BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015

Save this PDF as:
Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015"

Transcrição

1 : 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO ,71D , , ,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,86D , , ,31D DISPONIBILIDADES ,52D , , ,67D CAIXA GERAL 585,50 D ,15 165,35D CAIXA GERAL 585,50 D ,15 165,35D Caixa Geral 585,50 D ,15 165,35D BANCOS C/ MOVIMENTO ,15D , , ,19D BANCOS - RECURSOS LIVRES ,15D , , ,19D Banco do Brasil c/c ,15D , , ,19D Banco Itaú c/c D , ,77 1 D Banco Itaú c/c Congresso 1 D 8.091, ,30 1 D APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,87D , , ,13D APLIC. - RECURSOS LIVRES ,87D , , ,13D Banco Itaú Apl Compromissada DI ,14D 9.604, , ,06D Banco do Brasil Aplic ,99D 3.148,69 548, ,74D Banco Itaú Aplicação DI VIP ,85D , , ,25D Banco Itaú Aplic. Auto Mais ,56D , ,05D Banco Itaú Aplic.Auto Mais Congresso 564,33 D , ,03D CREDITO A RECEBER ,34D , , ,64D MENSALIDADES E CONTRIBUIÇÕES A ,40D , , ,20D MENSALIDADES ,40D , , ,20D Mensalidades Consignadas ,40D , , ,20D Mensalidades de Inadiplentes 2 D 2 D OUTROS CREDITOS 8.469,32 D 1.135, ,82D EMPRESTIMOS E ADIANTAMENTOS 8.469,32 D 1.135, ,82D Cartão Flescard Gasolina 72 72D Cartão Alimentação 415,50 415,50D Adiantamento a Fornecedores 8.469,32 D 8.469,32D IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D IMPOSTOS A RECUPERAR 195,62 D 195,62D IRRF a Recuperar 27,19 D 27,19 D INSS a Recuperar 144,62 D 144,62D ISS a Recuperar 23,81 D 23,81 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,54D , , ,58D IMOBILIZADO ,54D , , ,58D

2 : 2 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual IMOBILIZADO ,54D , , ,06D IMOBILIZADO ,10D , ,40D Benfeitorias Sls 408/ ,55D ,55D Benfeitorias Flat ,07D ,07D Veiculos 63.00D 63.00D Moveis e Utensilios ,15D 5.578, ,51D Equipamentos Eletrônicos ,10D ,10D Instalações 10.01D 10.01D Equipamentos de Informática ,21D 3.698, ,15D Equipamento de Comunicação ,02D , ,02D Decoração e Ornamentação 9.46 D 9.46D Flat Edificio Brasil D D Garagem Edifício Brasil D 55.00D Garagem 106/107 - Edifício Brasil D D Salas 408 e 409 Ed. Brasil D D (-) Depreciaçõs ,56C , ,34C (-) Benfeitorias Sls 408/ ,45C 1.628, ,35C (-) Benfeitorias Flat ,59 C 89, ,52C (-) Veiculos ,71C 1.050, ,73C (-) Moveis e Utensilios ,32C 1.927, ,63C (-) Equipamentos Eletrônicos ,14C 601, ,24C (-) Instalações 9.867,14 C 83, ,55C (-) Equipamento de Informatica ,44C 2.342, ,69C (-) Equipamentos de Comunicação ,02C 609, ,38C (-) Decoração e Ornamentação 5.204,08 C 78, ,91C (-) Flat Edificio Brasil ,29C 1.599, ,13C (-) Garagem Edifício Brasil ,22C 183, ,54C (-) Garagem 106/107 - Edifício Brasil ,63C 366, ,26C (-) Salas 408 e 409 Ed. Brasil ,53C 4.532, ,41C INTANGIVEL 1.50 D , ,52D INTANGIVEL ,67D ,67D Software ,67D ,67D Marcas e Patentes 1.50 D 1.50D (-) AMORTIZAÇÃO ,67C 1.117, ,15C (-) Software ,67C 1.117, ,15C 1.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D , , ,00D CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D , , ,00D CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 D , , ,00D BENS RECEBIDOS EM COMODATA 3.444,31 D , , ,00D Modem 184,92 D Telefone celulares 3.259,39 D , , ,00D 184,92

