Balancete Analítico (Valores em Reais)

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1 ATIVO ,73 D , , ,81 D CIRCULANTE ,99 D , , ,83 D DISPONIVEL ,22 D , , ,42 D CAIXA ,29 D 7.209, , ,25 D CAIXA ESCRITORIO ,99 D 5.678, , ,23 D CAIXA LOJA ,30 D 1.531, , ,02 D CAIXA CURSOS 2.336,00 D 0,00 0, ,00 D BANCOS CONTA CORRENTE UEB RJ ,71 D , , ,72 D BBSA S/A UEB RJ 351,34 D 5.565, ,87 342,92 D CEF C/C ,11 D , , ,92 D ITAU S/A-LOJA ESCOTEIRA 150,00 D 6.169, ,54 150,00 D SANTANDER C/C ,26 D , ,92 337,88 D BANCOS APLIC FINANCEIRA UEB RJ ,81 D , , ,81 D ITAU C/C CDB 121,09 D 0,76 0,00 121,85 D ITAU C/I APLIC AUT MAIS 790,07 D 1.502, ,67 69,07 D FUNDO DE APLICACAO - RJ ,65 D , , ,89 D BANCOS CONTA POUPANCA UEB RJ 487,41 D 2,87 0,64 489,64 D SANTANDER C/P ,41 D 2,87 0,64 489,64 D DIREITOS REALIZAVEIS ,49 D , , ,66 D CONTAS A RECEBER ,25 D , , ,93 D UEB REGIAO DN 20,00 D 0,00 0,00 20,00 D UEB REGIAO MG 250,00 D 0,00 0,00 250,00 D CARTAO CREDICARD/DINERS 6.437,53 D 7.366, , ,65 D CARTAO VISA ,44 D 6.055, , ,98 D CARTAO AMERICAN EXPRESS 5.364,87 D 201,50 905, ,48 D MARACANA ,57 D 0, , ,29 D LOJA ESCOTEIRA ,95 D 0,00 0, ,95 D CARTAO ELO 403,89 D 392,50 420,81 375,58 D OUTRAS CONTAS A RECEBER 40,00 D 1.825,00 365, ,00 D ADIANTAMENTO DESPESAS 40,00 D 1.825,00 365, ,00 D EMPRESTIMOS 1.109,20 D 0,00 338,17 771,03 D EMPRESTIMO A EMPREGADOS 1.109,20 D 0,00 338,17 771,03 D ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 3.456,68 D 1.030, , ,34 D ADIANTAMENTO DE SALARIO 1.493,03 D 0,00 400, ,03 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.963,65 D 1.030, , ,31 D ADIANTAMENTO A FORNECEDOR ,20 D 0,00 0, ,20 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,20 D 0,00 0, ,20 D ADIANT.EVENTO/ATIVIDADE/CURSO ,16 D 0,00 0, ,16 D ADIANTAMENTO ATIVIDADES EVENTO ,22 D 0,00 0, ,22 D ADIANTAMENTO DESPESAS CURSOS 2.892,50 D 0,00 0, ,50 D ADIANTAMENTO JAMBOREE NACIONAL 825,44 D 0,00 0,00 825,44 D ESTOQUES ,59 D 6.440,29 58, ,40 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,59 D 6.440,29 58, ,40 D MERCADORIAS PARA REVENDA ,59 D 6.440,29 58, ,40 D OUTROS CREDITOS 1.081,95 D 58,48 58, ,95 D

