ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.

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1 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa - Ag.R.Branco ,05 Banespa - Ag.R.Branco - Empréstimos 864,89 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios ,80 Banespa - Ag.R.Branco - Restaurante ,38 Caixa Economica Federal - S.Queiroz - Convênios 1.281,35 Nossa Caixa - Unimed/G.Cross 950,35 Banespa - Ag.R.Branco - Convênios 4.006,35 Caixa Economica Federal - Bloq.Ordem Judicial 91,77 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial ,05 Banespa -Bloq.Ordem Judicial , ,86 APLICAÇÕES FINANCEIRAS Nossa Caixa - Vip Fac DI ,71 Nossa Caixa -Bloq.Ordem Judicial ,52 Banespa - Ag.R.Branco - FBQDIMA ,51 Banespa - Ag.R.Branco - Titulo Capitalização , ,74 TOTAL DO DISPONÍVEL ,07 DIREITOS REALIZÁVEIS Empréstimos Estatutários ,07 Fdo.Fixo Caixa - Restaurante 600,00 C/Corrente - Subsede Ribeirão Preto 3.127,03 Contas a Receber ,64 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Ubatuba 300,00 I.Renda/Pis/Cofins/CSLL -A Recuperar ,82 C/Corrente - Subsede S.J.R.Preto ,20 Adiantamento à Funcionários 346,00 Fdo.Fixo Caixa - Colônia Caraguatatuba 300,00 Depósitos Judiciais - Recl.Trabalhistas 3.007,81 Adiantamento -Despesas/Reformas ,30 Adiantamento - Eventos/Congressos ,36 C/Corrente - Diretoria/Velórios 1.000,00 Fdo.Fixo Caixa - Diretoria 2.500,00 C/Corrente - Subsede Sales 1.706,91 Fdo.Fixo Caixa - Escritório 3.000,00 C/Corrente - Subsede Pres.Prudente ,42 Valores a Recuperar ,16 Valores a Recuperar - Seguro Saúde ,33 C/Corrente - Peruíbe 100,00 C/Corrente - Subsede Araçatuba 2.500,00 C/Corrente - Bauru 9.257,28 C/Corrente - Marilia ,78 Adiantamento -Campanha Salarial ,72 Empréstimos Funcionários 7.520,72 Contas a Classificar Mitsui -Vida ,68 Depósitos Judiciais - Fazenda Publica , ,42 TOTAL DO REALIZÁVEL ,42 TOTAL DO CIRCULANTE ,49 Página 1

2 IMOBILIZADO Imóveis Sede - Ribeirão Preto - Colônia Ubatuba ,83 Colônia Caraguatatuba 6.131,52 Colônia Peruíbe ,00 Sub Sede - São José do Rio Preto ,93 Sub Sede - Presidente Prudente ,64 Sub Sede - Araçatuba ,89 Sub Sede - Sales ,73 Sub Sede - Bauru ,00 Sub Sede - Marilia , ,54 Instalações ,73 Móveis e Utensílios ,27 Veículos ,20 Biblioteca 3.720,66 Telefones ,04 Centro Cultural Piqueri 0,01 Ações CICA 0,01 Inversões 0,01 Equipamentos C.P.D ,43 (-) Depreciações -0, ,35 TOTAL DO IMOBILIZADO ,89 TOTAL GERAL DO ATIVO ,38 Página 2

3 PASSIVO CIRCULANTE EXIGIBILIDADES Unimed 0,00 Medic ,27 I.R.Fonte a Recolher 5.974,63 I.N.S.S. a Recolher ,20 F.G.T.S. a Recolher ,62 PIS a Recolher 1.671,99 ISS Retido a Recolher 0,00 Contribuições a Recolher 0,01 Depósitos Judiciais a Efetuar 2.103,78 Férias a Pagar ,11 Seminário Brasileiro Polícia 0,01 Ct.Sindical/Ct.Assist.a Recolher 73,43 Retenção -Pis/Cofins/CSLL 0,00 Fdo.Especial - P/Despesas ,14 RCT a Pagar 0,00 Advocacia a Pagar 5.988,73 Salarios a Pagar 0,00 Pensão Alimentícia a Pagar 0,00 Adto/Recbto - Patrocinio 0,00 Golden Cross ,01 Marítima Seguros 0,00 Porto Seguro - Vida 0,00 Prevsul - Vida , ,24 TOTAL DAS EXIGIBILIDADES ,24 CONTAS A PAGAR.. 0,00.. 0,00.. 0,00 0,00 TOTAL DE CONTAS A PAGAR 0,00 TOTAL DO CIRCULANTE ,24 PATRIMÔNIO LIQUIDO Patrimônio Liquido Exercício Anterior ,78 Patrimônio Líquido Exercício Presente , ,14 TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO ,14 TOTAL GERAL DO PASSIVO ,38 Página 3

