Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: / Créditos. Conta. Página:1/24

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1 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: / Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO ,65D , , ,58D ATIVO CIRCULANTE ,64D , , ,01D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,46D , , ,61D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ,46D , , ,61D DISPONIVEL ,46D , , ,61D BANCOS-C/MOVIMENTO , , BB C/Movimento , , CONTA APLICAÇÃO ,46D , , ,61D BB C/Aplicação ,46D , , ,61D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO , , Disponibilidade em Trânsito , , CRÉDITOS A CURTO PRAZO ,99D , ,78D CLIENTES ,15D , ,68D PROFISSIONAIS E EMPRESAS ,15D , ,68D CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ,15D , ,68D ANUIDADES ,15D , ,68D Pessoa Física ,48D , ,09D Pessoa Jurídica ,67D 2.213, ,59D CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 910,84D 137,74 773,10D PROFISSIONAIS E EMPRESAS 910,84D 137,74 773,10D Página:1/24

2 Conta Anterior CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR 910,84D 137,74 773,10D ANUIDADES 910,84D 137,74 773,10D Pessoa Jurídica 910,84D 137,74 773,10D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.111,97D 3.983, , ,27D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 66,56D 3.492, ,31 632,89D DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 66,56D 632,89 66,56 632,89D RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO SEDE 66,56D 60 66,56 60D karla barros fortes 66,56D 60 66,56 60D RESPONSABILIDADE FINANCEIRA 32,89 32,89D karla barros fortes 32,89 32,89D ADIANTAMENTO A PESSOAL 2.859, , Vale Refeição 2.639, , adiantamento vale transporte 220,49 220, TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 2.215,64D 16, ,13D ENTIDADES PUBLICAS 2.215,64D 16, ,13D CAU - BR 2.152,26D 16, ,75D Secretaria da Receita Federal 63,38D 63,38D CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 829,77D 474,19 110, ,25D DEVEDORES DA ENTIDADE 815,28D 474,19 110, ,76D Karla Barros Fortes 46,08D 229,17 275,25D Nadja Pereira Corrêa de Araújo 25D 25D Francilene de Castro Bezerra 465,20D 110,71 354,49D Pierot Hidd & Veloso Sociedade de Advogados 54,00D 54,00D Emanuel Rodrigues Castelo Branco 245,02 245,02D ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS 14,49D 14,49D Receita Federal 0,01D 0,01D Página:2/24

3 Conta Anterior Cepisa 14,48D 14,48D ESTOQUES 2.019,22D 4.927,07 388, ,35D ALMOXARIFADO 2.019,22D 4.927,07 388, ,35D MATERIAL DE CONSUMO A 2.019,22D 4.927,07 388, ,35D Material de Consumo 2.019,22D 4.927,07 388, ,35D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,01D , ,57D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 50.00D 50.00D INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO 50.00D 50.00D INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS A LONGO PRAZO 50.00D 50.00D Título de Capitalização Ourocap 50.00D 50.00D IMOBILIZADO ,01D , ,57D BENS MÓVEIS ,57D ,57D BENS MOVEIS ,57D ,57D Móveis e Utensílios ,99D ,99D Máquinas e Equipamentos 1.28D 1.28D Instalações ,58D ,58D Veículos 34.90D 34.90D Equipamentos de Processamento de Dados 8.70D 8.70D (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,56C 1.504, ,00C (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,56C 1.504, ,00C (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ,56C 1.504, ,00C (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis ,56C 1.504, ,00C 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,11C , , ,85C PASSIVO CIRCULANTE ,39C , , ,13C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO ,18C , , ,40C PESSOAL A PAGAR Página:3/24

