BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014

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1 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO , , ,94 A - CIRCULANTE , , , DISPONIBILIDADES , , , CAIXA 5.861, , , CAIXA 5.861, , , BANCOS CTA MOVIMENTO 5.771, , , BANCO DO BRASIL S/A , , , BANCO ITAU S/A , , , BANCO SICREDI , , , BANCO DO BRASIL S/A CONTA Nº ,60 21, BANCOS CONTA APLICACAO ,72 748,00 21, BB CP ADMINISTRAT SUPREMO ,72 748,00 21, CREDITOS 7.114,00 291, , ADIANTAMENTOS 7.114, , ADIANT.A FORNECEDORES 7.114, , VALORES A RECUPERAR 291,37 291, SALÁRIO FAMILIA A RECUPERAR 291,37 291, , , , , , , , , ,44 65, , , DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 42 CR CR PREMIOS DE SEGUROS 42 CR CR 42 B - NAO CIRCULANTE , , , ATIVO PERMANENTE , , , INVESTIMENTOS ACOES DE OUTRAS EMPRESAS INTEGRALIZAÇÃO COTA CAPITAL SICREDI IMOBILIZADO , , , IMOBILIZACOES TEC.TANGIVEIS , , , , ,45

2 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 2 PG PERSIANAS E GRADES 6.971, MOVEIS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS , EQUIPAMENTOS DE COMUNICACOES 1.837, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 8.136, MATERIAIS DIDATICOS 6.012, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SOFT , MAQ. E EQUIP. DE LIMPEZA TRAJES CERIMONIA FORMATURAS 7.577, BANDEIRAS 626, COMPUTADORES ACERVO BIBLIOGRAFICO , IMOBL.TECNICAS INTANGIVEIS , , CONSTRUCOES EM ANDAMENTO , , (-)DEPRECIACOES ACUMULADAS CR 9.488,80 CR , DEPRECIACOES ACUMULADAS CR 9.488,80 CR , , , , , , , , ,50 626, , , ,60 PASSIVO ,44 CR , ,81 CR ,79 E - CIRCULANTE ,86 CR , ,81 CR , PASSIVO CIRCULANTE ,86 CR , ,81 CR , BANCOS CONTA EMPRESTIMOS ,06 CR , ,98 CR , EMPRESTIMO SICREDI ,13 CR 8.970, ,75 CR , EMPRESTIMO SICREDI X ,18 CR 1.647,48 277,23 CR , GIRO PARCELADO ITAU 24 X ANO ,75 CR 1.430,13 CR 7.861, FORNECEDORES 6.542,99 CR , ,33 CR 9.283, SOCIEDADE RADIO PRINCESA CR EXACTUS SOFTWARE SC LTDA 61,70 61, ORIDES CASAGRANDE 2.00 CR CR CONSERMAQ - SERGIO LUIZ BOESING 312,75 CR 312, ARCOM S.A. 300,84 CR 300, DANIEL FAVERO - INFORMATICA 15,00 8 CR 65, GENNERA CONSULT DESENV SOFTWARE L 1.213,94 CR 1.232, ,43 CR 1.213, VADIWIL COMERCIO DE MÓVEIS LTDA 711,63 CR 412,00 CR 299,63

3 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 3 PG BARIGUI FINANCEIRA 2.347,53 CR 2.347, ,53 CR 2.347, CONSTRUTORA DE OBRAS SARTURI LTDA 7.114, , POLI SAÚDE - OPERADORA DE PLANO DE S 269,89 CR 330,08 351,48 CR 291, COML PARZIANELLO DE ELETRICIDADE L 281,20 843,60 CR 562, OBRIGACOES C/PESSOAL 1.76 CR , ,02 CR , SALARIOS E ORDEN.A PAGAR , ,02 CR , TRANSPORTE CONVENIO A PAGAR 1.76 CR ,00 CR , OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS ,81 CR , ,48 CR , INSS A RECOLHER ,56 CR , ,87 CR , FGTS A RECOLHER 7.324,66 CR , ,48 CR 4.672, I.R.R.F A RECOLHER 1.271,59 CR 812,67 858,13 CR 1.317, CONTAS A PAGAR 3.557,00 CR 5.317, CHEQUES A PAGAR 3.557,00 CR 5.317, H - PATRIMONIO LIQUIDO , , PATRIMONIO SOCIAL ,84 CR CR , PATRIMONIO SOCIAL ,84 CR CR , SUPERAVIT ACUMULADO ,18 CR CR , DEFICIT ACUMULADO , , RESULTADOS ACUMULADOS SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS SALDO ANTERIOR AJUSTES DE EXERC.ANTERIORES CONTAS DE RESULTADO , , , ,68 A - RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,00 CR 6.842, ,58 CR , RECEITAS ,00 CR 6.842, ,58 CR , RECEITAS ,00 CR 6.842, ,58 CR , RECEITAS DIVERSAS 875,00 CR 744,00 CR 1.619, RECEITA COM DIPLOMA 335,00 CR 335,00

