CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1

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1 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL [56]CAIXA ECONOMICA FEDERAL [63]CAIXA ECONOMICA FEDERAL [2345]BANCO DO BRASIL =BANCOS C/ MOVIMENTO 1.486,49D 193,11D ,78D 100,00D ,38D [70]APLICACOES [77]APLICAÇÃO-CAIXA ECONOMICA FEDERAL [2191]APLICAÇÃO -CAIXA ECONOMICA FEDERAL [2233]APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL [2352]APLICAÇÃO-BANCO DO BRASIL =APLICACOES ,86D 4.002,10D 3.000,83D ,00D ,79D =DISPONIVEL ,20D [84]DIREITOS REALIZAVEIS [133]ADIANTAMENTO A FORNECEDORES [2275]SOS INFORMATICA SERV E COM LTDA =ADIANTAMENTO A FORNECEDORES =DIREITOS REALIZAVEIS =T o t a l - CIRCULANTE ,20D [189]ATIVO NAO CIRCULANTE [203]IMOBILIZADO [210]BENS DE USO [1036]MOVEIS E UTENSILIOS [1043]COMPUTADORES E PERIFERICOS [1050]MAQUINAS E EQUIPAMENTOS =BENS DE USO 2.807,00D ,77D 7.587,98D ,75D [217](-)DEPRECIACAO ACUMULADA [1071](-) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS [1057](-) MOVEIS E UTENSILIOS [1064](-) COMPUTADORES E PERIFERICOS =(-)DEPRECIACAO ACUMULADA 1.421,73C 174,84C 1.444,60C 3.041,17C =IMOBILIZADO ,58D =T o t a l - ATIVO NAO CIRCULANTE ,58D =T o t a l - ATIVO ,78D [231]PASSIVO [238]CIRCULANTE [245]OBRIGACOES VENCIVEIS ATE.EXER. SEG [252]FORNECEDORES

2 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :2 [2163]UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL =FORNECEDORES =OBRIGACOES VENCIVEIS ATE.EXER. SEG [350]CREDITOS [301]OBRIGACOES FICAIS [1204]IRRF =OBRIGACOES FICAIS 50,24C 50,24C [315]RETENCOES DE TERCEIROS A RECOLHER [322]IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE =RETENCOES DE TERCEIROS A RECOLHER 63,21C 63,21C [364]CHEQUES EMITIDOS A APROPRIAR [371]CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA 2001-APROPRI [1120]CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTA APRO =CHEQUES EMITIDOS A APROPRIAR 0,00C 210,00C 210,00C =CREDITOS 323,45C [1127]OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS [1176]OBRIGACOES TRABALHISTAS [1134]SALARIOS A PAGAR [1155]CONTRIBUIÇAO SINDICAL A PAGAR [2170]PLANO DE SAUDE A PAGAR =OBRIGACOES TRABALHISTAS ,38C 177,83C 0,00C ,21C [1162]OBRIGAÇOES SOCIAIS [1183]INSS A RECOLHER [1190]FGTS A RECOLHER [1197]PIS S/FOLHA PGTO =OBRIGAÇOES SOCIAIS 2.244,62C 1.692,00C 456,14C 4.392,76C =OBRIGAÇOES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,97C =T o t a l - CIRCULANTE ,36C [392]PATRIMONIO LIQUDO [399]RESULTADOS ACUMULADOS [1211]SUPERAVIT DO EXERCICIO ANTERIOR [1218]SUPERAVIT DO EXERCICIO 2008 [2086]SUPERAVIT DO EXERCICIO 2009 =RESULTADOS ACUMULADOS ,41C 2.181,11C ,24C ,76C =T o t a l - PATRIMONIO LIQUDO ,76C =T o t a l - PASSIVO ,12C [427]DESPESAS [448]CUSTOS OPERACIONAIS [434]CUSTOS OPERACIONAIS [441]CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-FILIAL 29 [2156]TRANSFERENCIA DA MATRIZ [2282]ESTOQUE INICIAL =CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS-FILIAL ,07D 1.266,11D 7.144,18D