3 : 3 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 2 PASSIVO ,84C , , ,70C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,25C , , ,42C PASSIVO CIRCULANTE ,25C , , ,42C FORNECEDORES , ,00C Fornecedores , ,00C Vivo S/A , ,00C Hexagon Asses consultores C OBRIGAÇÕES TRABALHISTA/SOCIAIS 4.043,33 C , , ,77C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/SOCIAIS 4.043,33 C , , ,77C Salarios a Pagar , , Previdência Social a Pagar 3.095,30 C 3.121, , ,07C Fundo de Garantia a Pagar 712,00 C 712, , ,15C Contribuição a Sindical Pagar 147,03 C 147,03C Pis s/ a Recolher 89,00 C 89,00 136,52 136,52C OBRIGAÇÕES FISCAIS 9.179,45 C 94, , ,49C OBRIGAÇÕES FISCAIS 9.179,45 C 94, , ,49C IRRF s/salario a Recolher 57,45 C 57,45 332,43 332,43C IRRF s/nf a Recolher 500,53 C 37,50 567, ,88C ISS s/nf a Recolher 1.185,00 C 1.185,00C PIS/COFINS/CSSL a Recolher 7.436,47 C 1.723, ,18C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,17C ,93 532,24C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR ,17C ,93 532,24C Itaú Card Business - Visa/MasterCard 548,24 C 16,00 532,24C I N S S (Mandato Classista) ,93C , PROVISÕES ,86C 2.327, ,48C PROVISÕES ,86C 2.327, ,48C Provisão de 13º Salario a Pagar 845,27 C 741, ,94C Provisão INSS s/13º Salario 215,54 C 189,14 404,68C Provisão de Férias 8.575,81 C 988, ,70C Provisão INSS. s/férias 2.186,82 C 252, ,99C Provisão de FGTS S/Férias 686,06 C 79,11 765,17C Provisão PIS s/férias 11,27 C 9,89 21,16 C Provisão FGTS s/13º Salario 67,64 C 59,33 126,97C Provisão PIS s/13º Salario 8,45 C 7,42 15,87 C VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C VALORES EM TRANSITOS 1.143,44 C 1.143,44C Valores a Compensar 3 C 3 C Creditos a Devolver 641,70 C 641,70C Deposito a Identificar 471,74 C 471,74C

4 : 4 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 2.5 PATRIMONIO SOCIAL ,28C ,28C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C FUNDO PATRIMONIAL ,27C ,27C Patrimonio Social ,27C ,27C RESERVAS ,52C ,52C RESERVAS DE LUCROS ,52C ,52C RESERVA DE LUCROS ,52C ,52C Reserva de Lucros ,52C ,52C AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,00C ,00C Ajuste de Avaliação Patrimonial ,00C ,00C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO ,49C ,49C Superavit Acumulado ,49C ,49C 2.9 CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444, , ,00C CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444, , ,00C CONTAS DE COMPENSAÇÃO 3.444,31 C 3.444, , ,00C BENS REC.COMODATO A DEVOLVER 3.444,31 C 3.444, , ,00C Modem 184,92 C Telefones Celulares 3.259,39 C 3.259, , ,00C 184,92

