DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
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- Victor Gabriel Arruda Sabrosa
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1 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/ ,35 DESPESAS ,92 SALDO INICIAL EM BANCO ,39 DESPESAS ASSEJUS ,92 DESPESAS COM PESSOAL ,97 BANCO CONTA MOVIMENTO , SALÁRIOS ,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , FÉRIAS 5.952,15 ADIANTAMENTOS 4.685, AUXILIO REFEIÇÃO 8.646, VALE TRANSPORTE 3.561, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS/RESCISÕES 0, ANUÊNIO 2.414, DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS 1.020, ATESTADO ADMISSIONAL 30,00 R E C E I T A S ,12 DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS ,66 RECEITAS OPERACIONAIS , INSS 8.195, CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS , FGTS 2.909, CONTRIBUIÇÃO TAXA EXTRA DO CLUBE 2.432, PIS S/ FOLHA DE PGTO 363, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS CONVENIADOS 2.263,06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , TELECOMUNICAÇÕES 1.044, MARKETING/PUBLICIDADE/PATROCÍNIO 2.800, MANUTENÇÃO/REFORMA 403, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 610, DEPRECIAÇÃO , CONFRATERNIZAÇÃO E BRINDES 2.375, INFORMÁTICA 2.464, MANUTENÇAO DE MAQ. DE XEROX 2.646,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , SERVIÇOS GRÁFICOS/ENCADERNAÇÃO 0, SERVIÇOS XEROX , MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.142, LOCADORA DE VÍDEO 6.000, XEROX- LEASING 4.075, PATROCÍNIOS DOAÇÕES E COMISSÕES 4.733, CUSTAS C/ CARTORIO E/ REGISTROS 0, EXAME MÉDICO/CONVITE/EXPOSIÇÃO 3.934, PROPAPANGA /PUBLICIDADE/ COM. SOCIAL 6.930, ALUGUEL-SALÃO/CHURRASQUEIRA/CAMPO , RESSARCIMENTO 1.240, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.547, INTERNET MOVEL 89, DESCONTO OBTIDO 0, EVENTOS/PROMOÇÃO SOCIAL 1.505, ESTACIONAMENTO , ACADEMIA ASSEJUS 600,00 REPASSE DE CONVÊNIOS 628,00 SERVIÇOS PRESTADOS 2.650, SESC 0, CONTADOR 0, SESI 0, ADVOGADO 0, ASBAC 0, DESPESAS COM ACADEMIA ASSEJUS 1.156, AUTONOMO 1.494, CINEMARK/SEVERIANO 628,00 RECEITAS FINANCEIRAS 518, RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 518,87 DESPESAS C/ CLUBE , MATERIAL ESPORTIVO 449, MATERIAL DE LIMPEZA 220, MANUT. GERAL/MATERIAIS E OUTROS 9.386, ASSINATURA SKY 367, CEB 6.231, ECAD 1.686, CAESB 47, AJUDA DE CUSTOS ( PLANTÃO CLUBE) 1.120, MEDICOS- CLUBE 4.780, SERVIÇOS DE SEGURANÇAS/GERAIS , LANCHES E REFEIÇÕES 144,56 OBRIGAÇÕES A PAGAR ,21 DESPESAS FINANCEIRAS 174, TARIFAS 174,50 DESPESAS CONVÊNIOS/TICKETS 1.648, SESC 1.023, SESI 103, ASBAC 461, CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS 60,00 RECEITAS - DESPESAS ,80 DESPESA COM ESTACIONAMENTO , ALUGUEL TERRENO , CEB 153, MANUT. DE SIST. E EQUIPAMENTOS 619, SERVIÇO DE SEGURANÇA 8.712,00 IMOBILIZADO ,35 FITAS DE VÍDEO 9.139,97 MOVEIS E UTENSILIOS 1.260,00 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS 846,00 (-)DEPRECIAÇÃO ,32 SALDO FINAL EM 31/01/ ,11 BANCO CONTA MOVIMENTO ,85 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,16 ADIANTAMENTOS 3.912,10 TOTAL GERAL ,68 TOTAL GERAL ,68 CPF: CRC-T-DF