4 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 4 PG RECEITAS MULTAS BIBLIOTECA 22,00 CR 22, REC. MENSALIDADES ,00 CR 6.842, ,58 CR ,97 D - DESPESAS OPERACIONAIS , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , DESPESAS GERAIS , , CONVENIOS PROFESSORES 8.262, , TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE PROFE , ADICIONAL NOTURNO 2.796, , DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - DS 3.706, , DESPESAS COM PESSOAL , , FGTS 7.324, , INSS , , SALARIOS , , FERIAS , COORDENAÇÃO/SUPERVISÃO/ORIENTAÇÃ HORA ATIVIDADE 3.117, , PLANO DE SAÚDE - POLI SAÚDE 60, DESPESAS GERAIS , , CORRESPONDENCIAS E PORTES COPA E COZINHA 79, COMB.E LUBRIFICANTES 61, SOFTWARES E PERIFERICOS 2.464, , ALUGUEL DA FOTOCOPIADORA 132, IMPRESSOS E MAT.EXPEDIENTE 564, JORNAIS E REVISTAS 60,28 342, TELEFONE 388,05 356, DESPESAS COM FORMATURAS E EVENTO DESPESAS COM DEPRECIACAO 9.488, , SEGURO ALUNOS - ICATU 557, DESPESAS COM DIPLOMAS SERVIÇOS DE TERCEIROS MENSALIDADE ACIMAM 132, ALARMES E MONITORAMENTO , , , , , , , , , , , , ,70 60, , ,84 61, ,29 132,75 564,84 403,20 744, ,60 557, ,00 18

5 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 5 PG SEGURO EM GRUPO DESPESAS OPERACIONAIS 8.568, , , JUROS DE MORA 8.125, , DESPESAS BANCARIAS 370,75 316,81 65, BRINDES E PRESENTES A FUNCIONARIOS 152, DESCONTOS CONCEDIDOS 8 CR 4.946,21 CR 5.026, , ,87 I - DESPESAS NAO OPERACIONAIS 2.110,60 CR 1.718,90 CR 3.829, RESULTADO NAO OPERACIONAL 2.110,60 CR 1.718,90 CR 3.829, RECEITAS FINANCEIRAS 2.110,60 CR 1.718,90 CR 3.829, RECEITAS FINANCEIRAS 903,15 CR 970,85 CR 1.874, JUROS RECEBIDOS 83,51 CR 204,33 CR 287, DESCONTOS OBTIDOS 36,98 CR 18,49 CR 55, RENDA S/APLIC.FINANCEIRAS 782,66 CR 748,03 CR 1.530, RECEITAS EVENTUAIS 1.207,45 CR 748,05 CR 1.955, DESCONTOS DIVERSOS (FOLHA DE PGTO) 1.207,45 CR 748,05 CR 1.955,50 621,86 152,20 "DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, REFLETEM A DOCUMENTAÇÃO QUE ME FOI ENTREGUE, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS." CONTADORA HELONEZ BILINSKI DALMUTT CONTADORA C.R.C. PR O/0 C.P.F R.G PR

6 FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 6 PG. 6 "DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS, SÃO VERDADEIRAS E ME RESPONSABILIZO POR TODAS ELAS." Presidente JAMES PAULO CALGARO Presidente C.P.F R.G PR

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