Balancete Contábil Dezembro de 2012

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1 Balancete Contábil Dezembro de 2012

2 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL EXIGIVEL OPERACIONAL Caixa 97 Gestão Previdencial Banco c/movimento Gestão Administrativa Investimentos REALIZÁVEL Gestão Previdencial EXIGIVEL CONTINGENCIAL Gestão Administrativa Gestão Administrativa Investimentos Total Investimentos do Plano PATRIMÔNIO SOCIAL Renda Fixa Patrimônio de Cobertura do Plano Renda Variavel Provisões Matemáticas Imóveis Benefícios Concedidos Empréstimos Benefícios a Conceder Investimentos do PGA Fundos Renda Fixa Fundos Fundos Previdenciais PERMANENTE Fundos Administrativos TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO Fonte: Demonstrações Contábeis 2012 CNPJ / Balancete Consolidado de 31 de dezembro de 2012 ATIVO PASSIVO

3 Página: 1 de ATIVO ,14 D ,89 D ,65 C ,38 D DISPONIVEL ,23 D ,93 D ,74 C 7.619,42 D IMEDIATO ,23 D ,93 D ,74 C 7.619,42 D CAIXA 243,28 D 1.00 D 1.146,41 C 96,87 D FUNDO FIXO 243,28 D 1.00 D 1.146,41 C 96,87 D BANCO C/ MOVIMENTO ,95 D ,93 D ,33 C 7.522,55 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,93 D ,11 D ,60 C 4.592,44 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTA AG ,48 D 40,48 D BANCO BRADESCO CONTA AG ,09 D ,82 D ,73 C 2.904,18 D REALIZAVEL ,01 D ,28 D ,90 C ,39 D GESTAO PREVIDENCIAL ,35 D ,26 D ,70 C ,91 D RECURSOS A RECEBER ,35 D ,26 D ,70 C ,91 D CONTRIBUIÇOES DO MES ,32 D ,90 D ,32 C ,90 D PATROCINADOR(ES) ,73 D ,30 D ,73 C ,30 D CONTRIB. NORMAIS - CAGECE ,73 D ,30 D ,73 C ,30 D PARTICIPANTES ,45 D ,65 D ,45 C ,65 D CONTRIB. NORMAIS - ATIVOS ,70 D ,90 D ,70 C ,90 D CONTRIB. EXTRAORDINARIA - ATIVOS 4.934,75 D 4.934,75 D 4.934,75 C 4.934,75 D AUTOPATROCINADOS ,14 D ,95 D ,14 C ,95 D CONTRIB. NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,86 D ,47 D ,86 C ,47 D CONTRIB EXTRAORDIN. - AUTOPATROCINADOS ,28 D ,48 D ,28 C ,48 D CONTRIBUIÇOES SOBRE 13 SALARIO ,22 D 7.306,35 D ,57 C PATROCINADOR(ES) D C CONTRIB. 13º NORMAIS - CAGECE D C PARTICIPANTES ,24 D 3,00 D ,24 C CONTRIB. 13º NORMAIS - ATIVOS ,72 D ,72 C CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - ATIVOS 4.523,52 D 3,00 D 4.526,52 C AUTOPATROCINADOS ,98 D 7.303,35 D ,33 C CONTRIB. 13º NORMAIS - AUTOPATROCINADOS ,78 D 2.795,93 D ,71 C CONTRIB. 13º EXTRAORDINARIA - AUTOPATROC ,20 D 4.507,42 D ,62 C OUTROS RECURSOS A RECEBER ,81 D ,01 D ,81 C ,01 D OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CAGECE ,07 D ,94 D ,67 C ,34 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,86 D ,34 D ,86 C ,34 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,21 D 6.611,60 D ,81 C OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - ATIVOS ,46 D ,87 D ,36 C ,97 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,66 D ,97 D ,66 C ,97 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,80 D 3.720,90 D ,70 C OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - AUTOPATROCINADOS ,28 D ,20 D ,78 C ,70 D CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,31 D ,70 D ,31 C ,70 D CONTRIB. 13º SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINA ,97 D ,50 D ,47 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,51 D ,73 D ,45 C ,79 D

4 Página: 2 de CONTAS A RECEBER ,55 D ,73 D ,36 C ,92 D CONTRIBUIÇOES PARA CUSTEIO ,68 D ,92 D ,84 C ,76 D PATROCINADOR(ES) ,95 D 5.904,57 D ,95 C 5.904,57 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL 5.932,15 D 5.904,57 D 5.932,15 C 5.904,57 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 D 5.437,80 C PARTICIPANTES ,57 D 6.794,08 D ,85 C 6.793,80 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS 6.377,18 D 6.349,67 D 6.377,18 C 6.349,67 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 D 5.846,15 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 444,13 D 444,13 D 444,13 C 444,13 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 D 0,28 D 407,39 C AUTOPATROCINADOS ,72 D 9.139,05 D ,04 C 8.481,73 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.329,20 D 2.329,16 D 2.329,20 C 2.329,16 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINADOS 2.058,27 D 251,65 D 2.309,92 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.148,06 D 6.152,57 D 6.148,06 C 6.152,57 D CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 5.635,19 D 405,67 D 6.040,86 C PARTICIPANTES EM BPD 251,44 D 149,22 D 265,00 C 135,66 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO DO MÊS 135,66 D 135,66 D 135,66 C 135,66 D CUSTEIO APOSENTADOS/PENSÃO S/ 13º 115,78 D 13,56 D 129,34 C OUTROS RECURSOS A RECEBER ,87 D ,81 D ,52 C ,16 D CUSTEIO SUPLEMENTARES ,87 D ,81 D ,52 C ,16 D CUSTEIO SUPLEMENTAR - PATRONAL ,65 D ,55 D ,65 C ,55 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,61 D ,51 D ,57 C ,55 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,04 D 595,04 D ,08 C CUSTEIO SUPLEMENTAR - ATIVOS ,80 D ,26 D ,69 C ,37 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,64 D ,37 D ,64 C ,37 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.377,16 D 334,89 D 9.712,05 C CUSTEIO SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,42 D ,00 D ,18 C ,24 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,21 D ,24 D ,21 C ,24 D CUSTEIO SUPLMEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATR ,21 D 1.216,76 D ,97 C DESPESAS ANTECIPADAS 1.602,73 D 916,09 C 686,64 D DESPESAS FUTURAS 1.602,73 D 916,09 C 686,64 D PGTO ANTECIPADO ASSINATURAS 617,24 D 78,14 C 539,10 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 431,70 D 431,70 C PGTO ANTECIPADO TAXAS E IMPOSTOS 553,79 D 406,25 C 147,54 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,23 D ,23 D PIS E COFINS ,23 D ,23 D INVESTIMENTOS ,15 D ,29 D ,75 C ,69 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,72 D ,65 D ,20 C ,17 D RENDA FIXA ,08 D ,79 D ,66 C ,21 D FDO DE APLIC - SULAMERICA ,54 D ,09 D C ,63 D