2 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - FEVEREIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/01/ ,11 DESPESAS ,67 SALDO INICIAL EM BANCO ,01 DESPESAS ASSEJUS ,67 DESPESAS COM PESSOAL ,26 BANCO CONTA MOVIMENTO , SALÁRIOS ,27 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , FÉRIAS 4.401,15 ADIANTAMENTOS 3.912, AUXILIO REFEIÇÃO 9.282, VALE TRANSPORTE 3.582, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS/RESCISÕES 0, ANUÊNIO 2.293, DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS 0,00 R E C E I T A S ,19 DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS ,29 RECEITAS OPERACIONAIS , INSS 9.337, CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS , FGTS 2.932, CONTRIBUIÇÃO TAXA EXTRA DO CLUBE 2.447, PIS S/ FOLHA DE PGTO 366, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS CONVENIADOS 2.122,38 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , TELECOMUNICAÇÕES 1.122, MARKETING/PUBLICIDADE/PATROCÍNIO , EVENTOS/ PROMOÇÃO SOCIAL , MEDICAS/MEDICAMENTOS/ATESTADO 55, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 927, CONFRATERNIZAÇÃO E BRINDES 5.140, DEPRECIAÇÃO 7.560, JORNAIS E REVISTAS 1.016, INFORMÁTICA 3.008,77 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , SERVIÇOS GRÁFICOS/ENCADERNAÇÃO 12, SERVIÇOS XEROX , MATERIAL DE EXPEDIENTE 820, LOCADORA DE VÍDEO 3.494, ,00 ESTACIONAMENTO/ CHAVEIRO/OUTRO 10, PATROCÍNIOS DOAÇÕES E COMISSÕES 1.400, XEROX- LEASING 4.000, EXAME MÉDICO/CONVITE/EXPOSIÇÃO 8.378, CUSTAS C/ CARTORIO E/ REGISTROS 0, ALUGUEL-SALÃO/CHURRASQUEIRA/CAMPO 9.965, PROPAPANGA /PUBLICIDADE/ COM. SOCIAL 5.720, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 6.106, ,00 CONVITES CINEMA 0, ESTACIONAMENTO , RESSARCIMENTO 430, INTERNET MOVEL 89,90 REPASSE DE CONVÊNIOS 1.626,00 SERVIÇOS PRESTADOS , ASBAC 0, DESPESAS COM ACADEMIA ASSEJUS 1.180, CINEMARK/SEVERIANO 1.626,00 RECEITAS FINANCEIRAS 534, RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 534,54 DESPESAS C/ CLUBE , SERV.PREST.PF- PISCINEIRO OUTRS , MATERIAL COPA/ COZINHA 4, MANUT. GERAL/MATERIAIS E OUTROS 9.104, CEB 5.611, ECAD 2.318, CAESB 47, FRETE 150, RESSARCIMENTO 25, MEDICOS- CLUBE 7.370, MATERIAL DE EXPEDIENTE 323,00 OBRIGAÇÕES A PAGAR (13.478,61) DESPESAS FINANCEIRAS 525, TARIFAS 525,37 DESPESAS CONVÊNIOS/TICKETS 1.734, SESC 1.287, SESI 0, ASBAC 387, CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS 60,00 RECEITAS - DESPESAS 1.501,52 DESPESA COM ESTACIONAMENTO , ALUGUEL TERRENO , CEB 124,82 IMOBILIZADO ,35 FITAS DE VÍDEO 4.879,06 EQUIPAMENTOS DE CPD E SOFTWARE. 0,00 OBRAS EM ANDAMENTO 0,00 (-)DEPRECIAÇÃO ,41 SALDO FINAL EM 28/02/ ,37 BANCO CONTA MOVIMENTO ,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,43 ADIANTAMENTOS 4.713,72 TOTAL GERAL ,69 TOTAL GERAL ,69 CPF: CRC-T-DF
