Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1

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1 Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498, , ,43D 1.676,96D 1.498, , ,43D BANCOS C/ MOVIMENTO - [35] ITAÚ S/A - [49] =BANCOS C/ MOVIMENTO 629,63D , , ,91D 629,63D , , ,91D =DISPONIBILIDADES 2.306,59D , , ,34D CREDITOS - [154] DOAÇÕES - [12026] DOAÇÕES A RECEBER - [8729] =DOAÇÕES 4.300,00D 4.900, , ,00D 4.300,00D 4.900, , ,00D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR - [12033] INSS A RECUPERAR - [10682] IRRF A RECUPERAR - [12054] =IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 454,50D 720,91 846,98 328,43D 48,77D 84,11 84,11 48,77D 503,27D 805,02 931,09 377,20D INVESTIMENTOS - [11956] APLICACOES FINANCEIRAS - [161] INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS - [336] =INVESTIMENTOS ,75D 129, , ,49D 0,00D , ,57 0,00D ,75D , , ,49D =CREDITOS ,02D , , ,69D =T o t a l - ATIVO CIRCULANTE ,61D , , ,03D ATIVO NÃO CIRCULANTE - [406] IMOBILIZADO - [483] MOVEIS E UTENSILIOS - [504] DEP. ACUM. DE MOV. UTENSILIOS - [511] INSTALAÇÕES - [12075] MÁQUINAS E FERRAMENTAS - [12089] EQUIPAMENTOS - [12103] =IMOBILIZADO ,86D 0,00 0, ,86D 36,96C 0,00 0,00 36,96C 2.042,00D 0,00 0, ,00D 820,00D 0,00 0,00 820,00D 3.541,90D 0,00 0, ,90D ,80D 0,00 0, ,80D =T o t a l - ATIVO NÃO CIRCULANTE ,80D 0,00 0, ,80D =T o t a l - ATIVO ,41D , , ,83D

2 Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :2 PASSIVO - [644] PASSIVO CIRCULANTE - [651] OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO - [11963] CONTAS A PAGAR - [3976] SERVICOS PRESTADOS P/ PJ A PAGAR - [4011] =CONTAS A PAGAR 528,50C 528,50 528,50 528,50C 528,50C 528,50 528,50 528,50C SALARIOS A PAGAR - [4053] SALARIOS A PAGAR - [8323] =SALARIOS A PAGAR 3.199,78C 4.633, , ,78C 3.199,78C 4.633, , ,78C ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - [4200] FGTS A PAGAR - [4221] INSS A PAGAR - [4242] PIS A PAGAR - [4249] =ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 370,69C 370,69 370,69 370,69C 1.531,66C 2.587, , ,76C 32,00C 32,00 60,68 60,68C 1.934,35C 2.990, , ,13C IMPOSTOS A PAGAR - [4256] IRRF A RECOLHER - [4312] ISS QN A RECOLHER - [10612] =IMPOSTOS A PAGAR 48,77C 48,77 84,11 84,11C 10,57C 10,57 10,57 10,57C 59,34C 59,34 94,68 94,68C SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI [11858] SERVIÇO VOLUNTÁRIO A PAGAR - [11865] =SERVIÇO VOLUNTÁRIO - LEI ,00C 1.750, , ,00C 1.750,00C 1.750, , ,00C RETIRADAS A PAGAR - [12012] RETIRADAS A PAGAR - [4172] =RETIRADAS A PAGAR 1.146,07C 2.024,72 878,65 0,00C 1.146,07C 2.024,72 878,65 0,00 =OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO 8.618,04C , , ,09C =T o t a l - PASSIVO CIRCULANTE 8.618,04C , , ,09C PASSIVO NÃO CIRCULANTE - [11543] CHEQUES A COMPENSAR - [11550] CHEQUES A COMPENSAR - [11557] =CHEQUES A COMPENSAR 1.883,87C 1.883,87 0,00 0,00C 1.883,87C 1.883,87 0,00 0,00 CREDORES DIVERSOS - [11921] ITAÚ S/A - VALORES PENDENTES - [2265] =CREDORES DIVERSOS 0,00C 0, , ,00C 0,00 0, , ,00C =T o t a l - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 1.883,87C 1.883, , ,00C PATRIMONIO LIQUIDO - [4550] SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO - [8827] SUPERAVIT ACUMULADO - [8834] SUPERAVIT ANTERIOR - [8841] =SUPERAVIT ACUMULADO =SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO =T o t a l - PATRIMONIO LIQUIDO

3 Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :3 =T o t a l - PASSIVO ,43C , , ,61C

