4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/ :33 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

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1 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/ :33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL ,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS ,41 Mensalidades ,41 Anuidade Acif 8.942,00 Semestralidade 230,00 RECEITAS UNIMED ,24 Mensalidade Unimed ,01 Unimed Co Participação ,00 Unimed - Debito Custo Operacional 871,01 Mensalidade Não Cobrada Unimed 3.387,54 Usimed 1.624,00 SOS Unimed 3.016,48 SOS Plus Unimed 1.609,99 Taxa de Cadastro Unimed ,07 Unimed - 2º Via Cartão 1.615,00 Pro Rata Inclusão Unimed ,16 Mensalidade Unimed Cobrada a Menor 532,98 Unimed Co Participação Internação 750,00 RECEITAS FINANCEIRAS ,32 Cobranca de Juros ,91 Rendimentos de Aplicações ,19 Credito de Tarifa Bancária ,00 Descontos Recebidos 9.986,25 Depositos não Indentificados 7.508,39 Atualização de Créditos RFB 150,58 ALUGUEL DE AMBIENTES ,50 Aluguel de Ambientes ,50 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,44 Relação Associados 4.987,17 Hsbc 218,19 Anuncio Revista Acif 89,00 Anuncio Site Acif 250,00 Declaração de Exclusividade 1.200,00 Util Card 81,65 Util Card Alimentação 991,00 Util Card Refeição 537,27 Certificado Digital 5.381,16 RECEITAS COM CURSOS ,69 Empretec ,95 Cursos Diversos 8.602,44 Manipulação de Alimentos 7.429,60 Cursos Senac 6.751,70 Cursos Capital 1.608,00 CONVENIOS ODONTOLOGICOS ,15 Uniodonto ,75 Dentalprev 6.351,40 CONVENIO SERASA ,63

2 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/ :33 Pág:0002 Serasa ,63 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,57 OUTRA RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,57 Despesas Recuperaveis ,56 Receita Reoleo ,07 Receita Missões Empresariais ,26 Aluguel de Imoveis Sala Lagoa 900,00 Banco do Empreendedor ,00 Receita Projeto FRBL ,68 RECEITAS COM EVENTOS ,00 Eventos Acif 2º Semestre ,00 Patrocinios ,00 Receita ACIFeijão ,00 Receita FESTACIF ,00 DEDUÇÕES ( ,53 ) DEDUÇÕES DA RECEITA ( ,53 ) (-) Devolução Pagamento em Duplicidade (96,88 ) Deduções e/ou Descontos Ativos ( ,65 ) (=) RECEITA TOTAL ,42 (=) DESPESAS TOTAL ( ,65 ) DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,59 ) DESPESAS COM PESSOAL ( ,15 ) Assistência Médica e Social (1.008,00 ) Aviso Prévio / Indenizações (12.642,66 ) Comissões (32.039,55 ) Décimo Terceiro Salário ( ,76 ) FGTS (93.543,91 ) Férias ( ,58 ) INSS ( ,20 ) Salários e Ordenados ( ,57 ) Temporários / Estagiários (14.447,66 ) Cursos Formação Profissional (3.690,01 ) Vale Transporte (15.723,69 ) PIS s/ Salario (9.574,55 ) Vale Alimentação (98.923,71 ) Vale Refeição (10.407,22 ) Desconto Util Card Funcionários (5.570,87 ) Despesas com Reuniões Internas (23,43 ) Confraternização de Funcionários (2.945,00 ) Ajuda de Custos (567,97 ) Adiantamento de Farmácia (539,81 ) Inscrições - Cursos - Palestras (500,00 ) DESPESAS GERAIS (50.596,97 ) Reembolso de Despesas (1.378,30 ) Clientes Incobráveis (49.218,67 )

