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1 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha: Ativo , , , , Circulante , , , , Caixa e Equivalentes de Caixa , , , , Caixa 4.406,00 0,00 0, , Caixa Geral 4.406,00 0,00 0, , Bancos C/Movimento Recurso com Rest 319, , , , Banco Bradesco / HMI 1, , ,93-1, Banco Bradesco / PROJ 1,00 0,00 0,00 1, Caixa Economica /146-7-HMI 0, , ,21-0, HSBC / HMI 0, , , , HSBC /01163-HMI 317, , , , Aplic Financeiras - Recurso c/ Rest , , , , Aplicação Bradesco / , , , , Aplicação HSBC / HMI ,00 0,00 0, , Aplicação CEF / HMI , ,81 0, , Aplicação Bradesco /193 - HMI ,07 0,00 0, , Créditos a Receber , , , , Repasses , , , , Contas de Gestão - OS , , , , Repasses Diversos 0, , ,51-0, Contrato de Gestão - Diversos 0, , ,51-0, Adiantamentos , , , , Adiantamentos a Fornecedores , , , , Adiantamentos a Empregados 9.856, , , , Adiantamento a Despesas Gerais 5.882,09 0,00 335, , Tributos a Recuperar/Compensar , , , , Impostos a Recuperar PJ 3.393, ,15 0, , IRPJ a Recuperar 3.393, ,30 0, , PIS, COFINS, CSLL a Recuperar 0, ,85 0, , Impostos a Recuperar PF , , , , INSS a Recuperar PF 0, , ,54-0, PIS,COFINS e CSLL a Recuperar PF ,07 105,20 0, , IRPJ a Recuperar PF 3.391, ,97 0, , Impostos a Compensar 0,00 289,94 0,00 289, Compensação INSS 0,00 289,94 0,00 289, Estoque , , , , Estoques de Materiais de Atendiment , , , , Medicamentos , , , , Material Hospitalar , , , , Material de Laboratorio 661,16 800,00 0, , Gases Hospitalares 0, ,63 0, , Dietas Enterais , , , , Dietas Parenterais 2.291, , , , Estoques de Materiais Uso e Consumo , , , , Materias de Limpeza , , , , Materiais de Expediente ,85 0, , , Materiais de Manutenção , , , , Materiais de Segurança Coletiva EPI 596,89 240,00 0,00 836, Generos Alimenticios , , , , Estoques Terceiros Materiais Uso Co 5.620,81 0, , , Materiais de Copa e Cozinha 5.620,81 0, , , Não Circulante , , , , Realizável a Longo Prazo , , , , Outros valores a Receber , , , , Operações entre Unidades , , , , Imobilizado , , , , Bens sem Restrições 0, , ,00-0, Máquinas e Equipamentos 0, , ,00-0, Bens com Restrições , ,00 0, , Móveis e utensilios C/ Restrição , ,00 0, , Máquinas e Equipamentos , ,00 0, , Computadores e Periféricos ,82 0,00 0, , Benfeitorias em Imóveis de Terceiro ,94 0,00 0, , (-)Deprec. Acumulada -Bens c/restri ,47-0, , , (-)Depreciação de Móveis e Utensili ,54-0, , , (-)Depreciaçãode Máquinas e Equipam ,12-0, , , (-)Deprec.de Computadores e Perifér 3.269,18-0,00 307, , Depreciação Benfeitorias em Imóveis ,63-0,00 0, , Intangível ,18 0,00 0, , Direito de Usos de Software ,79 0,00 0, , Software e Programas ,79 0,00 0, , (-) Amortização Acumulada ,61-0,00 0, ,61-

2 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha: (-)Amortização em Software e Progra ,61-0,00 0, , Ativo Compensado SES 5,00 0,00 0,00 5, Ativo Compnsado SES 5,00 0,00 0,00 5, Móveis e Utensilios - SES 1,00 0,00 0,00 1, Máquinas e Equipamentos - SES 2,00 0,00 0,00 2, Computadores e Periféricos 1,00 0,00 0,00 1, Veículos - SES 1,00 0,00 0,00 1,00

