DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA

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1 DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE , , ,16 DISPONIBILIDADE , , ,56 CAIXA , , ,43 BANCOS CONTA MOVIMENTO , , ,13 BCO SICOOB - CREDIRAMA , , ,67 BCO BRASIL , ,04-28,07 BCO BRASIL SENAR , , ,39 VALORES A RECEBER 30,60 0,00 30,60 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00 0,00 0,00 IMPOSTOS A RECUPERAR 30,60 0,00 30,60 IRRF A RECUPERAR ,60 0,00 30,60 ESTOQUES 0,00 0,00 0,00 ESTOQUE DE MATERIAIS 0,00 0,00 0,00 ATIVO IMOBILIZADO ,48 0, ,48 ATIVO IMOBILIZADO ,48 0, ,48 VALORES ORIGINAIS CORRIGIDOS ,48 0, ,48 MOVEIS E UNTENSILIOS ,69 0, ,69 VEICULOS ,00 0, ,00 EDIFICIOS E CONSTRUCOES ,21 0, ,21 MAQUINAS, EQUIP. E INSTALACOES ,22 0, ,22 TERRENOS ,36 0, ,36 CHEQUES DEP COMP FUTURA 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL DO ATIVO , , ,64

2 OBRIGACOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 02 CONTAS DO PASSIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL PASSIVO CIRCULANTE , , ,58- OBRIGACOES A CURTO PRAZO , , ,58- OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , ,52- OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , ,52- SALARIOS A PAGAR , , ,52- OBRIGACOES SOCIAIS 0, , ,59- OBRIGACOES SOCIAIS 0, , ,59- INSS A PAGAR , , ,72- FGTS A PAGAR ,00 513,86-513,86- CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR ,00 257,01-257,01- OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 170,51-170,51- IRRF A RECOLHER 010 0,00 68,40-68,40- PIS S/ FL A RECOLHER ,00 102,11-102,11- FORNECEDORES 6.195,99-338, ,96- ARAKAKI MAQ IMPL AGRIC LTDA ,00-600,00 600,00- CAMAC COM DE MAQUINAS LTDA ,40-32,57-97,97- ELLEN APARECIDA RODRIGUES ,00-333,00 252,00- ANTONIO JARBAS MESQUITA ,00-5,90 39,10- SEBASTIAO LEMES FILHO ,44-90,10-160,54- CEMIG DISTRIBUICAO S.A 595 0, , ,63- MARREGA ASSES. CONTAB LTDA ,00-0,00 570,00- AUTO POSTO CARLITOS LTDA 597 0,00 215,02-215,02- AUTO POSTO ELDORADO LTDA ,50-267,50 0,00 AGROMAQUINAS DO PONTAL LTDA ,65-800,65 0,00 WEDER DE FREITAS OLIVEIRA ME ,00-140,00 0,00 SERGIO HENRIQUE B URZEDO ,00-320,00 0,00 RADIO PONTAL TRIANG MINEIRO LT 714 0,00 150,00-150,00- RECAUCHUTAGEM PNEUS MIRASSOL ,00-0, ,00- AGEU DA SILVA MOSCATEL - INFOR ,00-90,00 0,00 CLAUDIO DAME SOLER ME ,00 258,70-258,70- EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,00-0, ,00- CREDIRAMA ,00-0, ,00- PROVISSOES FUTURAS 0,00 0,00 0,00 OBRIGACOES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 OBRIGACOES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00

3 OBRIGACOES SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 PATRIMONIO LIQUIDO ,96-0, ,96- CAPITAL REALIZADO 237,57-0,00 237,57-

4 DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 03 CONTAS DO PASSIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL CAPITAL SUBSCRITO 237,57-0,00 237,57- CAPITAL SOCIAL ,57-0,00 237,57- APUR. DE LUCROS / PREJ. ACUMUL ,39-0, ,39- LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS ,39-0, ,39- (-)PREJUIZOS ACUMULADOS ,39-0, ,39- TOTAL GERAL DO PASSIVO , , ,54-