2 IMPOSTOS E CONTRIB. RECUPERAR 1.081,95 D 58,48 58, ,95 D INSS A COMPENSAR 1.062,16 D 0,00 0, ,16 D ICMS A RECUPERAR 19,79 D 58,48 58,48 19,79 D DESPESAS ANTECIPADAS 1.216,74 D 0,00 243,34 973,40 D DESPESAS A APROPRIAR 1.216,74 D 0,00 243,34 973,40 D PREMIOS DE SEGURO AUTOMOTIVO 1.216,74 D 0,00 243,34 973,40 D ATIVO NAO CIRCULANTE ,74 D 650, , ,98 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,37 D 650,86 0, ,23 D CREDITO COM TERCEIROS ,37 D 650,86 0, ,23 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,37 D 650,86 0, ,23 D IMOBILIZADO ,37 D 0, , ,75 D BENS MOVEIS ,31 D 0, , ,96 D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,62 D 0,00 0, ,62 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,64 D 0,00 0, ,64 D MOVEIS E UTENSILIOS ,48 D 0,00 0, ,48 D VEICULOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DIREITO USO DE SOFTWARE 1.000,00 D 0,00 0, ,00 D VEICULOS AQUATICOS ,03 D 0,00 0, ,03 D INSTALACOES ,46 D 0,00 0, ,46 D APARELHOS TELEFONICOS ,07 D 0,00 0, ,07 D DEPRECIACOES MOVEIS UTENSILIOS ,55 C 0,00 381, ,97 C DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIP ,48 C 0,00 451, ,19 C DEPRECIACOES INSTALACOES 9.546,27 C 0,00 183, ,51 C DEPRECIACOES VEICULOS 8.667,16 C 0, , ,04 C DEPRECIACOES COMPUTADORES ,19 C 0, , ,99 C DEPRECIACOES EQUIP. TELEFONICO 3.355,19 C 0,00 256, ,98 C DEPRECIACOES VEICULO AQUATICO ,86 C 0,00 141, ,04 C AMORTIZACAO SOFTWARE 508,29 C 0,00 8,33 516,62 C BENS IMOVEIS ,06 D 0, , ,79 D IMOVEIS ,50 D 0,00 0, ,50 D VAGA DE GARAGEM ,00 D 0,00 0, ,00 D DEPRECIACOES IMOVEIS ,44 C 0, , ,71 C DEPRECIACOES VAGA GARAGEM 3.950,00 C 0,00 50, ,00 C PASSIVO ,11 C , , ,37 C PASSIVO CIRCULANTE ,17 C , , ,43 C OBRIGACOES COM TERCEIROS ,50 C , , ,67 C FORNECEDORES ,50 C , , ,67 C CRAMPON INTERNACIONAL IND.COM. 817,98 C 0,00 0,00 817,98 C GUEPARD IMP. E EXP. S.A ,65 C 0,00 0, ,65 C JAMEF TRANSPORTES LTDA 613,12 C 0,00 499, ,76 C LOJA ESCOTEIRA NACIONAL ,20 C , , ,90 C NAUTIKA COML.ART. P/LAZER LTDA 5.038,85 C 1.671,97 0, ,88 C PC VIRGINIO CONFEC. E CAMPING 4.554,00 C 45,00 0, ,00 C SERIGRAFIA CONFECCAO 3.522,50 C 0,00 0, ,50 C FORNECEDORES DIVERSOS 655,00 C 0,00 0,00 655,00 C GUARATEX ETIQUETAS 1.567,20 C 1.567,20 0,00 0, ANTECIPACOES RECEBIDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C ANTECIPACAO DE VENDAS 1.500,00 C 0,00 0, ,00 C OBRIG. TRIBUTARIAS/TRABALHISTA ,03 C , , ,80 C