3 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :3 [476]PROJETO ESCOTISMO NA ESCOLA [1911]ENCARGOS RESCISORIOS [1925]DESPESA COM FRETE [1981]PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO [2205]DESPESAS COM EVENTOS [602]SALARIOS E GRATIFICACOES [616]DEPOSITO FGTS [623]SERVICOS DE TERCEIROS [630]IMPOSTOS E TAXAS [651]ENERGIA ELETRICA [658]AGUA E TAXA SANITARIA [665]IMPRESSOS/MATERS.AUXILIARES [196]ENCARGOS SOCIAIS- INSS [224]VALE TRANSPORTE [1617]TELEFONE [1624]SEGURANÇA ELETRONICA [1631]CURSOS E TREINAMENTOS [1638]INTERNET [1645]COMBUSTIVEL [1659]DESPESAS C/ VIAGENS, DIARIAS E ESTADIAS [1666]DESPESAS COM FAXINA [1673]LOCAÇÕES DE BENS [1687]MATERIAL DE EXPEDIENTE [1701]IPTU [1771]DESPESAS COM INFORMATICA [1848]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO [1862]DESPESAS COM TRANSPORTE [1869]MATERIAL DE USO E CONSUMO [2037]MATERIAL DE APOIO AO GRUPO ESCOTEIROS [2093]ALVARA DE FUNCIONAMNETO [2121]FLORES [2128]FOTOGRAFIA [2142]IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES =PROJETO ESCOTISMO NA ESCOLA 605,53D 113,03D 556,08D 4.248,91D ,33D 4.401,06D 1.924,00D 197,00D 1.453,71D 146,76D 1.352,49D 1.152,39D 2.334,00D 5.688,99D 840,00D 2.638,21D 228,60D 7.519,86D ,00D 320,00D 2.810,00D 102,00D 353,04D 501,80D 2.356,97D 296,50D 302,19D 3.424,18D 166,26D 40,00D 86,00D 1,90D ,79D [1967]PROJETO É DIREITO É LEGAL [1988]MATERIAL DE EXPEDIENTE [1995]ALIMENTACAO [2002]DESPESAS COM VIAGENS, DIARIAS E ESTADIAS [2226]COMBUSTIVEL =PROJETO É DIREITO É LEGAL 964,44D 299,71D 2.800,00D 849,99D 4.914,14D =CUSTOS OPERACIONAIS ,11D =T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS ,11D [1288]DESPESAS COM BENEFICIENCIA [1295]PROJETOS CONVENIOS ASSISTENCIAIS [1330]DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS [2107]MULTAS E MORAS FISCAIS [1337]CORREIOS E MALOTES [1372]AGUA MINERAL [1393]DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO [1414]MATERIAL DE EXPEDIENTE 95,99D 240,20D 24,50D 133,95D 193,50D

4 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :4 [1421]COMBUSTIVEL [1428]TAXA REGISTRO ANUAL [1435]TELEFONE/TELECOMUNICAÇOES [1743]DIARIAS [1750]DESPESA COM FAXINA [1757]MATERIAL DE USO/CONSUMO [1813]FRETES [1820]MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMOVEIS [1876]DESPESAS COM VISITAS TECNICAS [1883]DESPESAS COM TRANSPORTES [1897]DESP. COM GRUPO ESCOTEIROS [2114]CARTORIO [2149]DESPESAS C/ COPIAS [2198]TAXA INSCRIÇÃO CONGRESSO =DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS 180,89D 228,00D 35,00D 3.992,50D 50,40D 67,61D 20,00D 98,50D 444,44D 56,00D 196,57D 76,35D 1,20D 300,00D 6.435,60D [700]DESPESAS FINANCEIRAS [714]TAXAS BANCARIAS =DESPESAS FINANCEIRAS 370,20D 370,20D [777]DESPESAS TRIBUTARIAS [805]IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA =DESPESAS TRIBUTARIAS 49,14D 49,14D =PROJETOS CONVENIOS ASSISTENCIAIS 6.854,94D =T o t a l - DESPESAS COM BENEFICIENCIA 6.854,94D =T o t a l - DESPESAS ,05D [882]RECEITAS [875]RECEITAS OPERACIONAIS [889]RECEITAS OPERACIONAIS [868]VENDAS DE MERCADORIAS [2177]RECEITA DA LOJINHA =VENDAS DE MERCADORIAS 9.142,50C 9.142,50C [896]RECEITAS DE PROJETOS [910]PROJETO ESCOTISMO NAS ESCOLAS [1225]RECEITA PROJETO DO MUNICIPIO =RECEITAS DE PROJETOS ,00C ,00C ,00C [1232]OUTRAS RECEITAS [1239]REGISTROS (TRANSFERENCIAS DN) [1785]RECEITA DE REPASSE =OUTRAS RECEITAS 542,00C ,47C ,47C [2247]RECEITA FINANCEIRA [2268]RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA =RECEITA FINANCEIRA 2,93C 2,93C =RECEITAS OPERACIONAIS ,90C =T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS ,90C [2044]RECEITAS NAO OPERACIONAIS

5 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :5 [2051]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [2058]RECEITAS NAO OPERACIONAIS [2072]INSUBSISTENCIAS PASSIVAS =RECEITAS NAO OPERACIONAIS =RECEITAS NAO OPERACIONAIS =T o t a l - RECEITAS NAO OPERACIONAIS =T o t a l - RECEITAS ,71C Análise do Balancete ============================================================================== Ativo > ,78D Passivo > ,12C Despesa > ,05D Receita > ,71C Custo > 0,00D =====================> ,83D =====================> ,83C Superávit =============> ,66 ============================================================================================= CARLOS ROBERTO PINTO LOPES PRESIDENTE TEREZA JÚLIA PEREIRA PINTO CONTADORA CPF: CRC: 6530

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