5 DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 04 CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL CUSTOS 0,00 0,00 0,00 C. OPERACIONAIS - TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 CUSTOS OPERAC - TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 C. OPERACIONAIS - SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 CUSTOS OPERAC. - SOCIAIS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS , , ,79 DESPESAS OPERACIONAIS , , ,79 DESPESAS OPERACIONAIS , , ,45 DESP. OPERACIONAIS , , ,45 SALARIOS E ORDENADOS , , ,90 FGTS , , ,96 INSS , , ,36 FERIAS E 1/ ,33 0, ,33 RESCISAO TRABALHISTA , , ,21 MULTA RESCISAO (GRRF) , , ,23 IRRF ,00 68,40 68,40 PRESTACAO SERVICO ,00 430,00 430,00 PIS S/ FOLHA ,50 208,56 313,06 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,58 ASSISTENCIA MEDICA 019 0,00 100,00 100,00 ENERGIA ELETRICA , , ,75 TELEFONE ,30 525, ,68 MATERIAL PARA USO E CONSUMO , , ,30 AGUA ,33 0,00 34,33 SERVICOS DE TERCEIROS ,00 570,00 730,00 OUTRAS DESPESAS ,00 336,00 552,00 PUBLICIDADE ,00 300, ,00 PREST. SERV. TRATOR ,20 0, ,20 IRRF S/ SERV PREST ,90 0,00 81,90 SERVICOS PRESTADOS - PF ,00 0,00 60,00 ALUGUEL SOM 627 0,00 150,00 150,00 ALIMENTACAO 628 0,00 313,50 313,50 COMISSAO 629 0, , ,00 XEROX ,10 165,30 539,40 DESP. POSTAGEM ,05 92,90 524,95 MANUTENCAO SIST INFORMATICA ,00 190,00 695,00 GUIA CONT SINDICAL - GRCS 638 0,00 257,01 257,01

6 SERV. PREST. BORRACHEIRO 639 0,00 119,00 119,00 ADIANTAMENTO SALARIAL ,00 970, ,66 MENSALIDADE SINDICAL ,23 0,00 133,23 SEGURANCA/VIGILANCIA ,00 179,00 351,00 DESP. CARTORIO ,57 3,87 46,44 LANCHES ,45 120,00 828,45 ALIMENTACAO - GADO ,00 19,00 19,00