3 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MARÇO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 28/02/ ,37 DESPESAS ,40 SALDO INICIAL EM BANCO ,65 DESPESAS ASSEJUS ,40 DESPESAS COM PESSOAL ,35 BANCO CONTA MOVIMENTO , SALÁRIOS ,24 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , FÉRIAS 5.335,50 ADIANTAMENTOS 4.713, AUXILIO REFEIÇÃO 9.690, VALE TRANSPORTE 3.828, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS/RESCISÕES 0, ANUÊNIO 2.390, DESPESA C/ ESTAGIÁRIOS 0,00 R E C E I T A S ,82 DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS ,66 RECEITAS OPERACIONAIS , INSS 9.523, CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS , FGTS 2.991, CONTRIBUIÇÃO TAXA EXTRA DO CLUBE 2.433, PIS S/ FOLHA DE PGTO 373, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS CONVENIADOS 2.524,88 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , TELECOMUNICAÇÕES 770, MARKETING/PUBLICIDADE/PATROCÍNIO , EVENTOS/ PROMOÇÃO SOCIAL 7.320, MEDICAS/MEDICAMENTOS/ATESTADO 0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 799, CONFRATERNIZAÇÃO E BRINDES 116, COPA E COZINHA 124, DEPRECIAÇÃO , JORNAIS E REVISTAS 0, INFORMÁTICA 6.342, MANUTENÇAO DE MAQ. DE XEROX 320,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 100, SERVIÇOS XEROX , MATERIAL DE EXPEDIENTE 675, LOCADORA DE VÍDEO 3.503, ESTACIONAMENTO/ CHAVEIRO/OUTRO 0, PATROCÍNIOS DOAÇÕES E COMISSÕES 9.565, XEROX- LEASING 4.000, EXAME MÉDICO/CONVITE/EXPOSIÇÃO 4.180, CHEQUES DEVOLVIDOS 300, ALUGUEL-SALÃO/CHURRASQUEIRA/CAMPO , PROPAPANGA /PUBLICIDADE/ COM. SOCIAL 0, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 4.863, CONVITES CINEMA 3.304, ESTACIONAMENTO , RESSARCIMENTO 2.360, DESCONTO OBTIDOS 626, INTERNET MOVEL 91,82 REPASSE DE CONVÊNIOS 24,00 SERVIÇOS PRESTADOS , ASBAC 0, DESPESAS COM ACADEMIA ASSEJUS 1.238, CINEMARK/SEVERIANO 24,00 RECEITAS FINANCEIRAS 550, RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 550,29 DESPESAS C/ CLUBE , SERV.PREST.PF- PISCINEIRO OUTRS 0, MATERIAL COPA/ COZINHA 48, MANUT. GERAL/MATERIAIS E OUTROS , CEB 4.703, ECAD 1.686, CAESB 49, FRETE 150, SERVIÇO DE SEGURANÇA/GERAIS , MEDICOS- CLUBE 4.410, MATERIAL DE EXPEDIENTE 194, AJUDA DE CUSTO - PLANTÃO 840,00 OBRIGAÇÕES A PAGAR 99,32 DESPESAS FINANCEIRAS 343, TARIFAS 343,56 DESPESAS CONVÊNIOS/TICKETS 2.312, SESC 1.238, SESI 0, ASBAC 1.011, CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS 63,00 RECEITAS - DESPESAS ,42 DESPESA COM ESTACIONAMENTO 6.543, ALUGUEL TERRENO 0, CEB 116, SERVIÇO DE SEGURANÇA 5.808,00 IMOBILIZADO 6.757,89 FITAS DE VÍDEO 5.916,16 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 5.500,00 MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS 5.750,00 (-)DEPRECIAÇÃO ,27 SALDO FINAL EM 31/03/ ,22 SUPRIMENTO DE FUNDOS CLUBE 64,01 BANCO CONTA MOVIMENTO ,59 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,61 ADIANTAMENTOS 5.521,01 TOTAL GERAL ,51 TOTAL GERAL ,51
