MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF , , , , C/C BB /3598-X - CAIXA-DF 4.114, , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/DF , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , ADIANTAMENTOS 9.004, , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 9.004, , , , Adiantamento de 13 Salario 5.712, , Adiantamento de Salarios 0, , ,20 0, Emprestimo de Ferias 3.291,60 775, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS 0,00 797,86 797,86 0, OUTROS CREDITOS 0,00 797,86 797,86 0,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: QQM a Receber 0,00 797,86 797,86 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 676,49 39,79 636, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 676,49 39,79 636, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 676,49 39,79 636, Assinaturas Periodicos 676,49 39,79 636, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,59 412, , PERMANENTE ,59 412, , IMOBILIZADO ,59 412, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos 4.119, , Maquinas e Equipamentos 4.119, , Moveis e Utensilios 5.410, , Moveis e Utensilios 5.410, , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (14.395,14) 412,47 (14.807,61) Hardwares (10.420,66) 352,70 (10.773,36) Maquinas e Equipamentos (840,30) 33,60 (873,90) Moveis e Utensilios (3.134,18) 26,17 (3.160,35) PASSIVO ( ,88) , ,81 ( ,71) PASSIVO CIRCULANTE ( ,88) , ,81 ( ,71) FORNECEDORES 0,00 106,00 106,00 0, FORNECEDORES 0,00 106,00 106,00 0, FORNECEDORES 0,00 106,00 106,00 0, Fornecedores 0,00 106,00 106,00 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0, , ,08 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,08 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0, , ,08 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,29 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 146,79 146,79 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (55.519,78) , ,02 (59.709,91) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,86 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,86 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,86 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,03 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,03 0, FGTS 0, , ,35 0, INSS a Recolher 0, , ,68 0, PROVISÕES (55.519,78) 4.190,13 (59.709,91)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (55.519,78) 4.190,13 (59.709,91) Provisao de Ferias (29.756,78) 1.880,45 (31.637,23) Provisao para 13ºSalario (11.368,99) 1.223,36 (12.592,35) Provisão Encargos s/13 Salario (3.979,14) 428,17 (4.407,31) Provisão de Encargos s/ferias (10.414,87) 658,15 (11.073,02) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 360,00 360,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 360,00 360,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 360,00 360,00 0, Mensalidade Sindical 0,00 60,00 60,00 0, Tecnoprev 0,00 300,00 300,00 0, OUTROS DEBITOS (2.822,56) 591,88 591,88 (2.822,56) OUTROS DEBITOS (2.822,56) 591,88 591,88 (2.822,56) OUTROS DEBITOS (2.822,56) 591,88 591,88 (2.822,56) Débitos Diversos (1.934,78) (1.934,78) Recebimentos a Maior (887,78) (887,78) Valores em Transito 0,00 591,88 591,88 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,24) , ,18 ( ,26) OUTRAS OBRIGACOES ( ,24) , ,18 ( ,26) OUTRAS OBRIGACOES ( ,24) , ,18 ( ,26) Outras Contas a Pagar (60.991,41) 627,34 916,27 (61.280,34) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (56.853,83) ,09 (85.570,92) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Publicidade e Propaganda 0,00 121,48 121,48 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,34 0, SEGUROS A PAGAR (8.467,30) 8.467, ,98 (8.665,98) SEGUROS A PAGAR (8.467,30) 8.467, ,98 (8.665,98) SEGUROS A PAGAR (8.467,30) 8.467, ,98 (8.665,98) QQM Quota Quitacao por Morte (8.467,30) 8.467, ,98 (8.665,98) CONVENIOS (6.300,00) (6.300,00) OUTROS CONVENIOS (6.300,00) (6.300,00) OUTROS CONVENIOS (6.300,00) (6.300,00) Patrocionios e Eventos 30% (6.300,00) (6.300,00) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,00 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,67 0, EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,67 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,67 0, CEF 0, , ,67 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,00) ( ,00) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,00) ( ,00) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,00) ( ,00) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,00) ( ,00) Superavits / Deficits ( ,77) ( ,77) Superavits / Deficits Exercicio ( ,23) ( ,23) DESPESAS , ,23 743, , DESPESAS OPERACIONAIS , ,23 743, , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,28 743, , DESPESAS COM PESSOAL , ,97 113, , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico 8.664, , , Adicional Tempo Servico 8.664, , , Assist. Medica e Odontologo , ,20 113, , Assist. Medica e Odontologica , ,20 113, , Auxilio Creche 8.613,60 972, , Auxilio Creche 8.613,60 972, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Horas Extras 1.773, , Horas Extras 1.773, , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,12 2, , FGTS , , , FGTS , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , ,94

