FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13

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1 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO ,57D , , ,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,33D , , ,39D 30 T DISPONIVEL ,19D , , ,41D 46 T CAIXA ,33D , , ,01D 52 A Caixa Geral- FEBE ,66D , , ,66D 2737 A Float de Cobrança ,67D , , ,35D 98 T DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA ,96D , , ,67D 106 A Banco Brasil SA ART ,60D , ,30 104,30D 112 A Banco Brasil SA ,50D 0,00 21,90 87,60D 129 A Banco Brasil SA Impl. Centro Apoio ,50D 0,00 21,90 87,60D 135 A Banco Brasil SA ,51D , , ,90D 141 A Caixa Economica Federal c/c ,47D , , ,19D 2482 A Banco Itaú SA c/c ,59D , ,78 150,81D 2683 A Banco Brasil SA ART ,10D ,00 21, ,20D 2708 A Banco Brasi SA- Premio Merito Univ. Catarinense 180,00D 0,00 36,00 144,00D 2750 A Banco Brasil SA Fia 4.109,50D 0,00 39, ,00D 2772 A Banco Santander c/c ,41D , , ,54D 2849 A Banco Brasil c/c ,50D 0,00 39,50 70,00D 6988 A Banco Santander ,28D , ,66 866,53D 7686 A Banco Brasil SA PROJETO FIA 5.000,00D 22,00 22, ,00D 7960 A Banco Brasil SA ,00D 0,00 22,00 88,00D 9461 A Banco Brasil - Fundo Social c/c ,00D 0,00 36,00 144,00D 9484 A Banco Brasil c/c Fundo Cultural 110,00D 0,00 22,00 88,00D 9857 A Banco Brasil c/c ,00D 0,00 36,00 144,00D 164 T APLICAÇOES FINANCEIRAS ,90D , , ,73D 5575 A Banco Santander ,90D , , ,73D 201 T CONTAS A RECEBER ,53D , , ,27D 224 A Cheques Pré-datados ,14D 2.105, , ,41D A Cartão de Debito 0,00D 33,00 33,00 0,00D 218 A Mensalidades a Receber ,30D , , ,54D A Cartão de Credito 3.509,90D 76, ,92 873,98D 247 A Credito Educativo/FIES a Receber ,86D , , ,01D 260 A ( - ) Provisão p/ Devedores Duvidosos ,73C 0,00 0, ,73C 2832 A ( - ) Rec. de Mensalidades não Identificadas 1.760,94C 0,00 0, ,94C 276 T CREDITOS DIVERSOS ,38D , , ,11D 282 A Salario Familia e Maternidade 0,00D 7.721, ,92 0,00D 299 A Adiantamento a Funcionarios 0,00D 750,00 750,00 0,00D 313 A Antecipação de Férias 0,00D 2.133, ,85 0,00D 336 A Cheques Devolvidos ,04D 6.281, , ,14D 359 A Outros Valores a Receber 4.081,42D , , ,17D 2453 A Adiantamento a Fornecedores 0,00D 1.500, ,00 0,00D 2915 A Adto salário - folha negativa 4.285,92D 8.803, , ,80D 365 T ESTOQUES 9.104,20D 0,00 0, ,20D 371 A Almoxarifado 9.104,20D 0,00 0, ,20D 388 T DESPESAS ANTECIPADAS ,03D 1.287, , ,40D 402 A Seguros 4.194,81D 0,00 632, ,51D 419 A Assinatura de Periódicos/Man. de Software ,22D 1.287, , ,89D 425 T 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,24D , , ,02D 2559 T ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.987,56D 0,00 0, ,56D 2565 A Depósitos Judiciais 9.987,56D 0,00 0, ,56D 4825 T INVESTIMENTOS 2.347,63D 0,00 0, ,63D 454 A Linhas Telefônicas 2.347,63D 0,00 0, ,63D 448 T IMOBILIZADO ,08D , , ,77D 477 A Terrenos ,58D , , ,34D 483 A Predios ,61D 0,00 0, ,61D 490 A Acervo Bibliografico ,64D 4.786,18 0, ,82D 508 A Moveis e Utensilios ,92D 5.806,29 0, ,21D 514 A Veiculos ,78D 0,00 0, ,78D 521 A Maquinas e Equipamentos ,00D 998,00 0, ,00D 2855 A Materiais Educacionais ,28D 0,00 0, ,28D 4587 A Equipamento de Geração de Energia ,38D 0,00 0, ,38D 572 A Construções em Andamento ,36D 1.478,22 0, ,58D 2401 A Adiantamento a Fornecedores ,00D 0,00 0, ,00D