4 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde ,22 Unimed Paulistana ,01 Odontoprev 7.601,67 Golden Cross 0,00 Marítima ,64 Porto Seguro - Vida ,62 Prevsul - Vida , ,30 Mensalidade ,15 Mutua Assistencia - Maritima ,18 Rec.c/Aplicações Financeiras ,82 Recuperações Diversas 2.945,39 Dividendos 19,72 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 3.567,32 Ganhos/Perdas - Eventuais 0, ,58 TOTAL DE RECEITAS ,88 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO Salário ,06 Horas Extras ,09 Adicional Noturno 91,60 Férias 2.487,64 13º Salário ,99 Aviso Prévio 0,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Assistência Médica/Odontológica ,29 Vale Transporte 709,86 Vale Refeição ,63 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) ,20 Indenizações - Judiciais ,82 Seguros Funcionários 0, ,18 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE Salários 1.877,62 Férias 311,11 13º Salário 1.650,40 Aviso Prévio 0,00 Indenizações 0,00 Gratificações 0,00 Vale Transporte 216,35 Vale Refeição 997,22 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 1.156, ,01 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS Advocacia - Administração ,29 Advocacia - Associados ,32 Assistência Contábil 7.525,00 Assistência Administrativa 850,00 Página 4

5 Assess.Tec.Área Seguro Saúde 0, ,61 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS Contribuição Sindical 0,00 Contribuição Assistencial 0,00 Contribuição Confederativa 0,00 Contribuição - ADEPOL/CONDEPOL 0,00 0,00 DESPESAS CULTURAIS Salários 5.250,00 Vale Transporte 0,00 Encargos Sociais (INSS/FGTS/PIS) 0,00 Vale Refeição 303,37 Cursos - Pos-Graduação 2.660,61 Cursos - Associados 0,00 Livros/Revistas/Jornais 775,00 Condominio 807, ,31 DESPESAS TRIBUTÁRIAS ISS 0,00 IPTU 0,00 Taxas e Licenças 0,00 Taxas -TSRD- 44,30 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO Impressos 3.164,78 Material de Escritório 6.119,56 Xerox 145,00 Utensílios Divs. Escritório 0,00 Despesas c/suprimento CPD 1.647,90 Condução 718,00 Conservação e Reparos 0,00 Despesas Legais 25,00 Medicamentos 17, ,45 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE Aluguel 0,00 Condomínio ,75 Energia Elétrica 2.327,29 Seguros Prediais/Equipamentos 991, ,39 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASILIA Aluguel 0,00 Condomínio 0,00 IPTU 0,00 0,00 DESPESAS SOCIAIS Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais e Judiciais 51,90 Despesas c/boletins e Jornais - ADPESP 0,00 Despesas Revistas/Jornais e Livros 0,00 Despesas c/viagens 1.205,11 Despesas c/hospedagens ,90 Anúncios 2.947,40 Brindes e Ofertas ,00 Utensílios Diversos 778,33 Página 5

6 Estagiários 0,00 Despesas Eleitorais 0,00 Despesas c/consultórios 0,00 Despesas c/refeições/água - Diretoria 787, ,43 ACADEMIA DE LETRAS Condominio 403,66 Energia Eletrica 84,75 488,41 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA Assessoria Imprensa ,00 Telefone 0,00 Despesas c/jornais 0, ,00 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO Telefone ,69 Correio , ,64 DESPESAS C/VEÍCULOS Combustível 5.804,47 Estacionamento 218,98 Licenciamento 0,00 Seguros Veículos 0,00 Multas de Trânsito 749,10 Manutenção de Veículos 1.558,60 Locação de Veículos 0, ,15 DESPESAS C/MANUTENÇÕES Manutenção Edifícios e Instalações 682,31 Manutenção Móveis e Utensílios 1.635,89 Manutenção e Matl.Limpeza 0,00 Manutenção CPD 2.903,48 Manutenção Equipamentos - Maq.Xerox 0, ,68 DESPESAS FINANCEIRAS Despesas de Cobranças ,81 Despesas Bancárias 298,21 Juros Passivos 0,00 CPMF 0,00 IOF 0,00 Multas 207,37 Refis - Parcelamento CPMF 0,00 IRFonte - Divida Ativa 0, ,39 DESPESAS DIVERSAS Ganhos/Perdas Eventuais 0,00 Doações 0,00 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE Receita Restaurante - Almoço/Jantar ,72 Gás 2.249,96 Alimentos e Bebidas ,02 Material de Limpeza/Lavanderia 5.258,23 Manutenção e Reparos 501,98 Benfeitorias 0,00 Utensílios Diversos 1.136,19 Página 6

