Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica

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1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231, RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2, RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27, RENDAS EMPREST. PESSOAL 111, RENDAS BENS DURAVEIS RENDAS DE AUTOMOVEIS 5, , RENDAS REF/AMP. IMOVEIS RENDAS FINANC.SAUDE/FUNERAL RENDAS FINANC. VIAGENS RENDA ANTEC. FERIAS 9, RENDAS ANTEC. DIARIAS RENDAS ANTEC. 13 SALARIO 4, RENDAS ANTEC. IRRF 1, RENDAS HOT MONEY RENDAS CREDILIVRE 9, RENDAS EMPREST. CAPITAL 22, RENDAS ANTEC. 3,17% RENDAS CONVENIO GCB RENDAS DE DESC. DE CHEQUES INGRESSOS INTERCOOPERATIVOS 16, TARIFAS DE SERVIÇOS TARIFAS DE DEV. DE CHEQUES TARIFA S/EXCESSO DE LIMITE 2, TARIFAS PACOTE BB 3, REC. CRED. BAIXADOS COMO PREJUIZO 4, OUTRAS REVERSÕES GANHOS DE CAPITAL RECUP. OUTRAS DESPESAS - TARIFAS OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS TOTAL GERAL DAS RECEITAS 231, CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS DESPESAS OPERACIONAIS 219, DESPESA DE CAPTAÇAO 38,

2 Página 2 DESP. EMP. NO PAIS-OUTRAS INST. DESPESA C/ GAS DESPESA CASAL DESPESA CEAL 2, DESPESA DE ALUGUEL 2, DESPESAS C/ POSTAIS DESPESAS C/ TELEFONE DESPESA TIM CELULAR DESPESA INTERNET - LOCAWEB DESPESA INTERNET- FSG TECNOLOGIA DESPESA INTERNET - LINK EMBRATEL DESPESA INTERNET -BIG TV DESP. TELECOMUNICAÇÃO - VOIP DESPESA CONSELHO FISCAL 1, DESPESA DIRETORIA 7, DESPESA CONSELHO ADMINISTRAÇÃO 1, DESPESA MANUT. E CONSERVAÇÃO BENS DESP. C/ CONSERV. DE MAQ. E EQUIPAMENTOS OUTRAS C/ MANUT. CONSERV. BENS DESP C/MANUT TELEFONE DESPESAS MANUNT. DE VEICULOS DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESP. OUTROS MATERIAIS ( ELETRICO) DESPESA C/ PROGRAMA ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 4, DESP. VALES TRANSPORTES DESP. COM FARDAMENTOS DESPESA F.G.T.S 1, DESPESA CONTRIBUIÇÃO AO PIS / PASEP DESPESA PREVIDÊNCIA SOCIAL 6, DESP. HORAS EXTRAS DESP COM GRAVAMES (FINANC. AUTO) DESPESA C/ SALÁRIO 10, DESPESA C/ 13 SALARIO DESPESA C/ QUEBRA DE CAIXA DESPESA C/ FÉRIAS 4, DESPESAS COM RESCISÃO DE FUNCIONÁRIOS

3 Página 3 DESPESA C/ GRATIFICAÇÕES 5, DESP. DE PLANO DE SAUDE - UNIMED FUNCIONÁRIOS 2, DESPESA DE PLANO DE SAUDE - DIRETORIA DESP. CONTRIB. SINDICAL - SINTRACOOP. DESP. COM SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DESP. CONTR. COOPERATIVISTA-OCEAL DESPESA.IRRF FOLHA E HONORARIOS DESPESA CURSOS E TREINAMENTOS DESPESA REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS 2, DESPESA ALUGUEL E EQUIPAMENTOS DESP. LOCAÇÃO SOFTWARE - COOPCRED DESP. LOCAÇÃO SOFTWARE - FACMUTUO 2, DESP. CONFRATENIZAÇÕES DESPESA C/ BRINDES 3, DESPESAS COM DOAÇÕES DESP. BRINDES - A. G. O. DESPESAS COM EVENTOS - A.G.O DESP.COM PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DESP C/PROPAGANDA E PUBLICIDADE DESPESA SEGURO EMPRESARIAL DESPESA SEGURO FUNCIONARIOS DESP. SEGURO - MONGERAL DESPESA DE FUNDO DE SEGURANÇA ( CENTRAL) DESPESA TRIB. FEDERAIS - COFINS DESPESA SERVIÇOS BANCARIOS DESPESA SERVIÇO DE COMPENSAÇÃO 4, DESPESA MANUTENÇÃO DE CONTAS DESPESA MANUNT. C/ INTEGRALIZADA 1, TARIFA DE SAQUE TAA TARIFA DEPOSITO TAA TARIFA DE TRANSF. ENTRE CONTAS TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE TARIFA PROCESSAMENTO DE CHEQUE TARIFA PROC. CHEQUE BAIXO VALOR DESPESA C/ AUTENTIC. REPROD. E COPIAS DESP. C/ FILMES REVEL. SERV. FOTOGRAFICOS

4 Página 4 DESPESA C/ ENCARDENAÇÕES DESPESA C/ SERVIÇOS GRAFICOS 3, OUTRAS DESPESAS SERV. TERCEIROS 1, DESPESAS COM AUDITORIA 5, DESP C/HONORARIOS ADVOCATICIOS DESP JUNTA COMERCIAL DESP CONSELHO CONTABILIDADE DESPESA SERV. DE VIGILANCIA E SEGURANÇA DESPESA SERVIÇOS CONTABEIS DESPESA C/ COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESP C/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DESPESA C/ SEGUROS DESPESA DE FRETES E CARRETOS DESP. C/ TRIB. FEDERAIS DESPESA C/ C.P.M.F DESP. EMOLUMENTOS. JURID./ CARTORIOS DESPESA TRIB. MUNICIPAIS DESPESA DE VIAGEM NO PAIS 3, DESPESA COPA E COZINHA DESPESA CONTRIB. SINDICAL PATRONAL DESPESAS COM JORNAIS E REVISTAS DESPESA C/ TAXAS IMPOSTOS MUNICIPAIS DESPESA MATERIAL DE LIMPEZA DESPESA CONSULTA SERASA DESPESAS ENCOOPAL DESPESA EVENTOS E TREINAMENTOS DESPESA CONTRIBUIÇÃO CENTRAL 10, OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DESPESA AMORTIZAÇÃO 2, DESPESA DEPRECIAÇÃO 3, OPERAÇÕES CRED. LIQUIDEZ DUVIDOSA 2, DESPESA JUROS AO CAPITAL 67, DESPESA CONTRIBUIÇÃO FUNDO FOMENTO LOCAÇÃO E MANUNT. DE SOFTWARE DESP C/ SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DESP. VALE TRANSPORTE DESPESA COM XEROX

5 Página 5 DESP. CONTRIB. AO PIS/PASEP OUTRAS DESPESAS DE TRANSPORTES IMPOSTOS E CONTRIB.S/SERV.TERC. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS DE JUROS E MULTAS DESP. SOB JUROS DE EMPREST. À CENTRAL PROVISAO DE BRINDES PROVISAO DE AUDITORIA PROVISAO VIAGEM/DIRETORIA PROVISAO VIAGEM/COLABORADOR PROVISAO FESTAS/CONFRATERNIZACOES PROVISAO DOACOES TOTAL GERAL DAS DESPESAS 219, TOTAL DAS SOBRAS 11,650.41

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