Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015

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1 Folha 1 ATIVO CAIXA Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS Banco Bradesco C/C ,00D , ,69 1,00 D Total do Grupo 1,00D , ,69 1,00 D VALORES MOBILIÁRIOS Aplicação Banco Bradesco - CCDI ,95D 7.909, , ,42 D Conta Poupança Banco Bradesco C/C ,40D 1.105, ,79 D Total do Grupo ,35D 9.014, , ,21 D ADIANTAMENTOS Adiantamentos de Férias 2.504, , ,80 D Total do Grupo 2.504, , ,80 D SEGUROS A APROPRIAR Seguros Prédios/Bens/Estoques 191,44D 63,81 127,63 D Total do Grupo 191,44D 63,81 127,63 D OUTRAS CONTAS A RECEBER Outras Contas a Receber 209,56D 209,56 D Total do Grupo 209,56D 209,56 D BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Veículos (Mini Trator) ,01D ,01 D Máquinas e Equipamentos ,17D ,17 D Cercamento da Área Frontal ,11D ,11 D Móveis e Utensílios 8.535,87D 8.535,87 D Equipamentos de Incêndio 409,00D 409,00 D Equipamentos de Informática 6.085,00D 6.085,00 D Casa de Máquinas ,40D ,40 D Campos de Golfe ,33D ,33 D Galpão de Manutenção ,67D ,67 D Benfeitoria em Terrenos ,60D ,60 D Poço Artesiano 4.75D 4.75 D Total do Grupo ,16D ,16 D (-)DEPRECIAÇÃO DE BENS E IMOBILIZAÇÕES PRÓPRIAS Depreciação Veículos (Mini Trator) ,01C ,01 C Depreciação de Máquinas e Equipamentos ,19C 861, ,95 C Depreciação Cercamento da Área Frontal ,13C 410, ,42 C Depreciação Móveis e Utensílios 5.489,62C 85, ,93 C Depreciação Equipamentos de Incêndio 260,52C 3,40 263,92 C Depreciação Equipamentos de Informática 2.930,42C 50, ,13 C Depreciação Casa de Máquinas 5.217,94C 52, ,99 C Depreciação Galpão de Manutenção ,29C 313, ,87 C Total do Grupo ,12C 1.777, ,22 C (-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL Amortizações Gastos Pré Operacionais ,69C ,69 C Total do Grupo ,69C ,69 C DE IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO Gastos Pré- Operacionais e com Expansão ,69D ,69 D Total do Grupo ,69D ,69 D Total Geral ,49D , , ,14 D

2 Folha 2 PASSIVO CHEQUES A COMPENSAR Banco Bradesco C/C , ,75 C Total do Grupo 3.705, ,75 C FOLHA DE PAGAMENTO - EMPREGADOS Salários a Pagar 7.494, ,66 Total do Grupo 7.494, ,66 PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO Provisão de Férias ,62C 977,77 985, ,85 C Provisão de 13º Salário 4.981,95C ,95 C Total do Grupo ,57C 977, , ,80 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR Contribuição Sindical a Recolher 19,87C 19,87 C FGTS a Pagar 763,15C 763,15 728,95 728,95 C INSS a Pagar 3.473,66C 3.417, , ,71 C Total do Grupo 4.256,68C 4.180, , ,53 C IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRRF de Terceiros 176,08C 176,08 C Total do Grupo 176,08C 176,08 C FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN Financiamento Maq e Equip (M.A.H.) 40.00C C Total do Grupo 40.00C C FUNDO DA ASSOCIAÇÃO Nationwide Maritima C C Royal & Ancient Golf Club ,50C ,50 C Terceiros ,64C ,64 C Total do Grupo ,14C ,14 C SUPERÁVIT ACUMULADO Superávit Acumulado ,23C ,23 C Total do Grupo ,23C ,23 C Total Geral ,70C , , ,53 C ORDENADOS E OUTRAS C/EMPREGADOS Salários ,67D 7.783, ,34 D Insalubridade 630,40D 157,60 788,00 D Adicional Noturno 1.080,88D 192, ,76 D Abono Pecuniário 451,27D 488,89 940,16 D Total do Grupo ,22D 8.623, ,26 D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS FGTS ,77D 728, ,72 D INSS ,71D 2.504, ,20 D PIS s/folha de Pagamento 368,67D 95,39 464,06 D Sindicatos Patronais e Outros 15D 15 D Contribuição Assistencial 20D 20 D Contribuição Confederativa 20D 20 D Total do Grupo ,15D 3.328, ,98 D PROVISÕES TRABALHISTAS º Salário - INSS - FGTS 3.228,00D ,00 D Ferias e 1/3 - INSS - FGTS 4.304,00D 985, ,00 D COMUNICAÇÃO Total do Grupo 7.532,00D 1.725, ,00 D