4 Conta Anterior PESSOAL A PAGAR Salarios e Ordenados BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR ,18C , , ,40C CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR ,18C , , ,40C INSS 9.047,60C 9.047, , ,62C FGTS 3.290,19C 3.290, , ,69C PIS s/ Folha de Pagamento 305,39C 305,39 300,09 300,09C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.402,48C , , ,83C FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.402,48C , , ,83C FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS) 6.402,48C , , ,00C Fornecedores Diversos (Credores Diversos) 6.402,47C , , ,99C responsaveis por suprimento de fundos 666,56 666, Alda Viagens e Turismo Ltda 0,01C 0,01C RECEITA A CLASSIFICAR , , receita a classificar , , DEMAIS CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 70,83 70,83C Obrigação Diversa a Curto Prazo 70,83 70,83C PROVISÕES A CURTO PRAZO ,90C 7.453, ,82C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,90C 7.453, ,82C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO ,90C 7.453, ,82C Férias ,48C 3.276, ,93C o. Salário 7.874,05C 2.457, ,39C INSS ,67C 1.204, ,76C FGTS 4.669,09C 458, ,80C PIS/PASEP 583,61C 57,33 640,94C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 5.454,83C 9.603, , ,08C Página:4/24

5 Conta Anterior VALORES RESTITUÍVEIS 5.454,83C 9.603, , ,08C VALORES RESTITUÍVEIS 5.454,83C 9.603, , ,08C CONSIGNAÇÕES 5.454,83C 9.603, , ,08C INSS 3.014,92C 2.982, , ,14C IRRF 1.854,65C 1.854, , ,69C ISS 155,62C 301,86 168,39 22,15C IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER 429,64C 1.605, ,51 422,10C Vale Transporte 220,49 220, vale refeição 2.639, , PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,72C ,72C RESULTADOS ACUMULADOS ,72C ,72C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,72C ,72C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS ,72C ,72C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,72C ,72C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES ,96C ,96C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 3.387,24D 3.387,24D 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,56D ,19 159, ,02D PESSOAL E ENCARGOS ,03D , ,04D REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ,23D , ,73D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS ,23D , ,73D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,23D , ,73D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,61D , ,58D Salários ,60D ,78D Gratificação de Natal - 13º Salário 9.692,40D 2.457, ,74D Férias 9.692,40D 2.457, ,74D /3 de Férias - CF/ ,80D 819, ,91D Página:5/24

6 Conta Anterior Indenizações Trabalhistas ,41D ,41D ENCARGOS SOCIAIS ,62D , ,15D INSS Patronal ,49D 7.565, ,20D FGTS ,47D 2.859, ,87D PIS s/ Folha de Pagamento 1.466,66D 357, ,08D BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80D 929,31D BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS 649,80D 929,31D BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80D 929,31D BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80D 929,31D Vale Transporte 649,80D 929,31D USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,17D ,84 159, ,28D USO DE MATERIAL DE CONSUMO 426,44D 388,94 815,38D CONSUMO DE MATERIAL 426,44D 388,94 815,38D MATERIAL DE CONSUMO 426,44D 388,94 815,38D Material de Expediente 426,44D 388,94 815,38D SERVIÇOS ,37D ,46 159, ,10D DIARIAS 25.40D D DIÁRIAS 25.40D D Funcionários (Diárias) 12.00D D Conselheiros/Convidados (Diárias) 13.40D D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS ,87D 1.646, ,53D PASSAGENS ,87D 1.646, ,53D Conselheiros/Convidados (Passagens) 7.490,12D 1.646, ,78D Funcionários (Passagens) 7.638,75D 7.638,75D SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS ,50D ,80 159, ,57D REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS ,50D ,80 159, ,57D Página:6/24

7 Conta Anterior Locação de Bens Imóveis ,68D 2.769, ,60D Manutenção e Conservação de Veículos 1.249,36D 59, ,26D Serviços de Energia Elétrica e Gás 1.820,99D 760, ,27D Serviços de Água e Esgoto 318,92D 79,73 398,65D Serviços de Correios e Telégrafos 1.392,98D 440, ,17D Serviços Gráficos 52 52D Despesas com Telecomunicações 5.259,63D 1.195,26 159, ,16D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.225,88D 306, ,35D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.706,41D 1.706,41D Outras Despesas 1.608,00D ,00D Outras Consultorias 14.40D D Indenizações e Restituições 1.180,06D 508, ,67D Impostos e Taxas 602,96D 602,96D Taxas Bancárias 4.292,50D 1.216, ,65D Despesas de Exercícios Anteriores 30D 30D Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 4.525,13D 5.041,42D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO 2.568,36D 1.504, ,80D DEPRECIACAO 2.568,36D 1.504, ,80D DEPRECIACAO DE BENS 2.568,36D 1.504, ,80D Bens Móveis 2.568,36D 1.504, ,80D TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS ,36D 4.153, ,70D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,36D 4.153, ,70D TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,36D 4.153, ,70D TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INTRAGOVERNAMENTAIS ,36D 4.153, ,70D Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 6.492,64D 1.623, ,80D CSC-CAU ,72D 2.530, ,90D Página:7/24

