTO PRAZO 1.

2 Plano de Contas Pag.: 2 de MATERIAL DE CONSUMO X MATERIAL AUXILIAR X MERCADORIA P/ REVENDA X ESTOQUES EM TRANSITO MERCADORIA EM CONSIGNACAO X ESTOQUES DE TERCEIROS X ESTOQUES EM PODER DE TERCEIROS X MERC. ENVIADA EM CONSIGNACAO X OUTROS CREDITOS IPI A RECUPERAR X ICMS A RECUPERAR X PIS A RECUPERAR X COFINS A RECUPERAR X ISS A RECUPERAR X INSS A RECUPERAR X IRRF A RECUPERAR X IRRF S/ APLICACOES A RECUPERAR X CSLL RETIDO A RECUPERAR X IRPJ/CSSL A RECUPERAR IRPJ ESTIMATIVA MENSAL X CSLL ESTIMATIVA MENSAL X DESPESAS DE EXERCICIOS SEGUINTES SEGUROS A APROPRIAR X ASSINATURAS A APROPRIAR X 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE REALIZÁVEL A LONGO PRAZO APLICACOES FINANCEIRAS BRADESCO SA X BANCO DO BRASIL SA X CAIXA ECONOMICA FEDERAL X CITIBANK SA X BANCO ITAU SA X NOSSA CAIXA NOSSO BANCO X BANCO REAL SA X BANCO SAFRA SA X SANTANDER SA X UNIBANCO SA X ADIANTAMENTOS CLIENTES NACIONAIS X CLIENTES EXTERIOR X DIREITOS A RECEBER DEPOSITOS JUDICIAIS X CAUSA TRABALHISTAS X TITULOS DA DIVIDA PUBLICA X CONTA CORRENTE SOCIOS SOCIO X SOCIO X SOCIO X SOCIO X EMPRESTIMOS ENTRE COLIGADAS EMPRESA X EMPRESA X EMPRESA X EMPRESA X INVESTIMENTOS PARTICIPACOES SOCIETARIAS PARTICIPACAO EMPRESA X ATIVO IMOBILIZADO IMOBILIZADO TANGIVEL TERRENOS X VEICULOS X

1.2.008.0002-2 ICMS A RECUPERAR 11282 X 1.1.2.008.0003-0 PIS A RECUPERAR 11283 X 1.1.2.008.0004-9 COFINS A RECUPERAR 11284 X 1.1.2.008.0005-7 ISS A RECUPERAR 11285 X 1.1.2.008.0006-5 INSS A RECUPERAR 11286 X 1.

3 Plano de Contas Pag.: 3 de MAQUINAS E EQUIPAMENTOS X FERRAMENTAS X INSTALACOES X MOVEIS E UTENSILIOS X EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA X SOFTWARES X (-) DEPRECIACAO ACUMULADA (-) DEP. ACUM. VEICULOS X (-) DEP. ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS X (-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS X (-) DEP. ACUM. INSTALACOES X (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS X (-) DEP. ACUM. EQUIAPAMENTOS DE INFORMAT X AMORTIZACAO ACUMULADA (-) AMORTIZACAO SOFTWARES X ATIVO INTANGIVEL BENS INTANGIVEIS MARCAS E PATENTES X ATIVO DIFERIDO GASTOS PRE OPERACIONAIS (-) AMORTIZACAO DO DIFERIDO 2 PASSIVO 2.1 PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO EXIGIVEL A CURTO PRAZO FORNECEDORES GERAIS FORNECEDORES NACIONAIS X FORNECEDOR DE SERVICOS X FORNECEDORES ESTRANGEIROS X FORNECEDORES - IMPORTACOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BRADESCO SA X BANCO DO BRASIL X CAIXA ECONOMICA FEDERAL X CITIBANK SA X BANCO ITAU SA X NOSSA CAIXA NOSSO BANCO X BANCO REAL SA X BANCO SAFRA SA X SANTANDER SA X UNIBANCO SA X OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR X PRO LABORE A PAGAR X FERIAS A PAGAR X o SALARIO A PAGAR X PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR X AUTONOMOS A PAGAR X INDENIZACOES TRABALHISTAS X CONT. ASSISTENCIAL A RECOLHER X CONT. CONFEDERATIVA A RECOLHER X CONT. SINDICAL A RECOLHER X ENCARGOS TRABALHISTAS A PAGAR FGTS A RECOLHER X INSS S/ SALARIOS A RECOLHER X IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER X OBRIGACOES TRIBUTARIAS IPI A RECOLHER X ICMS A RECOLHER X PIS A RECOLHER X COFINS A RECOLHER X ISS A RECOLHER X

ACUM. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 133103 X 1.2.3.010.0004-6 (-) DEP. ACUM. FERRAMENTAS 133104 X 1.2.3.010.0005-4 (-) DEP. ACUM. INSTALACOES 133105 X 1.2.3.010.0006-2 (-) DEP. ACUM. MOVEIS E UTENSILIOS 133106 X 1.