3 Folha 3 COMUNICAÇÃO Telefone/FAX 3.752,71D 450, ,85 D Correio 354,46D 33,10 387,56 D Tv Net/Sky e Outros 213,00D 213,00 D Total do Grupo 4.320,17D 483, ,41 D MATERIAIS CONSUMIDOS Materiais de Limpeza 1.23D 1.23 D Materiais de Informatica 138,00D 138,00 D Materiais de Escritorio 501,04D 501,04 D Materiais em Geral 10D 28,00 128,00 D Refeições e Lanches ,80D ,80 D Total do Grupo ,84D 1.678, ,84 D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO Maquinas e Equipamentos em Geral - PF 295,00D 5 345,00 D Total do Grupo 295,00D 5 345,00 D MATERIAIS APLICADOS EM MANUTENÇÃO E CONSERTO Imóveis e Equipamento de Proprio / Terceiras 295,00D 295,00 D Total do Grupo 295,00D 295,00 D SERVIÇOS PRESTADOS P/PESSOA JURIDICA OU FISICA Serviços Contábeis - PJ 2.364,00D 788, ,00 D Medicina do Trabalho PJ 10D 792,00 892,00 D Serviços Auxiliares - PF 3.262,70D ,70 D Serviço de Manutenção de Site 57,00 57,00 D Total do Grupo 5.726,70D 1.937, ,70 D LUZ, GAS E ÁGUA ESGOTO Luz e Força 3.758,84D 481, ,35 D Água e Esgoto 1.055,63D 85, ,87 D Total do Grupo 4.814,47D 566, ,22 D TAXAS E CUSTAS Taxas de Legalização e Outras 760,32D 760,32 D Cartorios 57,30D 57,30 D Certificados Digitais 215,00D 215,00 D Taxas Federativas 4.95D 4.95 D Total do Grupo 5.982,62D 5.982,62 D COM VIAGENS Condução, Aluguel de Carros, Refeições 1.601,10D 126, ,10 D Combustiveis 8.892,80D 1.712, ,50 D Total do Grupo ,90D 1.838, ,60 D DEPRECIAÇÃO Máquinas e Equipamentos 6.032,32D 861, ,08 D Cercamento da Área Frontal 2.872,03D 410, ,32 D Móveis e Utensílios 597,17D 85,31 682,48 D Equipamentos de Incêndio 23,80D 3,40 27,20 D Equipamentos de Informática 354,97D 50,71 405,68 D Casa de Máquinas 364,35D 52,05 416,40 D Galpão de Manutenção 2.195,06D 313, ,64 D Total do Grupo ,70D 1.777, ,80 D OUTROS GASTOS EM GERAL Xerox 5,00D 5,00 D FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM Total do Grupo 5,00D 5,00 D

4 Folha 4 FRETES, CARRETOS E ARMAZENAGEM Frete e Carretos 145,01D 145,01 D Total do Grupo 145,01D 145,01 D SEGUROS Seguros 973,00D 63, ,81 D Total do Grupo 973,00D 63, ,81 D FINANCEIRAS Juros e Multas s/atrasos 7,40D 7,40 D Tarifas Bancarias 358,70D 7,26 365,96 D Despesas Cartão de Credito 258,26D 228,06 486,32 D Despesas de Câmbio 1.065,95D 1.065,95 D Variação Cambial Passiva 6,96 6,96 D Total do Grupo 1.690,31D 242, ,59 D 1ª ETAPA TOUR JUVENIL - SP Inscrições - 1ª Etapa SP 30D 30 D Despesas Diversas - 1ª etapa SP 1.803,20D 1.803,20 D Total do Grupo 2.103,20D 2.103,20 D 2ª ETAPA TOUR JUVENIL - PR Inscrições - 2ª Etapa PR 10D 10 D Despesas Diversas - 2ª etapa PR 1.633,18D 32, ,37 D Total do Grupo 1.733,18D 32, ,37 D 3ª ETAPA TOUR JUVENIL - RS Despesas Diversas - 3ª etapa RS 77D 77 D Total do Grupo 77D 77 D 4ª ETAPA TOUR JUVENIL - FECONG Despesas Diversas - 4ª Etapa FECONG 45D 45 D Total do Grupo 45D 45 D ABERTO DE BUZIOS Despesas Diversas - Aberto de Buzios 448,00D 448,00 D Total do Grupo 448,00D 448,00 D BRASILEIRO JUVENIL Despesas Diversas - Brasileiro Juvenil 967,09D 1.459, ,24 D Inscrição - Brasileiro Juvenil D Total do Grupo 967,09D 1.559, ,24 D TORNEIO ABERTO DE JAPERI Despesas Diversas Aberto de Japeri 18D 18 D Total do Grupo 18D 18 D ABERTO DO ESTADO Despesas Diversas - Aberto do Estado 45D 45 D Total do Grupo 45D 45 D ABERTO DE VERÃO Despesas Diversas - Aberto de Verão 80D 80 D Total do Grupo 80D 80 D CAMPEONATO AMADOR BRASILEIRO Despesas Diversas - Campeonato Amador Brasileiro 40D 40 D Total do Grupo 40D 40 D 5ª ETAPA TOUR JUVENIL - RJ Inscrições - 5ª Etapa RJ D Despesas Diversas - 5ª Etapa RJ 1.214, ,00 D Total do Grupo 1.514, ,00 D