4 Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :4 RECEITAS - [4648] RECEITA BRUTA - [4655] DEDUCOES DA RECEITA BRUTA - [4774] DESPESAS C/ PIS - [4823] =DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 312,15D 60,68 0,00 372,83D 312,15D 60,68 0,00 372,83D OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - [4844] RECEITAS EVENTUAIS - [4949] RECEITAS FINANCEIRAS - [4956] RECEITAS FINANCEIRAS - [8484] RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRAS - [4984] =RECEITAS FINANCEIRAS 596,16C 0,00 7,93 604,09C 0,01C 0,00 0,00 0,01C 5.727,39C 0,00 129, ,13C 5.727,40C 0,00 129, ,14C CONTRIBUICOES DIVERSAS - [8680] DOAÇÕES EVENTUAIS - [8687] =CONTRIBUICOES DIVERSAS 7.400,00C 0,00 550, ,00C 7.400,00C 0,00 550, ,00C DOAÇÕES - [8715] DOAÇÕES - [8722] =DOAÇÕES ,00C 0, , ,00C ,00C 0, , ,00C =OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,56C 0, , ,23C =T o t a l - RECEITA BRUTA ,41C 60, , ,40C =T o t a l - RECEITAS ,41C 60, , ,40C

5 Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :5 DESPESAS - [6797] DESPESAS OPERACIONAIS - [6804] ADMINISTRATIVAS - [6811] ANUNCIOS E PUBLICIDADES - [6867] ASSISTENCIA MEDICA DO TRABALHO - [6888] CERTIFICADO DIGITAL - [12061] COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - [8813] CONSERVACAO E REPAROS - [6909] DESPESAS BANCARIAS - [8477] DESPESAS C/ COMPUTADOR - [6930] DESPESAS C/EVENTOS - [8820] DESPESAS C/FARMACIA - [6902] DESPESAS C/LANCHES - [11879] DESPESAS C/TELEFONE - [7175] DESPESAS DE CARTORIO - [7812] DESPESAS GERAIS - [8337] DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS - [7084] FGTS - [6979] INSS - [7028] LOCAÇÃO DE SITE - [12117] LUZ E FORCA - [7035] MATERIAL DE CONSUMO - [7049] MATERIAL DE EXPEDIENTE - [7056] MATERIAL DE LIMPEZA - [7063] MATERIAL ESCOLAR E ARTES - [6965] MULTAS - [7070] RETIRADAS PRO LABORE - [7112] SALARIOS - [7126] SEGUROS - [7133] SERVICO VOLUNTARIO - LEI [7154] SERVICOS PRESTADOS P/ PJ - [7161] SERVICOS PRESTADOS S/V EMPREGATICIO - [7168] UNIFORMES - [11823] VIAGENS E CONDUCAO - [7203] XEROX - [7210] =ADMINISTRATIVAS 487,00D 0,00 0,00 487,00D 20,00D 0,00 0,00 20,00D 445,00D 0,00 0,00 445,00D 2.706,54D 254,17 0, ,71D ,48D 129,25 0, ,73D 574,30D 50,90 0,00 625,20D 945,49D 110,00 0, ,49D 1.357,00D 1.117,88 0, ,88D 384,01D 25,98 0,00 409,99D 6.614,56D 702,01 0, ,57D 966,58D 100,56 0, ,14D 1.139,06D 0,00 0, ,06D 5.391,60D 574,10 0, ,70D 17,40D 0,00 0,00 17,40D 2.611,73D 370,69 0, ,42D ,63D 2.504,54 720, ,26D 30,00D 0,00 0,00 30,00D 822,69D 74,90 0,00 897,59D 53,00D 0,00 0,00 53,00D 1.025,61D 24,00 0, ,61D 28,96D 0,00 0,00 28,96D 1.370,11D 17,55 0, ,66D 5,36D 0,00 0,00 5,36D ,70D 878,65 0, ,35D ,89D 4.633,64 0, ,53D 35,63D 3,29 0,00 38,92D ,50D 8.009,50 0, ,00D 6.342,00D 528,50 0, ,50D 984,05D 0,00 0,00 984,05D 1.316,60D 0,00 0, ,60D 923,80D 0,00 0,00 923,80D 722,40D 13,45 0,00 735,85D ,68D ,56 720, ,33D FINANCEIRAS - [7371] DESPESAS FINANCEIRAS - [8330] =FINANCEIRAS 54,94D 0,00 0,00 54,94D 54,94D 0,00 0,00 54,94D TRIBUTARIAS - [7441] IMPOSTOS E TAXAS - [7476] I R R F - [7840] ISS QN - [10605] =TRIBUTARIAS 224,40D 56,10 0,00 280,50D 0,84D 92,04 92,04 0,84D 10,57D 10,57 10,57 10,57D 235,81D 158,71 102,61 291,91D =T o t a l - DESPESAS OPERACIONAIS ,43D ,27 823, ,18D =T o t a l - DESPESAS ,43D ,27 823, ,18D

6 Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :6 Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,83D Passivo > ,61C Despesa > ,18D Receita > ,40C Custo > 0,00D =====================> ,01D =====================> ,01C Déficit =================> ,78 =============================================================================================

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