CONSELHO REGIONAL DE BIBLIOTECONOMIA - SP Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Julho / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,96 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,17 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,17 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 6.395, , , ,65 D BANCO DO BRASIL 6.395, , , ,65 D BANCO DO BRASIL - C/C 9806-X 6.395, , , ,65 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO 690, , ,27 27,05 D BANCO DO BRASIL 690, , ,27 27,05 D BANCO DO BRASIL - C/C , , ,27 27,05 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,05 D BANCO DO BRASIL , , , ,05 D BANCO DO BRASIL - C/C 9806-X , ,07 0, ,71 D BANCO DO BRASIL - C/C 9806-X , , , ,75 D BANCO DO BRASIL - C/C / , , , ,59 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 0, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, , , TEREZA TIEMI TANAKA 0, , , DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,42 D ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE , , , ,42 D ANUIDADES RECEBIDAS ANTECIPADAMENTE , , , ,42 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,90 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,90 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,72 D ANUIDADES , , , ,10 D ANUIDADES PESSOA FÍSICA , , , ,56 D ANUIDADES PESSOA JURÍDICA ,54 0,00 0, ,54 D MULTAS DE INFRAÇÕES 348,00 0,00 0,00 348,00 D PROFISSIONAIS 348,00 0,00 0,00 348,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,62 D JUROS DE MORA , , , ,11 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,18 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 8.121,76 173,19 647, ,21 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 19,48 3,64 0,00 23,12 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,39 D ANUIDADES , ,93 870, ,59 D ANUIDADES PESSOA FÍSICA , ,93 870, ,59 D ANUIDADES PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,33 418,45 960, ,37 D PROFISSIONAIS ,33 418,45 960, ,37 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,13 0,00 0, ,13 D PROFISSIONAIS 2.518,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,13 0,00 0, ,13 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,30 D JUROS DE MORA , ,85 800, ,14 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,71 105, ,62 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.600,77 265,10 19, ,40 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 7.765,40 819,92 109, ,96 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,10 0, ,18 D

2 ATIVO Pág. : PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,79 D ANUIDADES , , , ,91 D ANUIDADES PESSOA FÍSICA , , , ,91 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 1.697,26 213,60 95, ,61 D PROFISSIONAIS 1.697,26 213,60 95, ,61 D MULTAS DE INFRAÇÕES 234,76 0,00 0,00 234,76 D PROFISSIONAIS 234,76 0,00 0,00 234,76 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,51 D JUROS DE MORA , , , ,16 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,23 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.351,19 250,90 409, ,12 D DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,78 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,22 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,22 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,22 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.758, , , ,72 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 6.413,50 0,00 0, ,50 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , , ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA 0, , , ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 0,00 938,07 938, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 761,80 0,00 0,00 761,80 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 761,80 0,00 0,00 761,80 D ENTIDADES PÚBLICAS 761,80 0,00 0,00 761,80 D CONSELHO FEDERAL DE BIBLIOTECONOMIA 761,80 0,00 0,00 761,80 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,71 201,47 0, ,14 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,71 201,47 0, ,14 D DIVERSOS RESPONSAVEIS 3.044,71 201,47 0, ,14 D TEREZA TIEMI TANAKA 3.044,71 186,41 0, ,08 D SINAL COM MAQUINAS 0,00 15,06 0,00 15,06 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , ,30 0, CRÉDITOS DIVERSOS , ,30 0, CRÉDITOS DIVERSOS , ,30 0, OUTROS CRÉDITOS , ,30 0, OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 32,62 0,00 0,00 32,62 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 32,62 0,00 0,00 32,62 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 32,62 0,00 0,00 32,62 D JUROS E MULTAS RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE 32,62 0,00 0,00 32,62 D ESTOQUES 7.636,11 0,00 0, ,11 D ALMOXARIFADO 7.636,11 0,00 0, ,11 D ALMOXARIFADO 7.636,11 0,00 0, ,11 D MATERIAIS DE CONSUMO 7.636,11 0,00 0, ,11 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 4.560,27 0,00 0, ,27 D CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 2.000,00 0,00 0, MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 1.075,84 0,00 0, ,84 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0, , , VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0, , , VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 0, , ,70

