Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014

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1 Folha 1 ATIVO CAIXA CAIXA 3.695,75D 1.488, , ,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488, , ,11 D BANCO CTA MOVIMENTO BANCO BRASIL AG CC ACOLHIMENTO SEGURO 2.119,73D , ,51 85,73 D BANCO BRASIL AG CC SECJ HL TINGUI , , BANCO BRASIL AG CC CONVENIO FAS BERÇARIO 1.491,16D , ,71 D BANCO BRASIL AG CC CONVENIO FAS ALDEIA 6.078,55D , , ,17 D BANCO BRASIL AG CC X PINHAIS ,04D , , ,62 D BANCO BRASIL AG CC X ESC CENTRAL , , BANCO ITAU AG 3833 CC ESC CENTRAL 15D 6.655, ,78 1 D BANCO ITAU AG 3833 CC ESC CENTRAL 115,60D , BANCO BRASIL AG CC QUATRO BARRAS 42,74D 42, BANCO BRASIL AG CC RESTAURANDO VINCULOS , , BANCO BRASIL AG CC PM CAMPO MAGRO 6.314, , BANCO BRASIL AG CC CONV QUATRO BARRAS 9.706, , BRADESCO ,00D 25,00 51,00 D Total do Grupo ,82D , , ,23 D BANCOS APLICACOES FINANCEIRAS BRASIL APLICAÇAO - ACOLH SEGURO 19,18 19,18 D BRASIL APLIC SECJ 9.631,54D , , ,44 D BRASIL APLIC CDB CONV FAS ALDEIA 30,27 30, BRASIL X APLIC ESC CENTRAL 2.105,15D , , ,87 D ITAU INVEST FIX 663,19D 2.210, ,07 D ITAU /501POUPANÇA CONSTR 7.737,81D 43, ,75 D ITAU INVEST FIX 45,52D 0,28 45,80 D BRASIL APLIC AUTOMATICA RESTAURANDO VINCULOS 238,81D 8.471, , ,30 D BRASIL BERÇARIO BB REFERENCIAL DI LP 50 MIL7.256,60D , ,00 D BRASIL X BB REFERENCIAL DI LP 250 MIL ,40D , , ,11 D BRASIL BB REFERENCIAL DI LP 50 MIL 256,85D , , ,11 D BRASIL BB REFERENCIAL DI LP 50 MIL ,90D 342, , ,22 D BRASIL X BB REFERENCIAL DI LP 90 MIL ,65D 454, , ,73 D BRASIL X OUROCAP LP 30.00D D BRADESCO INVESTIMENTO MERCADO ABERTO ,22D 7.942, ,92 D BRASIL BB CURTO PRAZO AUTOMATICO 1.779,10D 1.550, ,77 605,96 D BRASIL CONV QUATRO BARRAS CURTO PRAZO AUTOMATICO 25,82D 4.805, ,92 721,29 D Total do Grupo ,56D , , ,75 D VALORES A RECEBER EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 1.756,98D 1.756,98 D SALARIO MATERNIDADE 3.477,45D 3.477,45 D Total do Grupo 5.234,43D 5.234,43 D OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.502,27D 1.747,83 754,44 D PGTO PIS EM DEPÓSITO JUDICIAL 7.035,62D 7.035,62 D GARANTIAS/DEPOSITO CALÇAO 5.302, ,00 D Total do Grupo 9.537,89D 5.302, , ,06 D IMPOSTOS A RECUPERAR IRRF IMPOSTO RETIDO NA FONTE 48,46D 48,46 D INSS A RECUPERAR 1.138,87D 1.138,87 D FGTS A RECUPERAR 1.118,57D 1.118,57 D Total do Grupo 2.305,90D 2.305,90 D

