Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³

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1 ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO ,73 D , , ,96 D³ ³ CIRCULANTE ,63 D , , ,53 D³ ³ DISPONIVEL ,17 D , , ,10 D³ ³ CAIXA GERAL 28,56 D 7.512, ,49 658,59 D³ ³ CAIXA MANAUS 23,89 D 2.702, ,34 281,86 D³ ³ CAIXA BELEM 4,67 D 4.810, ,15 376,73 D³ ³ BANCOS C/MOVIMENTOS ,61 D , , ,51 D³ ³ BANCO DO BRASIL MANAUS ,78 D , , ,86 D³ ³ BANCO DO BRASIL BELEM 234,56 D 4.699, ,77 240,56 D³ ³ CEF - BELEM 1.363,27 D 159,36 30, ,09 D³ ³ REALIZAVEL A CURTO PRAZO 6.735,46 D 5.800, , ,43 D³ ³ EMPRESTIMOS 2.000,00 D 2.000,00 0, ,00 D³ ³ EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS 2.000,00 D 2.000,00 0, ,00 D³ ³ ADIANTAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO 4.735,46 D 3.800, , ,43 D³ ³ ADIANTAMENTO QUINZENAL 0,00 D 3.800, ,00 0,00 D³ ³ ADIANTAMENTO DE FERIAS 384,46 D 0,00 607,03 222,57 C³ ³ ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 4.351,00 D 0,00 0, ,00 D³ ³ PERMANENTE ,10 D 0, , ,43 D³ ³ IMOBILIZADO ,59 D 0,00 0, ,59 D³ ³ IMOBILIZADO ,59 D 0,00 0, ,59 D³ ³ IMOVEIS E BENFEITORIAS ,50 D 0,00 0, ,50 D³ ³ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.464,00 D 0,00 0, ,00 D³ ³ VEICULOS ,72 D 0,00 0, ,72 D³ ³ MOVEIS E UTENSILIOS ,27 D 0,00 0, ,27 D³ ³ UTENSILIOS 6.288,90 D 0,00 0, ,90 D³ ³ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,61 D 0,00 0, ,61 D³ ³ EQUIP. ELETRO ELETRONICO ,59 D 0,00 0, ,59 D³ ³ EQUIPAMENTOS DE SOM 2.148,00 D 0,00 0, ,00 D³ ³ (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ,49 C 0, , ,16 C³ ³ (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS ,49 C 0, , ,16 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM.IMOVEIS E BENFEITORIAS 6.148,94 C 0,00 439, ,15 C³ ³ (-) DEPREC. ACUM.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 637,42 C 0,00 45,53 682,95 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM. VEICULOS ,14 C 0,00 761, ,65 C³ ³ (-) DEPR.ACUM.MOV.E UTENSILIOS 2.953,58 C 0,00 210, ,55 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM.UTENSILIOS 733,60 C 0,00 52,40 786,00 C³ ³ (-) DEPREC.ACUM. EQUIP. DE INFORMATICA 3.396,98 C 0,00 233, ,93 C³ ³ (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. ELETRO ELETRONICO 1.686,60 C 0,00 106, ,80 C³ ³ (-) DEPREC. ACUM. EQUIP. DE SOM 250,60 C 0,00 17,90 268,50 C³ ³ (-) DEPRECIACAO ACUMULADA ,63 C 0,00 0, ,63 C³ ³ PASSIVO ,73 C , , ,26 C³ ³ CIRCULANTE 4.646,89 C , , ,42 C³ ³ OBRIGACOES SOCIAIS 0,00 D 9.489, ,54 0,00 D³ ³ OBRIGACOES SOCIAIS 0,00 D 9.489, ,54 0,00 D³ ³ SALARIOS A PAGAR 0,00 D 9.489, ,54 0,00 D³ Página 1

