BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015

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1 Folha : 1 1 ATIVO ,06 D , , ,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,22 D , , ,84 D DISPONIBILIDADES ,69 D , , ,94 D CAIXA GERAL 1.163,02 D 2.008,35 0, ,37 D CAIXA GERAL 1.163,02 D 2.008,35 0, ,37 D CAIXA 1.163,02 D 2.008,35 0, ,37 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,67 D , , ,57 D BANCOS C/ MOVIMENTO ,67 D , , ,57 D BANCO DO BRASIL S/A C/C ,67 D , , ,57 D APLICAÇÕES ,53 D , , ,90 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,16 D , , ,12 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,16 D , , ,12 D BANCO DO BRASIL CDB DI 0, , ,59 0, BANCO DO BRASIL C/P (var 51) 330,76 D 0,00 0,00 330,76 D APLICAÇÃO CDB DI PARCERIA ,40 D , , ,36 D VALORES A RECUPERAR ,37 D , , ,78 D VALORES A RECUPERAR ,37 D , , ,78 D EMPRESTIMO VILHENA-RO 900,00 D 0,00 150,00 750,00 D EMPRESTIMO RONDONOPOLIS 5.000,00 D 0,00 0, ,00 D EMPRESTIMO SINDSIFCE ,00 D 0,00 0, ,00 D BLOQUEIO JUDICIAL ,32 D 0,00 654, ,65 D CONTAS A RECEBER ,05 D ,67 603, ,13 D 1.3 ATIVO PERMANENTE ,84 D 0,00 0, ,84 D IMOBILIZADO ,84 D 0,00 0, ,84 D IMOVEIS ,34 D 0,00 0, ,34 D IMOVEIS ,66 D 0,00 0, ,66 D IMOVEIS ,66 D 0,00 0, ,66 D TERRENO ,68 D 0,00 0, ,68 D TERRENO ,68 D 0,00 0, ,68 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MOVEIS E UTENSILIOS ,67 D 0,00 0, ,67 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,27 D 0,00 0, ,27 D (-) DEPRECIACAO DO IMOBILIZADO ,44 C 0,00 0, ,44 C (-) VEICULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C VEICULOS ,00 C 0,00 0, ,00 C (-) MOVEIS E UTENSILIOS ,97 C 0,00 0, ,97 C MOVEIS E UTENSILIOS ,97 C 0,00 0, ,97 C (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47 C 0,00 0, ,47 C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47 C 0,00 0, ,47 C 2 PASSIVO ,01 C , , ,77 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,80 C , , ,56 C EXIGIVEL A CURTO PRAZO ,80 C , , ,56 C CONTAS A PAGAR DIVERSAS 439,97 C 29,57 0,00 410,40 C CONTAS A PAGAR 439,97 C 29,57 0,00 410,40 C CONTAS A PAGAR 439,97 C 29,57 0,00 410,40 C