2 Folha 2 ATIVO DESPESAS ANTECIPDAS PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR 2.375,29D 2.375,29 D Total do Grupo 2.375,29D 2.375,29 D IMOBILIZADO EDIFICACOES ,04D ,04 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,95D ,95 D INSTALACOES E BENFEITORIAS 1.05D 1.05 D MOVEIS E UTENSILOS ,46D ,46 D BENFEITORIAS PROPRIED TERCEIRO ,25D ,25 D TERRENOS ,50D ,50 D APARELHOS TELEFONICOS ,02D ,02 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,10D ,10 D CONSTRUÇOES EM ANDAMENTO ,93D ,93 D EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 11.27D D Total do Grupo ,25D ,25 D DEPREC, AMORT E EXAUST ACUM(-) DEP ACUM S/EDIFICACOES ,45C ,45 C DEP ACUM S/MAQUINA EQUIPTO ,98C ,98 C DEP ACUM S/MOVEIS UTENSILIOS ,15C ,15 C DEP ACUM S/VEICULOS ,03C ,03 C DEP ACUM S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,86C ,86 C DEP ACUM S/ EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 9.018,77C 9.018,77 C Total do Grupo ,24C ,24 C Total Geral ,65D , , ,78 D OBRIGACOES FISCAIS INSS A RECOLHER - EMPREGADOS 541,03C 13,18 554,21 C INSS A RECOLHER - PATRONAL 213,33C 213,33 C IRRF A RECOLHER -PJ 50,84C 50,84 C ISS NA FONTE 226,78C 43,33 16,48 199,93 C Total do Grupo 1.031,98C 43,33 29, ,31 C OBRIGACOES TRABALHISTAS SALARIOS A PAGAR ADMINISTRAÇAO , , IRRF A RECOLHER 14,22C 14,22 C INSS A PAGAR 778,60C 718,34 832,62 892,88 C FGTS A RECOLHER 599,99C 600,11 722,30 722,18 C CONTRIBUICAO SINDICAL 631,15C 135,42 36,66 532,39 C PIS S/SALARIOS 6.137,65C 847, ,99 C AUTONOMOS 487,63C 329,66 329,66 487,63 C Total do Grupo 8.649,24C , , ,29 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-BERÇÁRIO SALARIOS A PAGAR-BERÇARIO , , INSS A PAGAR 1.925,71C 1.999, , ,50 C FGTS A PAGAR 1.622,58C 1.709, , ,93 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 34,98C 69,96 104,94 C IRRF A RECOLHER 46,46 46,46 C Total do Grupo 3.583,27C , , ,83 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-HL SALARIOS A PAGAR-HL 8.692, , INSS A PAGAR 1.119,57C 1.119,57 895,14 895,14 C FGTS A PAGAR 847,47C 891,08 695,37 651,76 C

3 Folha 3 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-HL IRRF A RECOLHER 454,07C 454,07 162,61 162,61 C Total do Grupo 2.421,11C , , ,51 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ALDEIA SALARIOS A PAGAR-ALDEIA , , INSS A PAGAR 2.776,38C 2.776, , ,95 C FGTS A PAGAR 2.296,72C 2.393, , ,88 C IRRF A RECOLHER 227,18C 227,18 227,18 227,18 C Total do Grupo 5.300,28C , , ,01 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-ACOLHIMENTO SEGURO SALARIOS A PAGAR-ACOLHIMENTO SEGURO 4.981, , INSS A PAGAR 311,35C 311,34 435,18 435,19 C FGTS A PAGAR 252,31C 276,75 398,51 374,07 C Total do Grupo 563,66C 5.569, ,33 809,26 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-QUATRO BARRAS SALARIOS A PAGAR-QUATRO BARRAS 4.418, , INSS A PAGAR 366,33C 366,33 374,05 374,05 C FGTS A PAGAR 312,44C 336,13 353,47 329,78 C Total do Grupo 678,77C 5.120, ,02 703,83 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-RESTAURANDO VINCULO SALARIOS A PAGAR-RESTAURANDO VINCULOS 1.580, , INSS A PAGAR 166,25C 166,25 126,42 126,42 C FGTS A PAGAR 156,86C 166,25 126,42 117,03 C Total do Grupo 323,11C 1.912, ,22 243,45 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-PINHAIS SALARIOS A PAGAR-PINHAIS , , INSS A PAGAR 1.401,82C 1.401, , ,68 C FGTS A PAGAR 1.063,47C 1.114, , ,32 C IRRF A RECOLHER 64,07C 64,07 64,07 64,07 C CONTRIBUIÇAO SINDICAL 31,89C 31,89 C PIS A RECOLHER 139,94C 139,34 139,07 139,67 C Total do Grupo 2.701,19C , , ,63 C OBRIGAÇOES TRABALHISTAS ASSISTENCIA SOCIAL-CAMPO MAGRO SALARIOS A PAGAR-CAMPO MAGRO 1.049, , INSS A PAGAR 83,97C 83,97 83,97 83,97 C FGTS A PAGAR 83,97C 83,97 83,97 83,97 C Total do Grupo 167,94C 1.217, ,61 167,94 C OUTRAS OBRIGACOES CHEQUES A COMPENSAR 8.584,87C 9.809, , ,32 C INDENIZAÇOES TRABALHISTAS ,66C ,66 C Total do Grupo ,53C 9.809, , ,98 C PROVISOES PROVISOES P/FERIAS ,21C ,21 C PROVISOES P/DECIMO TERCEIRO ,93C ,93 C PROV P/FGTS S/FERIAS 8.602,01C 8.602,01 C PROV P/FGTS S/DEC TERC SALARIO 2.342,20C 2.342,20 C Total do Grupo ,35C ,35 C PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ,46C ,46 C SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC Total do Grupo ,46C ,46 C