3 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha: Passivo , , , , Circulante , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Fornecedores de Bens e Serviços , , , , Outras Contas a Pagar 0, , , , Obrig Tributárias s/ Serviços Terce , , , , Impostos e Obrigações a Recolher , , , , ISS Retido a Recolher , , , , INSS Retido a Recolher Prestador , , , , IRRF Retido a Recolher , , , , PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Rec , , , , Obrigações com Empregados , , , , Obrigações com Pessoal , , , , Salários e Ordenados a Pagar , , , , Serviços Autonomos a Pagar , , , , Vale transporte a Pagar , ,50 0, , Rescisão a Pagar 3.317, , , , Contribuição Sindial a Pagar 3.637,45-0, , , Mandado de Penhora Salarial 0,00 872,86 872,86-0, Obrigações Tributárias e Sociais , , , , INSS a Recolher , , , , IRRF s/folha a Pagar , , , , FGTS s/folha a Pagar , , , , PIS S/Folha a Pagar , , , , INSS S/Serviço Autonomo a Pagar , , , , IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar 5.169, ,61 234,28-234, Provisões Trabalhistas ,90-0, , , Provisões s/ Férias ,08-0, , , Provisões de INSS S/Férias ,49-0, , , Provisões de FGTS S/Férias ,17-0, , , Provisões s/13º Salário ,48-0, , , Provisões de INSS s/13º ,57-0, , , Provisões de FGTS S/13º ,58-0, , , Provisão de Contigencias Trabalhist ,53-0, , , Recurso de Convênio em Execução ,08-0, , , Recurso de Convênio em Execução ,08-0, , , Repasses de Recursos Retidos a Exec ,01-0, , , Suspensão Golsas- Folha SES ,07-0, , , Não Circulante 0, , ,51-0, Recurso de Projeto em Execução 0, , ,51-0, Recurso de Convênio em Execução 0, , ,51-0, Repasses Recebidos a Executar 0, , ,51-0, Passivo Compensado 5,00-0,00 0,00 5, Ativo Imobilizado e Estoque Cedido 5,00-0,00 0,00 5, Imobilizado SES 5,00-0,00 0,00 5, Maquinas e Equipamentos - SES 2,00-0,00 0,00 2, Equipamentos de Informática - SES 1,00-0,00 0,00 1, Moveis e Utensílios - SES 1,00-0,00 0,00 1, Veículos 1,00-0,00 0,00 1,00-

4 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha: Receitas Operacionais ,77-0, , , Receitas Operacionais com Restrição ,77-0, , , Programa de Gestão ,77-0, , , Programa de Gestão em Saúde ,77-0, , , Receita de Contratos de Gestão em S ,66-0, , , Receita de Subvencao nao Monetaria 195,11-0,00 0,00 195,11-