3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS ,15 C 7.121, , ,49 C ICMS A RECOLHER 3.761,87 C 3.703, , ,16 C INSS S/ SERVICOS DE TERCEIROS 1.731,07 C 0,00 0, ,07 C INSS S/ SALARIOS A RECOLHER 2.909,72 C 2.513, , ,23 C IRRF S/ SERVICOS TERCEIROS 749,72 C 37,10 22,85 735,47 C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 1.466,34 C 583,17 679, ,19 C PIS S/ FOLHA DE PGTO A PAGAR 629,43 C 284,35 259,29 604,37 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,88 C , , ,31 C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,30 C , , ,40 C FERIAS A PAGAR 0, , ,67 0, RESCISAO CONTRATUAL A PAGAR 0, , , ,42 C FGTS A PAGAR 2.310,96 C 2.274, , ,87 C CONTRIBUICAO SINDICAL 695,62 C 0,00 0,00 695,62 C OUTRAS OBRIGACOES ,64 C , , ,96 C VALORES A PAGAR ,44 C , , ,76 C CONTAS A PAGAR ,03 C , , ,26 C FRETES A PAGAR 558,07 C 0,00 0,00 558,07 C HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 2.989,97 C 0,00 0, ,97 C SERVICOS DE TERCEIROS A PAGAR 7.571,31 C 1.500, , ,31 C VALORES A RESSARCIR ,40 C 0,00 0, ,40 C ACORDO UEB ,66 C , , ,75 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C DEPOSITOS A IDENTIFICAR 155,20 C 0,00 0,00 155,20 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C PATRIMONIO SOCIAL ,94 C 0,00 0, ,94 C SUPERAVITS ACUMULADOS ,40 C 0,00 0, ,40 C SUPERAVIT OU DEFICIT EXERCICIO ,46 D 0,00 0, ,46 D CONTAS DE RESULTADO 0, , , ,82 C CONTAS DE RESULTADO CREDORAS 0,00 0, , ,54 C CONTAS DE RESULTADOS CREDORAS 0,00 0, , ,54 C CONTRIBUICOES DE ASSOCIADOS 0,00 0,00 25,00 25,00 C CONTRIBUICAO DE REGISTRO 0,00 0,00 25,00 25,00 C RECEITAS DE CURSOS 0,00 0, , ,00 C CURSO PRELIMINAR 0,00 0, , ,00 C RECEITAS ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 0, , ,76 C HOSPITAL CLINICA NITEROI - HCN 0,00 0, , ,76 C RECEITAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 0, , ,00 C HOSPEDAGEM E LOCACAO 0,00 0, , ,00 C REVENDA DE MERCADORIAS 0,00 0, , ,78 C REPASSE LOJA ESCOTEIRA 0,00 0, , ,78 C DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,32 0, ,32 D DEDUCOES DA RECEITA BRUTA 0, ,32 0, ,32 D CURSOS 0, ,00 0, ,00 D

4 DEVOLUCAO TAXA CURSO 0, ,00 0, ,00 D REVENDA DE MERCADORIAS 0, ,32 0, ,32 D ICMS S/ VENDAS 0, ,32 0, ,32 D DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , ,79 D DESP.EVENTOS E PROJETOS 0, ,40 0, ,40 D DESPESAS ATIVIDADES E EVENTOS 0, ,40 0, ,40 D ATIVIDADES E EVENTOS 0,00 511,20 0,00 511,20 D GRANDE JOGO REGIONAL 0,00 15,00 0,00 15,00 D JAMBOREE NACIONAL 0, ,20 0, ,20 D DESPESAS OPER.ADMINISTRACAO 0, , , ,52 D TRABALHISTA 0, , , ,55 D SALARIO 0,00 366,41 0,00 366,41 D ASSISTENCIA MEDICA 0, ,00 22, ,29 D ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 0,00 753,94 14,00 739,94 D AUXILIO REFEICAO 0, ,74 150, ,74 D AUXILIO TRANSPORTE 0, ,80 892, ,78 D EXAME ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 19,00 0,00 19,00 D FERIAS 0, , , ,89 D RESCISOES CONTRATUAIS 0, ,51 0, ,51 D SALARIOS E ORDENADOS 0, ,00 0, ,99 D ENCARGOS SOCIAIS 0, ,31 0, ,31 D FGTS 0, ,69 0, ,69 D IPTU-IMPOSTO PREDIAL TERRITORI 0, ,45 0, ,45 D IPVA 0, ,88 0, ,88 D PIS S/ FOLHA DE PAGTO 0,00 259,29 0,00 259,29 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,16 33, ,66 D AGUA E ESGOTO 0, ,66 0, ,66 D ALIMENTACAO / ESTADIA 0,00 474,01 0,00 474,01 D ALUGUEL E CONDOMINIO 0, ,13 0, ,13 D AMORTIZACAO 0,00 8,33 0,00 8,33 D AUDITORIA E CONSULTORIA 0,00 900,00 0,00 900,00 D CARTORIOS 0,00 54,59 0,00 54,59 D COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 0,00 548,17 0,00 548,17 D CONTABILIDADE 0, ,97 0, ,97 D COPA E COZINHA 0,00 287,81 0,00 287,81 D CORREIOS 0,00 242,00 0,00 242,00 D DEPRECIACAO 0, ,29 0, ,29 D EMBALAGEM 0,00 16,90 0,00 16,90 D ENERGIA ELETRICA 0, ,46 0, ,46 D FRETES 0,00 499,64 0,00 499,64 D IMPRESSOS E FORMULARIOS 0,00 91,80 0,00 91,80 D INTERNET 0,00 440,00 0,00 440,00 D LANCHES E REFEICOES 0,00 482,74 0,00 482,74 D LOCACAO DE VEICULOS 0, ,17 0, ,17 D MANUTENCAO DE SISTEMAS 0,00 590,00 0,00 590,00 D MANUTENCAO DE VEICULOS 0,00 20,00 0,00 20,00 D MANUTENCAO PREDIAL 0,00 13,20 0,00 13,20 D MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 1,50 0,00 1,50 D MATERIAL DE INFORMATICA 0,00 165,00 0,00 165,00 D OUTRAS DESPESAS 0,00 824,29 0,00 824,29 D PEDAGIO 0,00 220,40 0,00 220,40 D SEGUROS 0,00 410,16 0,00 410,16 D SERVICOS PESSOA JURIDICA 0, ,85 0, ,85 D TAXI 0,00 473,00 0,00 473,00 D TELEFONE 0, ,86 0, ,86 D

