ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ

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1 ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS , , DIREÇÃO - ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 8.887, , , ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO 3.017, , , ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS 3.980, , ,85 2 RECURSOS HUMANOS COMITÊ BAIA DE GUANABARA ARGA HORÁRIA MENSA HORAS , ,71 PROGRAMA DE APOIO OPERACIONAL AOS SCBH E SERVIÇOS CORPORATIVOS 2.1 GERENTE EM RECURSOS HÍDRICOS 5.436, , , ESPECIALISTA EM RECURSOS HÍDRICOS 3.980, , , ESPECIALISTA ADMINISTRATIVA 3.017, , , ESTAGIÁRIO + VALE TRANSPORTE E SEGURO 936, , , ESTAGIÁRIO + VALE TRANSPORTE E SEGURO 936, , ,00 CUSTO R$ TOTAL R$ 3 DESPESAS INDIRETAS , , , MANUTENÇÃO COMPUTADORES E INFORMÁTICA mês 4.800, , ENERGIA ELÉTRICA/AGUA mês 8.400, , CORREIO mês 3.600, , ALUGUEL DA SEDE - INCLUSO IPTU mês , , CARTÓRIOS E OUTRAS DESPESAS SIMILARES mês 2.400, , TELEFONIA FIXA E CELULAR mês 8.400, , INTERNET mês 6.000, , MATERIAL DE CONSUMO INCLUSIVE LIMPEZA mês 7.200, , PAPELARIA mês 4.800, , GRÁFICA mês 7.200, , COMBUSTÍVEL mês , , LIVRO, JORNAIS E REVISTAS mês 6.000, , LOCAÇÃO DE VEÍCULOS mês , ,80 CUSTO R$ TOTAL R$ 4 EQUIPAMENTO , , , GPS unidade 2.000, , MÁQUINA FOTOGRÁFICA E FILAMDORA unidade 1.300, , APARELHO WIRELESS unidade 1.000, , APARELHO CELULAR unidade 600,00 612, G unidade 1.000, , HD EXTERNO unidade 600,00 612, SOFTWARE ARCGIS SINGLE unidade 4.000, , EXTENSÕES 3D E SPATIAL ANALYST unidade 3.500, , SOFTWARE GLOBAL MAPPER unidade 1.200, ,00 5 ASSESSORIA , , , ASSESSORIA CONTÁBIL meses , , ASSESSORIA JURÍDICA meses , , AUDITORIA EXTERNA meses , ,00 TOTAL GERAL - SEDE AABG + SEDE CBH GUANABARA R$ ,29 R$ ,19

2 PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO I PARTE II - PREVISÃO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - CUSTEIO ADMINISTRATIVO ESPECIFICAÇÃO RECURSO R$ SEDE AABG E SEDE CBH BAIA DE GUANABARA RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ,99 RECURSOS HUMANOS COMITÊ BAIA DE GUANABARA ,30 DESPESAS INDIRETAS ,00 EQUIPAMENTO ,00 ASSESSORIA ,00 SUBTOTAL ,29 UNIDADES SUBCOMITES - 6 RECURSOS HUMANOS ,72 DESPESAS INDIRETAS ,00 EQUIPAMENTO 6.222,00 SUBTOTAL ,32 OPERACIONALIZAÇÃO DO CNARH E DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL - CAR RECURSOS HUMANOS/ENCARGOS ,60 CUSTOS OPERACIONAIS DO CAR ,40 SUBTOTAL ,00 TOTAL GERAL (1º ano) ,61 TOTAL CBH ,70 TOTAL INEA ,91 TOTAL GERAL (a partir do 2º ano) ,06

3 ESTIMATIVA DE CUSTOS UNIDADES DESCENTRALIZADAS Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO (R$) MENSAL R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS GA HORÁRIA ME , , ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO 3.017, , ESTAGIÁRIO + VALE TRANSPORTE E SEGURO 936, ,00 R$ 2 DESPESAS INDIRETAS , , MANUTENÇÃO COMPUTADORES E INFORMÁTICA mês 2.448, ENERGIA ELÉTRICA/ÁGUA mês 4.284, CORREIO mês 1.836, CARTÓRIOS E OUTRAS DESPESAS SIMILARES mês 1.224, TELEFONIA FIXA E CELULAR mês 4.284, INTERNET mês 3.060, MATERIAL DE CONSUMO INCLUSIVE LIMPEZA mês 3.672, PAPELARIA mês 2.448, GRÁFICA mês 3.672, LIVRO, JORNAIS E REVISTAS mês 3.060,00 R$ 3 EQUIPAMENTO 6.222, , GPS unidade 2.040, MÁQUINA FOTOGRÁFICA E FILAMDORA unidade 1.326, APARELHO WIRELESS unidade 408, TELEFONE/FAX unidade 408, GELADEIRA E MICROONDAS unidade 1.530, G unidade 204, HD EXTERNO unidade 306,00 TOTAL GERAL - R$ ,72 R$ ,31