8 Conta Anterior 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,10C , ,75C CONTRIBUIÇÕES ,48C 485, ,56C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,48C 485, ,56C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ,48C 485, ,56C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,48C 485, ,56C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,48C 485, ,56C ANUIDADES ,48C 485, ,56C Pessoa Física - do Exercício ,53C ,53C Pessoa Física - do Exercício Anterior 5.179,28C 485, ,36C Pessoa Jurídica - do Exercicio ,67C ,67C EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS ,90C , ,12C EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,90C , ,12C VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ,90C , ,12C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,90C , ,12C EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT ,31C , ,53C Pessoa Física - RRT ,31C , ,53C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 602,59C 602,59C Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 602,59C 602,59C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,64C 2.317, ,03C VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 941,10C 93, ,02C OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 941,10C 93, ,02C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 941,10C 93, ,02C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 941,10C 93, ,02C Pessoas Físicas 941,10C 93, ,02C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS ,54C 2.223, ,01C MULTAS SOBRE ANUIDADES ,54C 2.223, ,01C Página:8/24

9 Conta Anterior REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,54C 2.223, ,01C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO ,54C 2.223, ,01C Poupança ,54C 2.223, ,01C TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS ,19C , ,94C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,19C , ,94C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,19C , ,94C TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,19C , ,94C Repasse CAU ,19C , ,94C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.023,89C 2.026, ,10C DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.023,89C 2.026, ,10C MULTAS ADMINISTRATIVAS 2.750,78C 2.026, ,99C MULTAS 2.750,78C 2.026, ,99C MULTAS DE INFRAÇÕES 2.750,78C 2.026, ,99C Pessoas Físicas 2.750,78C 2.026, ,99C VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 273,11C 273,11C Cancelamento de Restos a Pagar 273,11C 273,11C Cancelamento de Restos a Pagar 273,11C 273,11C 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,73D ,73D ORÇAMENTO APROVADO ,02D ,02D PREVISÃO DA RECEITA ,51D ,51D PREVISÃO INICIAL DA RECEITA ,51D ,51D RECEITA CORRENTE ,51D ,51D RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,00D ,00D RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,00D ,00D ANUIDADES ,00D ,00D Pessoa Física - do Exercício ,00D ,00D Página:9/24

10 Conta Anterior Pessoa Jurídica - do Exercicio ,00D ,00D RECEITA DE SERVIÇOS ,51D ,51D EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT ,51D ,51D Pessoa Física - RRT ,51D ,51D RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 3.50D 3.50D Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 3.50D 3.50D FINANCEIRAS ,00D ,00D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,00D ,00D MULTAS SOBRE ANUIDADES 2.318,00D 2.318,00D Pessoas Físicas 2.318,00D 2.318,00D REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 22.00D 22.00D CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa 22.00D 22.00D TRANSFERENCIAS CORRENTES ,00D ,00D Transferencias Intragovernamentais ,00D ,00D OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.00D 9.00D MULTAS DE INFRAÇÕES 4.00D 4.00D Pessoas Físicas 4.00D 4.00D RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 5.00D 5.00D Receitas Não Identificadas 5.00D 5.00D FIXAÇÃO DA DESPESA ,51D ,51D DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ,51D ,51D DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE ,51D ,51D PESSOAL ,75D ,75D PESSOAL E ENCARGOS ,75D ,75D REMUNERAÇÃO PESSOAL ,67D ,67D Salários ,20D ,20D Página:10/24

