BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

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1 : 1 1 ATIVO ,89D , , ,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,31D , , ,73D DISPONIBILIDADES ,67D , , ,74D CAIXA GERAL 165,35 D ,75 371,60D CAIXA GERAL 165,35 D ,75 371,60D Caixa Geral 165,35 D ,75 371,60D BANCOS C/ MOVIMENTO ,19D , , ,95D BANCOS - RECURSOS LIVRES ,19D , , ,95D Banco do Brasil c/c ,19D , , ,95D Banco Itaú c/c D , ,50 1 D Banco Itaú c/c Congresso 1 D 91,30 91,30 1 D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,13D , , ,19D APLIC. - RECURSOS LIVRES ,13D , , ,19D Banco Itaú Apl Compromissada DI ,06D , , ,79D Banco do Brasil Aplic ,74D 3.432,64 599, ,90D Banco Itaú Aplicação DI VIP ,25D , , ,77D Banco Itaú Aplic. Auto Mais ,05D , , D Banco Itaú Aplic.Auto Mais Congresso 8.473,03 D 91, ,73D CREDITO A RECEBER ,64D , , ,99D MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A ,20D , , ,10D MENSALIDADES ,20D , , ,10D Mensalidades Consignadas ,20D , , ,10D Mensalidades de Inadiplentes 2 D 2 D Jóias - Boletos 2.479, ,50 645,00D OUTROS CREDITOS 9.604,82 D 218, ,27D EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS 9.604,82 D 218, ,27D Cartão Flescard Gasolina 72 D 137,63 582,37D Cartão Alimentação 415,50 D 80,92 334,58D Adiantamento a Fornecedores 8.469,32 D 8.469,32D IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D IRRF a Recuperar 27,19 D 27,19 D INSS a Recuperar 144,62 D 144,62D ISS a Recuperar 23,81 D 23,81 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,58D 6.103, , ,12D IMOBILIZADO ,58D 6.103, , ,12D

2 : IMOBILIZADO ,06D 1.636, , ,14D IMOBILIZADO ,40D 1.636, ,70D Benfeitorias Sls 408/ ,55D ,55D Benfeitorias Flat ,07D ,07D Veiculos 63.00D 63.00D Moveis e Utensilios ,51D 1.636, ,81D Equipamentos Eletrônicos ,10D ,10D Instalações 10.01D 10.01D Equipamentos de Informática ,15D ,15D Equipamento de Comunicação ,02D ,02D Decoração e Ornamentação 9.46 D 9.46D Flat Edificio Brasil D D Garagem Edifício Brasil D 55.00D Garagem 106/107 - Edifício Brasil D D Salas 408 e 409 Ed. Brasil D D (-) Depreciaçõs ,34C , ,56C (-) Benfeitorias Sls 408/ ,35C 1.628, ,25C (-) Benfeitorias Flat ,52 C 89, ,45C (-) Veiculos ,73C 1.050, ,75C (-) Moveis e Utensilios ,63C 1.940, ,58C (-) Equipamentos Eletrônicos ,24C 581, ,10C (-) Instalações 9.950,55 C 59, C (-) Equipamento de Informatica ,69C 2.342, ,94C (-) Equipamentos de Comunicação ,38C 609, ,74C (-) Decoração e Ornamentação 5.282,91 C 78, ,74C (-) Flat Edificio Brasil ,13C 1.599, ,97C (-) Garagem Edifício Brasil ,54C 183, ,86C (-) Garagem 106/107 - Edifício Brasil ,26C 366, ,89C (-) Salas 408 e 409 Ed. Brasil ,41C 4.532, ,29C INTANGIVEL ,52D 4.467, , ,98D INTANGIVEL ,67D 4.467, ,07D Software ,67D 4.467, ,07D Marcas e Patentes 1.50 D 1.50D (-) AMORTIZAÇÃO ,15C 1.191, ,09C (-) Software ,15C 1.191, ,09C 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,00D ,00D CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,00D ,00D CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,00D ,00D BENS RECEBIDOS EM COMODATA ,00D ,00D Telefone celulares ,00D ,00D