5 Página: 3 de FDO AQUA ,54 D ,09 D C ,63 D FDO DE APLIC - CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,25 D ,03 D 169,66 C ,62 D FI CAIXA AQUA MULTIMERCADO ,59 D ,03 D ,62 D CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP 169,66 D 169,66 C FDO DE APLIC - BANCO DO BRASIL ,39 D ,56 D ,95 D BB PREVID RF IMA-B ,60 D ,29 D ,89 D BB PREVID RF IRF-M ,79 D ,27 D ,06 D FDO DE APLIC - BRADESCO ,90 D ,11 D ,01 D BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL ,90 D ,11 D ,01 D AÇOES ,64 D ,86 D ,54 C ,96 D AÇOES ,64 D ,86 D ,54 C ,96 D FDO PENSION ,50 D ,04 D ,54 C FDO SAFRA CONTRUÇÃO CIVIL FIA ,14 D ,39 D ,53 D FUNDO EXPERTISE FIA ,43 D ,43 D INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS ,90 D D ,92 C ,98 D ALUGUÉIS E RENDA ,90 D D ,92 C ,98 D USO PRÓPRIO ,90 D D ,92 C ,98 D USO PROPRIO ,90 D D ,92 C ,98 D SALAS ,29 D 8.22 D ,29 D DEPRECIAÇÃO 9.521,39 C 710,92 C ,31 C ALUGUEL A RECEBER 1.00 D 1.00 D 1.00 C 1.00 D REAVALIAÇÃO IMÓVEL USO PRÓPRIO - SALAS 3.20 D 8.30 C 5.10 C * EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,53 D ,64 D ,63 C ,54 D EMPRESTIMOS ,53 D ,64 D ,63 C ,54 D PRINCIPAL ,53 D ,64 D ,63 C ,54 D EMPRESTIMOS SIMPLES ,60 D ,17 D ,67 C ,10 D PRESTAÇÕES A RECEBER ,47 D ,08 D ,47 C ,08 D PRESTAÇÕES DE INADIMPLEMENTES ,59 D 1.145,39 D ,98 D PROVISÃO PARA CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,13 C 431,49 C ,62 C PERMANENTE ,90 D 4,68 D 539,01 C ,57 D IMOBILIZADO ,90 D 4,68 D 539,01 C ,57 D OPERACIONAL CORPÓREO ,90 D 4,68 D 539,01 C ,57 D BENS MÓVEIS ,90 D 4,68 D 539,01 C ,57 D MOV. E UTENSILIOS ,63 D 173,94 C ,69 D CUSTO CORRIGIDO ,50 D ,50 D (-) DEPRECIAÇÃO 5.374,87 C 173,94 C 5.548,81 C COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 7.942,14 D 4,68 D 285,14 C 7.661,68 D CUSTO CORRIGIDO ,20 D 7 C ,20 D (-) DEPRECIAÇÃO ,06 C 4,68 D 215,14 C ,52 C SOFTWARE 376,37 D 14,89 C 361,48 D CUSTO CORRIGIDO 893,56 D 893,56 D

6 Página: 4 de (-) DEPRECIAÇÃO 517,19 C 14,89 C 532,08 C REFRIGERADORES DE AR 2.731,76 D 65,04 C 2.666,72 D CUSTO CORRIGIDO 3.122,00 D 3.122,00 D (-) DEPRECIAÇÃO 390,24 C 65,04 C 455,28 C PASSIVO ,14 C ,51 D ,75 C ,38 C EXIGIVEL OPERACIONAL ,60 C ,90 D ,84 C ,54 C GESTAO PREVIDENCIAL ,59 C ,91 D ,04 C ,72 C BENEFICIOS A PAGAR ,36 C ,87 D ,51 C ,00 C BENEFICIOS A PAGAR ,36 C ,87 D ,51 C ,00 C BENEFICIOS 9.043,74 C 9.043,74 D ,00 C ,00 C BENEFICIOS REF 13º 7.966,62 C 8.494,13 D 527,51 C OBRIGAÇOES CONTRATADAS ,68 C ,68 D ,80 C ,80 C SEGUROS ,68 C ,68 D ,80 C ,80 C SEGURADORA ICATU HARTFORD ,68 C ,68 D ,80 C ,80 C OUTRAS EXIGIBILIDADES ,55 C ,36 D ,73 C ,92 C VALORES A PAGAR ,55 C ,36 D ,73 C ,92 C CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,55 C ,36 D ,73 C ,92 C CUSTEIO PATRONAL ,60 C ,60 D ,12 C ,12 C CUSTEIO ADM NORMAL ,95 C ,95 D 5.904,57 C 5.904,57 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - PATRONAL 5.932,15 C 5.932,15 D 5.904,57 C 5.904,57 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 C 5.437,80 D CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,65 C ,65 D ,55 C ,55 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,61 C ,57 D ,51 C ,55 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PAT ,04 C ,08 D 595,04 C CUSTEIO PARTICIPANTES ATIVOS ,37 C ,54 D ,34 C ,17 C CUSTEIO ADM NORMAL ,33 C ,33 D 6.349,67 C 6.349,67 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - ATIVOS 6.377,18 C 6.377,18 D 6.349,67 C 6.349,67 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 C 5.846,15 D CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,80 C ,69 D ,26 C ,37 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,64 C ,64 D ,37 C ,37 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATI 9.377,16 C 9.712,05 D 334,89 C CUSTEIO ADM EXTRA 851,24 C 851,52 D 444,41 C 444,13 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - ATIVOS 444,13 C 444,13 D 444,13 C 444,13 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 C 407,39 D 0,28 C CUSTEIO PARTICIPANTES AUTOPATROCINADOS ,14 C ,22 D ,05 C ,97 C CUSTEIO ADM NORMAL 4.387,47 C 4.639,12 D 2.580,81 C 2.329,16 C CUSTEIO ADM NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 2.329,20 C 2.329,20 D 2.329,16 C 2.329,16 C CUSTEIO ADM NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATR 2.058,27 C 2.309,92 D 251,65 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR ,42 C ,18 D ,00 C ,24 C CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCI ,21 C ,21 D ,24 C ,24 C