2 ³ OBRIGACOES FISCAIS 4.646,89 C 4.646, , ,42 C³ ³ IMPOSTOS A RECOLHER 266,79 C 266,79 184,47 184,47 C³ ³ IRRF A RECOLHER 171,24 C 171,24 103,48 103,48 C³ ³ PIS S/ FL. PAGTO A RECOLHER 95,55 C 95,55 80,99 80,99 C³ ³ CONTRIBUICOES A RECOLHER 4.380,10 C 4.380, , ,95 C³ ³ I.N.S.S. A RECOLHER 3.267,79 C 3.267, , ,87 C³ ³ F.G.T.S. A RECOLHER 1.112,31 C 1.112,32 647,91 647,90 C³ ³ Folha: 002 ³ ³ CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 0,00 D 0,00 258,18 258,18 C³ ³ PATRIMONIO LIQUIDO SOCIAL ,84 C 0,00 0, ,84 C³ ³ SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS ,84 C 0,00 0, ,84 C³ ³ SUPERAVIT OU DEFICT ACUMULADOS ,84 C 0,00 0, ,84 C³ ³ SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS ,17 C 0,00 0, ,17 C³ ³ SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO ,67 C 0,00 0, ,67 C³ ³ RECEITAS 0,00 D 0, , ,01 C³ ³ RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 D 0, , ,87 C³ ³ RECEITAS DE CONTRIBUICAO 0,00 D 0, , ,87 C³ ³ RECEITAS DE CONTRIBUICAO 0,00 D 0, , ,87 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL ATIVOS 0,00 D 0, , ,01 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL APOSENTADOS 0,00 D 0, , ,07 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL TRANSPETRO 0,00 D 0, , ,35 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL TERCEIROS 0,00 D 0,00 30,00 30,00 C³ ³ CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 D 0,00 159,36 159,36 C³ ³ CONTRIBUICAO SOCIAL SCHLUMBERGER 0,00 D 0,00 102,08 102,08 C³ ³ OUTRAS RECEITAS 0,00 D 0, , ,14 C³ ³ RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 D 0, , ,14 C³ ³ RECEITAS EXTRAORDINARIAS 0,00 D 0, , ,14 C³ ³ GANHO EM PROCESSOS TRABALHISTAS 0,00 D 0, , ,70 C³ ³ PREMIO DE SEGURO 0,00 D 0,00 110,44 110,44 C³ ³ DESPESAS 0,00 D ,29 255, ,31 D³ ³ DESPESAS COM PESSOAL 0,00 D ,39 255, ,41 D³ ³ DESPESAS COM PESSOAL 0,00 D 9.597,14 1, ,19 D³ ³ SALARIOS E ABONOS 0,00 D 5.655,27 1, ,32 D³ ³ SALARIOS 0,00 D 4.235,79 1, ,84 D³ ³ ADICIONAL TEMPO DE SERVICO 0,00 D 1.419,48 0, ,48 D³ ³ HORA EXTRA 0,00 D 353,50 0,00 353,50 D³ ³ HORA EXTRA 0,00 D 307,89 0,00 307,89 D³ ³ DSR 0,00 D 45,61 0,00 45,61 D³ ³ GRATIFICACOES 0,00 D 373,53 0,00 373,53 D³ ³ GRATIFICACOES 0,00 D 373,53 0,00 373,53 D³ ³ DESPESA COM FERIAS 0,00 D 607,03 0,00 607,03 D³ ³ FERIAS 0,00 D 607,03 0,00 607,03 D³ Página 2