4 SEDE AABG MARICÁ - GUARAPARINA ITAIPU - PIRATININGA SEDE CBH GUANABARA OESTE JACAREPAGUÁ LAGOA RODRIGO DE FREITAS LESTE

5 DEFINIÇÕES GERAIS ENCARGOS SOCIAIS Encargos Sociais e Benefícios aos Trabalhadores encargos incidentes sobre a folha de pagamento, encargos demissionais, benefícios pagos ao trabalhador e demais custos que deverão ser pagos ou apropriados para quitação quando devidos, tais como: férias e abono de férias, 13 salário, auxílio refeição, auxílio transporte, plano de saúde, seguro de vida, abonos legais etc.; DESPESAS INDIRETAS despesas não apropriadas diretamente nos custos do contrato, como por exemplo: funcionários administrativos, assessoria jurídica, assessoria contábil, telefonia, água e luz, aluguel e manutenção de sede, atestados, certidões, cartórios etc., tarifas bancárias, segurança, manutenção de equipamentos, licenças de usos e atualização de software, hardware, seguros, impostos e taxas não vinculados com o faturamento, papelaria, mercado, livros, jornais e revistas, despesas comerciais etc.; DESPESAS LEGAIS TRIBUTOS impostos e contribuições incidentes sobre o faturamento ou o resultado da empresa: PIS, COFINS e Imposto sobre Serviço. São serviços complementares, executados por profissionais ou empresas subcontratados, e que são necessários para o desenvolvimento dos trabalhos de arquitetura e engenharia consultiva. Diferenciam-se das despesas diretas por SERVIÇOS DE APOIO serem atividades e serviços vinculados à responsabilidade técnica inerente ao TÉCNICO trabalho da consultoria. Dentre estes serviços pode-se destacar: levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos, ensaios e análises laboratoriais (biológicos e físico-químicos), ensaios em cimento, agregados, aço, concreto, solo, pavimento etc. DESPESAS DIRETAS As despesas diretas são gastos decorrentes diretamente da execução do contrato, relacionados com materiais, serviços e equipamentos, alocados exclusivamente para o cumprimento do contrato em questão. Como exemplo destas despesas podese citar: impressão de desenhos, cópias Reprográficas, encadernações, fotografias, mídias, locação de veículo, diárias, refeições, passagens aéreas etc.

6 ENCARGOS SOCIAS - AABG Item ESPECIFICAÇÃO % GRUPO 2.1 ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 36,80% INSS 20,00% FGTS 8,00% SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC 1,50% SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZADO COMERCIAL - SENAC 1,00% SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% SERVIÇO DE APOIO A PEQUAENA E MÉDIA EMPRESA - SEBRAE 0,60% INSTITUTO NACIONAL COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 0,20% SEGURO CONTRA OS RISCOS DE ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% GRUPO 2.2 DIAS NÃO TRABALHADOS 11,47% FÉRIAS ANUAIS 9,16% FALTAS JUSTIFICADAS 1,34% AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,48% AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,03% LICENÇA MATERNIDADE 0,18% RECICLAGEM TECNOLÓGICA 0,28% GRUPO 2.3 ENCARGOS DE DEMISSÃO 3,93% AVISO PRÉVIO INDENIZADO 2,29% DEPÓSITO POR RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 1,64% GRUPO 2.4 ABONOS LEGAIS 12,34% 13º SALÁRIO 9,29% ABONO DE FÉRIAS 3,05% GRUPO 2.5 REINCIDÊNCIAS 8,76% GRUPO 2.1 x GRUPO 2.2 4,22% GRUPO 2.1 x GRUPO 2.4 4,54% SUBTOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS 73,299% GRUPO 2.6 ENCARGOS COMPLEMENTARES 9,896% AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 9,00% VALE TRANSPORTE 0,60% ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,04% SEGURO COLETIVO 0,25% ES = ENCARGOS SOCIAIS TOTAIS 83,20%