2 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: A Terrenos - AAP ,42D 0, , ,66D 8651 A Prédios - AAP ,11D 0,00 0, ,11D 461 T INTANGÍVEL ,05D 0,00 0, ,05D 537 A Softwares ,05D 0,00 0, ,05D 543 A Marcas e Patentes ,00D 0,00 0, ,00D 566 T (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,14C 0, , ,26C 595 A Depreciação de Predios ,82C 0, , ,26C 603 A Depreciação de Moveis e Utensilios ,73C 0, , ,20C 610 A Depreciação de Veiculos ,38C 0,00 578, ,18C 626 A Depreciação de Maquinas e Equipamentos ,65C 0, , ,75C 2878 A Depreciação de Materiais Educacionais ,10C 0, , ,12C 4593 A Depreciação de Equipamento de Geração de Energia ,45C 0, , ,03C 8668 A Depreciação de Prédios - AAP ,01C 0, , ,72C 589 T (-) DEPRECIAÇAO DO INTANGÍVEL ,94C 0, , ,73C 632 A Depreciação de Softwares ,94C 0, , ,73C

3 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: T 2 PASSIVO ,46C , , ,65C 661 T 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,72C , , ,67C 678 T EMPRESTIMOS DE CURTO PRAZO ,33C , , ,51C 2571 A Empréstimo CP - Banco do Brasil ,52C , , ,04C 2447 A Emprestimo CP ,93C ,28 607, ,96C 2826 A Empréstimo CP - Banco Santander ,75C , , ,75C 9716 A Arrendamento a pagar CP ,36C 5.621, , ,36C 9722 A ( - ) Juros a apropriar CP ,23D 2.408, , ,60D 691 T FORNECEDORES ,54C , , ,97C 804 A Fornecedores Diversos ,54C , , ,97C 811 T OBRIGAÇOES SOCIAIS ,11C , , ,59C 827 A o. Salario a Pagar ,74C 713, , ,86C 833 A Ferias a Pagar ,82C 4.078, , ,70C 840 A Salarios a Pagar ,96C , , ,33C 856 A FGTS a Pagar ,08C , , ,74C 862 A FGTS s/ 13o. Salario a Pagar ,75C 57, , ,17C 879 A FGTS s/ Ferias a Pagar ,82C 326, , ,21C 885 A INSS a Recolher ,02C , , ,18C 891 A INSS s/ 13o. Salario a Recolher ,01C 178, , ,83C 900 A INSS s/ Ferias a Recolher ,23C 1.019, , ,70C 922 A PIS a Pagar 7.039,60C 7.283, , ,85C 2891 A IRRF a Recolher ,33C , , ,59C 939 A Outras Obrigações Sociais a Pagar ,75C , , ,43C 945 T OUTRAS OBRIGAÇOES ,74C , , ,60C 968 A Aproffebe-Associacao de Prof. e Funcion. da Febe 3.547,30C 3.547, , ,50C 974 A Contribuição Sindical a Recolher 45,85C 45, , ,34C 981 A Adiantamento de Contas a Receber ,28C , , ,43C 997 A Mensalidades a Recolher - Funcionários 3.568,99C 3.568, , ,52C 1028 A Convenio Dental Sharing/Uniodonto a Recolher 775,17C 799,67 772,94 748,44C 1034 A Convênio Farmácias a Recolher 0,00C 814,92 814,92 0,00C 1041 A Valores a Repassar para o DCE ,74C 6.588, , ,74C 1057 A Repasses Bolsas de Estudo Art. 170 e outras 0,00C 0, , ,00C 1070 A Outras Contas a Pagar ,67C , , ,28C 2476 A Unimed a Pagar ,49C , , ,43C 2766 A ISQN a Recolher 3.346,78C 3.346, , ,93C 2810 A Contribuiçoes Cons. a Recolher 994,47C 994, , ,99C 1086 T 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,71C , , ,95C 1092 T FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO ,30C , , ,78C 2743 A Outros Empréstimos ,09C ,17 0, ,92C 9739 A Arrendamento a pagar LP ,61C 5.621,03 0, ,58C 9745 A ( - ) Juros a apropriar LP ,40D 0, , ,72D 1130 T OUTRAS OBRIGAÇOES ,41C , , ,17C A Outras obrigações ,41C , , ,17C 1152 T 2.4 PATRIMONIO LÍQUIDO ,03C , , ,03C 7918 A Patrimônio Social ,67C 0,00 0, ,67C 1169 A Superávits ou déficits acumulados ,84C 0, , ,31C 8681 T AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,52C ,47 0, ,05C 8674 A Ajuste de Avaliação Patrimonial ,53C 0,00 0, ,53C 8697 A Realização do AAP ,01D ,47 0, ,48D