11 Conta Anterior Gratificação de Natal - 13º Salário ,26D ,26D Férias ,16D ,16D /3 de Férias - CF/ ,05D 8.467,05D ENCARGOS SOCIAIS ,04D ,04D INSS Patronal ,91D ,91D FGTS ,55D ,55D PIS s/ Folha de Pagamento 3.856,58D 3.856,58D BENEFÍCIOS A PESSOAL 1.125,04D 1.125,04D Vale Transporte 1.125,04D 1.125,04D DIÁRIAS 46.30D 46.30D Funcionários (Diárias) 46.30D 46.30D MATERIAL DE CONSUMO ,00D ,00D MATERIAL DE CONSUMO ,00D ,00D Material de Expediente 7.743,00D 7.743,00D Combustíveis e Lubrificantes 3.00D 3.00D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 43.80D 43.80D REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.00D 6.00D Remuneração de Estagiários 6.00D 6.00D DIÁRIAS 37.80D 37.80D Conselheiros/Convidados (Diárias) 37.80D 37.80D SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,76D ,76D SERVIÇOS DE CONSULTORIA 6.00D 6.00D Outras Consultorias 6.00D 6.00D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 16.00D 16.00D Divulgação em Jornais e Revistas 6.00D 6.00D Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 10.00D 10.00D Página:11/24

12 Conta Anterior SERVIÇOS PRESTADOS ,76D ,76D Serviços de Medicina do Trabalho 1.50D 1.50D Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 11.00D 11.00D Serviços de Intermediação de Estágios 3.00D 3.00D Seguros de Bens Móveis 5.00D 5.00D Locação de Bens Imóveis 41.00D 41.00D Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis 35.00D 35.00D serviços de reparo,conservação e manutenção 35.00D 35.00D Manutenção e Conservação de Veículos 2.60D 2.60D Serviços de Energia Elétrica e Gás 5.00D 5.00D Serviços de Água e Esgoto 1.00D 1.00D Serviços de Correios e Telégrafos 5.00D 5.00D Serviços Gráficos 21.00D 21.00D Despesas com Telecomunicações 13.00D 13.00D Serviços de Segurança Predial e Preventiva 3.00D 3.00D Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 3.50D 3.50D Outras Despesas ,76D ,76D PASSAGENS 50.10D 50.10D Conselheiros/Convidados (Passagens) 32.00D 32.00D Funcionários (Passagens) 18.10D 18.10D ENCARGOS DIVERSOS 29.30D 29.30D ENCARGOS DIVERSOS 29.30D 29.30D Despesas Judiciais 1.50D 1.50D Indenizações e Restituições 10.50D 10.50D Impostos e Taxas 2.30D 2.30D Taxas Bancárias 15.00D 15.00D Página:12/24

13 Conta Anterior TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 47.08D 47.08D FUNDO DE APOIO AO CAU-UF ,00D ,00D Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF ,00D ,00D CSC-CAU ,00D ,00D DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ,00D ,00D RESERVA DE CONTIGÊNCIA ,00D ,00D Reserva de Contingência CSC ,00D ,00D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,71D ,71D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,26D ,26D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ,26D ,26D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS ,26D ,26D RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,26D ,26D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,45D ,45D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,45D ,45D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS ,35D ,35D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,35D ,35D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 193,10D 193,10D RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 193,10D 193,10D 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ,73C , , ,73C EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ,02C , , ,02C EXECUÇÃO DA RECEITA ,51C , , ,51C RECEITA A REALIZAR ,92C , ,06C RECEITA CORRENTE ,92C , ,06C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,92C , ,63C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,92C , ,63C ANUIDADES ,92C , ,63C Página:13/24