4 Folha 4 SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXERC DEFICIT DO EXERCICIO ,10D ,10 D RESULTADO DO EXERCICIO ,25D ,25 D CONTAS DE RESULTADO Total do Grupo ,35D ,35 D Total Geral ,54C , , ,50 C RECEITAS DE ATIVIDADES ASSIST SOCIAL RECEITA DOAÇAO EXTERIOR CHILD 5.610,77C 886, ,04 C RECEITA DE DOAÇOES PF ,68C 1.912, ,33 C RECEITA DE DOAÇOES PJ ,80C 2.627, ,08 C RECEITA DE BAZAR 9.345,50C ,50 C RECEITA DE ALUGUEL 2.115, ,82 C Total do Grupo ,75C 8.772, ,77 C RECEITAS DE CONVENIOS GOVERNAMENTAIS CONVENIO FAS ALDEIA C C CONVENIO FAS BERÇARIO C C CONVENIO HL ,30C , ,20 C CONVENIO COLOMBO 54.00C C CONVENIO QUATRO BARRAS 60.00C C CONVÊNIO ACOLHIMENTO SEGURO ,36C ,36 C CONVÊNIO CAMPO MAGRO 8.40C C CONVENIO RESTAURANDO VINCULOS 27.00C C Total do Grupo ,66C , ,56 C RECEITAS FINANCEIRAS RENDIMENTOS APLIC FINANCEIRAS ,00C , ,93 C DEVOLUÇAO DE IR/IOF APLICAÇAO 1.196,72C 353, ,70 C Total do Grupo ,72C , ,63 C Total Geral ,13C , ,96 C CUSTO COM PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL SALARIOS ,20D ,25 774, ,39 D FERIAS ,92D 3.622, ,91 D INSS PATRONAL 151,30D 151,30 D FGTS ,20D 6.905, ,22 D ALIMENTACAO ,49D ,59 957, ,48 D VALE TRANSPORTE ,68D 4.435, , ,64 D DESPESAS COM SINDICATO 18,66D 18,66 D DECIMO TERCEIRO SALARIO 4.747,24D 2.354, ,94 D COMISSOES 2.705,18D 2.705,18 D INSS RETROATIVO 3.439,78D 3.439,78 D IRRF 143,37D 143,37 D HORA EXTRA 50 % 8.626,81D 657, ,23 D HORA EXTRA 100% 5.249,50D 294, ,13 D ADICIONAL NOTURNO 7.020,27D 1.341, ,29 D ADICIONAL 1/3 FERIAS 7.591,34D 7.591,34 D AVISO PREVIO INDENIZADO 7.359,95D 7.359,95 D HORA EXTRA 2.325,84D 90, ,60 D INSALUBRIDADE 941,19D 144, ,99 D PIS 5.026,58D 986, ,99 D INDENIZAÇAO 479 CLT 13,33D 13,33 D AFASTAMENTO 590,15D 133,09 723,24 D

