CNPJ: / Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

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1 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: / Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: /11/ :36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional Saldo Soma Total CONTRIBUIÇÕES DE PESSOAS FISICAS ,99 CONTRIBUIÇÃO DE EMPRESAS ,60 CONTRIBUIÇÕES DE IGREJAS ,46 CONTRIBUIÇÃO DE ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNA ,53 CONTRIBUIÇÃO ANONIMA ,92 CONTRIBUIÇÃO PARA VOO ,12 FRETAMENTO AEREO ,00 VOO PANORAMICO 1.110,00 INSCRIÇÕES EM PROCESSOS SELETIVOS 1.101,00 MATRICULAS ,00 MENSALIDADES DE ALUNOS ,13 HORAS DE VOO ,28 MENSALIDADE ALUNO MISSIONÁRIO ,80 MATERIAL PROMOCIONAL ,70 CONVENIO COM ORGÃOS GOVERNAMENTAL ,72 PEÇAS E ACESSORIOS NOVOS ,58 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 3.650,00 SERVIÇOS DE MANGUEIRAS ,23 SERVIÇOS DE MOTO PROPULSOR ,50 SERVIÇOS DE PESOS E BALANCEAMENTOS ,00 SERVIÇOS DE ESTRUTURA ,25 SERVIÇOS DE HANGARAGEM 700,00 SERVIÇOS DE AFERIÇÃO 7.324,00 SERVIÇOS DE END Deducoes , , ,72 (-)ICMS S/ VENDAS (9.084,86) (-)TRANSAÇÃO ENTRE PARTES RELACIONADAS (33.305,47) (42.390,33) (42.390,33) Receita Líquida ,39 Custos Mercadorias Vendidas CMV ( ,52) CUSTO DE IMOBILIZADO VENDIDO (71.800,00) ( ,52) ( ,52) Lucro Bruto ,87 Despesas Administrativas

2 ORDENADOS E SALARIOS ( ,86) FERIAS (20.150,32) DECIMO TERCEIRO (22.879,92) RESCISÃO DE CONTRATO (18.903,74) VALE TRANSPORTE (5.226,60) TREINAMENTO (35,00) SEGURANÇA DO TRABALHO (2.896,41) PLANO DE SAUDE (1.585,51) SEGURO DE VIDA (1.155,46) FARMACIA (5.417,03) ORDENADOS E SALARIOS ESCOLA (71.693,86) FERIAS ESCOLA (3.038,10) DECIMO TERCEIRO ESCOLA (6.059,83) RESCISÃO DE CONTRATO ESCOLA (9.241,45) VALE TRANSPORTE ESCOLA (1.104,00) EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL ESCOLA (192,16) PLANO DE SAUDE ESCOLA (2.653,92) SEGURO DE VIDA ESCOLA (286,97) FARMACIA ESCOLA (1.224,23) ORDENADOS E SALARIOS OFICINA ( ,86) FERIAS OFICINA (19.775,24) DECIMO TERCEIRO OFICINA (16.706,59) UNIFORMES OFICINA (675,00) MATERIAL DE SEGURANÇA OFICINA (475,00) EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL OFICINA (405,67) PLANO DE SAUDE OFICINA (10.185,42) SEGURO DE VIDA OFICINA (641,28) ORDENADOS E SALARIOS MANAUS (56.437,80) FERIAS MANAUS (4.931,87) DECIMO TERCEIRO MANAUS (5.031,10) VALE TRANSPORTE MANAUS (2.403,50) UNIFORMES MANAUS (22,90) MATERIAL DE SEGURANÇA MANAUS (120,00) EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL MANAUS (40,00) SEGURO DE VIDA MANAUS (340,38) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEL (52.384,72) ALUGUEL (37.112,06) AGUA (2.811,25) ENERGIA ELETRICA (37.967,73) SEGURANÇA DO IMOVEL (12.554,34) TELEFONE FIXO (31.165,64) TELEFONE MOVEL (19.156,80) MATERIAL DE ESCRITORIO (16.028,83) MATERIAL DE LIMPEZA (10.589,21) CORREIOS (38.768,26)