14 Conta Anterior Pessoa Física - do Exercício ,95C , ,56C Pessoa Física - do Exercício Anterior 5.267,41D 485, ,49D Pessoa Jurídica - do Exercicio 16.83C 2.125, ,79C Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior 1.602,62D 225, ,23D RECEITA DE SERVIÇOS ,61C , ,39C EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT ,20C , ,98C Pessoa Física - RRT ,20C , ,98C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 2.897,41C 2.897,41C Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 2.897,41C 2.897,41C FINANCEIRAS ,35C 2.416, ,27C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,35C 2.416, ,27C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 941,10D 93, ,02D Pessoas Físicas 941,10D 93, ,02D MULTAS SOBRE ANUIDADES 767,99C 98,69 669,30C Pessoas Físicas 767,99C 98,69 669,30C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,46C 2.223, ,99C CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa 22.00C 22.00C Poupança ,54D 2.223, ,01D TRANSFERENCIAS CORRENTES ,81C , ,06C Transferencias Intragovernamentais ,81C , ,06C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.799,23C 1.927, ,71C MULTAS DE INFRAÇÕES 2.799,23C 1.927,52 871,71C Pessoas Físicas 2.799,23C 1.927,52 871,71C RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS 5.00C 5.00C Receitas Não Identificadas 5.00C 5.00C RECEITA REALIZADA ,59C , ,45C Página:14/24

15 Conta Anterior RECEITA CORRENTE ,59C , ,45C RECEITAS DE CONTRIBUICOES ,08C , ,37C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,08C , ,37C ANUIDADES ,08C , ,37C Pessoa Física - do Exercício ,05C , ,44C Pessoa Física - do Exercício Anterior 5.267,41C 485, ,49C Pessoa Jurídica - do Exercicio ,00C 2.125, ,21C Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior 1.602,62C 225, ,23C RECEITA DE SERVIÇOS ,90C , ,12C EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT ,31C , ,53C Pessoa Física - RRT ,31C , ,53C RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS 602,59C 602,59C Taxa de Expediente - RRT Extemporâneo 602,59C 602,59C FINANCEIRAS ,65C 2.416, ,73C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ,65C 2.416, ,73C ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES 941,10C 93, ,02C Pessoas Físicas 941,10C 93, ,02C MULTAS SOBRE ANUIDADES 1.550,01C 98, ,70C Pessoas Físicas 1.550,01C 98, ,70C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,54C 2.223, ,01C Poupança ,54C 2.223, ,01C TRANSFERENCIAS CORRENTES ,19C , ,94C Transferencias Intragovernamentais ,19C , ,94C OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.200,77C 1.927, ,29C MULTAS DE INFRAÇÕES 1.200,77C 1.927, ,29C Pessoas Físicas 1.200,77C 1.927, ,29C Página:15/24

16 Conta Anterior EXECUÇÃO DA DESPESA ,51C , , ,51C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,51C , , ,51C CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA ,14C , , ,52C DESPESA CORRENTE ,14C , , ,52C PESSOAL ,67C , ,98C PESSOAL E ENCARGOS ,67C , ,98C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,43C ,25C Salários ,79C ,61C Gratificação de Natal - 13º Salário ,91C ,91C Férias ,92C ,92C /3 de Férias - CF/ ,81C 7.724,81C BENEFÍCIOS A PESSOAL 475,24C 195,73C Vale Transporte 475,24C 195,73C DIÁRIAS 34.30C C Funcionários (Diárias) 34.30C C MATERIAL DE CONSUMO ,00C 6.255,53 141, ,69C MATERIAL DE CONSUMO ,00C 6.255,53 141, ,69C Material de Expediente 7.743,00C 6.255,53 141, ,69C Combustíveis e Lubrificantes 3.00C 3.00C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.40C C REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS 6.00C 6.00C Remuneração de Estagiários 6.00C 6.00C DIÁRIAS 24.40C C Conselheiros/Convidados (Diárias) 24.40C C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,21C 6.396, , ,38C SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.60C 3.60 Página:16/24