7 Página: 5 de CUSTEIO ADM SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUT ,21 C ,97 D 1.216,76 C CUSTEIO ADM EXTRA ,25 C ,92 D 6.558,24 C 6.152,57 C CUSTEIO ADM EXTRA DO MÊS - AUTOPATROCINADOS 6.148,06 C 6.148,06 D 6.152,57 C 6.152,57 C CUSTEIO ADM EXTRA S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO 5.635,19 C 6.040,86 D 405,67 C CUSTEIO BENEFICIARIOS 251,44 C 265,00 D 149,22 C 135,66 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS 251,44 C 265,00 D 149,22 C 135,66 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS DO MÊS 135,66 C 135,66 D 135,66 C 135,66 C TAXA DE ADM BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 115,78 C 129,34 D 13,56 C GESTAO ADMINISTRATIVA ,05 C ,34 D ,03 C ,74 C CONTAS A PAGAR ,56 C ,39 D ,98 C ,15 C DESPESAS COM PESSOAL 3.400,84 C 5.247,00 D 4.178,17 C 2.332,01 C FOLHA 3.498,00 D 3.498,00 C º SALARIO 1.457,50 C 1.749,00 D 291,50 C PROVISÃO DE FERIAS 1.943,34 C 388,67 C 2.332,01 C OBRIG. SOCIAIS A RECOLHER 3.358,27 C 3.046,75 D 2.465,35 C 2.776,87 C INSS A RECOLHER 1.483,15 C 1.483,15 D 1.571,53 C 1.571,53 C FGTS A RECOLHER 279,84 C 279,84 D 279,84 C 279,84 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO 824,08 C 1.283,76 D 459,68 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 116,60 C 23,32 C 139,92 C PROVISÃO INSS S/ FERIAS 499,14 C 99,89 C 599,03 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 155,46 C 31,09 C 186,55 C SERVIÇOS DE TERCEIROS ,88 C ,97 D ,19 C ,10 C AUDITORIA 3.483,34 C 916,66 C 4.40 C ATUARIO ,00 C ,00 D ,00 C ,00 C CONTABEIS 7.20 D 7.20 C INFORMATICA 2.873,54 C 2.873,54 D 2.873,54 C 2.873,54 C OUTROS SERVIÇOS 20 C 1.025,43 D 1.418,99 C 593,56 C DESPESAS C/ DIRETORIA ,72 C ,69 D ,88 C ,91 C HONORARIOS/GRATIFICAÇÕES ,64 C ,82 D ,21 C ,03 C PROVISÃO 13º SAL DIRETORIA ,47 C 364,87 D ,60 C PROVISÃO PL DIRETORIA ,61 C 1.769,06 C ,67 C PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,00 C 3.942,61 C ,61 C DIARIAS C/ DIRETORIA 261,00 D 261,00 C FORNECEDORES 4.573,85 C 4.793,98 D 4.567,39 C 4.347,26 C TELEFONIA 606,90 C 656,93 D 664,78 C 614,75 C MATERIAL DE EXPEDIENTE 534,10 C 1.694,10 D 1.874,91 C 714,91 C PERMANENTE 1.194,56 C 74,66 D 1.119,90 C ALUGUEL 1.00 C 1.00 D 1.00 C 1.00 C CONDOMINIO 54 C 54 D 54 C 54 C ENERGIA ELÉTRICA 303,43 C 303,43 D 357,70 C 357,70 C ALUGUEL DE VAGA DE GARAGEM 13 D 13 C PASSAGENS 394,86 C 394,86 D RETENÇOES A RECOLHER 3.574,49 C 4.054,95 D 4.381,05 C 3.900,59 C

8 Página: 6 de RETENÇÕES A RECOLHER 3.574,49 C 4.054,95 D 4.381,05 C 3.900,59 C IRRF A RECOLHER 305,84 C 305,84 D 416,66 C 416,66 C ISS A RECOLHER 29,76 C 29,76 D 28,57 C 28,57 C PIS/COFINS/CSLL 480,46 D 480,46 C COFINS 2.786,14 C 2.786,14 D 2.972,35 C 2.972,35 C PIS 452,75 C 452,75 D 483,01 C 483,01 C INVESTIMENTOS 6.844,96 C ,65 D ,77 C 6.720,08 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 6.844,96 C ,65 D ,77 C 6.720,08 C EMPRÉSTIMOS 6.844,96 C ,65 D ,77 C 6.720,08 C LIQUIDO DE EMPRESTIMOS ,66 D ,66 C IOF A PAGAR 2.855,01 C 5.894,04 D 6.369,65 C 3.330,62 C SEGURO PRESTAMISTA 3.413,60 C 3.413,60 D 3.389,46 C 3.389,46 C INSS S/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 501,50 C 501,50 D ISS S/HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 74,85 C 74,85 D EXIGÍVEL CONTINGENCIAL ,23 C ,23 C GESTÃO ADMINSTRATIVA ,23 C ,23 C COMUM ,23 C ,23 C PROVISÃO ,23 C ,23 C DEPOSITO JUDICIAL ,23 C ,23 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,31 C ,61 D ,91 C ,61 C PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO ,65 C ,02 C ,67 C PROVISÕES MATEMÁTICAS ,65 C ,02 C ,67 C BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,14 C ,52 C ,66 C BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRU REGIM DE CAPTAL ,14 C ,52 C ,66 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,97 C 4.105,70 C ,67 C VLR ATUAL DOS BENEF FUTUROS PROG ASSISTI ,97 C 4.105,70 C ,67 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,17 C 8.131,82 C ,99 C VRL ATUAL DOS BENEF FUTUR Ñ PROG ASSISTI ,17 C 8.131,82 C ,99 C BENEFÍCIOS A CONCEDER ,51 C ,50 C ,01 C CONTRIBUIÇÕES DEFINIDA ,51 C ,50 C ,01 C SDO D CONT-PARC PATROC(ES)/ INSTITUD(ES) ,45 C ,33 C ,78 C RECURSOS DE CONTRIB - PATRONAL ,45 C ,33 C ,78 C SDO D CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES ,06 C ,17 C ,23 C RECURSOS DE CONTRIB - ATIVOS ,06 C ,17 C ,23 C FUNDOS ,66 C ,61 D 2.126,89 C ,94 C FUNDOS PREVIDENCIAIS ,67 C 2.126,89 C ,56 C REVERSÃO SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENT ,67 C 2.126,89 C ,56 C FUNDO PATRONAL ,67 C 2.126,89 C ,56 C FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,99 C ,61 D ,38 C PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA ,99 C ,61 D ,38 C