3 ATIVO Pág. : SEGUROS A APROPRIAR 0, , , BENS IMÓVEIS 0, , , ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,64 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,29 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,29 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,94 D ANUIDADES ,73 3, , ,05 D PROFISSIONAIS ,73 3, , ,05 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 9.645,92 0,26 866, ,36 D PROFISSIONAIS 9.645,92 0,26 866, ,36 D MULTAS DE INFRAÇÕES 640,02 0,00 8,35 631,67 D PROFISSIONAIS 640,02 0,00 8,35 631,67 D JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,86 D JUROS DE MORA , , , ,39 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,69 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.546,66 227,46 346, ,78 D CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS , , , ,37 D ANUIDADES ,22 0, , ,44 D PROFISSIONAIS ,10 0, , ,21 D PESSOAS JURIDICAS ,12 0, , ,23 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,00 0, , ,61 D PROFISSIONAIS ,00 0, , ,61 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,41 0, , ,71 D PROFISSIONAIS 4.941,43 0,00 0, ,43 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,80 0, , ,75 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,18 0, , ,53 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,61 D JUROS DE MORA , , , ,93 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,41 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,31 107, , ,27 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,98 D ANUIDADES , ,68 203, ,22 D PROFISSIONAIS , ,79 203, ,33 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0, ,89 0, ,89 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES 7.643, ,06 131, ,25 D PROFISSIONAIS 7.643, ,06 131, ,25 D MULTAS DE INFRAÇÕES 0, ,70 0, ,70 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 0, ,05 0, ,05 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 0, ,65 0, ,65 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , ,80 886, ,81 D JUROS DE MORA , ,92 609, ,27 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,87 268, ,95 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.535, ,01 8, ,59 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL ,99 0, , ,35 D IMOBILIZADO ,39 0, , ,10 D BENS MÓVEIS ,32 0,00 0, ,32 D BENS MÓVEIS ,32 0,00 0, ,32 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,12 0,00 0, ,12 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,20 0,00 0, ,20 D

4 ATIVO Pág. : SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 4.974,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,42 0,00 0, ,42 D BENS IMÓVEIS ,42 0,00 0, ,42 D SEDE ,12 0,00 0, ,12 D OBRAS EM ANDAMENTO 7.188,30 0,00 0, ,30 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,35 0, , ,64 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,35 0, , ,20 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,38 0,00 313, ,51 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,97 0,00 785, ,69 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,00 0, , ,44 C SEDE ,42 0, , ,55 C SUBSEDES ,58 0, , ,89 C INTANGÍVEL -870,40 0,00 48,35-918,75 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) -870,40 0,00 48,35-918,75 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) -870,40 0,00 48,35-918,75 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) -870,40 0,00 48,35-918,75 C Fim do Relatório

5 PASSIVO Pág. : 5 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,11 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,97 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS 9.827, , , ,61 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.827, , , ,61 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.827, , , ,61 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.827, , , ,61 C INSS - PARTE PATRONAL 6.768, , , ,72 C FGTS 2.736, , , ,23 C PIS A RECOLHER 322,31 322,31 351,66 351,66 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,43 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,43 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.282, , , ,93 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 1.282, , , ,93 C IRRF S/SERVIÇOS A RECOLHER 0,00 0, , ,33 C ISS S/SERVIÇOS A RECOLHER 12,07 12,06 15,05 15,06 C IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS - COD ,00 51,98 51, INSS S/SERVIÇOS A RECOLHER 55,35 55, , ,32 C IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS COD , , ,99 507,90 C IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS COD ,00 0,00 83,66 83,66 C IRRF/ COFINS/ CSLL/ PIS COD ,27 300,93 61,32 30,66 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 9.474, , , ,40 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS 9.474, , , ,40 C INSS - PARTE EMPREGADO 3.439, , , ,67 C IRRF S/SALARIOS A RECOLHER 1.583, , , ,21 C PLANO DE SAÚDE 4.451, , , ,52 C VALE TRANSPORTE 0,00 938,07 938, PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 0, , , FORNECEDORES 7.577, , , ,10 C FORNECEDORES 7.577, , , ,10 C SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 275,58 892,05 889,57 273,10 C SPIDERWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA 0, , , ELETROPAULO 0, , , EPS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA 0,00 157,14 157, CONDOMINIO ED. NICE 0,00 724,48 724, IRACEMA EFRAIM SAKAMOTO 0, , , SASPI SÃO PAULO IMOBILIÁRIO LTDA 0,00 540,18 540, SINALL COM E SERVS DE MAQUINAS LTDA 0,00 301,22 301, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 0, , , CONVIR ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL LTDA 6.352, , , ,00 C SABESP 0,00 58,02 58, WORKLIFE SERV.SEG.E MEDICINA DO TRABALHO 0,00 183,84 183, SERVIÇOS DE TERCEIROS EM GERAL 0,00 238,10 238, CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 0,00 869,32 869, CONTAS A PAGAR 950, , , PLSP 01 SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME 0, , ,00

6 PASSIVO Pág. : DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,81 C CONTAS A PAGAR 0, , , CONTAS A PAGAR 0, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS 0, , , DIARIAS E AUXILIO DESLOCAMENTO 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.923, , , ,63 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.923, , , ,63 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 2.923, , , ,63 C COTA PARTE 2.923, , , ,63 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.333,02 0,00 99, ,18 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.333,02 0,00 99, ,18 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.333,02 0,00 99, ,18 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 9.333,02 0,00 99, ,18 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,12 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,59 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,59 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,41 C FÉRIAS , , , ,38 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,03 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,28 0, , ,18 C º SALÁRIO ,86 0, , ,67 C ENCARGOS SOCIAIS 4.210,42 0,00 938, ,51 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,36 0, ,53 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,36 0, ,53 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,36 0, ,53 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , ,36 0, ,53 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,14 0,00 0, ,14 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,14 0,00 0, ,14 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,14 0,00 0, ,14 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,98 0,00 0, ,98 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,98 0,00 0, ,98 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,98 0,00 0, ,98 D RESULTADOS ACUMULADOS ,12 0,00 0, ,12 C RESULTADOS ACUMULADOS ,12 0,00 0, ,12 C DO EXERCÍCIO ,82 0,00 0, ,82 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,30 0,00 0, ,30 C Fim do Relatório