5 Folha 5 FALDO SERIES Despesas Diversas - Faldo Series 2.229,80D 2.229,80 D Total do Grupo 2.229,80D 2.229,80 D MATCH PLAY Despesas Diversas - Match Play 90D 90 D Total do Grupo 90D 90 D ABERTO ESTADO SÃO PAULO Despesas Diversas - Aberto Estado São Paulo D Total do Grupo D ABERTO ESTADO PR Despesas Diversas - Aberto Estado PR 681,92D 681,92 D Total do Grupo 681,92D 681,92 D ABERTO BRASÍLIA Despesas Diversas - Aberto Brasília 695,70D 695,70 D Total do Grupo 695,70D 695,70 D ABERTO SUL BRASILEIRO Despesas Diversas - Aberto Sul Brasileiro 1.594,00D ,00 D Total do Grupo 1.594,00D ,00 D TOUR JUVENIL LOCAL ETAPA RJ Inscrição - Tour Juvenil Local Etapa RJ 10D 10 D Despesas Diversas - Tour Juvenil Local Etapa RJ 1.827,79D 1.827,79 D Total do Grupo 1.927,79D 1.927,79 D ABERTO FEM. GAVEA Despesas Diversas - Aberto Fem. Gavea 45D 45 D Total do Grupo 45D 45 D TOUR JUVENIL LOCAL IGC Inscrição - Tour Juvenil Local IGC 40D 40 D Total do Grupo 40D 40 D ABERTO TGC Despesas Diversas - Aberto TGC D Total do Grupo D CAMPO Produtos Fertilizantes 852,00D ,00 D Manutenção de Maq. e Equip. e Peças Utilizadas ,44D ,44 D Materiais Diversos para Manutençao do Campo 9.395,70D 55, ,20 D Serviços de Manutenção no Campo 1.80D 1.80 D Materiais Esportivos 3.554,98D 9.586, ,95 D Total do Grupo ,12D 9.922, ,59 D ESCOLINHA DE GOLF Uniformes D Lanches e Refeições 204,65D 204,65 D Festa de Natal 1.605,86D 1.605,86 D Assessoria de Imprensa 2.60D 2.60 D Projeto Alto Rendimento - Futuro do Golfe 45D 45 D Academia 20D 20 D Total do Grupo 5.060,51D ,51 D DIVERSAS - BANCO DO BRASIL Salários Administrativos ,80D ,80 D Serviços Prestados Terceiros 2.25D 2.25 D Previdência Social - INSS 9.641,87D 9.641,87 D

6 Folha 6 DIVERSAS - BANCO DO BRASIL FGTS 2.535,23D 2.535,23 D P.I.S s/folha de Pagamento 510,62D 510,62 D Aviso Previo Indenizado 989,07D 989,07 D Lanche para Juvenis 4.804,44D 4.804,44 D Contador 6.176,00D 6.176,00 D Assessoria de Imprensa 8.80D 8.80 D Abono Pecuniário 967,41D 967,41 D Insalubridade 845,78D 845,78 D Aviso Prévio Lei ,90D 2.008,90 D Total do Grupo ,12D ,12 D PROVISÕES TRABALHISTAS Férias e 1/3 - INSS - FGTS 3.422,00D 3.422,00 D º Salário - INSS - FGTS 2.566,00D 2.566,00 D CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Total do Grupo 5.988,00D 5.988,00 D Total Geral ,52D , ,08 D GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS Ganho Real Aplicações Renda Fixa 5.182,53C 485, ,50 C Rendimento Caderneta de Poupança 45,27C 30,39 75,66 C Total do Grupo 5.227,80C 516, ,16 C INDENIZAÇÃO DE SEGUROS Indenização de Seguros 6.45C 6.45 C Total do Grupo 6.45C 6.45 C RECEITAS DE JOGAR Green Fee 465,00C ,00 C Filiação Individual / Associação Direta 17.89C C Total do Grupo ,00C ,00 C RECEITAS DE TORNEIOS Torneio Aberto de Japeri 4.05C 4.05 C Total do Grupo 4.05C 4.05 C RECEITA DE PATROCÍNIOS Patrocínios Gerais ,51C , ,53 C Patrocínio de Seminários/Palestras 49.00C C Total do Grupo ,51C , ,53 C Total Geral ,31C , ,69 C ATIVO PASSIVO CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS Resultado ,14D ,53C ,08D ,69C ,39 D

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