*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***

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1 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: Hora: 09:04:24 1 A T I V O ,49-D , , ,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE ,49-D , , ,23-D DISPONIBILIDADES ,56-D , , ,13-D CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 1.818,61-D , , ,46-D CAIXA 1.818,61-D , , ,46-D BANCO C/MOVIMENTO ,95-D , , ,67-D BANCO C/MOVIMENTO ,95-D , , ,67-D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,18-D , , ,90-D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 103,77-D 0,00 0,00 103,77-D CRÉDITOS ,93-D , , ,10-D CRÉDITOS DIVERSOS 400,00-D 0,00 0,00 400,00-D CHEQUES IRREGULARES 400,00-D 0,00 0,00 400,00-D CRÉD.ATIV.SOCIAL/LAZER 8.673,10-D , , ,78-D CARTAO DE CREDITO 8.673,10-D , , ,78-D ADIANT. A FUNCIONÁRIOS 310,38-C 6.827, , ,11-D ADIANT.DE SALÁRIO 140,00-D 300,00 130,00 310,00-D ADIANT.DE FÉRIAS 450,38-C 6.527, , ,11-D ADIANT. A TERCEIROS ,21-D 2.560, , ,21-D ADIANT.A FORNECEDORES ,21-D 2.560, , ,21-D 1.12 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,00-D 3.227,00 0, ,00-D ATIVO NÃO CIRCULANTE 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D TÍTULOS A RECEBER 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D CRÉD.C/DIRETORES 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D AUGUSTO F.R FILHO 0,00-D 100,00 0,00 100,00-D IMOBILIZADO ,00-D 2.403,00 0, ,00-D IMOBILIZADO TÉCNICO ,33-D 2.403,00 0, ,33-D EDIF. E INSTALAÇÕES 6.340,00-D 0,00 0, ,00-D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,00-D 0,00 0, ,00-D COMPUTADORES E PERIFÉRICOS ,67-D 0,00 0, ,67-D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,14-D 1.350,00 0, ,14-D MAT. PROP. E MOBILIÁRIOS 481,00-D 0,00 0,00 481,00-D APAR.EQUIP.ELETRÔNICOS 4.398,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. MURO ,38-D 0,00 0, ,38-D

2 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: Hora: 09:04: EDIF. PARQUE AQUATICO ,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. ESCRITORIO ,96-D 0,00 0, ,96-D EDIF. COZINHA/RESTAURANTE 2.820,00-D 0,00 0, ,00-D EDIF. SALAO DE FESTA 1.622,50-D 53,00 0, ,50-D EDIF. QUIOSQUE 322,37-D 0,00 0,00 322,37-D EDIF.QUADRA POLIESPORTIVA ,00-D 0,00 0, ,00-D MOVEIS E UTENSILIOS - OPERACIONAL ,31-D 1.000,00 0, ,31-D ( - ) DEPRECIAÇÃO ACUMULADAS 8.357,33-C 0,00 0, ,33-C S/EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 963,42-C 0,00 0,00 963,42-C S/BENFEITORIAS EM PROPRIEDADES DE TERCEIROS 213,68-C 0,00 0,00 213,68-C S/MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.434,74-C 0,00 0, ,74-C S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 1.113,32-C 0,00 0, ,32-C S/MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.935,23-C 0,00 0, ,23-C S/APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS 696,94-C 0,00 0,00 696,94-C INTANGÍVEL ,00-D 724,00 0, ,00-D INTANGÍVEL ,00-D 724,00 0, ,00-D DIREITO DE USO ,00-D 724,00 0, ,00-D