9 Página: 7 de FUNDOS ADMINISTRATIVOS ,99 C ,61 D ,38 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,92 D ,92 C ADIÇÕES ,96 C 9.712,74 D ,91 C ,13 C CORRENTES ,96 C 9.712,74 D ,91 C ,13 C PATROCINADOR(ES) ,58 C 5.242,69 D ,24 C ,13 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,13 C 5.242,69 D ,30 C ,74 C CONTRIB. NORMAL - CAGECE ,13 C 5.242,69 D ,30 C ,74 C CONTRIB NORMAL - CAGECE ,13 C ,30 C ,43 C CONTRIB. 13º NORMAL - CAGECE C 5.242,69 D ,31 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,45 C ,94 C ,39 C SERVIÇO PASSADO ,45 C ,94 C ,39 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - CAGECE ,24 C ,34 C ,58 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - CAGECE ,21 C 6.611,60 C ,81 C PARTICIPANTES ,15 C 4.470,05 D ,17 C ,27 C ATIVOS ,59 C 4.470,05 D ,52 C ,06 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,95 C 4.470,05 D ,65 C ,55 C CONTRIBUIÇOES ATIVOS ,24 C 4.470,05 D ,90 C ,09 C CONTRIB. NORMAL - ATIVOS ,52 C 0,20 D ,90 C ,22 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - ATIVOS ,72 C 4.469,85 D ,87 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,71 C 4.937,75 C ,46 C CONTRIB. EXTRAORDINARIAS - ATIVOS ,19 C 4.934,75 C ,94 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORDINARIAS - ATIVOS 4.523,52 C 3,00 C 4.526,52 C CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,64 C ,87 C ,51 C SERVIÇO PASSADO ,64 C ,87 C ,51 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - ATIVOS ,84 C ,97 C ,81 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEMENTAR - ATIVOS ,80 C 3.720,90 C ,70 C ASSISTIDO 1.421,56 C 135,65 C 1.557,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 1.421,56 C 135,65 C 1.557,21 C CONTRIBUIÇÕES NORMAL - ASSISTIDOS 1.421,56 C 135,65 C 1.557,21 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ASSISTIDOS 1.317,06 C 135,65 C 1.452,71 C TAXA DE ADMINISTRAÇÃO S/ 13º - ASSISTIDO 104,50 C 104,50 C AUTOPATROCINADOS ,23 C ,50 C ,73 C CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,54 C ,84 C ,38 C CONTRIBUIÇOES AUTOPATROCINADOS ,54 C ,84 C ,38 C CONTRIB. NORMAL AUTOPATROCINADO ,13 C ,52 C ,65 C CONTRIB. NORMAL - AUTOPATROCINADO ,35 C ,59 C ,94 C CONTRIB. S/ 13º NORMAL - AUTOPATROCINADO ,78 C 2.795,93 C ,71 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,41 C ,32 C ,73 C CONTRIB. EXTRAORDINARIA - AUTOPATROCINAD ,21 C ,90 C ,11 C CONTRIB. S/ 13º EXTRAORD. - AUTOPATROCIN ,20 C 4.507,42 C ,62 C

10 Página: 8 de CONTRIBUIÇÕS EXTRAORDINÁRIAS ,69 C ,66 C ,35 C SERVIÇO PASSADO ,69 C ,66 C ,35 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,69 C ,66 C ,35 C CONTRIB. SUPLEMENTAR - AUTOPATROCINADOS ,72 C ,16 C ,88 C CONTRIB. S/ 13º SUPLEM. - AUTOPATROCINAD ,97 C ,50 C ,47 C DEDUÇÕES ,39 D ,54 D 340,23 C ,70 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ,62 D ,74 D 340,23 C ,13 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,80 D 3.894,37 D 55,20 C ,97 D APOSENTADORIA PROGRAMADA ,80 D 3.894,37 D 55,20 C ,97 D APOSENTADORIA PROGRAMADA DO MÊS ,91 D 3.679,74 D 55,20 C ,45 D APOSENTADORIA PROGRAMADA S/ 13º 2.463,89 D 214,63 D 2.678,52 D INVALIDEZ ,49 D 204,58 C ,91 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ,49 D 204,58 C ,91 D APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ,49 D 204,58 C ,91 D PENSÕES ,89 D 5.572,42 D 78,97 C ,34 D PENSÕES ,89 D 5.572,42 D 78,97 C ,34 D PENSÕES DO MÊS ,34 D 5.265,30 D 78,97 C ,67 D PENSÕES S/ 13º SALARIO 4.660,55 D 307,12 D 4.967,67 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUAD 5.445,93 D 104,46 D 1,48 C 5.548,91 D APOSENTADORIA ANTECIPADA 5.445,93 D 104,46 D 1,48 C 5.548,91 D APOSENTADORIA ANTECIPADA DO MÊS 4.499,25 D 98,70 D 1,48 C 4.596,47 D APOSENTADORIA ANTECIPADA S/ 13º SALARIO 946,68 D 5,76 D 952,44 D BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,13 D ,13 D OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA ,13 D ,13 D BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO UNICA ,13 D ,13 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA PROGRAMADA ,75 D ,75 D BENEFICIO PRESTAÇÃO UNICA ANTECIPADA ,38 D ,38 D INSTITUTOS ,07 D ,07 D RESGATE ,99 D ,99 D RESGATE ,99 D ,99 D RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES ,99 D ,99 D PORTABILIDADE 1.686,08 D 1.686,08 D PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 1.686,08 D 1.686,08 D PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA 1.686,08 D 1.686,08 D PETROS 1.686,08 D 1.686,08 D OUTRAS DEDUÇÕES ,57 D ,80 D ,37 D SEGUROS ,57 D ,80 D ,37 D SEGUROS DE VIDA ,57 D ,80 D ,37 D ICATU HARTFORD ,57 D ,80 D ,37 D COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADMINISTRAT ,04 D ,73 D 874,54 C ,23 D