5 TAXAS ADMINISTRATIVAS 0,00 178,23 33,50 144,73 D DESPESAS CAMPO ESCOTEIRO 0,00 182,87 0,00 182,87 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 182,87 0,00 182,87 D TELEFONE 0,00 182,87 0,00 182,87 D SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,77 697,16 311,61 D SUPERAVI/DEFICIT FINANCEIRO 0, ,77 697,16 311,61 D RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 697,16 697,16 C RENDIMENTOS APLIC.ITAU ,00 0,00 0,76 0,76 C RENDIMENTOS APLIC. ITAU AUT 0,00 0,00 0,02 0,02 C RENDIMENTOS APLIC. FUNDO UEBRJ 0,00 0,00 42,65 42,65 C REND. APLIC. SANTANDER 0,00 0,00 2,87 2,87 C REND.PROC JUDICIAL ,00 0,00 650,86 650,86 C DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,77 0, ,77 D IOF 0,00 35,17 0,00 35,17 D DESP.BANCARIAS BB C/C (UEB RJ) 0,00 22,00 0,00 22,00 D DESP.BANCARIAS CEF C/C ,00 70,30 0,00 70,30 D DESP.BANCARIAS ITAU LOJA (RJ) 0,00 54,80 0,00 54,80 D DESP.BANCARIAS SANTANDER ,00 214,17 0,00 214,17 D IRRF S/APLIC.FINANC.FUNDO (RJ) 0,00 1,97 0,00 1,97 D MULTAS E JUROS PAGOS 0,00 594,72 0,00 594,72 D IRRF S/ APLIC.FINANC.SANTANDER 0,00 0,64 0,00 0,64 D TAXA CARTAO DEBITO/CREDITO LEN 0,00 15,00 0,00 15,00 D OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPER. 0, , , ,00 C RECEITAS/DESPESAS ADMINISTRACA 0, , , ,00 C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0, , , ,00 C RECEITA DE ALUGUEL 0,00 0, , ,00 C REPASSE MARACANA 0, ,00 0, ,00 D

6 00006 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,37 D C CONTAS DE RESULTADO 2.481,82 Diferença 2.002,62 C D Resultado do Período 0,00

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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