3 : 3 2 PASSIVO ,70C , , ,33C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,42C , , ,05C PASSIVO CIRCULANTE ,42C , , ,05C FORNECEDORES ,00C , , ,50C Fornecedores ,00C , , ,50C Vivo S/A ,00C ,00C Hexagon Asses consultores 14.60C C Phillipe Garcia C Elegance criações e confecções 1.545, , ,50C OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/SOCIAIS 6.195,77 C , , ,66C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS 6.195,77 C , , ,66C Salarios a Pagar , , Previdência Social a Pagar 4.820,07 C 4.846, , ,19C Fundo de Garantia a Pagar 1.092,15 C 2.312, , ,81C Contribuição a Sindical Pagar 147,03 C 147,03C Pis s/ a Recolher 136,52 C 136,52 213,56 213,56C Rescisão a Pagar 6.295, ,07C OBRIGAÇÕES FISCAIS ,49C 332, , ,18C OBRIGAÇÕES FISCAIS ,49C 332, , ,18C IRRF s/salario a Recolher 332,43 C 332, , ,43C IRRF s/nf a Recolher 1.030,88 C 565, ,41C ISS s/nf a Recolher 1.185,00 C 1.185,00C PIS/COFINS/CSSL a Recolher 9.160,18 C 1.429, ,34C Cofins a Recolher 129,00 129,00C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 532,24 C 295,05 237,19C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR 532,24 C 295,05 237,19C Itaú Card Business - Visa/MasterCard 532,24 C 295,05 237,19C PROVISÕES ,48C 4.847, ,08C PROVISÕES ,48C 4.847, ,08C Provisão de 13º Salario a Pagar 1.586,94 C 1.544, ,58C Provisão INSS s/13º Salario 404,68 C 393,89 798,57C Provisão de Férias 9.564,70 C 2.059, ,21C Provisão INSS. s/férias 2.438,99 C 525, ,17C Provisão de FGTS S/Férias 765,17 C 164,76 929,93C Provisão PIS s/férias 21,16 C 20,59 41,75 C Provisão FGTS s/13º Salario 126,97 C 123,58 250,55C Provisão PIS s/13º Salario 15,87 C 15,45 31,32 C VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C

4 : Valores a Compensar 3 C 3 C Creditos a Devolver 641,70 C 641,70C Deposito a Identificar 471,74 C 471,74C 2.5 PATRIMONIO SOCIAL ,28C ,28C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C Patrimonio Social ,27C ,27C RESERVAS ,52C ,52C RESERVAS DE LUCROS ,52C ,52C RESERVA DE LUCROS ,52C ,52C Reserva de Lucros ,52C ,52C AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,00C ,00C Ajuste de Avaliação Patrimonial ,00C ,00C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C Superavit Acumulado ,49C ,49C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,00C ,00C CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,00C ,00C CONTAS DE COMPENSAÇÃO ,00C ,00C BENS REC.COMODATO A DEVOLVER ,00C ,00C Telefones Celulares ,00C ,00C

5 : 5 3 RECEITAS ,19C 1.056, , ,98C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS ,19C 1.056, , ,98C RECEITAS ORDINARIAS ,53C 1.056, ,53C RECEITAS ORDINARIAS ,53C ,53C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,53C ,53C Mensalidades Consignadas ,53C ,53C Mensalidades-s Correntes 746,00 C ,00C Mensalidades Boletos C (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 927, ,00D (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 927, ,00D (-) Devolução de Mensalidades 36 D 24 60D (-) Cancelamento de Boletos 687,00 687,00D RECEITAS DE CONGRESSO ,00C ,00C RECEITAS INSCRIÇÕES DE CONGRESSO ,00C ,00C Inscrições 4º Congresso/Curso ,00C ,00C Locação de Estande 14.10C 14.10C Receita Patrocínio V Congresso 8.00 C 8.00C (-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE CONGRESSO 8.20 D 8.20D (-) Inscrição de Congresso 2.80 D 2.80D (-) Locação de Estande 5.40 D 5.40D (-) DEDUCOES DAS RECEITAS 129,00 129,00D OUTROS IMPOSTOS 129,00 129,00D (-) COFINS 129,00 129,00D RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,66C , ,45C RECEITAS FINANCEIRAS ,90C , ,19C RECEITAS FINANCEIRAS ,90C , ,19C Rend. S/Aplicação Financeiras ,90C , ,19C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 3.483,66 C 139, ,16C RECUPERAÇÃO DE DESPESA 3.483,66 C 139, ,16C Ressarcimento de Despesas 3.415,56 C 139, ,06C Desconto de Salarios 68,10 C 68,10 C OUTRAS RECEITAS 410,38 C ,38C OUTRAS RECEITAS 410,38 C ,38C Receitas de Jalecos 228,38 C 228,38C Receitas de Carteiras 182,00 C 182,00C

6 : Receitas de Vendas C RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C REND.S/Aplic.4º Congresso 1,72 C 1,72 C