11 Página: 9 de CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,04 D ,73 D 874,54 C ,23 D CONTRIBUIÇÕES / REEMBOLSOS ,04 D ,73 D 874,54 C ,23 D CUSTEIO PATRONAL ,05 D ,12 D 471,85 C ,32 D CAGECE ,05 D ,12 D 471,85 C ,32 D CUSTEIO NORMAL ,81 D 5.904,57 D 471,84 C ,54 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,01 D 5.904,57 D ,58 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 D 471,84 C 4.965,96 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,24 D ,55 D 0,01 C ,78 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,20 D ,51 D 0,01 C ,70 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,04 D 595,04 D ,08 D CUSTEIO PARTICIPANTES ,49 D ,39 D 402,69 C ,19 D ATIVOS ,50 D ,34 D 402,69 C ,15 D CUSTEIO NORMAL ,57 D 6.349,67 D 402,69 C ,55 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,42 D 6.349,67 D ,09 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 D 402,69 C 5.443,46 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,36 D ,26 D ,62 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,20 D ,37 D ,57 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.377,16 D 334,89 D 9.712,05 D CUSTEIO EXTRA 6.070,57 D 444,41 D 6.514,98 D CUSTEIO EXTRA DO MÊS - ATIVOS 5.663,46 D 444,13 D 6.107,59 D CUSTEIO EXTRA S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 D 0,28 D 407,39 D AUTOPATROCINADOS ,99 D ,05 D ,04 D CUSTEIO NORMAL ,27 D 2.580,81 D ,08 D CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS D 2.329,16 D ,16 D CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 2.058,27 D 251,65 D 2.309,92 D CUSTEIO SUPLEMENTAR ,49 D ,00 D ,49 D CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,28 D ,24 D ,52 D CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO ,21 D 1.216,76 D ,97 D CUSTEIO EXTRA ,23 D 6.558,24 D ,47 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA MÊS - AUTOPATROCINADOS ,04 D 6.152,57 D ,61 D CUSTEIO EXTRAORDINARIA S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.635,19 D 405,67 D 6.040,86 D CUSTEIO DE BENEFICIÁRIOS 1.568,50 D 149,22 D 1.717,72 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS 1.568,50 D 149,22 D 1.717,72 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS DO MÊS 1.452,72 D 135,66 D 1.588,38 D TAXA DE ADM DE BENEFICIARIOS S/ 13º SALARIO 115,78 D 13,56 D 129,34 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,97 C ,24 C ,21 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,97 C ,24 C ,21 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,97 C ,24 C ,21 C CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,11 D ,02 D ,13 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ,11 D ,02 D ,13 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS PATRONAL ,21 D ,33 D ,54 D

12 Página: 10 de CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS ,95 D ,17 D ,12 D CONTITUIÇÕES/REVERSÃO DE PROV ATUARIAIS ATIVOS ,95 D ,52 D ,47 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,39 D 2.126,89 D ,28 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,39 D 2.126,89 D ,28 D CONSTITUIÇÕES/REVERSÃO DE FUNDOS ,39 D 2.126,89 D ,28 D GESTÃO ADMINISTRATIVA ,34 D ,34 C RECEITAS ,04 C 874,54 D ,73 C ,23 C GESTÃO PREVIDENCIAL ,04 C 874,54 D ,73 C ,23 C CORRENTES ,04 C 874,54 D ,73 C ,23 C PATROCINADOR(ES) ,05 C 471,85 D ,12 C ,32 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,05 C 471,85 D ,12 C ,32 C CUSTEIO NORMAL ,81 C 471,84 D 5.904,57 C ,54 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - PATRONAL ,01 C 5.904,57 C ,58 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - PATRONAL 5.437,80 C 471,84 D 4.965,96 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,24 C 0,01 D ,55 C ,78 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - PATRONAL ,20 C 0,01 D ,51 C ,70 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - PATRONAL ,04 C 595,04 C ,08 C PARTICIPANTES ,50 C 402,69 D ,34 C ,15 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,50 C 402,69 D ,34 C ,15 C CUSTEIO NORMAL ,57 C 402,69 D 6.349,67 C ,55 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - ATIVOS ,42 C 6.349,67 C ,09 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - ATIVOS 5.846,15 C 402,69 D 5.443,46 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,36 C ,26 C ,62 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - ATIVOS ,20 C ,37 C ,57 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - ATIVOS 9.377,16 C 334,89 C 9.712,05 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO 6.070,57 C 444,41 C 6.514,98 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - ATIVOS 5.663,46 C 444,13 C 6.107,59 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - ATIVOS 407,11 C 0,28 C 407,39 C AUTOPATROCINADOS ,99 C ,05 C ,04 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO ,99 C ,05 C ,04 C CUSTEIO NORMAL ,27 C 2.580,81 C ,08 C CUSTEIO NORMAL DO MÊS - AUTOPATROCINADOS C 2.329,16 C ,16 C CUSTEIO NORMAL S/ 13º SALARIO - AUTOPATROCINAD 2.058,27 C 251,65 C 2.309,92 C CUSTEIO SUPLEMENTAR ,49 C ,00 C ,49 C CUSTEIO SUPLEMENTAR DO MÊS - AUTOPATROCINADOS ,28 C ,24 C ,52 C CUSTEIO SUPLEMENTAR S/ 13º SALARIO - AUTOPATRO ,21 C 1.216,76 C ,97 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO ,23 C 6.558,24 C ,47 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO DO MÊS - AUTOPATROCINAD ,04 C 6.152,57 C ,61 C CUSTEIO EXTRAORDINARIO S/ 13º SALARIO - AUTOPA 5.635,19 C 405,67 C 6.040,86 C PARTICIPANTES EM BPD 1.568,50 C 149,22 C 1.717,72 C

13 Página: 11 de CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.568,50 C 149,22 C 1.717,72 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 1.452,72 C 135,66 C 1.588,38 C CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO S/ 13º 115,78 C 13,56 C 129,34 C DESPESAS ,93 D ,80 D 369,55 C ,18 D GESTÃO PREVIDENCIAL ,59 D ,01 D 332,59 C ,01 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,59 D ,01 D 332,59 C ,01 D PESSOAL E ENCARGOS ,57 D ,44 D 328,38 C ,63 D DIRIGENTES ,02 D ,89 D 328,38 C ,53 D DIRETORIA ,02 D ,89 D 328,38 C ,53 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,54 D ,39 D ,93 D PROVISÃO DE 13º SALARIO ,63 D 328,38 C ,25 D PROVISÃO PL DIRETORIA ,66 D 1.592,15 D ,81 D PROVISÃO FERIAS DIRETORIA ,19 D 3.548,35 D ,54 D PESSOAL PRÓPRIO ,55 D 5.434,55 D ,10 D PESSOAL ,81 D 3.760,35 D ,16 D ORDENADOS ,40 D 3.148,20 D ,60 D PROVISÃO 13º SALARIO 4.356,61 D 262,35 D 4.618,96 D PROVISÃO FERIAS 5.808,80 D 349,80 D 6.158,60 D ENCARGOS COM PESSOAL ,07 D 1.267,19 D ,26 D INSS ,34 D 966,36 D ,70 D FGTS 4.726,73 D 300,83 D 5.027,56 D ASSISTENCIA 5.285,67 D 407,01 D 5.692,68 D TICKET REFEIÇÃO 5.285,67 D 407,01 D 5.692,68 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 7.237,80 D 99 D 8.227,80 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 7.237,80 D 99 D 8.227,80 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 7.237,80 D 99 D 8.227,80 D DIRETORIA 5.743,80 D 495,00 D 6.238,80 D CONSELHEIROS 1.008,00 D 1.008,00 D PESSOAL PROPRIO 486,00 D 486,00 D TERCEIROS 495,00 D 495,00 D VIAGENS E ESTADIAS 7.675,86 D 287,76 D 7.963,62 D VIAGENS E ESTADIAS 7.675,86 D 287,76 D 7.963,62 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 4.940,73 D 287,76 D 5.228,49 D DIRETORIA 4.033,26 D 234,90 D 4.268,16 D INSS S/DIÁRIAS 907,47 D 52,86 D 960,33 D PASSAGENS E TRANSPORTES 2.735,13 D 2.735,13 D DIRETORIA 2.133,80 D 2.133,80 D TERCEIROS 601,33 D 601,33 D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,75 D ,42 D ,17 D PESSOA FÍSICA 8.328,68 D 753,87 D 9.082,55 D INFORMÁTICA 123,87 D 123,87 D