3 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: P A S S I V O ,74-C , , ,58-C 2.10 PASSIVO CIRCULANTE ,56-C , , ,40-C EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTO ,52-C 0, , ,52-C EMPRÉSTIMOS ,52-C 0, , ,52-C EMPRESTIMO COM TERCEIROS ,52-C 0, , ,52-C FENAE - FEDERAÇÃO NACIONAL ,52-C 0, , ,52-C IMPOSTOS PARCELADOS ,74-C 5.044,78 0, ,96-C IMPOSTOS PARCELADOS ,74-C 5.044,78 0, ,96-C INSS PARCELADOS ,94-C 4.767,27 0, ,67-C FGTS PARCELADOS ,89-C 277,51 0, ,38-C MULTAS FISCAIS PARCELADOS 4.887,91-C 0,00 0, ,91-C FORNECEDORES 2.000,00-C 2.000,00 0,00 0,00-C FORNECEDORES NACIONAIS 2.000,00-C 2.000,00 0,00 0,00-C FORNECEDORES NACIONAIS 2.000,00-C 2.000,00 0,00 0,00-C LOURIVAL VALEIRO DE FARIA 2.000,00-C 2.000,00 0,00 0,00-C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRIBUTÁRIAS ,13-C , , ,06-C OBRIGAÇOES PREVIDENCIÁRIAS 9.830,22-C , , ,81-C INSS A RECOLHER 8.084,21-C 8.266, , ,93-C FGTS A RECOLHER 1.746,01-C 4.197, , ,88-C OBRIGAÇÕES SOCIAIS 3.302,36-C 3.302, , ,13-C COFINS A RECOLHER 3.087,88-C 3.087, , ,95-C PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO 214,48-C 214,48 312,18 312,18-C ORBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( ESTADUAL E 3.455,20-C MUNICIPAL ) 0,00 0, ,20-C ISS RETIDO NA FONTE 3.455,20-C 0,00 0, ,20-C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ( FEDERAL ) 97,35-C 163,71 179,28 112,92-C IRRF EMPREGADOS ,35-C 163,71 179,28 112,92-C CONTAS A PAGAR 1.792,08-C , , ,55-C CONTAS A PAGAR 1.792,08-C , , ,55-C SALÁRIOS 1.165,11-C , , ,58-C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 626,97-C 0,00 0,00 626,97-C OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS ,00-C 0,00 0, ,00-C

4 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: OBRIGAÇÕES C/TERCEIROS ,00-C 0,00 0, ,00-C ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ,00-C 0,00 0, ,00-C PONTUAL CONSTRUTORA LTDA ,00-C 0,00 0, ,00-C EMPRESAS LIGADAS 1.550,00-C 0,00 0, ,00-C EDSON DE CASTRO - SEGURANCA 1.550,00-C 0,00 0, ,00-C OUTRAS PROVISÕES ,09-C 5.407, , ,31-C OUTRAS PROVISÕES ,09-C 5.407, , ,31-C PROVISÃO P/FÉRIAS ,63-C 3.412, , ,60-C PROVISÃO P/13 SALÁRIO 8.144,67-C 425, , ,71-C ENCARGOS S/PROVISÕES ,79-C 1.569, , ,00-C 2.50 PATRIMÔNIO SOCIAL ,82-D 0,00 0, ,82-D PATRIMÔNIO SOCIAL ,82-D 0,00 0, ,82-D RESULTADO SOCIAIS ,82-D 0,00 0, ,82-D DÉFICITS ACUMULADOS ,96-D 0,00 0, ,96-D SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXÉRCICIO ,86-D 0,00 0, ,86-D

5 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: RESULTADO 0,00-D , , ,10-D 3.10 RECEITAS LÍQUIDAS DE VENDAS 0,00-D 2.045,95 0, ,95-D DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA 0,00-D 2.045,95 0, ,95-D IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/VENDAS 0,00-D 2.045,95 0, ,95-D COFINS 0,00-D 2.045,95 0, ,95-D 3.11 RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 312, , ,57-C RECEITAS SOCIAIS ( ASSOCIAÇÃO E CLUBES) 0,00-D 312, , ,57-C MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES 0,00-D 0, , ,88-C MENSALIDADES E ASSOCIADOS 0,00-D 0, , ,88-C REPASSE - FENAE 0,00-D 0, , ,00-C DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 0,00-D 0, , ,08-C DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 0,00-D 0, , ,08-C PROMOÇÕES 0,00-D 0,00 318,40 318,40-C EVENTOS E PROMOÇÕES 0,00-D 0,00 318,40 318,40-C OUTRAS RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 0, , ,39-C EXAMES/CURSOS E PALESTRAS 0,00-D 0, , ,00-C BAR E RESTAURANTE 0,00-D 0, , ,39-C OUTRAS RECEITAS 0,00-D 0, , ,00-C DEDUÇÕES RECEITAS SOCIAIS 0,00-D 312,18 0,00 312,18-D PIS S/FOLHA 0,00-D 312,18 0,00 312,18-D 4 CUSTOS E DESPESAS 0,00-D , , ,72-D 4.10 CUSTOS 0,00-D ,93 0, ,93-D CUSTOS C/GASTOS SOCIAIS (FORMAÇÃO) 0,00-D ,93 0, ,93-D CUTOS COM GASTOS SOCIAIS 0,00-D ,93 0, ,93-D CUSTO BAR/RESTAURANTE 0,00-D ,93 0, ,93-D CUSTO EVENTOS 0,00-D 2.000,00 0, ,00-D 4.11 DESPESAS 0,00-D , , ,88-D DESPESAS 0,00-D , , ,88-D DESPESAS COM PESSOAL 0,00-D , , ,09-D SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00-D ,10 0, ,10-D