7 : 7 4 DESPESAS ,00D , ,46D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,98D , ,28D RECURSOSO HUMANOS ,98D , ,26D PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO ,98D , ,26D BENEFICIOS ,23D 3.206, ,10D Alimentação ,46D 2.792, ,33D Vale Transporte 2.496,00 D 414, D Vale Combustivel 487,77 D 487,77D REMUNERAÇÃO ,36D , ,25D Salario ,16D , ,48D Ferias ,97D 4.376, ,73D Anuênio 25,67 25,67 D Salario 3.088,88 D 2.480, ,34D Horas Extras 1.406,83 D 1.406,83D Aviso Previo 6.005,80 D 1.764, ,48D Exames Médicos 3 3 D Descanso Remunerado 63,72 D 63,72 D Uniforme 51 D 3.091, ,00D ENCARGOS SOCIAIS ,39D , ,91D FGTS 7.229,11 D 3.326, ,58D PIS/PASEP 288,97 D 249,60 538,57D Previdência Social ,31D 6.747, ,76D DESPESAS OPERACIONAIS ,00D , ,02D DESPESAS OPERACIONAIS ,08D , ,21D GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,53D , ,08D Condominio ,63D 5.281, ,79D Combustivel e Lubrificantes 1.062,31 D 296, ,44D Artigos para Copa e Cozinha 620,50 D 620,50D Cartorio 4.269,49 D 1.347, ,59D Custas e Emolumentos 574,17 D 13,28 587,45D Energia Eletrica 4.393,26 D 1.061, ,54D Fotocopias/Autenticações/Encadernações 2,10 D 2,10 D Lanches e Refeições 2.480,65 D 3.478, ,60D Material de Escritorio 3.840,60 D 440, ,70D Material de Consumo 1 D 5 6 D Fretes e Carretos 1.588,81 D 1.588,81D Telefone ,04D 8.183, ,37D Taxa de Administração 480,40 D 239,90 720,30D Estacionamento/Pedagio 806,00 D 97,00 903,00D Anuidades e Mensalidades 4.617,50 D ,50D Transporte e Condução Urbana 395,65 D 55,00 450,65D Passagens ,65D , ,98D Seguros 3.306,79 D 330, ,78D Material de Informatica 379,19 D 379,19D

8 : Jornais e Revistas ,00D ,00D Anuncios e Editais 18.21D 18.21D Material de limpeza 441,77 D 441,77D Brindes/Premios e Patrocínios ,40D 1.453, ,73D Despesaas Extras (reembolso) 7.084,01 D 3.790, ,63D Despesas Extraordinárias ,08D , ,08D Ajuda de Custos ,00D ,00D Mandato Classista ,72D ,72D Hospedagens ,22D , ,27D Viagens e Estadias ,59D ,59D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,55D , ,13D Honorários Advocatícios ,02D , ,52D Honorarios beis 9.095,10 D ,10D Serviços de Assessoria e Consultoria ,00D ,00D Serviços de Internet ,20D 1.456, ,20D Serviços e Manut.Conserv. de Bens ,10D 1.685, ,10D Serviços de PF 1.005,26 D 1.005,26D Locação de Maquinas e Equipamentos ,00D ,00D Serviços de Auditoria 13.40D D Serviços Prestados PJ ,47D , ,47D Serviço de Transporte 90 90D Serviços de Veiculos 900,56 D ,56D Serviços de Informática 1.973,00 D 201, ,14D Serviços de Impressão Gráfica ,00D ,00D Serviços de Postagem ,84D 363, ,88D Serviços TV a Cabo 20 D 189,90 389,90D DESPESAS FINANCEIRAS ,83D 567, ,48D FINANCEIRAS ,83D 567, ,48D Despesas Bancarias 3.277,47 D 502, ,57D Juros Passivos 97,61 D 0,81 98,42 D Multas Passivas 76,19 D 64,74 140,93D Taxas 7.208,56 D 7.208,56D DESPESA TRIBUTARIAS ,89D , ,83D TRIBUTARIAS ,89D , ,83D IRRF S/Aplicações ,46D 7.464, ,11D IPTU E TLP , ,29D IPVA/DPVAT Seguro e Multas 1.604,93 D 1.604,93D Contribuição Sindical Patronal 102,15 D 102,15D Multas de Transito 238,35 D 238,35D DESPESAS COM CONGRESSOS ,20D 91, ,50D º CONGRESSO BRAS.PERICIA MED.PREVID ,00D ,00D Passagens Aereas 589,43 D 589,43D Hospedagens ,57D ,57D Serviços Graficos 46 D 46D Frete 1.32 D 1.32D

9 : DESPESAS FINANCEIRAS CONGRESSO 232,20 D 91,30 323,50D Despesas Bancarias 4º Congresso 140,90 D 140,90D Despesas Bancaris V Congresso 91,30 D 91,30 182,60D 4.8 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,02D , ,18D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,02D , ,18D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,02D , ,18D DEPRECIAÇÕES ,27D , ,49D DEPRECIAÇÕES DE BENS IMOVEIS ,20D 8.401, ,70D DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS ,07D 6.662, ,79D AMORTIZAÇÃO 1.310,75 D 1.191, ,69D Amortização 1.310,75 D 1.191, ,69D , ,19 1 ATIVO ,89D , , ,85D 2 PASSIVO ,70C , , ,33C 3 RECEITAS ,19C 1.056, , ,98C 4 DESPESAS ,00D , ,46D Resultado ,19C , , ,52C Diferença

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015 : 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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