17 Conta Anterior Outras Consultorias 3.60C SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 6.974,87C 6.458,58C Divulgação em Jornais e Revistas 6.00C 6.00C Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 974,87C 458,58C SERVIÇOS PRESTADOS ,34C 2.280, , ,80C Serviços de Medicina do Trabalho 1.50C C Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional 11.00C 11.00C Serviços de Intermediação de Estágios 3.00C 3.00C Seguros de Bens Móveis 5.00C 5.00C Locação de Bens Imóveis 5.00C 5.00C Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis 35.00C 35.00C serviços de reparo,conservação e manutenção 35.00C 35.00C Manutenção e Conservação de Veículos 871,44C 871,44C Serviços Gráficos 21.00C C Despesas com Telecomunicações 269,11C 60,34 208,77C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.727,03C 60 66, ,59C Outras Despesas ,76C 1.187, C ENCARGOS DIVERSOS 8.016,98C 508, ,37C ENCARGOS DIVERSOS 8.016,98C 508, ,37C Despesas Judiciais 50C 50C Indenizações e Restituições 5.819,94C 508, ,33C Impostos e Taxas 1.697,04C 1.697,04C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,28C 2.530, ,10C CSC-CAU ,28C 2.530, ,10C DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE ,00C ,00C Página:17/24

18 Conta Anterior RESERVA DE CONTIGÊNCIA ,00C ,00C Reserva de Contingência CSC ,00C ,00C CREDITO UTILIZADO ,37C , , ,99C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,18C , , ,13C DESPESA CORRENTE ,18C , , ,13C PESSOAL ,18C , , ,78C PESSOAL E ENCARGOS ,18C , , ,78C REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários ENCARGOS SOCIAIS ,18C 9.062, ,78C INSS Patronal ,37C 6.361, ,75C FGTS ,15C 2.400, ,46C PIS s/ Folha de Pagamento 2.580,66C 300, ,57C BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte DIÁRIAS Funcionários (Diárias) MATERIAL DE CONSUMO 5.068, , MATERIAL DE CONSUMO 5.068, , Material de Expediente 5.068, , SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS Conselheiros/Convidados (Diárias) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,14C , , ,80C SERVIÇOS DE CONSULTORIA Outras Consultorias Página:18/24

19 Conta Anterior SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Outros Serviços de Comunicação e Divulgação SERVIÇOS PRESTADOS ,01C 6.848, , ,33C Serviços de Medicina do Trabalho C Locação de Bens Imóveis ,32C 2.769, ,40C Manutenção e Conservação de Veículos 479,20C 59,90 419,30C Serviços de Energia Elétrica e Gás 3.179,01C 760, ,73C Serviços de Água e Esgoto 681,08C 79,73 601,35C Serviços de Correios e Telégrafos 3.607,02C 440, ,83C Serviços Gráficos Despesas com Telecomunicações 7.471,26C 1.195,26 220, ,07C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.774,12C 306, ,65C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 666,56 666, Outras Despesas 40C 5 35C PASSAGENS ,13C 1.646, ,47C Conselheiros/Convidados (Passagens) ,88C 1.646, ,22C Funcionários (Passagens) ,25C ,25C ENCARGOS DIVERSOS ,50C 1.724,76 508, ,35C ENCARGOS DIVERSOS ,50C 1.724,76 508, ,35C Indenizações e Restituições 508,61 508, Taxas Bancárias ,50C 1.216, ,35C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,36C 4.153, , ,20C FUNDO DE APOIO AO CAU-UF ,36C 1.623, ,20C Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF ,36C 1.623, ,20C CSC-CAU 2.530, ,18 Página:19/24

20 Conta Anterior CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO ,65C , , ,39C DESPESA CORRENTE ,65C , , ,39C PESSOAL ,18C , , ,40C PESSOAL E ENCARGOS ,18C , , ,40C REMUNERAÇÃO PESSOAL Salários ENCARGOS SOCIAIS ,18C , , ,40C INSS Patronal 9.047,60C 9.047, , ,62C FGTS 3.290,19C 3.290, , ,69C PIS s/ Folha de Pagamento 305,39C 305,39 300,09 300,09C BENEFÍCIOS A PESSOAL Vale Transporte DIÁRIAS Funcionários (Diárias) MATERIAL DE CONSUMO 4.927, ,07C MATERIAL DE CONSUMO 4.927, ,07C Material de Expediente 4.927, ,07C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA DIÁRIAS Conselheiros/Convidados (Diárias) SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.402,47C , , ,92C SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.60C C Outras Consultorias 3.60C C SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO Outros Serviços de Comunicação e Divulgação SERVIÇOS PRESTADOS 1.546,23C 6.989, , ,92C Página:20/24