2 Folha : CONSIGNAÇÕES ,83 C , , ,16 C REPASSE CONSIGNAÇÕES ,83 C , , ,16 C CONSIGNAÇÕES 80% 0, , ,12 0, CONSIGNAÇÃO JUIZ DE FORA-MG ,44 C 0,00 172, ,48 C CONSIGNAÇÃO IFMS ,50 C 0, , ,98 C CONSIGNAÇÃO IFBAIANO-BA 384,89 C 0, , ,70 C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ,00 C ,00 0, ,00 C FINANCIAMENTOS ,00 C ,00 0, ,00 C EMPRESTIMO SINDSCOPE-RJ ,00 C 0,00 0, ,00 C EMPRESTIMO ANDES ,00 C ,00 0, ,00 C 2.5 PATRIMONIO SOCIAL ,21 C 0,00 0, ,21 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C SUPERAVIT ACUMULADO ,75 C 0,00 0, ,75 C OUTRAS CONTAS ,46 C 0,00 0, ,46 C DEFICIT ACUMULADO ,46 C 0,00 0, ,46 C DEFICIT ACUMULADO ,46 C 0,00 0, ,46 C SUPERAVIT DO PERIODO ,46 C 0,00 0, ,46 C 3 RECEITAS ,62 C 0, , ,46 C 3.1 RECEITAS ,62 C 0, , ,46 C RECEITAS ,62 C 0, , ,46 C RECEITAS DAS ATIVIDADES ,61 C 0, , ,64 C RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,61 C 0, , ,64 C REPASSE ESTATUTARIO ,65 C 0, , ,76 C ACORDOS ,00 C 0, , ,00 C ESTORNOS DIVERSOS/DIARIAS 4.814,00 C 0,00 842, ,40 C ESTORNO SALARIO MARCELO VARGAS ,05 C 0, , ,33 C CREDENCIAMENTOS ,00 C 0, , ,00 C FUNDO DE GREVE ,73 C 0, , ,97 C RECEITAS DIVERSAS ,18 C 0,00 0, ,18 C RECEITAS FINANCEIRAS ,01 C 0, , ,82 C RECEITAS FINANCEIRAS ,01 C 0, , ,82 C RENDIMENTO POUPANÇA 1.131,36 C 0,00 0, ,36 C RENDIMENTO APLICAÇÃO ,65 C 0, , ,46 C 4 DESPESAS ,57 D ,98 0, ,55 D 4.1 DESPESAS ,57 D ,98 0, ,55 D DESPESAS OPERACIONAIS ,43 D ,49 0, ,92 D PESSOAL ,51 D ,85 0, ,36 D COM PESSOAL ,51 D ,85 0, ,36 D SALARIOS E ORDENADOS ,35 D ,13 0, ,48 D FERIAS ,87 D 0,00 0, ,87 D º SALARIO 8.918,66 D ,55 0, ,21 D INSS/GPS ,69 D ,90 0, ,59 D FGTS/GFIP ,21 D 5.777,17 0, ,38 D PIS FOLHA DE PAGAMENTO 7.734,74 D 722,15 0, ,89 D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 5.943,59 D 539,41 0, ,00 D PLANO DE SAUDE ,19 D 3.801,54 0, ,73 D CUSTEIO DE CURSOS 5.151,21 D 0,00 0, ,21 D ADMINISTRAÇÃO ,16 D ,75 0, ,91 D