7 Uniformes 0,00 Salários ,93 Férias 5.497,55 13o.Salário ,80 Aviso Prévio 0,00 Vale Refeição 0,00 PIS 472,65 INSS ,72 FGTS 2.837,61 Vale Transporte 1.307,68 Auxilio Creche 0,00 Desp.c/Musicos e Animadores 2.323,96 Desp.c/Repres.Socials - Festas 160,00 Aluguel 500,00 Condominio ,90 Energia Eletrica 1.525, ,92 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUIBE Energia Elétrica 1.793,52 Água 296,87 Telefone 236,25 Alimentos e Bebidas 30,00 Material de Limpeza 441,45 Manutenção e Reparos 1.033,55 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel Chalés ,00 Cestas Básicas - Funcionários 400,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 202,00 Utensílios Diversos 138,10 Salários 2.829,37 Férias 0,00 13º Salário 2.575,93 Aviso Prévio 0,00 PIS 54,03 INSS 1.377,74 FGTS 332,84 Vale Transporte 163,74 Serviços Avulsos 0, ,61 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO Energia Elétrica 1.073,09 Água 1.512,37 Telefone 117,70 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 794,10 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receita Aluguel Chalés -620,00 Serviços Avulsos 455,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 0,00 Utensílios Diversos 86,90 Salários 2.800,85 Página 7

8 Férias 1.079,64 13º Sálario 2.643,91 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 65,24 INSS 1.663,30 FGTS 414,54 Cestas Básicas - Funcionários 300,00 Festas/Comemorações 0, ,64 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO Energia Elétrica 1.757,17 Água 754,21 Telefone 189,59 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 709,71 Manutenção e Reparos 318,00 IPTU 98,69 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel de Chalés -500,00 Seguros Prediais 0,00 Gás 156,00 Utensílios Diversos 800,40 Salários 1.107,66 Férias 0,00 13º Salário 1.172,24 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 22,78 INSS 580,89 FGTS 134,70 Cestas Básicas - Funcionários 100,00 Festas/Comemorações 0, ,04 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE Energia Elétrica 738,54 Água 0,00 Telefone 0,00 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 162,25 Manutenção e Reparos 2.283,35 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel de Chalés -150,00 Combustível 260,00 Seguros Prediais 80,79 Gás 0,00 Utensílios Diversos 1.505,81 Salários 1.701,09 Férias 0,00 13º Salário 1.553,22 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 32,53 INSS 829,73 FGTS 197,33 Página 8

9 Cestas Básicas - Funcionários 200,00 Festas / Comemoraçöes 0, ,64 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES Aluguel 0,00 Energia Elétrica 923,47 Água 0,00 Telefone 173,95 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 255,80 Manutenção e Reparos 1.347,40 IPTU 0,00 Benfeitorias 9.277,85 Receitas Aluguel de Chalés ,00 Cestas Básicas - Funcionários 200,00 Seguros Prediais 100,10 Gás 0,00 Utensílios Diversos 210,68 Salários 1.502,24 Férias 0,00 13º Salário 1.434,64 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 29,36 INSS 748,74 FGTS 177,61 Festas / Comemorações 0, ,84 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA Aluguel/Condomínio 1.502,08 Energia Elétrica 275,04 Água 332,10 Telefone 110,84 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 183,60 Manutenção e Reparos 908,60 IPTU 0,00 Benfeitorias 0,00 Receitas Aluguel de Chalés 0,00 Cestas Básicas -Funcionários 200,00 Seguros Prediais 69,17 Gás 168,00 Utensílios Diversos 271,88 Salarios 1.631,58 Férias 353,84 13o.Salário 1.340,70 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 33,26 INSS 757,91 FGTS 184,36 Festas / Comemorações 0, ,96 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA Energia Elétrica 1.991,09 Água 1.607,98 Página 9