7 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 7 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , ,54 0, ,09 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,08 0, ,76 D PESSOAL E ENCARGOS , ,08 0, ,76 D PESSOAL E ENCARGOS , ,08 0, ,76 D PESSOAL E ENCARGOS , ,08 0, ,76 D PESSOAL E ENCARGOS , ,08 0, ,76 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,75 0, ,08 D ENCARGOS PATRONAIS , ,33 0, ,62 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,00 0, ,06 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.050,00 0,00 0, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.050,00 0,00 0, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.050,00 0,00 0, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.050,00 0,00 0, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.050,00 0,00 0, BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.050,00 0,00 0, USO DE BENS E SERVIÇOS , ,11 0, ,74 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,11 0, ,74 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,11 0, ,74 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,11 0, ,74 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,11 0, ,74 D MATERIAL DE CONSUMO 3.119,00 0,00 0, ,00 D SERVIÇOS , ,47 0, ,26 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,64 0, ,48 D 3.4 FINANCEIRAS , ,62 0, ,19 D FINANCEIRAS , ,62 0, ,19 D FINANCEIRAS , ,62 0, ,19 D FINANCEIRAS , ,62 0, ,19 D FINANCEIRAS , ,62 0, ,19 D SERVIÇOS BANCÁRIOS ,67 912,64 0, ,31 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,98 0, ,88 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 0, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 0, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 0, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 0, ,37 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,91 0, ,37 D TRIBUTOS 4.789, ,12 0, ,01 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE ,57 24,79 0, ,36 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,69 0, ,82 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,69 0, ,82 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,69 0, ,82 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,69 0, ,82 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,69 0, ,82 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,18 0, ,99 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB ,33 559,58 0, ,91 D

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS , ,93 0, ,92 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 0, ,21 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 0, ,21 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 0, ,21 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 0, ,21 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,13 0, ,21 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.295,71 162,88 0, ,59 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,98 0,00 0, ,98 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,25 0, ,64 D Fim do Relatório

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 9 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,45 0, , ,58 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,50 0, , ,99 C CONTRIBUIÇÕES ,50 0, , ,99 C CONTRIBUIÇÕES ,50 0, , ,99 C CONTRIBUIÇÕES ,50 0, , ,99 C CONTRIBUIÇÕES ,50 0, , ,99 C ANUIDADES ,50 0, , ,99 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,60 0, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,60 0, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,60 0, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,60 0, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,60 0, , ,60 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,60 0, , ,60 C 4.3 FINANCEIRAS ,10 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,10 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,10 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,10 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,10 0, , ,90 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,95 0, , ,77 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,15 0, , ,13 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,25 0, , ,09 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,25 0, , ,09 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,25 0, , ,09 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,25 0, , ,09 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,25 0, , ,09 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES 2.201,15 0,00 415, ,27 C MULTAS DE INFRAÇÕES 1.740,00 0,00 0, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 450,00 0,00 0, REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 3.028,62 0,00 46, ,17 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,48 0, , ,65 C Fim do Relatório

10 COMPENSAÇÕES Pág. : 10 7 CONTROLES DEVEDORES , ,48 416, ,90 D 7.2 DÍVIDA ATIVA , ,48 416, ,90 D DÍVIDA ATIVA , ,48 416, ,90 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , ,48 416, ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , ,48 416, ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , ,48 416, ,90 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , ,48 416, ,90 D Fim do Relatório

11 COMPENSAÇÕES Pág. : 11 8 CONTROLES CREDORES , , , ,90 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,90 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,90 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,75 C ANUIDADES , , , ,44 C ANUIDADES , , , ,44 C PROFISSIONAIS , , , ,71 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,49 0, , ,73 C MULTAS ,03 987, , ,31 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,17 969, , ,47 C PROFISSIONAIS ,17 969, , ,47 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,86 18, , ,84 C PROFISSIONAIS ,37 18, , ,44 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,39 0, , ,30 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,37 0,00 0, ,37 D NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,53 0,00 0, ,53 D CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,32 0, , ,15 C ANUIDADES ,07 0, , ,97 C PROFISSIONAIS ,07 0, , ,97 C PROFISSIONAIS ,11 0, , ,01 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3.915,96 0,00 0, ,96 C MULTAS ,25 0,00 797, ,18 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,87 0,00 779, ,76 C PROFISSIONAIS ,87 0,00 779, ,76 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,38 0,00 18, ,42 C PROFISSIONAIS 3.132,48 0,00 18, ,52 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.287,37 0,00 0, ,37 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,53 0,00 0, ,53 C Fim do Relatório

12 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,58 0,00

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