3 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/ :33 Pág:0003 CONSERVAÇÃO E LIMPEZA ( ,13 ) Material de Limpeza (12.492,03 ) Material de Copa e Cozinha (19.102,72 ) Serviços de Limpeza (64.966,34 ) Serviços Vigilância (8.496,00 ) Materiais para Manutenção Patrimônio (9.852,04 ) CONTRIBUIÇÕES (61.710,45 ) Contribuições para Federação (61.710,45 ) GASTOS COM EXPEDIENTE ( ,20 ) Despesas Cartório (1.280,61 ) Fotocópia (1.079,20 ) Postagem Revistas (33.051,35 ) Material de Escritório (15.880,26 ) Encadernações (1.124,00 ) Impressos Administrativos (13.844,50 ) Mensalidade Internet (8.150,20 ) Despesas com Deslocamento (12.353,23 ) Despesa com Uniformes (670,00 ) Suprimentos de Informática (2.974,49 ) Jornais e Revistas (4.635,00 ) Postagem de Boletos (52.228,95 ) Assinaturas Diversas (844,60 ) Serviços de Entrega (6.925,35 ) Despesa Util Card ACIF (3.066,46 ) DESPESAS COM LOCAÇÃO ( ,61 ) IPTU (17.404,06 ) Aluguel Equipamentos (26.141,48 ) Aluguel Veículos (368,60 ) Condomínio (6.093,60 ) Aluguel de Imóveis ( ,87 ) CONCESSIONÁRIAS ( ,14 ) Água e Esgoto (10.151,96 ) Telefone Fixo (40.372,37 ) Energia Elétrica (31.926,73 ) Telefone Celular (22.542,08 ) ASSESSORIAS ESPECIAIS ( ,54 ) Assessoria RH (26.916,46 ) Assessoria Jurídica (5.119,86 ) Assessoria Contábil (36.979,80 ) Assessoria Profissionais Especializados (25.547,42 ) Assessoria Imprensa (32.484,00 ) Assessoria em Publicidade (33.286,00 ) DESPESAS COM SEGUROS (5.687,44 ) Seguro de Veículos (2.834,59 ) Seguro de Imóveis (2.852,85 ) DESPESAS DE MANUTENÇÃO ( ,26 ) Manutenção de Jardins (5.489,40 ) Manutenção de Equipamentos (20.280,16 ) Manutenção Veículos (564,74 )

4 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/ :33 Pág:0004 Manutenção de Imóveis (17.167,57 ) Manutenção de Software (33.784,84 ) Manutenção de Móveis (1.162,00 ) Consertos e Reparos Gerais (5.431,55 ) Manutenção do Portal (17.700,00 ) DESPESAS DA DIRETORIA (45.708,18 ) Despesa Reunião Diretoria (34.539,52 ) Representação de Diretores (8.789,30 ) Despesas Clube ACIF (1.765,86 ) Despesas Diversas da Diretoria (613,50 ) DESPESAS COM NUCLEOS (34.771,52 ) Despesas Camara da Mulher (34.771,52 ) DESPESAS COMERCIAIS / VENDAS ( ,18 ) DESPESAS DE VIAGEM (6.009,23 ) Combustível em Viagens (1.547,79 ) Passagens Aéreas (690,31 ) Passagens Terrestres (1.200,00 ) Despesas de Viagens (2.571,13 ) OUTRAS DESPESAS COMERCIAS ( ,14 ) Impressos Mercadológicos (91.231,20 ) Apoio a Eventos de Terceiros (8.384,57 ) Brindes (231,90 ) Anúncios e Publicidades (8.396,35 ) Publicidade e Propaganda (1.429,12 ) DESPESAS COM EVENTOS ( ,62 ) Promoçõe e Eventos (94.659,08 ) Eventos Promocionais ACIF 1º Semestre ( ,91 ) Eventos Promocionais ACIF 2º Semestre ( ,63 ) Despesa Com Eventos Acif Institucional (632,00 ) DESPESAS COM CURSOS (46.668,63 ) Despesas Coffee Break (143,00 ) Despesas Empretec (44.092,63 ) Despesa com Cursos (2.433,00 ) DESPESAS DE PROJETOS ESPECIFICOS ( ,56 ) Despesas Diversas (3.334,32 ) Despesa Missões Empresariais (17.670,44 ) Despesa Reoleo (13.319,62 ) Projetos Exposição (42.548,00 ) Projetos Rede (27.148,50 ) Projetos Gestão (6.222,08 ) Projetos Solução (10.226,75 ) Projetos Opinião (3.862,50 ) Projetos Representação (6.139,45 ) Projetos Comunidade (6.624,90 ) DESPESAS COM CONVÊNIOS ( ,85 ) DESPESAS DE CONVÊNIOS ( ,85 )

5 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/ :33 Pág:0005 Convenio Unimed ( ,17 ) Convenio Uniodonto ( ,48 ) Convenio SERASA ( ,69 ) Convenio Dentalprev (5.739,51 ) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,83 ) DESPESAS TRIBUTÁRIAS ( ,83 ) IRRF s/ Serviços (28.453,47 ) INSS Serviços Terceitos (7.634,31 ) IRRF Unimed (77.478,79 ) INSS Unimed ( ,53 ) ISS Retido na Fonte (1.876,48 ) IRRF Uniodonto (2.097,71 ) Impostos diversos (5.313,32 ) PIS s/serviços (487,89 ) COFINS Retido s/serviços (2.251,78 ) CSLL Retida s/serviço (750,58 ) INSS Uniodonto (12.929,97 ) DESPESAS FINANCEIRAS (52.546,20 ) DESPESAS FINANCEIRAS (52.546,20 ) Taxas e Tarifas (3.412,32 ) Juros Passivos (3.418,39 ) Juros e Multas de Terceiros (2.681,37 ) Tarifa Cobrança de Títulos (43.034,12 ) SUPERAVIT ,77 DORENI ISAIAS CARAMORI JUNIOR Ewerson Luis Wiethorn Presidente CRC: 1-SC /O-0 - Contador CPF: CPF:

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