3 FRETES (21.092,15) DOCUMENTAÇÃO OFICIAL (4.244,20) REPOGRAFIA (10.316,86) MATERIAL DE USO E CONSUMO (1.890,83) BENS DE PEQUENO VALOR (10.510,10) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOVEIS (6.326,67) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (25.008,04) LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (5.173,96) FESTIVIDADES (2.472,21) INTERNET (24.574,99) ALIMENTAÇÃO (29.877,02) TAXA DE ISS E OUTROS (787,90) PASSAGENS E TAXAS DE EMBARQUE ( ,07) HOSPEDAGEM (8.877,92) ALIMENTAÇÃO DE VIAGEM (6.638,21) TAXI (13.012,77) COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (23.987,14) MANUTENÇÃO (14.676,60) SEGURO (2.029,06) LOCAÇÃO DE VEICULOS DE TERCEIRO (1.946,27) TARIFAS RODOVIARIAS E ESTACIONAMENTOS (905,75) SUPORTE TECNICO PARA SISTEMAS (5.249,11) HONORARIOS PROFISSIONAIS ( ,50) BOLSA ESTAGIO (30.225,66) VALE TRANSPORTE (732,40) SEGURO DE VIDA (11.096,99) PLANO DE SAUDE (4.984,51) CONSELHO REGIONAL E HABILITAÇÕES (4.469,04) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA (79.649,86) ( ,61) ( ,61) Despesas Tributarias INSS (251,43) FGTS (26.197,73) PIS SOBRE FOLHA (3.435,60) INSS ESCOLA (10,97) FGTS ESCOLA (6.344,05) PIS SOBRE FOLHA ESCOLA (864,56) INSS OFICINA (146,40) FGTS OFICINA (15.358,82) PIS SOBRE FOLHA OFICINA (1.952,37) IRRF OFICINA (55,78) INSS MANAUS (50,98) FGTS MANAUS (5.146,85) PIS SOBRE FOLHA MANAUS (649,48) TAXAS E IMPOSTOS DE IMOVEIS (2.052,88) INSS DE HONORARIOS PROFISSIONAIS (1.502,09)

4 IRRF DE HONORARIOS PROFISSIONAIS (0,03) (64.020,02) (64.020,02) Despesas Financeiras TARIFAS BANCARIAS (13.052,58) JUROS PASSIVOS (1.207,69) ENCARGOS FINANCEIROS (186,76) TARIFA COM CAMBIO (885,27) IR SOBRE CAMBIO (446,94) IR SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (5.793,38) ANUIDADE DE CARTÃO DE CREDITO (86,28) (21.658,90) (21.658,90) Receitas Financeiras JUROS,MULTAS E DESCONTOS OBTIDOS 369,33 RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRA , , ,48 Outras Despesas Operacionais PRODUÇÃO DE MIDIA IMPRESSA (88.725,30) PRODUÇÃO DE MIDIA ELETRONICA (1.894,00) MANUTENÇÃO DE SAITE (8.096,24) PRODUÇÃO DE MATERIAL PROMOCIONAL (39.757,00) PRODUÇÃO DE EVENTO (6.000,50) HOSPEDAGEM DE SAITE (3.313,86) CURSO/SEMINARIO DE CAPACITAÇÃO (14.902,98) MATERIAL DIDATICO (14.708,36) LIVROS E PERIODICOS (3.780,11) TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO FIXA (5.251,68) TARIFA E LICENÇA ESTAÇÃO DE RADIO MOVEL (682,45) COMBUSTIVEL ( ,97) MANUTENÇÃO (78.615,53) SEGURO (36.846,08) TARIFAS AERONAUTICAS (30.249,62) LOCAÇÃO DE HANGAR (3.670,34) PEÇAS E MATERIAIS PARA CONSERTO ( ,88) SERVIÇO ADUANEIRO TAXAS E IMPOSTOS (35.545,40) CORRETAGEM COM IMPORTAÇÃO (1.000,00) ( ,30) DESPESAS COM EMBARCAÇÕES COMBUSTIVEIS (2.247,09) MANUTENÇÃO (8.821,57) SEGURO (17,27) MATERIAL DE CONSUMO (365,03) PUBLICAÇÃO AERONAUTICA (9.524,92) TAXA P/ SERVIÇO MANUTENÇÃO FORA DE SEDE (766,00) PROGRAMA DE SEGURANÇA (420,80) COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO (16.469,81) INSUMOS (2.749,20) MATERIAL FARMACOLOGICO/MEDICAMENTOS (982,21) MATERIAL ODONTOLOGICO (2.833,15) MATERIAL PARA HIGENIZAÇÃO (820,77)

5 ALIMENTAÇÃO (15.141,65) COMBUSTIVEL (12.885,15) VIAGENS E HOSPEDAGENS (1.741,26) TRANSPORTES (15.468,06) MATERIAL PARA USO E CONSUMO (2.228,89) COMPRA DE MATERIAIS PARA PROJETO (5.090,39) MAPEAMENTOS E PESQUISA DE CAMPO (1.374,50) SUBSIDIO ALUNOS BOLSISTAS ESCOLA Outras Receitas Operacionais (5.658,29) ( ,01) ( ,31) LOCAÇÃO DE OUTROS IMOVEIS 9.570, , ,00 Resultado operacional líquido ( ,49) Despesas Não Operacionais PERDA OU ROUBO NUMERARIO (516,47) MULTAS RESCISORIAS (8.278,96) MULTAS DIVERSAS (2.628,59) CONTRIBUIÇÕES PARA OUTRAS ORGANIZAÇÕES Receitas Não Operacionais (540,00) (11.964,02) (11.964,02) REVERSÃO DE PROVISÃO 8.149,94 REEMBOLSOS DIVERSOS 1.248,24 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,44 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS TRABALHISTAS ,37 VENDAS DE BENS MÓVEIS , , ,99 Resultado Antes do IR ( ,52) DEFICIT DO EXERCICIO ( ,52)

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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