Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL 734, , , , CAIXA 734, , , , BANCOS CONTA MMOVIMENTO , , , , BANCO DO BRASIL SA CC , , , , BANCO SICREDI ALTA PAULISTA SP 3.450, , , , BANCO NOSSA CAIXA , ,66 929,20 866, BANCO SICREDI CC , , ,03 75, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , ,11 0, , APLIC.FINANCEIRA BB , ,11 0, , ATIVO NÃO CIRCULANTE , ,68 0, , INVESTIMENTOS 0,00 40,00 0,00 40, TITULO DE CAPITALIZACAO 0,00 40,00 0,00 40, IMOBILIZADOS , ,68 0, , IMOVEIS ,12 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,68 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,20 0,00 0, ,20

2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 0, , ,41 736, LUCIANE APARECIDA 0,00 462,50 925,60 463, SANDRA REGINA DE CAM 0,00 306,60 579,60 273, OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS MÉDICOS 0, , ,96 0, OBRIGAÇÕES COM JUCESP 0, , ,34 0, OBRIG.CONVENIOS UNIMED 0, , ,91 0, OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA , , , , SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 6.873, , , , FGTS A RECOLHER 878, , , , INSS A RECOLHER 3.165, , , , CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 31,50 206,32 241,64 66, FERIAS A PAGAR 0, , ,97 0, RESCISOES A PAGAR 0, , ,14 0, PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 105, , ,76 122, OBRIGAÇÕES FISCAIS 46,79 803,44 835,94 79, I.R.R.F A RECOLHER 46,79 803,44 835,94 79, OUTROS DEBITOS 274, , , , HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 274, , ,00 430, HONOR.ADVOCATICIOS A PAGAR 0, , ,25 818, PATRIMONIO LIQUIDO ,91 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,08 0,00 0, , PATRIM.SOCIAL INTEGRALIZADO ,08 0,00 0, , SUPERAVITS-DEFICITS/ACUMULADOS ,83 0, , , SUPERAVITS ACUMULADOS ,83 0, , ,59

3 CONTAS DE DESPESAS 0, ,36 0, , DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS 0, ,94 0, , SALARIOS E ENCARGOS 0, ,30 0, , SALARIOS E ORDENADOS 0, ,46 0, , ºSALARIOS 0, ,08 0, , FGTS 0, ,78 0, , INSS 0, ,04 0, , FERIAS 0, ,97 0, , RESCISOES CONTRATUAIS 0, ,97 0, , CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 0, ,12 0, , SEGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO 0, ,56 0, , PIS SOBRE FOLHA 0, ,56 0, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,52 0, , ALUGUEL DE SOFTWARE 0, ,48 0, , ASSINATURAS DE JORNAIS E REVIS 0, ,00 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,03 0, , CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES 0,00 179,10 0,00 179, CONS.E MANUT DE EQUIPAMENTOS 0, ,11 0, , CONS.E MANUT DE VEICULOS 0,00 265,00 0,00 265, CONS.E MANUT DE MOV E UTENSIL 0,00 899,00 0,00 899, CONSUMO DE AGUA 0,00 414,03 0,00 414, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA 0, ,94 0, , CONTRIB.E DOAÇÕES 0, ,62 0, , CURSOS E TREINAMENTOS 0, ,19 0, , CORREIOS E TELEGRAFOS 0, ,65 0, , COPA E COZINHA 0,00 197,34 0,00 197, DESP.COM BRINDES 0,00 235,90 0,00 235, DESP.CARTORARIAS 0,00 240,60 0,00 240, DESP.COM REFEIÇÕES 0, ,71 0, , DESP.DIVERSAS 0, ,31 0, , DESP.COM EVENTOS E PROMOÇÕES 0, ,68 0, , FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES 0,00 354,90 0,00 354, FRETES E CARRETOS 0,00 50,57 0,00 50, HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, ,25 0, , HONORARIOS CONTABEIS 0, ,00 0, , IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO 0, ,13 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 550,73 0,00 550, MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 479,66 0,00 479, MATERIAL HIGIENICO 0,00 446,70 0,00 446, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES 0, ,00 0, , TELEFONE 0, ,82 0, , PROVEDOR DE INTERNET 0, ,81 0, , MATERIAL DE CONSTRUCAO 0,00 159,15 0,00 159, UNIFORME 0, ,60 0, , SERVICOS PRESTADOS P.FISICA 0, ,00 0, , SERVICOS PRESTADOS SCPC 0, ,66 0, , DESPESAS COM FLORICULTURA 0,00 197,00 0,00 197, DESP.C/GRAFICA 0, ,35 0, , DESP. COM FAXINA 0, ,50 0, , TRIBUTOS GERAIS 0, ,82 0, , ALVARA DE LICENÇA 0,00 36,00 0,00 36, IPTU 0,00 332,64 0,00 332, IRRF 0, ,00 0, , IMPOSTOS E TAXAS 0, ,99 0, , MULTAS DE MORA 0,00 13,19 0,00 13, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,84 0, , ENCARGOS FINANCEIROS 0, ,84 0, ,84