3 ³ ENCARGOS SOCIAIS 0,00 D 2.607,81 0, ,81 D³ ³ INSS 0,00 D 1.878,91 0, ,91 D³ ³ FGTS 0,00 D 647,91 0,00 647,91 D³ ³ PIS S/ FL. PAGTO 0,00 D 80,99 0,00 80,99 D³ ³ BENEFICIOS 0,00 D 7.076,25 254, ,22 D³ ³ REFEICAO E ALIMENTACAO 0,00 D 1.069,40 0, ,40 D³ ³ REFEICOES DE FUNCIONARIOS 0,00 D 1.053,40 0, ,40 D³ ³ REFEICOES DE DIRETORES 0,00 D 16,00 0,00 16,00 D³ ³ ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 0,00 D 2.966,64 0, ,64 D³ ³ ASSISTENCIA MEDICA 0,00 D 2.667,82 0, ,82 D³ ³ ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 D 298,82 0,00 298,82 D³ ³ TRANSPORTE 0,00 D 540,00 254,03 285,97 D³ ³ TRANSPORTE 0,00 D 540,00 254,03 285,97 D³ ³ AUXILIOS A FUNCIONARIOS 0,00 D 2.500,21 0, ,21 D³ ³ AUXILIO EDUCACAO 0,00 D 781,93 0,00 781,93 D³ ³ AUXILIO PERMANENTE 0,00 D 1.718,28 0, ,28 D³ ³ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D ,86 0, ,86 D³ ³ Folha: 003 ³ ³ DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D ,95 0, ,95 D³ ³ VIAGENS DIRETORIA 0,00 D 3.416,75 0, ,75 D³ ³ PASSAGEM-VIAGEM 0,00 D 39,40 0,00 39,40 D³ ³ DIARIAS VIAGEM 0,00 D 1.395,00 0, ,00 D³ ³ HOSPEDAGEM VIAGEM 0,00 D 1.668,50 0, ,50 D³ ³ ALUGUEL DE CARRO E TRANSPORTE VIAGEM 0,00 D 313,85 0,00 313,85 D³ ³ SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 D 9.248,27 0, ,27 D³ ³ SERVICOS DE ADVOCACIA 0,00 D 4.852,55 0, ,55 D³ ³ SERVICOS CONTABEIS 0,00 D 933,01 0,00 933,01 D³ ³ SERVICOS JORNALISTICOS 0,00 D 1.885,00 0, ,00 D³ ³ SERVICOS DE VIGILANCIA 0,00 D 210,00 0,00 210,00 D³ ³ SERVICOS DE ESCRITORIO/ADMINISTRATIVOS 0,00 D 1.367,71 0, ,71 D³ ³ INSTALACOES / IMOVEIS 0,00 D 2.926,56 0, ,56 D³ ³ ALUGUEL E CONDOMINIO 0,00 D 1.166,14 0, ,14 D³ ³ MATERIAL DE MANUTENCAO PREDIAL 0,00 D 130,60 0,00 130,60 D³ ³ AGUA 0,00 D 94,74 0,00 94,74 D³ ³ LUZ 0,00 D 533,52 0,00 533,52 D³ ³ BENS DE PEQUENO VALOR NAO ATIVADOS 0,00 D 20,00 0,00 20,00 D³ ³ MATERIAIS E SERVICOS DE LIMPEZA 0,00 D 981,56 0,00 981,56 D³ ³ HARDWARE E SOFTWARE 0,00 D 107,50 0,00 107,50 D³ ³ MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 D 107,50 0,00 107,50 D³ ³ MATERIAL DE ESCRITORIO E IMPRESSOS 0,00 D 510,40 0,00 510,40 D³ ³ MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 D 70,50 0,00 70,50 D³ ³ COPIAS/REPRODUCOES 0,00 D 439,90 0,00 439,90 D³ ³ COMUNICACAO 0,00 D 1.546,91 0, ,91 D³ ³ TELEFONE 0,00 D 1.073,46 0, ,46 D³ Página 3

4 ³ TELEFONE CELULAR 0,00 D 106,90 0,00 106,90 D³ ³ INTERNET 0,00 D 208,85 0,00 208,85 D³ ³ TV A CABO 0,00 D 157,70 0,00 157,70 D³ ³ EVENTOS SINDICAIS 0,00 D 1.980,00 0, ,00 D³ ³ CONGRESSO, ENCONTROS,CONVENCOES 0,00 D 1.980,00 0, ,00 D³ ³ ANUNCIO E PROMOCIONAIS 0,00 D 4.466,00 0, ,00 D³ ³ DOACOES 0,00 D 586,00 0,00 586,00 D³ ³ DOACAO/CONTRIBUICAO SINDICATOS 0,00 D 3.880,00 0, ,00 D³ ³ DESPESAS COM VEICULO 0,00 D 2.170,56 0, ,56 D³ ³ MANUTENCAO E REPARO 0,00 D 1.242,51 0, ,51 D³ ³ COMBUSTIVEL 0,00 D 901,05 0,00 901,05 D³ ³ LAVAGEM/ESTACIONAMENTO 0,00 D 27,00 0,00 27,00 D³ ³ OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 D 2.719,91 0, ,91 D³ ³ DESPESAS DE CARTORIO, CONSUMO E TRANSPORTES 0,00 D 852,24 0,00 852,24 D³ ³ COPA / COZINHA 0,00 D 334,24 0,00 334,24 D³ ³ TAXI 0,00 D 494,00 0,00 494,00 D³ ³ OUTRAS 0,00 D 24,00 0,00 24,00 D³ ³ DEPRECIACAO E AMORTIZACAO 0,00 D 1.867,67 0, ,67 D³ ³ DEPRECIACAO 0,00 D 1.867,67 0, ,67 D³ ³ DESPESAS FINANCEIRAS E FISCAIS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ DESPESAS BANCARIAS 0,00 D 135,04 0,00 135,04 D³ ³ Folha: 004 ³ ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ Total de Debitos : ,50 Total de Creditos: ,50 Total de Ativo : ,96 D Total de Passivo : ,26 C Total de Despesas: ,31 D Total de Receitas : ,01 C Superavit do periodo: 5.483,70 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ ³ ³ ³ ³ Agnelson Camilo da Silva AdriTecnico em Contabilidade ³ Página 4

5 ³ Diretor Secretario Contadora ³ ³ CPF: CRC/AM /o-6 ³ Página 5

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49

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