4 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ABRIL 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/03/ ,22 DESPESAS ,75 SALDO INICIAL EM BANCO ,20 DESPESAS ASSEJUS ,75 DESPESAS COM PESSOAL ,14 SUPRIMENTO DE FUNDOS CLUBE 64,01 BANCO CONTA MOVIMENTO , SALÁRIOS ,22 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , FÉRIAS 6.650,72 ADIANTAMENTOS 5.521, AUXILIO REFEIÇÃO , VALE TRANSPORTE 4.594, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS/RESCISÕES 8.595, ANUÊNIO 2.121, ASSISTÊNCIA MÉDICA 8.941, ATESTADO DEM. E ADM. 15, FGTS RESCISÓRIO 3.046,66 R E C E I T A S ,00 DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS ,88 RECEITAS OPERACIONAIS , INSS , CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS , FGTS 2.931, CONTRIBUIÇÃO TAXA EXTRA DO CLUBE 2.420, PIS S/ FOLHA DE PGTO 396, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS CONVENIADOS 2.869,02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , TELECOMUNICAÇÕES 790, MATERIAL DE LIMPEZA 483, MARKETING/PUBLICIDADE/PATROCÍNIO 3.200, EVENTOS/ PROMOÇÃO SOCIAL 4.660, MANUT. E REFORMA 130, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 616, IPVA/LIC./SEG , CORREIOS 14, CONFRATERNIZAÇÃO E BRINDES 0, COPA E COZINHA 479, DEPRECIAÇÃO , SERVIÇOS GRAFICOS 2, INFORMÁTICA 2.767,28 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS XEROX , MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.453, LOCADORA DE VÍDEO 2.860, ESTACIONAMENTO/ CHAVEIRO/OUTRO 1.276, PATROCÍNIOS DOAÇÕES E COMISSÕES 4.800, XEROX- LEASING 8.644, EXAME MÉDICO/CONVITE/EXPOSIÇÃO 2.500, CHEQUES DEVOLVIDOS 0, ALUGUEL-SALÃO/CHURRASQUEIRA/CAMPO , PROPAPANGA /PUBLICIDADE/ COM. SOCIAL 4.750, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.332, CONVITES CINEMA 0, ESTACIONAMENTO , RESSARCIMENTO 980, DESCONTO OBTIDOS 1.017, INTERNET MOVEL 89, RECEITAS DIVERSAS 5.540,93 REPASSE DE CONVÊNIOS 2.201,00 SERVIÇOS PRESTADOS 9.639, ASBAC 0, DESPESAS COM ACADEMIA ASSEJUS 0, CINEMARK/SEVERIANO 2.201,00 RECEITAS FINANCEIRAS 736, RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 736,18 DESPESAS C/ CLUBE , SERV.PREST.PF- PISCINEIRO OUTRS , MATERIAL DE LIMPEZA 520, MANUT. GERAL/MATERIAIS E OUTROS 5.041, CEB 5.203, MEDICAMENTOS 111, CAESB 52, FRETE 0, SERVIÇO DE SEGURANÇA/GERAIS , MEDICOS- CLUBE 3.670, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, AJUDA DE CUSTO - PLANTÃO 560,00 OBRIGAÇÕES A PAGAR (12.051,31) DESPESAS FINANCEIRAS 365, TARIFAS 365, MULTAS 0,59 DESPESAS CONVÊNIOS/TICKETS 2.716, SESC 1.307, SESI 335, ASBAC 1.011, CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS 63,00 RECEITAS - DESPESAS ,25 DESPESA COM ESTACIONAMENTO , ALUGUEL TERRENO , CEB 141, SERVIÇO DE SEGURANÇA 4.258, MANUT. GERAL 2.800,00 IMOBILIZADO -479,83 FITAS DE VÍDEO 8.120,60 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 4.046,00 MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS 0,00 (-)DEPRECIAÇÃO ,43 SALDO FINAL EM 30/04/ ,99 SUPRIMENTO DE FUNDOS CLUBE 71,25 BANCO CONTA MOVIMENTO ,81 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,98 ADIANTAMENTOS 3.682,95 TOTAL GERAL ,91 TOTAL GERAL ,91