4 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: T 3 CUSTOS E DESPESAS ,77D , , ,52D 1198 T 3.1 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ,53D , , ,58D 1206 T CUSTOS COM PESSOAL ,88D , , ,59D 1212 A o. Salario ,28D ,66 0, ,94D 1229 A Ferias ,46D ,41 0, ,87D 1235 A Salarios ,01D , , ,34D 1241 A FGTS ,62D ,88 0, ,50D 1258 A FGTS s/ 13o. Salario ,69D 5.220,15 0, ,84D 1264 A FGTS s/ Ferias ,76D 7.339,16 0, ,92D 1271 A INSS ,02D ,27 0, ,29D 1287 A INSS s/ 13o. Salario ,41D ,95 0, ,36D 1293 A INSS s/ Ferias ,37D ,85 0, ,22D 1301 A PIS ,05D 5.387,01 0, ,06D 1318 A Servs. de Terceiros-Pessoa Física 3.708,60D 6.316,40 0, ,00D 1324 A Ajuda de Custo ,80D 8.212,48 0, ,28D 1331 A Capacitação Profissional ,68D 4.530,29 0, ,97D 1347 A Indenizações Trabalhistas ,13D 1.399,87 0, ,00D 1353 T OUTROS CUSTOS ,65D , , ,99D 1360 A Energia Elétrica ,71D ,37 986, ,62D 1376 A Consumo de Água ,83D 2.137,45 94, ,06D 1382 A Telefone ,32D 3.420,46 42, ,06D 1399 A Aluguel ,00D ,00 0, ,00D 1407 A Material de Consumo ,45D ,56 0, ,01D 1413 A Material de Expediente ,10D 9.182,83 0, ,93D 1420 A Impressos ,98D 5.690,25 0, ,23D 1436 A Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica 2.900,00D 0,00 0, ,00D 1459 A Seguro de Predios e Instalaçoes 1.701,56D 425,39 0, ,95D 1465 A Manut. e Conserv. de Predios ,37D ,18 0, ,55D 1471 A Manut. e Conserv. de Móveis e Utensilios 9.406,00D 107,00 0, ,00D 1488 A Manut. e Conserv. de Equipamentos ,60D ,10 0, ,70D 1502 A Depreciaçao ,28D ,40 0, ,68D 4498 A Provedor Internet ,61D 8.702, , ,65D 1525 A Outros Custos 217,00D 0,00 0,00 217,00D 8705 A Depreciação do AAP ,84D ,71 0, ,55D 1531 T 3.2 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,42D , , ,72D 1548 T DESPESAS COM PESSOAL ,23D ,08 0, ,31D 1554 A o. Salario ,23D ,22 0, ,45D 1561 A Ferias ,14D ,81 0, ,95D 1577 A Salarios ,82D ,76 0, ,58D 1583 A Horas-Extras 5.167,94D 2.552,10 0, ,04D 1590 A FGTS ,37D ,31 0, ,68D 1608 A FGTS s/ 13o. Salario 4.010,74D 1.777,38 0, ,12D 1614 A FGTS s/ Ferias 5.497,05D 2.461,50 0, ,55D 1621 A INSS ,88D ,54 0, ,42D 1637 A INSS s/ 13o. Salario ,56D 5.554,31 0, ,87D 1643 A INSS s/ Ferias ,28D 7.692,20 0, ,48D 9060 A INSS s/ Serviço Prestado por Terceiros 1.565,35D 889,63 0, ,98D 9076 A INSS s/ Cooperativa 7.242,55D 1.849,17 0, ,72D 1650 A PIS 7.166,86D 1.839,18 0, ,04D 1672 A Capacitação Profissional ,48D 3.371,21 0, ,69D 1689 A Indenizações Trabalhistas 3.851,55D 5.884,18 0, ,73D 1695 A Vale Transporte 2.535,00D 1.050,40 0, ,40D 1703 A Seguro de Vida 8.883,83D 3.463,83 0, ,66D 1710 A Plano de Saúde ,27D ,02 0, ,29D 5279 A Estagiários ,33D 7.243,33 0, ,66D 1726 T OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,19D , , ,41D 1732 A Assinatura de Jornais e Revistas ,22D 3.253,13 0, ,35D 1749 A Participaçao e Organizaçao de Eventos 9.458,72D 249,04 0, ,76D 1755 A Viagens e Estadias ,75D 9.184,75 0, ,50D 1761 A Impostos e Taxas 2.666,49D 151,05 0, ,54D 1778 A Multas ,84D 9,94 0, ,78D 1784 A Correios 3.480,94D 1.062,55 0, ,49D 1791 A Refeições e Lanches 2.851,67D 2.328,05 0, ,72D