3 Folha : ADMINISTRAÇÃO ,16 D ,75 0, ,91 D ALUGUEL GARAGEM 5.737,23 D 600,00 0, ,23 D CONDOMINIO SEDE 9.483,20 D 1.051,79 0, ,99 D CONDOMINIO GARAGEM 1.034,80 D 0,00 0, ,80 D TELEFONE SEDE ,60 D 2.284,36 0, ,96 D TELEFONE CASA NET 6.695,76 D 783,79 0, ,55 D TELEFONES CELULAR ,62 D 6.757,19 0, ,81 D CAESB CASA 7.534,67 D 1.129,40 0, ,07 D CEB SEDE 7.467,41 D 0,00 0, ,41 D CEB CASA 3.115,01 D 428,68 0, ,69 D CORREIOS E TELEGRAFOS 6.113,71 D 303,50 0, ,21 D CARTORIOS 1.836,75 D 0,00 0, ,75 D LIVROS/JORNAIS E REVISTAS 8.920,06 D 377,03 0, ,09 D MATERIAL DE ESCRITORIO 8.392,15 D 176,90 0, ,05 D XEROX/ENCADERNAÇÕES 3.841,70 D 171,00 0, ,70 D IPTU/TLP/ALVARA/ITBI SEDE ,76 D 0,00 0, ,76 D IPTU/TLP CASA 250,62 D 0,00 0,00 250,62 D OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,99 D 9.916,11 0, ,10 D DEPRECIAÇÃO ,12 D 0,00 0, ,12 D ASSESSORIA ,04 D ,00 0, ,04 D COM ASSESSORIA ,04 D ,00 0, ,04 D JURIDICA ,60 D ,00 0, ,60 D CONTABIL ,44 D 1.308,00 0, ,44 D POLITICA SINDICAL ,00 D 9.000,00 0, ,00 D COM POLITICA/SINDICAL ,00 D 9.000,00 0, ,00 D CONLUTAS ,00 D 7.500,00 0, ,00 D CNESF/ANDES ,00 D 1.500,00 0, ,00 D INFORMATICA ,92 D ,54 0, ,46 D COM INFORMATICA ,92 D ,54 0, ,46 D TERRA PROVEDOR/INTERNET MOVEL ,57 D 867,01 0, ,58 D DHIX NETWORKS/BISA WEB ,77 D ,93 0, ,70 D WEB DESIGN 8.000,00 D 1.250,00 0, ,00 D DIVERSOS ,58 D 2.121,60 0, ,18 D PLANTÕES ,82 D ,26 0, ,08 D COM PLANTÕES ,82 D ,26 0, ,08 D PASSAGENS ,52 D ,87 0, ,39 D DIARIAS ,20 D 4.885,60 0, ,80 D LOCOMOÇÃO ,10 D 1.555,79 0, ,89 D EVENTOS ,98 D ,09 0, ,07 D COM EVENTOS ,98 D ,09 0, ,07 D PASSAGENS ,59 D ,37 0, ,96 D DIARIAS ,32 D 6.304,00 0, ,32 D HOSPEDAGEM 9.347,18 D 240,00 0, ,18 D LOCOMOÇÃO ,11 D 4.934,75 0, ,86 D LANCHES DURANTE EVENTOS ,56 D 210,87 0, ,43 D DESPESAS DIVERSAS ,22 D ,10 0, ,32 D MANUTENÇÃO ,77 D 3.882,40 0, ,17 D MANUTENÇÃO ,78 D 1.033,60 0, ,38 D COM MANUTENÇÃO ,78 D 1.033,60 0, ,38 D MATERIAL DE CONSUMO SEDE 2.801,27 D 268,40 0, ,67 D MATERIAL DE CONSUMO CASA 7.989,01 D 745,70 0, ,71 D SERV./MAT./P/REPAROS E INSTALAÇOES 2.845,50 D 19,50 0, ,00 D

4 Folha : MANUTENÇÃO DOS IMOVEIS 690,00 D 0,00 0,00 690,00 D VEICULOS ,99 D 2.848,80 0, ,79 D COM VEICULOS ,99 D 2.848,80 0, ,79 D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,80 D 1.949,14 0, ,94 D IPVA/SEGURO/LICENCIAMENTO 5.503,56 D 899,66 0, ,22 D MULTAS 68,10 D 0,00 0,00 68,10 D MANUTENÇÃO 3.028,53 D 0,00 0, ,53 D FINANCEIRAS ,37 D 1.184,09 0, ,46 D DESPESAS FINANCEIRAS ,37 D 1.184,09 0, ,46 D DESPESAS FINANCEIRAS ,37 D 1.184,09 0, ,46 D DESPESA BANCARIA 6.747,45 D 714,15 0, ,60 D IMPOSTO DE RENDA S/APLICAÇÃO 6.233,92 D 469,94 0, ,86 D 0, , ,01 0,00 BRASILIA-DF, 30 de Novembro de 2015 ELIZABETH LOPES BARROS BORBA Tec. em Contabilidade - CPF CRC 7496

5

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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1.1.01.02.001.0002 BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2 00112 4.691,44D 1.601.533,95 1.598.786,91

1.1.01.02.001.0002 BANCO BRADESCO S/A - CTA 352-2 00112 4.691,44D 1.601.533,95 1.598.786,91 Folha 1 Impresso em13/04/201215:58 31/01/2012 1 A T I V O 57.266.010,39D 60.840.918,24 61.512.154,28 1.1 CIRCULANTE 8.195.126,26D 4.688.956,94 5.609.631,87 1.1.01 DISPONIBILIDADES 4.362.028,14D 3.570.091,74

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