10 Telefone 206,14 Alimentos e Bebidas 119,00 Material de Limpeza 929,60 Utensílios Diversos 428,00 Manutenção e Reparos 2.586,91 Benfeitorias 0,00 IPTU 0,00 Contribuições a Associações 0,00 Receita Aluguel Colônia ,38 Gás 481,83 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 500,00 Despesas c/correio 83,30 Combustível 0,00 Serviços Avulsos 180,00 Seguros Prediais 0,00 Salários 3.871,77 Férias 0,00 13º Salário 3.114,10 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 346,96 PIS 69,83 INSS 1.780,98 FGTS 438, ,15 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA Energia Elétrica 0,00 Água 708,96 Telefone 227,86 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Utensílios Diversos 134,88 Manutenção e Reparos 1.112,70 Benfeitorias 0,00 IPTU 0,00 Receita Aluguel Colônia ,00 Gás 0,00 Multas Diversas/CPMF 0,00 Cestas Básicas - Funcionários 500,00 Despesas c/correio 12,90 Combustível 180,00 Serviços Avulsos 120,00 Seguros Prediais 0,00 Salários 3.705,95 Férias 0,00 13º Salário 2.560,92 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 77,86 PIS 62,65 INSS 1.597,50 FGTS 403, ,74 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA Energia Elétrica 3.604,78 Água 1.213,69 Telefone 585,52 Página 10

11 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 3.002,80 IPTU 211,84 Benfeitorias 0,00 Receita Aluguel Colônia 0,00 Despesas Bancarias 1.297,60 Seguros Prediais 163,94 Gás 0,00 Utensílios Diversos 564,81 Salários 2.574,86 Férias 0,00 13o.Salário 1.860,67 Aviso Prévio 0,00 PIS 44,33 INSS 1.130,61 FGTS 286,97 Cestas Básicas Funcionários 400,00 Vale Transporte 0,00 Festas / Comemorações 0, ,42 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU Energia Elétrica 0,00 Água 0,00 Telefone 0,00 Alimentos e Bebidas 0,00 Material de Limpeza 0,00 Manutenção e Reparos 0,00 I.P.T.U. 0,00 Benfeitorias 4.250,00 Receita Aluguel Chalés -200,00 Despesas Bancárias 0,00 Seguros Prediais 68,06 Gás 0,00 Utensílios Diversos 0,00 Salários 1.951,99 Férias 0,00 13o.Salário 2.021,59 Aviso Prévio 0,00 Vale Transporte 0,00 PIS 39,72 INSS 1.012,80 FGTS 236,94 Cestas Básicas - Funcionários 300,00 Festas / Comemorações 0, ,10 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA Mutua Assistência - Maritima , ,88 SERVIÇOS DE TERCEIROS Prodesp 4.170, ,48 INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 IPTU 0,00 Página 11

12 Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 LOBBY S.PAULO/INSTITUCIONAIS Aluguel 0,00 Condominio 0,00 IPTU 0,00 Passagens 0,00 Condução 0,00 Aluguel de Veículos 0,00 Hospedagens 0,00 Alimentação 0,00 Brindes e Ofertas 0,00 0,00 EVENTUAIS Seminarios 0,00 Congressos 0,00 Eventos Diretoria - Coqueteis/Recepções ,00 Lobby Brasilia 9.594,36 Campanha Salarial 0,00 Despesas Eleitorais ,44 Refeições Diretoria 5.461, ,40 TOTAL DE DESPESAS ,77 SUPERAVIT NO MÊS - DEZEMBRO/ ,11 São Paulo, 31 de dezembro de 2009 Página 12