14 Página: 12 de SERVIÇO DE INFORMATICA 101,12 D 101,12 D INSS EMPRESA S/ SERVIÇO DE INFORMATICA 22,75 D 22,75 D OUTRAS 8.328,68 D 63 D 8.958,68 D TELE ENTREGA 5.144,98 D 367,51 D 5.512,49 D SERV TELE ENTREGA 4.20 D 300,01 D 4.500,01 D INSS S/ SERVIÇOS TELE ENTREGA 944,98 D 67,50 D 1.012,48 D SERVIÇO DE PEDREIRO E ELETRICISTAS 1.008,75 D 1.008,75 D SERVIÇO DE PEDREIRO 9 D 9 D SERVIÇO DE ELETRICISTA 75 D 75 D INSS S/ SERVIÇO DE ELETRICISTA 168,75 D 168,75 D SERVIÇOS GERAIS 1.094,95 D 262,49 D 1.357,44 D SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 902,12 D 214,28 D 1.116,40 D INSS S/ SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 192,83 D 48,21 D 241,04 D JORNALISMO 1.08 D 1.08 D SERVIÇOS DE JORNALISMO 1.08 D 1.08 D PESSOA JURÍDICA ,07 D ,55 D ,62 D CONSULTORIA ATUARIAL ,00 D 5.621,00 D ,00 D CONSULTORIA ATUARIAL ,00 D 5.621,00 D ,00 D CONSULTORIA CONTÁBIL ,10 D 6.48 D ,10 D CONSULTORIA CONTÁBIL ,10 D 6.48 D ,10 D CONSULTORIA JURÍDICA 2.786,46 D 228,60 D 3.015,06 D SERVIÇO JURIDICO 954,06 D 954,06 D SERVIÇOS COM MARCAS E PATENTES 1.832,40 D 228,60 D 2.061,00 D INFORMÁTICA 3.597,53 D 178,96 D 3.776,49 D SERVIÇO DE INFORMATICA 3.597,53 D 178,96 D 3.776,49 D AUDITORIA CONTÁBIL 9.074,98 D 824,99 D 9.899,97 D SERVIÇO DE AUDITORIA 9.074,98 D 824,99 D 9.899,97 D DESPESAS GERAIS ,76 D ,27 D ,03 D SUPRIMENTOS 6.592,12 D 787,00 D 7.379,12 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.821,54 D 2.821,54 D MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 182,15 D 26,77 D 208,92 D ARTIGO DE COPA 727,50 D 53,82 D 781,32 D MATERIAL DE INFORMATICA 2.568,36 D 706,41 D 3.274,77 D OUTRAS 292,57 D 292,57 D DIVERSAS ,44 D 4.915,56 D ,00 D ENERGIA 1.314,65 D 321,93 D 1.636,58 D TELEFONES 5.139,04 D 598,30 D 5.737,34 D CORREIOS E MALOTES 5.486,27 D 5.486,27 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 662,82 D 187,42 D 850,24 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 2.852,31 D 1.044,00 D 3.896,31 D ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 179,82 D 53,91 D 233,73 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 4.596,03 D 388,53 D 4.984,56 D

15 Página: 13 de CARTORIOS 429,48 D 429,48 D REFEIÇÕES E LANCHES 856,36 D 760,87 D 1.617,23 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 245,72 D 245,72 D CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 162,90 D 162,90 D TARIFAS BANCARIAS 531,40 D 35,10 D 566,50 D CONDOMINIO 4.547,34 D 486,00 D 5.033,34 D ALUGUEL DE SALAS 9.36 D 90 D D ALUGUEL DE VAGAS 585,00 D 117,00 D 702,00 D OUTRAS 1.644,30 D 22,50 D 1.666,80 D ALUGUEIS ,30 D 8.535,26 D ,56 D ALUGUEIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS ,30 D 8.535,26 D ,56 D SISTEMA ATUARIAL D 4.705,00 D ,00 D SISTEMA DE CONTABILIDADE ,26 D 949,23 D ,49 D SISTEMA DE EMPRESTIMOS ,04 D 1.458,00 D ,04 D SISTEMA DE EMPRESTIMOS ,94 D 1.458,00 D ,94 D INSS S/ MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMPRESTIMOS 170,10 D 170,10 D SISTEMA DE INVESTIMENTOS 1.423,03 D 1.423,03 D TRIBUTOS E TAXAS ,90 D 3.475,45 D ,35 D TRIBUTOS ,97 D 3.109,82 D ,79 D COFINS ,49 D 2.675,11 D ,60 D PIS 1.699,50 D 434,71 D 2.134,21 D IPTU 408,26 D 408,26 D ISS 28,72 D 28,72 D TAXAS 4.021,93 D 365,63 D 4.387,56 D TAFIC 4.021,93 D 365,63 D 4.387,56 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 3.224,24 D 422,12 D 4,21 C 3.642,15 D DEPRECIAÇÕES 3.224,24 D 422,12 D 4,21 C 3.642,15 D MOVEIS E UTENSILIOS 1.122,93 D 156,55 D 1.279,48 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.602,69 D 193,63 D 4,21 C 1.792,11 D SOFTWARES 147,40 D 13,40 D 160,80 D REFRIGERADORES DE AR 351,22 D 58,54 D 409,76 D OUTRAS DESPESAS 54,61 D 54,61 D OUTRAS DESPESAS 54,61 D 54,61 D MULTA E JUROS A FORNECEDORES 54,61 D 54,61 D INVESTIMENTOS ,34 D 7.274,79 D 36,96 C ,17 D DESPESAS ESPECÍFICAS ,34 D 7.274,79 D 36,96 C ,17 D PESSOAL E ENCARGOS ,14 D 4.699,83 D 36,49 C ,48 D DIRIGENTES ,46 D 4.095,99 D 36,49 C ,96 D DIRETORIA ,46 D 4.095,99 D 36,49 C ,96 D RESSARCIMENTO DIRETORIA ,61 D 3.524,82 D ,43 D PROVISÃO DE 13º SALARIO 2.211,84 D 36,49 C 2.175,35 D PROVISÃO PL DIRETORIA 1.957,43 D 176,91 D 2.134,34 D