5 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: A Despesas Legais e Judiciais 924,40D 45,20 0,00 969,60D 1821 A Fretes 1.545,01D 154,00 0, ,01D 1838 A Entidades de Classe ,65D 1.461,18 0, ,83D 1851 A Seguro de Veículos 830,46D 206,91 0, ,37D 1867 A Combustíveis e Lubrificantes 3.676,08D 1.610,05 0, ,13D 1873 A Manut. e Conserv. de Veículos 3.421,71D 375,00 0, ,71D 1880 A Manut. e Conserv. de Software ,22D 7.867,02 0, ,24D 1904 A Depreciação de Veículos 2.315,20D 578,80 0, ,00D 1911 A Propaganda e Publicidade ,58D ,15 0, ,73D 2431 A Indenizaçoes 8.796,43D 98,91 0, ,34D 2371 A Servs. de Terceiros-Pessoa Jurídica ,31D ,70 0, ,01D 1933 T PROVISAO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS ,51D 0, , ,30D 1940 A Constituiçao de Saldo de PDD ,73D 0,00 0, ,73D 1956 A (-) Reversao Saldo de PDD ,79C 0,00 0, ,79C 3205 A ( - ) Recuperação de títulos baixados ,43C 0, , ,64C 1979 T 3.3 DESPESAS FINANCEIRAS ,82D ,40 0, ,22D 1991 A Descontos Concedidos 4,67D 0,90 0,00 5,57D 2000 A Juros Pagos ,06D ,30 0, ,36D 2016 A Tarifas Bancárias ,09D 6.890,20 0, ,29D 2022 T 3.4 DESPESAS DE CAPITAL 0,00D ,00 0, ,00D 2039 A Custo na Alienaçao de Bens 0,00D ,00 0, ,00D

6 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: T 4 RECEITAS ,88C , , ,28C 2051 T 4.1 RECEITAS DE ENSINO ,60C , , ,91C 2068 T RECEITAS DE GRADUAÇAO ,09C 296, , ,12C 2074 A Matrículas e Mensalidades ,09C 296, , ,12C 2081 T RECEITAS PóS-GRADUAÇAO E EXTENSAO 5.318,00C 476, , ,00C 2097 A Inscrições e Matriculas 576,00C 476,00 0,00 100,00C 2105 A Mensalidades 4.742,00C 0, , ,00C 2111 T (-) DEDUÇOES DA RECEITA DE ENSINO ,49D ,72 144, ,21D 2128 A (-) Bolsas de Estudo Graduaçao ,67D ,72 144, ,39D 2141 A (-) Repasses para o DCE ,00D 6.780,00 0, ,00D 2387 A (-) Cancelamentos ,82D 0,00 0, ,82D 2157 T 4.2 RECEITAS DE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ,36C 0, , ,87C 2163 A Receita de Taxas ,00C 0, , ,50C 2170 A Receita de Reg. de Diplomas e Certificad 80,00C 0,00 0,00 80,00C 2192 A Receita de Convênios ,76C 0, , ,97C 2654 A Receita de Serviços Prestados ,60C 0, , ,40C 2201 T 4.3 OUTRAS RECEITAS ,42C 56, , ,50C 2217 A Multas Biblioteca ,80C 0, , ,40C 2223 A Outras receitas ,62C 56, , ,10C 2230 T 4.4 RECEITAS PATRIMONIAIS ,88C 0, , ,10C 2246 A Receita de Aluguéis ,88C 0, , ,10C 2252 T 4.5 RECEITAS FINANCEIRAS ,62C 0, , ,90C 2269 A Rend. de Aplic. Financeiras 2.868,31C 0,00 992, ,14C 2275 A Descontos Obtidos 5.824,19C 0, , ,36C 2281 A Juros Recebidos ,12C 0, , ,40C 2298 T 4.6 TRANSFERENCIAS E SUBVENÇÕES 5.000,00C 0,00 0, ,00C 2306 A Subvenções Municipais 5.000,00C 0,00 0, ,00C

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FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11 FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01

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