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 1.401,39 177, , PIS 1.401,39 177, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , Tickets Alimentacao , ,00 2, , TREINAMENTO , , Treinamento 8.099, , Diárias - Treinamento 6.000, , Passagem Aérea - Treinamento 1.019, , Auxilio Translado - Treinamento 1.080, , Treinamento - Diretores 8.341, , Diárias - Treinamento - Diretores 5.740, , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 1.141, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 1.460, , SERVICOS DE TERCEIROS , , Serviços de Advocacia - PJ , , Serviços de Advocacia - PJ , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 7.769, , , Anuncios e Publicacoes 0,00 121,48 121, Anuncios e Publicacoes 0,00 121,48 121, Assinatura Internet 60,00 60, Assinatura Internet 60,00 60, Assinatura de Periodicos 318,38 39,79 358, Assinatura de Periodicos 318,38 39,79 358, Copias e Reproducoes 399,00 399, Copias e Reproducoes 399,00 399, Outras despesas 910,48 116, , Outras despesas 910,48 116, , SPC 2.728,16 254, , SPC 2.728,16 254, , Seguros 307,06 34,82 341, Seguros 307,06 34,82 341, Telefones 0,00 68,33 68, Telefones 0,00 68,33 68, Despesas com Depreciação / Amortização 3.046,71 412, , Despesas com Depreciação / Amortização 3.046,71 412, , DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria , , ,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: Ajuda de Custos - Diretoria , , , Diarias Diretoria 6.450, , , Diarias Diretoria 6.450, , , Passagens Aereas - Diretoria 5.204, , Passagens Aereas - Diretoria 5.204, , Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.517, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 8.517, , , Auxilio Traslado - Diretoria 1.460, , , Auxilio Traslado - Diretoria 1.460, , , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 5.292,15 593,54 627, , Diarias Funcionários 1.200, , Diarias de Funcionarios 1.200, , Passagens Aereas Colab ,95 593,54 627, , Passagens Aereas Colaboradores 3.108,95 593,54 627, , Passagens Aereas Funcionarios 443,20 443, Passagens Aereas Funcionarios 443,20 443, Auxilio Traslado-funcionarios 540,00 540, Auxilio Traslado - func. 540,00 540, DESPESA COM PUBLICIDADE 7.850, , Divulgacao 7.850, , Divulgacao 7.850, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , , Auxilio Traslado - SOEA 570,00 570, Auxilio Traslado - SOEA 570,00 570, DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , RECEITAS ( ,95) ,63 ( ,58) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,41) ,63 ( ,04) RECEITAS LEGAIS ( ,23) ,56 ( ,79) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,23) ,56 ( ,79) Arrecadacao em ARTs ( ,23) ,56 ( ,79) Crea-DF ( ,23) ,56 ( ,79) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (2.240,00) 210,00 (2.450,00)

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: Inscricoes (2.240,00) 210,00 (2.450,00) Inscricoes (2.240,00) 210,00 (2.450,00) Inscricoes (2.240,00) 210,00 (2.450,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,65) ,07 ( ,72) BB RF LP ( ,59) ,30 ( ,89) BB RF LP ( ,59) ,30 ( ,89) BB RF LP ( ,59) ,30 ( ,89) Juros Ativos ( ,06) ,77 ( ,83) Juros Ativos ( ,06) ,77 ( ,83) Juros Ativos ( ,06) ,77 ( ,83) OUTRAS RECEITAS (12.167,53) 1.248,00 (13.415,53) Receitas Diversas (2.027,53) (2.027,53) Receitas Diversas (2.027,53) (2.027,53) Receitas Diversas (2.027,53) (2.027,53) Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.140,00) 1.248,00 (11.388,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.140,00) 1.248,00 (11.388,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (10.140,00) 1.248,00 (11.388,00) RECEITAS NAO OPERACIONAIS (416,54) (416,54) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS (416,54) (416,54) Outras Receitas não Operacionais (416,54) (416,54) Outras Receitas não Operacionais (416,54) (416,54) Outras Receitas não Operacionais (416,54) (416,54) Ativo , , , ,11 Passivo ( ,88) , ,81 ( ,71) Resultado ( ,72) , ,91 ( ,40) Total (0,00) , ,70 (0,00) Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2015 4:19 PM - Pg.: 8 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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