5 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha: Custos e Despesas Operacionais , , , , Custos e Despesas com Programas , , , , Programa de Gestão em Saúde , , , , Materiais e Medicamentos p/atendime , ,16 0, , Medicamentos , ,64 0, , Materiais Hospitalares , ,74 0, , Gases Hospitalares ,96 0,00 0, , Materiais de Laboratório 69,50 0,00 0,00 69, Dietas Enterais , ,37 0, , Dietas Parenterais , ,41 0, , Materiais de Uso e Consumo , , , , Materiais de Limpeza , , , , Materiais de Expediente , ,86 0, , Materiais de Manutenção , ,20 0, , Materiais de Segurança - EPI 5,60 0,00 0,00 5, Generos Alimenticios , ,03 0, , Materiais de Copa e Cozinha , ,03 0, , Despesas Operacionais Administrativ , , , , Despesas com Pessoal , , , , Despesas com Pessoal , ,93 140, , Salarios e Ordenados , ,06 140, , º Salário , ,34 0, , Férias , ,82 0, , Rescisões , ,78 0, , Premios e Gratificações , ,04 0, , Horas Extras 7.753, ,06 0, , Glosa/Custos ou Despesas c/folha SE , ,19 0, , Adicionais , ,64 0, , Despesas com Benef. Sociais , ,66 0, , Vale Transporte , ,66 0, , Vale Alimentação 237,50 0,00 0,00 237, Fardamento 0, ,00 0, , Encargos Sociais , ,03 0, , FGTS , ,67 0, , INSS , ,50 0, , PIS S/FOLHA , ,86 0, , Despesas Admissionais e Demissionai , ,19 0, , Exames Admissionais e Demissionais , ,19 0, , (-) Recuperação de Despesas com Pes ,62-0, , , (-) Recuperação de Vale Transporte ,71-0, , , (-) Faltas e Atrasos 7.268,91-0, , , Servicos de Terceiros , ,79 0, , Serviços Médicos , ,40 0, , Honorários Médicos , ,40 0, , Serviços de Manutenção , ,57 0, , Serviços de Manutenção Patrimonial , ,86 0, , Serviços de Manutenção Máquinas e E , ,71 0, , Serviços de Processamento de Dados , ,05 0, , Serviço de Manutenção de Software , ,95 0, , Serviço de Manut. de Transmissão de 2.136, ,10 0, , Serviços Auxiliares e de Apoio , ,84 0, , Serviço de Limpeza e Higienização , ,20 0, , Serviço de Lavanderia 1.730,94 0,00 0, , Serviço de Segurança Patrimonial , ,07 0, , Serviço de Laboratório e Radioterap , ,57 0, , Serviço de Nutricão 5.000,00 0,00 0, , Serviços Gerais , ,93 0, , Serviços Advocaticios ,00 0,00 0, , Serviço de Esterilização 0,00 135,33 0,00 135, Serviço de Gestão e Administração , ,00 0, , Serviços Gráficos 50, ,60 0, , Serviços Contábeis , ,00 0, , Serviços de Comunicação , ,00 0, , Serviços Profissionais de RPA , ,00 0, , Despesas c Alugueis , ,03 0, , Despesas com Alugueis Imóveis , ,37 0, , Aluguel de Imóveis , ,37 0, , Despesas com Aluguéis Gerais , ,66 0, , Aluguel de Máquinas e Equipamentos , ,66 0, , Aluguel de Veiculos 1.470, ,00 0, , Aluguel de Copiadoras e Impressoras 625,00 0,00 0,00 625, Impostos e Taxas 872,86 872,86 0, ,72

6 01/02/2015 a 28/02/2015 Folha: Autos de Infrações 872,86 872,86 0, , Autos de Infrações 872,86 872,86 0, , Serviços Gerais , ,72 0, , Despesas de Viagens , ,82 0, , Passagens , ,62 0, , Hospedagem 1.212, ,75 0, , Despesas Gerais de Viagem 152,35 467,45 0,00 619, Despesas com Eventos e Publicidades 0, ,41 0, , Eventos e Comemorações 0, ,41 0, , Despesas de Comunicação 6.291, ,88 0, , Telefone 6.291, ,28 0, , Correios e Telegrafos 0,00 47,60 0,00 47, Despesas com Veículos 4.675, ,34 0, , Combustiveis e Lubrificantes 3.295, ,67 0, , Manutenção de Veículos 1.380, ,00 0, , Estacionamentos e Pedágios 0,00 16,80 0,00 16, IPVA e Licenciamento 0, ,87 0, , Gastos Gerais 0, ,16 0, , Condução Urbana 0, ,10 0, , Copas,Lanches e Refeição 0, ,06 0, , Fretes e Carretos 0, ,00 0, , Despesas Legais e Judiciais 0, ,00 0, , Consumo , ,11 0, , Energia Elétrica , ,80 0, , Agua e Esgoto 0, ,26 0, , Gás GLP 8.276, ,05 0, , Depreciação e Amortização , ,25 0, , Depreciação Acumulada , ,25 0, , Maquinas e Equipamentos , ,35 0, , Moveis e Utensilios 3.821, ,94 0, , Equipamentos de Informática e Perif 307,96 307,96 0,00 615, Resultado Financeiro Liquido 4.359, , , , Receitas Financeiras ,61-0, , , Juros Recebidos ,61-0, , , Rendimentos s/aplicação Financeira ,90-0, , , Descontos Obtidos 808,71-0,00 312, , Despesas Financeiras , ,28 0, , Despesas Financeiras , ,28 0, , Juros/IOF s/ Emprestimos 145,44 0,00 0,00 145, Multas e Juros de Mora , ,82 0, , Tarifas Bancárias 781,58 891,99 0, , IR s/ Aplicação Financeira 2.175,20 226,47 0, ,67 TOTAL DE DÉBITOS : ,83 TOTAL DE CRÉDITOS: ,83-

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