4 DESPESAS BANCARIAS 0, ,69 0, , IOF 0,00 114,74 0,00 114, JUROS E COMISSOES BANCARIAS 0,00 128,04 0,00 128, VARIACÃO MONETARIA PASSIVA 0,00 0,37 0,00 0, RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,76 0, , APURAÇÃO RESULTADO ANUAL 0, ,76 0, ,76

5 CONTAS DE RECEITAS E INGRESSOS 0,00 0, , , RENDA OPERACIONAL BRUTA 0,00 0, , , RECEITAS TRIB.E ASSOCIATIVAS 0,00 0, , , RECEITAS MENS.ASSOCIATIVAS 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENCAO MUNICIPAL 0,00 0, , , RECEITAS DE SICREDI 0,00 0, , , RECEITAS DE CONV.MEDICOS LOCAL 0,00 0, , , RECEITAS CONV.UNIMED 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS S/APLIC FINANCEIRAS 0,00 0,00 242,86 242,86

6 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (Valores em Reais) Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE POMPÉIA(0478) Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011 RECEITA BRUTA OPERACIONAL ,40 RECEITAS DE SERVIÇOS ,40 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL ,40 RECEITAS LIQUIDAS DE SERVICOS ,40 LUCRO OPERACIONAL ,40 LUCRO BRUTO SERVIÇOS ,40 DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS ( ,60) DESPESAS TRIBUTARIAS (5.762,82) DESPESAS OPERACIONAIS ( ,94) DESPESAS FINANCEIRAS (2.626,84) O P E R A C I O N A L ,80 DESPESAS/RECEITAS NAO OPERACIONAIS 9.536,96 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS 9.536,96 ANTES DA CONTRIBUICAO SOCIAL ,76 ANTES DO IMPOSTO DE RENDA ,76 L I Q U I D O ,76

7 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE POMPÉIA(0478) Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011 ATIVO ,09 ATIVO CIRCULANTE ,59 DISPONIVEL 1.405,15 CAIXA 1.405,15 BANCOS CONTA MMOVIMENTO ,54 BANCO DO BRASIL SA CC ,20 BANCO SICREDI ALTA PAULISTA SP 5.020,01 BANCO NOSSA CAIXA ,46 BANCO SICREDI CC ,87 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,90 APLIC.FINANCEIRA BB ,90 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,50 INVESTIMENTOS 40,00 TITULO DE CAPITALIZACAO 40,00 IMOBILIZADOS ,50 IMOVEIS ,12 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,18 MOVEIS E UTENSILIOS ,20

8 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE POMPÉIA(0478) Período: Janeiro a Dezembro de 2011 Data do encerramento: 31/12/2011 PASSIVO ,09 PASSIVO CIRCULANTE ,42 OBRIGAÇÕES COMERCIAIS 736,10 LUCIANE APARECIDA 463,10 SANDRA REGINA DE CAM 273,00 OBRIGAÇÕES CONVÊNIOS MÉDICOS 0,00 OBRIGAÇÕES COM JUCESP 0,00 OBRIG.CONVENIOS UNIMED 0,00 OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTA ,49 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 9.707,96 FGTS A RECOLHER 1.349,19 INSS A RECOLHER 4.624,69 CONTRIB.SINDICAL A RECOLHER 66,82 FERIAS A PAGAR 0,00 RESCISOES A PAGAR 0,00 PIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 122,83 OBRIGAÇÕES FISCAIS 79,29 I.R.R.F A RECOLHER 79,29 OUTROS DEBITOS 1.248,54 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 430,00 HONOR.ADVOCATICIOS A PAGAR 818,54 PATRIMONIO LIQUIDO ,67 PATRIMONIO SOCIAL ,08 PATRIM.SOCIAL INTEGRALIZADO ,08 SUPERAVITS-DEFICITS/ACUMULADOS ,59 SUPERAVITS ACUMULADOS ,59

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00091 10000 100000000000000 ATIVO 61.699,81 3.136.676,97 3.110.334,63 88.042,15 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 13.747,73 3.132.551,23 3.110.334,63 35.964,33 11100 110100000000000 DISPONIVEL 258,00

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