7 DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 05 CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL PREST. SERV. P. JURIDICA ,00 0, ,00 BORRACHARIA - PNEU / CONSERTO ,00 0, ,00 PREST. SERV. GERAIS ,00 210, ,00 COMBUSTIVEL , , ,37 PREST. SERV. ELETRICISTA ,00 0,00 550,00 DESP. CURSOS SENAR , , ,16 DESP. MATERIAL PAPELARIA ,20 509,80 582,00 PREST. SERV. SERVICOS CONTAB ,00 0, ,00 DESP. BANNER ,00 0,00 35,00 DESP. RECARGA DE CARTUCHOS ,00 0,00 140,00 DESP. PUBLIC MENSAGEM NATALINA ,00 0,00 500,00 DESP. CURSO SENAR TRATOR ,10 0, ,10 T. MOVEL - DOACAO POLICIA MIL ,00 0,00 231,00 DESP. MANUT. RELOGIO DE PONTO ,00 0,00 60,00 DESP. PUB. EDITAL CONTRIB.SIND ,00 0,00 650,00 DESP. CONFECCAO CARTOES ,00 0,00 80,00 DESP. CONFECCAO CONVITES ,00 0,00 310,00 DESP. CONFECCAO ENVELOPE TIMB ,00 0,00 910,00 DESP. CONF. FL. PAPEL SULFITE ,10 0,00 500,10 DOACAO MAQUINA DIGITAL-POLICIA ,00 0,00 580,00 DESP. AQUISICAO CHAPA ,00 0,00 21,00 DESP. INFORMATIVOS SINDICATO ,00 0, ,00 DESP. AQUISICAO CARTUCHOS ,00 0,00 153,00 DESP. SERVICOS GRAFICOS ,00 45,00 45,00 DESP. MANUT. VEICULOS / EQUIP ,42 814, ,52 DESP. COROA DE FLORES ,00 100,00 100,00 DESP. SERV.LAVAGEM EQUIP.AGRIC ,00 60,00 60,00 DOACAO CAMP. SOLID. ZILDOMAR ,00 0,00 300,00 DESP. SERV. CHAVEIRO ,50 0,00 17,50 DESP. ENTREGA BOLETOS ,00 0,00 177,00 DESP. RECARGA TELEFONIA MOVEL ,00 0,00 75,00 PREST. SERV. REFORMA SALAS ,00 0, ,00 DESP. AQUISICAO AREIA ,00 0,00 440,00 DESP. MANUTENCAO PABX ,00 0,00 35,00 MULTA ATRASO ENTREGA DIPJ ,00 0,00 250,00 MULTA ATRASO ENTREGA DCTF ,00 0,00 250,00 DESP. CERTIFICADO DIGITAL ,00 0,00 430,00 REPASSE ISS RETIDO ,80 0,00 163,80 DESP. FERTILIZANTES ,00 0,00 602,00 DESP. FRETES E CARRETOS ,00 0,00 80,00 TX FISCALIZACAO JUDICIARIA ,00 48,69 48,69 PREST. SERV. CARPINTEIRO ,00 270,00 270,00 PREST. SERV. TOPOGRAFIA ,00 150,00 150,00 PREST. SERV. ESCRIT. LEILAO , , ,00 PREST. SERV. PINTURA / ADESIVO ,00 278,70 278,70 PREST. SERV. MANEJO DO GADO , , ,00 PREST. SERV. SOLDADOR ,00 300,00 300,00

8 IRRF - PJ ,00 21,84 21,84 DESP. AQUISICAO AP. WEIRELLES ,00 200,00 200, SAL / FERIAS E 1/ ,00 601,00 601,00 PREST. SERV. PISTEIRA LEILAO ,00 700,00 700,00 DESP. VIAGEM ,00 30,00 30,00 DESPESAS TRIBUTARIAS 0,00 0,00 0,00

9 DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 06 CONTAS DE DEFICIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL DESPESAS FINANCEIRAS 5.105,80 76, ,76 TARIFA PACOTE SERVICOS ,00 68,00 204,00 DEB IOF EMPRESTIMOS ,60 0,00 197,60 DEB T.A.C EMPRESTIMO ,00 0,00 30,00 TARIFA PRE DEPOSITO ,00 8,96 8,96 TARIFA RENOVACAO CADASTRO ,00 0,00 24,00 DEBITO JUROS S/ EMPRESTIMOS ,20 0, ,20 TOTAL GERAL DAS DEFICIT , , ,79

10 DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 07 CONTAS DE SUPERAVIT CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS , , ,89- RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS , , ,89- RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA , , ,89- ALUGUEL SALAO DE CONVENCOES , , ,50- COMISSAO VENDA DE ANIMAIS 040 0, , ,42- ANUIDADE , , ,73- TALOES / EMISSAO NF FISCAL , , ,00- ALUGUEL TRATOR / IMPLEMENTOS , , ,50- SENAR , , ,21- ALUGUEL RECINTO ,00-0, ,00- RECEITA REPASSE CNA CONT. SIND ,91-40, ,53- REC. PATROCINIO INFORMATIVOS ,00 300,00-300,00- REC. VENDA COBERTURA METALICA , , ,00- DEDUCOES RECEITAS 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL DAS SUPERAVIT , , ,89-

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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