13 ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 RECEITAS Bonificações Sul América - Saúde ,22 Paulistana ,01 Odontoprev 7.601,67 Golden Cross 0,00 Maritima ,64 Porto Seguro - Vida ,62 Prevsul - Vida , ,30 Mensalidades ,15 Mutua Assistencia - Maritima ,18 Rec.c/Aplicações Financeiras ,82 Recuperações Diversas 2.945,39 Dividendos 19,72 Excedentes - Plano de Saúde 0,00 Juros s/empréstimos 3.567,32 Ganhos/Perdas - Eventuais 0, ,58 TOTAL DE RECEITAS ,88 DESPESAS DESPESAS C/PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO ,18 DESPESAS C/PESSOAL - SEDE 6.209,01 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS ,61 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 DESPESAS CULTURAIS 9.796,31 DESPESAS TRIBUTÁRIAS 44,30 DESPESAS C/ESCRITÓRIO ,45 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - SEDE ,39 DESPESAS C/BENS PATRIMONIAIS - BRASÍLIA 0,00 DESPESAS SOCIAIS ,43 DESPESAS C/EVENTOS 488,41 DESPESAS C/ASSESSORIA IMPRENSA ,00 DESPESAS C/COMUNICAÇÃO ,64 DESPESAS C/VEÍCULOS 8.331,15 DESPESAS C/MANUTENÇÕES 5.221,68 DESPESAS FINANCEIRAS ,39 DESPESAS DIVERSAS 0,00 DESPESAS C/RESTAURANTE ,92 DESPESAS C/SUBSEDE - PERUÍBE ,61 DESPESAS C/SUBSEDE - S.J.R.PRETO ,64 DESPESAS C/SUBSEDE - RIB.PRETO 7.402,04 DESPESAS C/SUBSEDE - PRES.PRUDENTE 9.394,64 DESPESAS C/ SUBSEDE - SALES ,84 DESPESAS C/SUBSEDE - MARILIA 8.322,96 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - UBATUBA ,15 DESPESAS C/COLÔNIA FÉRIAS - CARAGUA ,74 DESPESAS C/SUBSEDE - ARAÇATUBA ,42 DESPESAS C/SUBSEDE - BAURU 9.681,10 DESPESAS C/MUTUA ASSISTÊNCIA ,88 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.170,48 INSTITUCIONAIS 0,00 LOBBY SÃO PAULO/INSTITUCIONAIS 0,00 EVENTUAIS ,40 Página 13

14 TOTAL DE DESPESAS ,77 SUPERAVIT NO MÊS - DEZEMBRO/ ,11 Página 14

15 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA Administração ,29 Associados 0, ,29 ADVOCACIA Administração ,29 Associados , ,61 CURSOS Pós-Graduação 2.660,61 Associados 0, ,61 IPTU 18 - ADMINISTRAÇÃO 0, SEDE 0, BIBLIOTECA 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 0, SEDE 0, ACADEMIA 0,00 0,00 ALUGUEL SEDE 500,00 ADM 0,00 SANTOS 0,00 500,00 CONDOMÍNIO 18 - ADMINISTRAÇÃO 9.687, SEDE 7.265, BIBLIOTECA 807, SANTOS 0,00 Boxes 10 - ADMINISTRAÇÃO 1.152, , SEDE 3.688, , ACADEMIA 403, ,64 ENERGIA ELÉTRICA ADMINISTRAÇÃO 2.327,29 SEDE - 10o. e 11o.And ,46 ACADEMIA 84,75 SANTOS 0, ,50 TELEFONES ADMINISTRAÇÃO ,69 SEDE 0,00 ASSESS.IMPRENSA 0, ,69 Página 15

16 DESPESAS SOCIAIS ADMINISTRAÇÃO Despesas c/campanha Salarial 0,00 Despesas Legais 51,90 Anúncios 2.947,40 Brindes e Ofertas ,00 Utens.Diversos 778,33 Estagiários 0,00 Medicamentos 0,00 Despesas Matl.Escritório 0,00 Despesas Eleitorais ,44 Desp.c/Refeiçoes-Água 787, ,86 REDAÇÃO Desp.c/Boletins - ADPESP 0,00 Desp.c/Jornais e Livros 775,00 775,00 LOBBY Despesas c/viagens - PEC 9.594, ,36 RELAÇÕES PUBLICAS Despesas c/viagens 1.205,11 Hospedagens , ,01 SEDE Desp.c/Consultórios 0,00 0,00 TOTAL DE DESPESAS SOCIAIS ,23 DESP.C/MANUT.CPD/EQUIPAMENTOS CPD 2.903,48 Maq.Xerox 0, ,48 Despesas c/eventos - Diretoria ,00 Despesas c/refeições - Diretoria 5.461,60 Página 16

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