5 : 5 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 3 RECEITAS ,67C , ,19C 3.1 RECEITAS ORDINARIAS ,67C , ,19C RECEITAS ORDINARIAS ,53C ,53C RECEITAS ORDINARIAS ,53C ,53C RECEITAS DE ASSOCIADOS ,53C ,53C Mensalidades Consignadas ,53C ,53C Mensalidades-s Correntes 506,00 C ,00C (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 36D (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 36 D 36D (-) Devolução de Mensalidades 36 D 36D RECEITAS DE CONGRESSO ,00C ,00C RECEITAS INSCRIÇÕES DE CONGRESSO ,00C ,00C Inscrições 4º Congresso/Curso ,00C ,00C Locação de Estande 14.10C 14.10C Receita Patrocínio V Congresso C (-) DEVOLUÇÃO RECEITA DE CONGRESSO 8.20 D 8.20D (-) Inscrição de Congresso 2.80 D 2.80D (-) Locação de Estande 5.40 D 5.40D RECEITAS NÃO OPERACIONAIS ,14C , ,66C RECEITAS FINANCEIRAS ,01C , ,90C RECEITAS FINANCEIRAS ,01C , ,90C Rend. S/Aplicação Financeiras ,01C , ,90C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 2.499,03 C 984, ,66C RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.499,03 C 984, ,66C Ressarcimento de Despesas 2.430,93 C 984, ,56C Desconto de Salarios 68,10 C 68,10 C OUTRAS RECEITAS 410,38 C 410,38C OUTRAS RECEITAS 410,38 C 410,38C Receitas de Jalecos 228,38 C 228,38C Receitas de Carteiras 182,00 C 182,00C RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C RECEITA FINANCEIRA CONGRESSO 1,72 C 1,72 C REND.S/Aplic.4º Congresso 1,72 C 1,72 C

6 : 6 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 4 DESPESAS ,80D , ,00D 4.1 DESPESAS OPERACIONAIS ,04D , ,98D RECURSOSO HUMANOS ,24D , ,98D PESSOAL C/VINCULO EMPREGATICIO ,24D , ,98D BENEFICIOS ,90D 3.583, ,23D Alimentação 8.275,77 D 2.715, ,46D Vale Transporte 1.992,00 D 504, ,00D Vale Combustivel 124,13 D 363,64 487,77D REMUNERAÇÃO ,81D , ,36D Salario ,17D , ,16D Ferias 9.145,08 D 988, ,97D Salario 2.347,21 D 741, ,88D Horas Extras 1.406,83 D 1.406,83D Aviso Previo 6.005,80 D 6.005,80D Descanso Remunerado 63,72 D 63,72 D Uniforme 51 D 51D ENCARGOS SOCIAIS ,53D 5.362, ,39D FGTS 5.998,52 D 1.230, ,11D PIS/PASEP 135,14 D 153,83 288,97D Previdência Social ,87D 3.978, ,31D DESPESAS OPERACIONAIS ,80D , ,00D DESPESAS OPERACIONAIS ,36D , ,08D GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,42D , ,53D Condominio ,01D 7.971, ,63D Combustivel e Lubrificantes 492,09 D 570, ,31D Artigos para Copa e Cozinha 461,60 D 158,90 620,50D Cartorio 2.515,44 D 1.754, ,49D Custas e Emolumentos 574,17 D 574,17D Energia Eletrica 3.314,03 D 1.079, ,26D Fotocopias/Autenticações/Encadernações 2,10 2,10 D Lanches e Refeições 1.267,81 D 1.212, ,65D Material de Escritorio 3.479,60 D 361, ,60D Material de Consumo 1 1 D Fretes e Carretos 1.588,81 D 1.588,81D Telefone ,38D 8.377, ,04D Taxa de Administração 240,60 D 239,80 480,40D Estacionamento/Pedagio 72 D 86,00 806,00D Anuidades e Mensalidades 2.30 D 2.317, ,50D Transporte e Condução Urbana 395,65 D 395,65D Passagens ,12D , ,65D Seguros 2.998,31 D 308, ,79D Material de Informatica 379,19 379,19D Jornais e Revistas ,00D ,00D Anuncios e Editais 18.21D 18.21D