4 Plano de Contas Pag.: 4 de ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA X SIMPLES A RECOLHER X INSS PF A RECOLHER X INSS PJ A RECOLHER X IRRF PF A RECOLHER X IRRF PJ A RECOLHER X CSFR A RECOLHER X IRPJ / CSSL A RECOLHER IRPJ A RECOLHER X CSLL A RECOLHER X OUTRAS CONTAS A PAGAR COMISSOES A PAGAR X FRETES A PAGAR X ALUGUEIS A PAGAR X LEASING A PAGAR X JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR X OUTRAS CONTAS A PAGAR X PROVISOES DIVERSAS PROVISAO P/ 13o SALARIO X PROVISAO P/ FERIAS X 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO FONECEDORES FORNECEDORES NACIONAIS X FORNECEDORES EXTERIOR X EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INSTITUICAO X INSTITUICAO X IMPOSTOS PARCELADOS PARCELAMENTO X PARCELAMENTO X CONTA CORRENTE SOCIOS SOCIO X SOCIO X SOCIO X SOCIO X EMPRESTIMOS DE COLIGADAS EMPRESA X EMPRESA X EMPRESA X EMPRESA X 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO X CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR X RESERVA DE CAPITAL RESERVA DE CAPITAL X RESERVA LEGAL X RESERVA ESTATUÁRIOS X RESERVAS P/ CONTINGÊNCIAS X RESERVA ESPECIAL X AÇÕES EM TESOURARIA X RESERVAS DE LUCROS RESERVA DE LUCROS RESERVA DE X PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJUÍZOS ACUMULADOS PREJUÍZOS DE X 3 RECEITAS 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS

1.1.007.0002-3 CSLL A RECOLHER 21173 X 2.1.1.008 OUTRAS CONTAS A PAGAR 2.1.1.008.0001-0 COMISSOES A PAGAR 21181 X 2.1.1.008.0002-8 FRETES A PAGAR 21182 X 2.1.1.008.0003-6 ALUGUEIS A PAGAR 21183 X 2.1.1.008.0004-4 LEASING A PAGAR 21184 X 2.

5 Plano de Contas Pag.: 5 de RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA DE VENDAS RECEITA DE VENDA MERCADO INTERNO X RECEITACAO C/ EXPORTACAO X RECEITA DE SERVICOS X VENDA C/ ISENCOES X RECEITAS C/ INDUSTRIALIZACOES X (-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA (-) IPI SOBRE VENDAS X (-) ICMS SOBRE VENDAS X (-) PIS SOBRE VENDAS X (-) COFINS SOBRE VENDAS X (-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA X (-) ISS S/ SERVIÇOS X (-) SIMPLES S/ FATURAMENTO X (-) DEVOLUCAO DE VENDAS X (-) IRPJ X (-) CSLL X CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS ESTOQUE INICIAIS X COMPRAS DE MERCADORIAS NACIONAIS X COMPRAS DE MERC. EXTERIOR X (-) ICMS SOBRE COMPRAS X (-) IPI SOBRE COMPRAS X (-) PIS S/ COMPRAS X (-) COFINS S/ COMPRAS X FRETES S/ COMPRAS X BENEFICIAMENTO EF. POR 3º X (-) ESTOQUE FINAL X CUSTOS DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS ESTOQUES INICIAIS X COMPRAS DE MERCADORIAS NACIONAIS X COMPRAS DE MERC. EXTERIOR X (-) ICMS SOBRE COMRPAS X (-) IPI SOBRE COMPRAS X (-) PIS SOBRE COMPRAS X (-) COFINS SOBRE COMPRAS X FRETES SOBRE COMPRAS X BENEFICIAMENTO EFET. POR 3o X (-) ESTOQUE FINAL X CUSTO DOS PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS X OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECEITAS FINANCEIRAS REND. APLICACAO FINANCEIRA X DESCONTO OBTIDOS X JUROS ATIVOS X VARIACAO CAMBIAL ATIVA V. C. ATIVA REALIZADA X V. C. ATIVA NAO REALIZADA X 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS ALIENACAO DE ATIVO FIXO VENDA DE ATIVO FIXO X CUSTO DO ATIVO FIXO X (-) BAIXA DE DEPRECIAÇÃO DO ATIVO FIXO X 4 DESPESAS 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS GERAIS DESPESAS C/ PESSOAL SALARIOS E ENCARGOS X FERIAS X

1.1.002.0003-6 (-) PIS SOBRE VENDAS 31123 X 3.1.1.002.0004-4 (-) COFINS SOBRE VENDAS 31124 X 3.1.1.002.0005-2 (-) ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA 31125 X 3.1.1.002.0006-0 (-) ISS S/ SERVIÇOS 31126 X 3.1.1.002.0007-9 (-) SIMPLES S/ FATURAMENTO 31127 X 3.