5 Folha 5 CUSTO COM PESSOAL ASSISTENCIA SOCIAL AUTONOMOS 1.50D 1.50 D Total do Grupo ,98D , , ,96 D CUSTO SERV PREST ASSIST SOCIAL ALUGUEL 6.301,80D ,80 D AGUA E ESGOTO ,55D 4.251, ,20 D ENERGIA ELETRICA ,61D 5.156, ,67 D ALIMENTAÇAO ,96D 6.231, ,80 D MANUTENÇAO EM INSTALAÇOES ,99D , ,88 D MANUTENÇAO MAQ E EQUIPAMENTOS 9D 9 D MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL ,66D 792, ,91 D MATERIAIS DE LIMPEZA ,09D 819, ,98 D MATERIAIS DIDATICOS,PEDAG E ESC 1.595,43D 419, ,53 D VESTUARIO,CALÇADOS E ACESSORIOS ,67D 299, ,57 D COMBUSTIVEL ,43D 2.127, ,30 D ASSISTENCIA A SAUDE FISICA/MENTAL 1.644,92D 1.644,92 D ASSISTENCIA EDUCACIONAL 39D 39 D FARMACIA-MEDICAMENTOS ,75D 1.098, ,39 D TRANSPORTE 1.057,00D 19, ,20 D PRESENTES E BRINQUEDOS 129,00D 129,00 D REFORMA DE BENS MÓVEIS 185,16D 185,16 D TELEFONE 1.770,50D 61, ,39 D FOTOCÓPIAS E IMPRESSOS 1.672,25D 1.672,25 D GAS-GLP 4.824,05D ,05 D MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2.275,05D 2.275,05 D DEVOLUÇAO DE SALDO DE CONVENIO ,31D ,31 D SERVIÇOS DE TERCEIROS -PJ 1.486,00D 1.486,00 D DESPESAS COM VEÍCULOS 3.993,10D 3.993,10 D CAMA MESA E BANHO ,90D 1.148, ,05 D Total do Grupo ,18D , ,51 D DESPESAS TRIBUTARIAS IPTU 558,01D 558,01 D TAXAS PUBLICAS 375,42 375,42 D MULTAS 950,03D 950,03 D IPVA 1.399,51D 1.399,51 D Total do Grupo 2.907,55D 375, ,97 D PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO SALARIOS ,55D 8.661, ,40 D FERIAS ,79D 758, ,82 D VALE TRANSPORTE 1.923,96D 675, ,14 D DECIMO TERCEIRO 5.310,41D 551, ,30 D ADICIONAL NOTURNO 1.719,64D 743, ,76 D FGTS 8.947,72D 1.208, ,46 D PIS 777,74D 777,74 D AVISO PREVIO INDENIZADO 719,87D 1.126, ,55 D AUTONOMOS 329,66 329,66 D Total do Grupo ,68D , ,83 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS AGUA E LUZ 199,04D 199,04 D TELEFONE E INTERNET ,45D 2.050, ,57 D MATERIAL ESCRITORIO 642,75D 642,75 D MATERIAL INFORMATICA 35,00D ,00 D

6 Folha 6 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FOTOCOPIAS E IMPRESSOS 43D 555,05 985,05 D MANUTENCAO E/OU EQUIPAMENTOS 226,75D 226,75 D HONORARIOS DIRETORIA ,34D 4.235, ,84 D DESPESAS POSTAIS 2D 17,40 37,40 D MATERIAL EXPEDIENTE 60,90D 25,00 85,90 D MANUTENCAO EM INSTALACOES 2.143,00D 2.143,00 D SEGUROS 3.688,53D 833, ,35 D DESPESAS C/CARTORIO/TABELIAO 1.423,84D 3.043, ,65 D SERV TERC PESSOA JURIDICA ,85D ,85 D SERV TERC PESSOA FISICA 15D D DESP COM VEICULOS 77D 62,10 832,10 D FRETES 50D 50 D EVENTOS 2.568,72D 1.271,21 8, ,92 D SERVIÇOS DE INFORMATICA 5.186,86D 554, ,89 D MEDICINA OCUPACIONAL 666,44 666,44 D HONORÁRIOS CONTÁBEIS D Total do Grupo ,03D ,48 8, ,50 D PROPAGANDA E PUBLICIDADE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 118,25 118,25 D Total do Grupo 118,25 118,25 D IMPOSTOS E TAXAS IMPOSTOS E TAXAS 42,56D 42,56 D Total do Grupo 42,56D 42,56 D DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS 3.459,65D 304, ,85 D CPMF TAXAS E IOF 731,86D 81,75 813,61 D JUROS S/ENCARGOS SOCIAIS 1.351,97D 1.351,97 D JUROS S/IMPOSTOS 64,59D 64,59 D IR APLICAÇÃO 2.110,50D 383, ,30 D IRRF SOBRE NF 77,81D 130,31 208,12 D Total do Grupo 7.796,38D 900, ,44 D Total Geral ,36D , , ,02 D ATIVO CONTAS DE RESULTADO Resultado ,39D ,45C ,96C ,02D ,06 D NARCISO DORO JUNIOR Contador - CRC /O-8 - PR CPF:

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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