21 Conta Anterior Locação de Bens Imóveis 2.769, , Manutenção e Conservação de Veículos 59,90 59, Serviços de Energia Elétrica e Gás 760,28 760, Serviços de Água e Esgoto 79,73 79, Serviços de Correios e Telégrafos 440,19 440, Serviços Gráficos Despesas com Telecomunicações 1.386,23C 1.176, , ,92C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 306,47 306, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 666,56 666, Outras Despesas 16C PASSAGENS 1.256,24C 2.902, , Conselheiros/Convidados (Passagens) 1.256,24C 2.902, , ENCARGOS DIVERSOS 1.724, , ENCARGOS DIVERSOS 1.724, , Indenizações e Restituições 508,61 508, Taxas Bancárias 1.216, , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.153, , FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 1.623, , Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 1.623, , CSC-CAU 2.530, , CREDITO EMPENHADO PAGO ,54C 66, , ,47C DESPESA CORRENTE ,54C 66, , ,47C PESSOAL ,72C , ,59C PESSOAL E ENCARGOS ,72C , ,59C REMUNERAÇÃO PESSOAL ,24C ,42C Salários ,60C ,78C Página:21/24

22 Conta Anterior Gratificação de Natal - 13º Salário Férias /3 de Férias - CF/ Indenizações Trabalhistas 1.818,35C 4.383,57C 1.490,52C ,20C 1.818,35C 4.383,57C 1.490,52C ,20C ENCARGOS SOCIAIS ,68C , ,86C INSS Patronal ,94C 9.047, ,54C FGTS 7.764,21C 3.290, ,40C PIS s/ Folha de Pagamento 970,53C 305, ,92C BENEFÍCIOS A PESSOAL 649,80C 929,31C Vale Transporte 649,80C 929,31C DIÁRIAS 12.00C C Funcionários (Diárias) 12.00C C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.40C C DIÁRIAS 13.40C C Conselheiros/Convidados (Diárias) 13.40C C SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,94C 66, , ,90C SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.80C C Outras Consultorias 10.80C C SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO 4.525,13C 5.041,42C Outros Serviços de Comunicação e Divulgação 4.525,13C 5.041,42C SERVIÇOS PRESTADOS ,18C 66, , ,95C Locação de Bens Imóveis ,68C 2.769, ,60C Manutenção e Conservação de Veículos 1.249,36C 59, ,26C Serviços de Energia Elétrica e Gás 1.820,99C 760, ,27C Serviços de Água e Esgoto 318,92C 79,73 398,65C Página:22/24

23 Conta Anterior Serviços de Correios e Telégrafos 1.392,98C 440, ,17C Serviços Gráficos 52 52C Despesas com Telecomunicações 3.873,40C 1.016, ,24C Serviços de Segurança Predial e Preventiva 1.225,88C 306, ,35C Despesas Miúdas de Pronto Pagamento 1.772,97C 66, ,41C Outras Despesas 1.448,00C ,00C PASSAGENS ,63C 2.902, ,53C Conselheiros/Convidados (Passagens) 6.233,88C 2.902, ,78C Funcionários (Passagens) 7.638,75C 7.638,75C ENCARGOS DIVERSOS 6.075,52C 1.724, ,28C ENCARGOS DIVERSOS 6.075,52C 1.724, ,28C Indenizações e Restituições 1.180,06C 508, ,67C Impostos e Taxas 602,96C 602,96C Taxas Bancárias 4.292,50C 1.216, ,65C TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ,36C 4.153, ,70C FUNDO DE APOIO AO CAU-UF 6.492,64C 1.623, ,80C Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF 6.492,64C 1.623, ,80C CSC-CAU ,72C 2.530, ,90C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,71C ,71C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,26C ,26C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,26C ,26C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR ,50C ,50C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,50C ,50C RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS ,76C ,76C Página:23/24

24 Conta Anterior RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ,76C ,76C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,45C ,45C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,45C ,45C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR 96,55C 96,55C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 96,55C 96,55C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS ,79C ,79C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ,79C ,79C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS 273,11C 273,11C RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 273,11C 273,11C TOTAIS , ,53 Página:24/24

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