5 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - MAIO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 30/04/ ,99 DESPESAS ,82 SALDO INICIAL EM BANCO ,99 DESPESAS ASSEJUS ,82 DESPESAS COM PESSOAL ,17 SUPRIMENTO DE FUNDOS CLUBE 71,25 BANCO CONTA MOVIMENTO , SALÁRIOS ,08 APLICAÇÕES FINANCEIRAS , FÉRIAS 4.369,11 ADIANTAMENTOS 3.682, AUXILIO REFEIÇÃO 9.847, VALE TRANSPORTE 4.520, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS/RESCISÕES 0, ANUÊNIO 2.571, ASSISTÊNCIA MÉDICA 8.941, ATESTADO DEM. E ADM. 0, FGTS RESCISÓRIO 0,00 R E C E I T A S ,19 DESPESA COM ENCARGOS SOCIAIS ,65 RECEITAS OPERACIONAIS , INSS 9.834, CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS , FGTS 3.089, CONTRIBUIÇÃO TAXA EXTRA DO CLUBE 2.387, PIS S/ FOLHA DE PGTO 386, CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS CONVENIADOS 2.570,70 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , TAXA DE OCUPAÇÃO TJDFT/FORUM 2.484, TELECOMUNICAÇÕES 1.057, IPTU / TLP 7.141, MARKETING/PUBLICIDADE/PATROCÍNIO 2.900, EVENTOS/ PROMOÇÃO SOCIAL , MANUT. E REFORMA 0, COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 489, IPVA/LIC./SEG. 565, CORREIOS 0, CONFRATERNIZAÇÃO E BRINDES 63, DEPRECIAÇÃO 8.954, SERVIÇOS GRAFICOS 24, INFORMÁTICA 2.767,28 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0, SERVIÇOS XEROX , MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.661, LOCADORA DE VÍDEO 3.240, ESTACIONAMENTO/ CHAVEIRO/OUTRO 0, PATROCÍNIOS DOAÇÕES E COMISSÕES , XEROX- LEASING 4.234, EXAME MÉDICO/CONVITE/EXPOSIÇÃO 3.478, CHEQUES DEVOLVIDOS 0, ALUGUEL-SALÃO/CHURRASQUEIRA/CAMPO , PROPAPANGA /PUBLICIDADE/ COM. SOCIAL 5.440, RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.224, CONVITES CINEMA 0, ESTACIONAMENTO , RESSARCIMENTO 3.445, DESCONTO OBTIDOS 374, INTERNET MOVEL 89, RECEITAS DIVERSAS 2448 JORNAIS, REVISTAS E LIVROS 520,00 REPASSE DE CONVÊNIOS 1.121,00 SERVIÇOS PRESTADOS 9.639, ASBAC 0, DESPESAS COM ACADEMIA ASSEJUS 0, CINEMARK/SEVERIANO 1.121,00 RECEITAS FINANCEIRAS 1.155, RENDIMENTO S/ APLIC. FINANCEIRA 1.155,20 DESPESAS C/ CLUBE , SERV.PREST.PF- PISCINEIRO OUTRS , MATERIAL ESPORTIVO 491, MATERIAL DE LIMPEZA 780, MANUT. GERAL/MATERIAIS E OUTROS , ASSINATURA SKY 372, CEB 5.674, ECAD 3.373, CAESB 52, FRETE 838, SERVIÇO DE SEGURANÇA/GERAIS , MEDICOS- CLUBE 3.530, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0, AJUDA DE CUSTO - PLANTÃO 1.330,00 OBRIGAÇÕES A PAGAR (21.509,05) DESPESAS FINANCEIRAS 389, TARIFAS 389,15 DESPESAS CONVÊNIOS/TICKETS 3.199, SESC 1.558, SESI 82, ASBAC 1.336, CLUBE DOS PREVIDENCIÁRIOS 223,00 RECEITAS - DESPESAS ,37 DESPESA COM ESTACIONAMENTO , ALUGUEL TERRENO , CEB 148, MANUT. DE EQUIP. E SISTEMAS 0, SERVIÇO DE SEGURANÇA 4.258, MANUT. GERAL 700,00 IMOBILIZADO ,97 FITAS DE VÍDEO 4.453,47 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 3.100,00 MAQUINAS/APARELHOS/EQUIPAMENTOS 0,00 (-)DEPRECIAÇÃO ,44 SALDO FINAL EM 31/05/ ,28 BANCO CONTA MOVIMENTO ,58 APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,64 ADIANTAMENTOS 2.068,06 TOTAL GERAL ,13 TOTAL GERAL ,13
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
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