6 Plano de Contas Pag.: 6 de SALARIO X PRO LABORE X ESTAGIO X GRATIFICACOES X PLR - PARTICIPACAO NOS LUCROS X BOLSA - CURSOS E TREINAMENTOS X RESCISOES TRABALHISTAS X AJUDA DE CUSTOS X VALE REFEICAO X VALE TRANSPORTE X UNIFORMES X ASSISTENCIA MEDICA X ASSISTENCIA ODONTOLOGICA X DESPESAS C/ PCMSO X INSS X FGTS S/ SALARIOS X HORAS EXTRAS X DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESAS C/ CARTORIOS X ASSINATURA DE JORNAIS / REVISTAS E TV A CABO X DESPESAS ADMINISTRATIVAS X DESPESAS C/ COMUNICACAO TELEFONIA FIXA X TELEFONIA MOVEL X INTERNET X DESPESAS C/ OCUPACAO AGUA / ESGOTO X ENERGIA ELETRICA X ALUGUEIS X CONDOMINIO X MANUTENCAO / REPAROS X DESPESAS DE ESCRITORIOS MATERIAL DE ESCRITORIO X MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA X SUPRIMENTOS DE INFORMATICA X DESPESAS C/ COPA X DESPESAS DE LOGISTICA CORREIOS X FRETES E CARRETOS X SERVICOS DE MOTOBOY X DESPESAS C/ VENDAS BRINDES X BONIFICACOES X PROPAGANDA DE PUBLICIDADE X DESPESAS C/ VIAGENS LOCACAO DE VEICULOS X HOSPEDAGEM X PASSAGENS X PEDAGIOS X LANCHES / REFEICOES X TAXI X REEMBOLSO DE DESPESAS X REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL X DEPRECIACOES / AMORTIZACOES DESPESAS C/ DEPRECIACOES X DESPESAS C/ AMORTIZACOES X SERVICOS PRESTADOS PJ ASSESSORIA CONTABIL X ASSESSORIA JURIDICA X CONSULTORIAS X SERVICOS DE LIMPEZA X

1.1.001.0014-4 UNIFORMES 411114 X 4.1.1.001.0015-2 ASSISTENCIA MEDICA 411115 X 4.1.1.001.0016-0 ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 411116 X 4.1.1.001.0017-9 DESPESAS C/ PCMSO 411117 X 4.1.1.001.0018-7 INSS 411118 X 4.

7 Plano de Contas Pag.: 7 de SERVICOS DE VIGILANCIA X SERVICOS DE INFORMATICA X SERVICOS PRESTADOS PF SERVICOS DE LIMPEZA PF X DESPESAS TRIBUTARIAS ASSOCIACAO DE CLASSES X TAXAS FEDERAIS X TAXAS ESTADUAIS X TAXAS MUNICIPAIS X TAXAS SINDICAIS X PROVISOES DIVERSAS PROVISAO DE FERIAS X PROVISAO DE 13o SALARIO X OUTRAS PROVISOES X DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS X IOF / IOC X JUROS PASSIVOS X DESCONTO CONCEDIDOS X TARIFAS DE CAMBIO X VARIACAO CAMBIAL PASSIVA V. C. PASSIVA REALIZADA X V. C. NAO REALIZADA X 4.2 OUTRAS DESPESAS OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS DESPESAS INDEDUTIVEIS MULTAS FEDERAIS X MULTAS ESTADUAIS X MULTAS MUNICIPAIS X MULTAS DE TRANSITO X OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS DOACOES X 5 APURAÇÃO DO RESULTADO 5.1 APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO APURAÇÃO DO RESULTADO X Quantidade de registros: 404 quarta-feira, 17 de novembro de :16:56 Fim

1.1.012.0005-3 TAXAS SINDICAIS 411125 X 4.1.1.013 PROVISOES DIVERSAS 4.1.1.013.0001-5 PROVISAO DE FERIAS 411131 X 4.1.1.013.0002-3 PROVISAO DE 13o SALARIO 411132 X 4.1.1.013.0003-1 OUTRAS PROVISOES 411133 X 4.

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