16 Página: 14 de PROVISÃO FERIAS DIRETORIA 4.243,58 D 394,26 D 4.637,84 D PESSOAL PRÓPRIO 9.504,68 D 603,84 D ,52 D PESSOAL 6.705,09 D 417,82 D 7.122,91 D ORDENADOS 5.575,60 D 349,80 D 5.925,40 D PROVISÃO 13º SALARIO 484,06 D 29,15 D 513,21 D PROVISÃO FERIAS 645,43 D 38,87 D 684,30 D ENCARGOS COM PESSOAL 2.212,33 D 140,80 D 2.353,13 D INSS 1.687,13 D 107,38 D 1.794,51 D FGTS 525,20 D 33,42 D 558,62 D ASSISTENCIA 587,26 D 45,22 D 632,48 D TICKET REFEIÇÃO 587,26 D 45,22 D 632,48 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS 804,20 D 11 D 914,20 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 804,20 D 11 D 914,20 D TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS 804,20 D 11 D 914,20 D DIRETORIA 638,20 D 55,00 D 693,20 D CONSELHEIROS 112,00 D 112,00 D PESSOAL PROPRIO 54,00 D 54,00 D TERCEIROS 55,00 D 55,00 D VIAGENS E ESTADIAS 852,87 D 31,97 D 884,84 D VIAGENS E ESTADIAS 852,87 D 31,97 D 884,84 D DIARIAS E AJUDA DE CUSTOS 548,98 D 31,97 D 580,95 D DIRETORIA 448,14 D 26,10 D 474,24 D INSS S/DIÁRIAS 100,84 D 5,87 D 106,71 D PASSAGENS E TRANSPORTES 303,89 D 303,89 D DIRETORIA 237,08 D 237,08 D TERCEIROS 66,81 D 66,81 D SERVIÇOS DE TERCEIROS 6.663,17 D 940,72 D 7.603,89 D PESSOA FÍSICA 931,19 D 83,77 D 1.014,96 D INFORMÁTICA 5,73 D 13,77 D 19,50 D SERVIÇO DE INFORMATICA 5,73 D 11,24 D 16,97 D INSS EMPRESA S/ SERVIÇO DE INFORMATICA 2,53 D 2,53 D OUTRAS 925,46 D 7 D 995,46 D TELE ENTREGA 571,70 D 40,83 D 612,53 D SERV TELE ENTREGA 466,68 D 33,33 D 500,01 D INSS S/ SERVIÇO TELE ENTREGA 105,02 D 7,50 D 112,52 D SERVIÇOS DE PEREIRO E ELETRICISTAS 112,08 D 112,08 D SERVIÇO DE PEDREIRO 1 D 1 D SERVIÇO DE ELETRICISTA 83,33 D 83,33 D INSS S/ SERVIÇO DE ELETRICISTAS 18,75 D 18,75 D SERVIÇOS GERAIS 121,68 D 29,17 D 150,85 D SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 100,24 D 23,81 D 124,05 D INSS S/ SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 21,44 D 5,36 D 26,80 D

17 Página: 15 de JORNALISMO 12 D 12 D SERVIÇOS DE JORNALISMO 12 D 12 D PESSOA JURÍDICA 5.731,98 D 856,95 D 6.588,93 D CONSULTORIA CONTÁBIL 4.020,01 D 72 D 4.740,01 D CONSULTORIA CONTÁBIL 4.020,01 D 72 D 4.740,01 D CONSULTORIA JURÍDICA 309,61 D 25,40 D 335,01 D SERVIÇO JURIDICO 106,01 D 106,01 D SERVIÇO COM MARCAS E PATENTES 203,60 D 25,40 D 229,00 D INFORMÁTICA 394,00 D 19,88 D 413,88 D SERVIÇO DE INFORMATICA 394,00 D 19,88 D 413,88 D AUDITORIA DE INVESTIMENTOS 1.008,36 D 91,67 D 1.100,03 D SERVIÇO DE AUDITORIA 1.008,36 D 91,67 D 1.100,03 D DESPESAS GERAIS ,63 D 1.445,38 D ,01 D SUPRIMENTOS 732,52 D 87,46 D 819,98 D MATERIAL DE EXPEDIENTE 313,52 D 313,52 D MATERIAL HIGIENE E CONSERVAÇÃO 20,25 D 2,98 D 23,23 D ARTIGO DE COPA 80,87 D 5,98 D 86,85 D MATERIAL DE INFORMATICA 285,37 D 78,50 D 363,87 D OUTRAS 32,51 D 32,51 D DIVERSAS 7.753,97 D 546,18 D 8.300,15 D ENERGIA 146,07 D 35,77 D 181,84 D TELEFONES 571,01 D 66,48 D 637,49 D CORREIOS E MALOTES 609,59 D 609,59 D COMUNICAÇÃO DE DADOS 73,64 D 20,82 D 94,46 D IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO 3.783,59 D 116,00 D 3.899,59 D ASSINATURAS E PUBL PERIODICOS 19,98 D 5,99 D 25,97 D ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 510,67 D 43,17 D 553,84 D CARTORIOS 46,88 D 46,88 D REFEIÇÕES E LANCHES 95,14 D 84,55 D 179,69 D CONDUÇÃO E TRANSPORTE 27,30 D 27,30 D CONFECÇÃO DE PLACAS E CARIMBOS 18,10 D 18,10 D TARIFAS BANCARIAS 59,04 D 3,90 D 62,94 D CONDOMINIO 505,26 D 54,00 D 559,26 D ALUGUEL DE SALAS 1.04 D 10 D 1.14 D ALUGUEL DE VAGAS 65,00 D 13,00 D 78,00 D OUTRAS 182,70 D 2,50 D 185,20 D ALUGUEIS 3.343,88 D 425,58 D 3.769,46 D ALUGUEIS/MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 3.343,88 D 425,58 D 3.769,46 D SISTEMA DE CONTABILIDADE 1.371,32 D 105,47 D 1.476,79 D SISTEMA DE EMPRESTIMOS 1.972,56 D 162,00 D 2.134,56 D SISTEMA DE EMPRESTIMOS 1.953,66 D 162,00 D 2.115,66 D INSS S/ MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE EMPRESTIMOS 18,90 D 18,90 D SISTEMA DE INVESTIMENTOS 158,11 D 158,11 D