7 : 7 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual Material de limpeza 441,77 441,77D Brindes/Premios e Patrocínios ,40D ,40D Despesaas Extras (reembolso) 791,39 D 6.292, ,01D Despesas Extraordinárias ,08D , ,08D Ajuda de Custos ,00D ,00D Mandato Classista ,72D ,72D Hospedagens ,62D , ,22D Viagens e Estadias ,59D ,59D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,94D , ,55D Honorários Advocatícios ,02D , ,02D Honorarios beis 9.095,10 D 9.095,10D Serviços de Assessoria e Consultoria ,00D 4.488, ,00D Serviços de Internet ,90D 4.966, ,20D Serviços e Manut.Conserv. de Bens 9.507,10 D ,10D Serviços de PF 80 D 205, ,26D Locação de Maquinas e Equipamentos ,00D ,00D Serviços de Auditoria D Serviços Prestados PJ ,47D 5.977, ,47D Serviços de Veiculos 850,56 D 5 900,56D Serviços de Informática 1.973,00 D 1.973,00D Serviços de Impressão Gráfica ,00D ,00D Serviços de Postagem ,79D 9.320, ,84D Serviços TV a Cabo 20 20D DESPESAS FINANCEIRAS 9.783,84 D 875, ,83D FINANCEIRAS 9.783,84 D 875, ,83D Despesas Bancarias 2.747,30 D 530, ,47D Juros Passivos 83,79 D 13,82 97,61 D Multas Passivas 76,19 D 76,19 D Taxas 6.876,56 D 332, ,56D DESPESA TRIBUTARIAS ,70D 5.775, ,89D TRIBUTARIAS ,70D 5.775, ,89D IRRF S/Aplicações ,27D 5.775, ,46D IPVA/DPVAT Seguro e Multas 1.604,93 D 1.604,93D Contribuição Sindical Patronal 102,15 D 102,15D Multas de Transito 238,35 D 238,35D DESPESAS COM CONGRESSOS ,90D 91, ,20D º CONGRESSO BRAS.PERICIA MED.PREVID ,00D ,00D Passagens Aereas 589,43 D 589,43D Hospedagens ,57D ,57D Serviços Graficos 46 D 46D Frete 1.32 D 1.32D DESPESAS FINANCEIRAS CONGRESSO 140,90 D 91,30 232,20D Despesas Bancarias 4º Congresso 140,90 D 140,90D Despesas Bancaris V Congresso 91,30 91,30 D

8 : 8 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 4.8 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,76D , ,02D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,76D , ,02D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ,76D , ,02D DEPRECIAÇÕES ,49D , ,27D DEPRECIAÇÕES DE BENS IMOVEIS ,70D 8.401, ,20D DEPRECIAÇÕES DE BENS MOVEIS 5.974,79 D 6.692, ,07D AMORTIZAÇÃO 193,27 D 1.117, ,75D Amortização 193,27 D 1.117, ,75D , ,37 1 ATIVO ,71D , , ,89D 2 PASSIVO ,84C , , ,70C 3 RECEITAS ,67C , ,19C 4 DESPESAS ,80D , ,00D Resultado ,13D , , ,19C Diferença

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015

BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015 : 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013

BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013 Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78

Leia mais

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96

Leia mais

Balancete de Verificação

Balancete de Verificação Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018 : 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL

Leia mais

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S

Leia mais

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual

Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D

Leia mais

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo

BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo 0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D

Leia mais

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55

Leia mais

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA

Leia mais

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE

Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87

Leia mais

Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015

Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015 Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 159.397.683,20 5.951.028,48 5.495.223,18 159.853.488,50 1.1 Disponível 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1 Imediato 78.152,88 3.277.105,83 3.132.436,47 222.822,24 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

CORE/RO Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: /

CORE/RO Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: / Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Estado de Rondonia CNPJ: 84.646.397/0001-83 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.052.515,53D 2.901.324,78 2.411.194,21 1.542.646,10D

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 13/12/2017 10:24:29 1 Ativo 148.234.239,73 8.474.967,07 6.937.357,67 149.771.849,13 1.1 Disponível 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84 1.1.1 Imediato 78.541,15 4.499.991,99 4.486.397,30 92.135,84

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 165.710.834,76 58.747.397,97 56.629.125,25 167.829.107,48 1.1 Disponível 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1 Imediato 153.504,50 33.861.340,34 33.942.232,66 72.612,18 1.1.1.1

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 314.919,78D 41.947,76 61.401,91 295.465,63D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 305.006,96D

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018 : 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 330.988,48D 30.993,04 47.061,74 314.919,78D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 320.927,55D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 130.733.768,40 6.886.137,06 4.849.608,22 132.770.297,24 1.1 Disponível 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1 Imediato 158.639,60 3.183.419,81 2.981.475,79 360.583,62 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

Balancete de Verificação Folha: 1

Balancete de Verificação Folha: 1 Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 346.948,42D 30.809,04 46.768,98 330.988,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 337.208,85D

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44

Leia mais

Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015

Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015 Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43

Leia mais

CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.

CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91. CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Leia mais

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa

Leia mais

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: /

CONRERP/RS - 4ª Regi Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: / Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas CNPJ: 87.380.820/0001-34 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 255.593,97D 27.927,21 45.637,83 237.883,35D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 240.128,47D

Leia mais

****************************************************( XXXXX )****************************************************

****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 310.571,23D 184.373,28 126.430,31 368.514,20D 149.065,03D

Leia mais

CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /

CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: / Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA

Leia mais

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99

Leia mais

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /

CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: / CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.137.728,81D 5.427.816,79 3.637.803,13 4.927.742,47D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.182.469,82D

Leia mais

============================================================================================================================

============================================================================================================================ 01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

Leia mais

CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.

CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91. CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Leia mais

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)

S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105) Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA

Leia mais

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9

Leia mais

============================================================================================================================

============================================================================================================================ 01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes

Leia mais

CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.

CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70. CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.433.820,34 1.122.782,13-1.319.480,34 12.237.122,13 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.629.798,68 1.121.433,13-1.279.949,81 5.471.282,00 1.1.1 CAIXA E

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81

Leia mais

CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.

CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70. CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.941.127,74 790.094,43-1.082.528,97 12.648.693,20 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.058.061,37 790.094,43-1.042.994,55 5.805.161,25 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES

Leia mais

CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70.

CNPJ: / TELEFONE: (61) SRTN 701 CONJUNTO P SALA 2060 N.º: S/N, ED. BRASILIA RADIO CE ASA NORTE BRASÍLIA/DF CEP: 70. CONTA ATIVO SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 12.237.122,13 1.254.281,54-1.629.890,72 11.861.512,95 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.471.282,00 1.199.281,54-1.577.985,19 5.092.578,35 1.1.1 CAIXA E

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.382.270,38D 719.398,03

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/09/2017 até 30/09/2017 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.273.085,69D 471.982,80

Leia mais

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/08/2018 até 31/08/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.348.584,16D 631.873,56

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/07/2018 até 31/07/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.416.900,53D 966.208,40

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/09/2018 até 30/09/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.354.952,00D 668.042,15

Leia mais

ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj :

ASSOCIACAO NACIONAL DOS PROCURADORES DO TRABALHO SBS QUADRA 02 BLOCO S, 14 - ASA SUL - Brasília - DFCEP: Cnpj : Emissão: 31/10/2017 Pg: 1 1 1-1 1-1-01 1-1-01-02 1-1-01-02-01 1-1-01-02-03 1-1-01-02-04 1-1-01-02-05 1-1-01-03 1-1-01-03-02 1-1-01-03-04 1-1-01-03-08 Ativo Circulante Disponibilidade Banco conta movimento

Leia mais

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS

Leia mais

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas

Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas 2018/09/15 21:06 1/9 Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Plano de Contas Simplificado para Empresas com Atividades Mistas Elenco de Contas 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.289.949,13D 173.429,08 283.957,88 3.179.420,33D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.599.302,26D

Leia mais

****************************************************( XXXXX )****************************************************

****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/02/2018 até 28/02/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 378.873,63D 114.666,11 157.588,53 335.951,21D 207.528,12D

Leia mais

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018

BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018 Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49

Leia mais

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1

MANAGER - AUDIT. CONSULT. & CONTAB. SS LTDA. CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 Balancete Analítico de 01/01/2019 até 31/01/2019 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL [1.1.1.01.002]CAIXA - SEDE CAMPESTRE 1.297.888,91D 1.108.016,08

Leia mais

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L

B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A

Leia mais

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /

CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: / Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 2.799.009,73D 1.902.194,25 814.408,55 3.886.795,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.100.737,79D

Leia mais

****************************************************( XXXXX )****************************************************

****************************************************( XXXXX )**************************************************** Balancete Analítico de 01/03/2018 até 31/03/2018 Folha: 1 [1]ATIVO [1.1]CIRCULANTE [1.1.1]DISPONIVEL [1.1.1.01]CAIXA [1.1.1.01.001]CAIXA GERAL 335.951,21D 379.203,41 307.143,95 408.010,67D 166.193,76D

Leia mais

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5

Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59

Leia mais