6 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00-D 8.912,15 365, ,15-D FGTS 0,00-D 3.384,40 193, ,96-D FÉRIAS 0,00-D 2.613, ,00 336,79-C SALÁRIO 0,00-D 2.716,99 0, ,99-D VALE DE TRANSPORTE 0,00-D 617,20 308,52 308,68-D ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL 0,00-D 50,00 0,00 50,00-D DESPESAS COM SERVIÇO DE TERCEIROS 0,00-D ,13 0, ,13-D SERVIÇOS PRESTADOS - P.F 0,00-D ,88 0, ,88-D HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00-D 1.570,00 0, ,00-D LICENÇA DE USO DE SISTEMA 0,00-D 828,75 0,00 828,75-D SEGURANÇA E VIGILANÇA 0,00-D 3.600,00 0, ,00-D MANUTENÇÃO, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES 0,00-D 6.550,00 0, ,00-D MANUTENÇÃO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 0,00-D 60,00 0,00 60,00-D HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00-D 1.427,50 0, ,50-D SERVIÇOS EDUCATIVOS - PJ 0,00-D 1.670,00 0, ,00-D DESPESAS FUNCIONAIS 0,00-D 5.888,68 0, ,68-D FESTIVIDADES E BRINDES 0,00-D 3.535,00 0, ,00-D IMPOSTOS E TAXAS 0,00-D 20,38 0,00 20,38-D REPAROS DE BENS E CONSERVAÇÃO 0,00-D 2.038,30 0, ,30-D PUBLICIDADE E ANÚNCIOS 0,00-D 295,00 0,00 295,00-D DESPESAS C/VEÍCULOS NA OPERAÇÃO 0,00-D 1.562,69 0, ,69-D COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 0,00-D 797,49 0,00 797,49-D PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS 0,00-D 6,00 0,00 6,00-D FERRAMENTAS 0,00-D 759,20 0,00 759,20-D DESPESAS GERAIS 0,00-D ,29 0, ,29-D LOCOMOÇÕES 0,00-D ,00 0, ,00-D HOSPEDAGENS E REFEIÇOES 0,00-D 2.298,64 0, ,64-D ASSINATURA DE DIREITO DE USO 0,00-D 544,21 0,00 544,21-D COMUNICAÇÕES 0,00-D 803,42 0,00 803,42-D UTILIDADES ( ÁGUA E LUZ ) 0,00-D 6.251,38 0, ,38-D SEGUROS GERAIS 0,00-D 86,40 0,00 86,40-D MATERAIS DE ESCRITÓRIO 0,00-D 328,92 0,00 328,92-D MATERIAL ESPORTIVO 0,00-D 6.449,00 0, ,00-D MATERIAL DE COPA DE COZINHA 0,00-D 67,67 0,00 67,67-D MATERIAL DE LIMPEZA 0,00-D 680,65 0,00 680,65-D LOCAÇÃO DE BENS E MÓVEIS 0,00-D 2.946,00 0, ,00-D 4.12 RESULTADO FINANCEIRO 0,00-D 229,56 19,65 209,91-D RESULTADO FINANCEIRO 0,00-D 229,56 19,65 209,91-D RECEITAS 0,00-D 0,00 19,65 19,65-C JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS 0,00-D 0,00 3,90 3,90-C DESCONTOS OBTIDOS 0,00-D 0,00 15,75 15,75-C DESPESAS 0,00-D 229,56 0,00 229,56-D

7 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: JUROS E DESPESAS BANCARIAS 0,00-D 229,56 0,00 229,56-D

8 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: *** FECHAMENTO DO BALANCETE *** Total do Ativo Total do Passivo Resultado ( - ) Zeramento ,23-D ,58-C ,35-D Resultado do Mês Zeramento Acumulado Total do Resultado... mês: ,67-D 0,00-D ,67-D Total do Resultado... mês: ,64-D 0,00-D ,31-D Total do Resultado... mês: ,88-C 0,00-D ,43-D Total do Resultado... mês: ,46-D 0,00-D ,89-D Total do Resultado... mês: ,36-D 0,00-D ,25-D Total do Resultado... mês: ,10-D 0,00-D ,35-D Resultado Consolidado ,35-D 0,00-D ,35-D Diferença 06 0,00-D

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