18 Página: 16 de TRIBUTOS E TAXAS 1.846,26 D 386,16 D 2.232,42 D TRIBUTOS 1.399,44 D 345,54 D 1.744,98 D COFINS 1.162,06 D 297,24 D 1.459,30 D PIS 188,83 D 48,30 D 237,13 D IPTU 45,36 D 45,36 D ISS 3,19 D 3,19 D TAXAS 446,82 D 40,62 D 487,44 D TAFIC 446,82 D 40,62 D 487,44 D DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 358,26 D 46,89 D 0,47 C 404,68 D DEPRECIAÇÕES 358,26 D 46,89 D 0,47 C 404,68 D MOVEIS E UTENSILIOS 124,77 D 17,39 D 142,16 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 178,08 D 21,51 D 0,47 C 199,12 D SOFTWARES 16,39 D 1,49 D 17,88 D REFRIGERADORES DE AR 39,02 D 6,50 D 45,52 D OUTRAS DESPESAS 6,07 D 6,07 D OUTRAS DESPESAS 6,07 D 6,07 D MULTA E JUROS A FORNECEDORES 6,07 D 6,07 D FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,51 C 7.920,45 C ,96 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,51 C 7.920,45 C ,96 C FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS ,51 C 7.920,45 C ,96 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,38 C ,61 C ,99 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ,38 C ,61 C ,99 C CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS ADM ,38 C ,61 C ,99 C FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,44 D ,44 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,92 C 985,68 D ,44 C ,68 C CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS 2.551,03 C 2.551,03 C CRÉDITOS E DEPÓSTIOS 2.551,03 C 2.551,03 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.551,03 C 2.551,03 C INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 2.551,03 C 2.551,03 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.549,54 C 2.549,54 C POUPANÇA 2.549,54 C 2.549,54 C BRADESCO 1,49 C 1,49 C POUPANÇA 1,49 C 1,49 C FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,70 C ,65 C ,35 C FUNDOS ,70 C ,65 C ,35 C RENDA FIXA ,98 C ,79 C ,77 C RENDA FIXA ,98 C ,79 C ,77 C SULAMERICA ,14 C ,09 C ,23 C VARIAÇÃO POSITIVA -FUNDO AQUA ,14 C ,09 C ,23 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,55 C ,03 C ,58 C

19 Página: 17 de VARIAÇÃO POSITIVA - FDO CAIXA FIC PERNONAL ,59 C ,59 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO FI CAIXA AQUA MULTIMER ,59 C ,03 C ,62 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO CAIXA FI BRASIL IMA ,37 C ,37 C BANCO DO BRASIL ,39 C ,56 C ,95 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IMA-B ,60 C ,29 C ,89 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BB PREVID RF IRF-M ,79 C ,27 C ,06 C BRADESCO 8.720,90 C 8.090,11 C ,01 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO BRADESCO FI RENDA FIXA 8.720,90 C 8.090,11 C ,01 C AÇÕES ,72 C ,86 C ,58 C AÇÕES ,72 C ,86 C ,58 C SULAMERICA ,06 C ,47 C ,53 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO PENSION ,06 C ,04 C ,10 C VARIAÇÃO POSITIVA - FUNDO EXPERTISE FIA ,43 C ,43 C SAFRA ,66 C ,39 C ,05 C VARIAÇÃO POSITIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL ,66 C ,39 C ,05 C INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS C 4.20 C C ALUGUÉIS E RENDA C 4.20 C C USO PRÓPRIO C 4.20 C C USO PRÓPRIO C 4.20 C C SALAS C 1.00 C C REAVALIAÇÃO POSITIVA - SALAS 3.20 C 3.20 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,19 C 985,68 D ,79 C ,30 C EMPRÉSTIMOS ,19 C 985,68 D ,79 C ,30 C EMPRÉSTIMOS ,19 C 985,68 D ,79 C ,30 C RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,19 C 985,68 D ,79 C ,30 C JUROS ,40 C 985,68 D ,08 C ,80 C CORREÇÃO MONETARIA ,94 C ,20 C ,14 C TX ADM S/ EMPRESTIMOS ,63 C 3.374,77 C ,40 C ATUALIZAÇÃO DE INADIMPLENTES 2.145,22 C 659,74 C 2.804,96 C DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS ,44 D 9.850,07 D ,51 D FUNDOS DE INVESTIMENTO ,67 D 169,66 D ,33 D FUNDOS ,67 D 169,66 D ,33 D AÇÕES ,67 D 169,66 D ,33 D AÇÕES ,67 D 169,66 D ,33 D SULAMERICA ,97 D ,97 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO PENSION ,97 D ,97 D SAFRA ,81 D ,81 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO SAFRA CONSTRUÇÃO CIVIL ,81 D ,81 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 94,89 D 169,66 D 264,55 D VARIAÇÃO NEGATIVA - FDO CAIXA FI BRASIL IMA 94,89 D 169,66 D 264,55 D

20 Página: 18 de INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 8.096,37 D 9.010,92 D ,29 D ALUGUÉIS E RENDA 8.096,37 D 9.010,92 D ,29 D USO PRÓPRIO 8.096,37 D 9.010,92 D ,29 D USO PRÓPRIO 8.096,37 D 9.010,92 D ,29 D DEPRECIAÇÃO 7.696,37 D 710,92 D 8.407,29 D CONDOMINIO 40 D 40 D REAVALIAÇÃO NEGATIVA - SALAS 8.30 D 8.30 D EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,40 D 431,49 D ,89 D EMPRÉSTIMOS ,40 D 431,49 D ,89 D EMPRESTIMOS ,40 D 431,49 D ,89 D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1.497,00 D 1.497,00 D CUSTAS PROCESSUAIS 1.633,44 D 1.633,44 D INSS S/ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 336,83 D 336,83 D PROVISÃO PARA CEDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA ,13 D 431,49 D ,62 D RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D RELACIONADOS COM DISPONIVEL 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D (-)DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D TARIFAS BANCARIAS 1.79 D 238,00 D 2.028,00 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,48 D ,69 D ,17 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,48 D ,69 D ,17 D APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS ,48 D ,69 D ,17 D

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