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1 Folha 1 Impresso em26/12/201214:45 30/11/ A T I V O ,68D , , CIRCULANTE ,97D , , DISPONIBILIDADES ,76D , , CAIXA 1.00D FUNDO FIXO 1.00D FUNDO FIXO - PHORBIS D BANCO CONTA MOVIMENTO ,38D , , BANCOS CONTA MOVIMENTO ,38D , , BCO BRADESCO S/A - CTA ,71D 24, , BCO DO EST DO R GRANDE DO SUL - CTA ,67D , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,38D , , APLICAÇÃO DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,38D , , BANRISUL - APLIC FINANCEIRA - CDB DI ,65D , BANRISUL - APLICAÇÃO FINANCEIRA -SUPER FUND ,73D , , CRÉDITOS ,53D , , CLIENTES ,65D , , ALUGUEIS A RECEBER ,45D , , ALUGUEIS A RECEBER ,55D , , ALMAP BBDO PUBLIC E COMUN LTDA D PRECONCRETO ENGENHARIA S/A ,90D 4.581, PROMITENTES COMPRADORES - INDICES CONSTR ,66D , DHZ CONSTRUÇÕES LTDA ,16D , SPE MY WAY 2 EMPREND IMOBILIARIO LTDA ,50D PROMITENTES COMPRADORES DE IMÓVEIS ,54D , , BELFARE LTDA E OUTROS - L1 QH ,61D , , SPE MY WAY 2 EMPREND IMOBILIARIO LTDA ,93D GOLDSZTEIN CYRELA EMPREEND IMOB S/A D ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 5.715, ,11D ,20D ,28D 1.00D 1.00D 1.00D ,40D ,40D 1.799,74D ,66D ,88D ,88D ,32D ,56D ,24D ,42D ,80D ,10D D ,70D ,76D ,26D ,50D ,86D ,93D ,93D D 5.715,60D

2 Folha ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 5.715, TRAMONTINA SUL S/A , CRÉDITOS FISCAIS ,08D , IMPOSTOS A RECUPERAR ,08D , IRRF S/APLICAÇÃO FINANCEIRA ,50D 202, IRRF/CS A COMPENSAR - FUNDO HERMES ,58D , OUTROS DEVEDORES ,80D , , OUTROS DEVEDORES ,80D , , BAUEN URBAN E CONSTRUÇÃO LTDA ,90D ESPAÇO & EVENTOS SOC LT - REEMB OBRA ,50D 8.611, LGR PET EMPREEND LTDA - AFAC ,37D , EMPRESA PELOTENSE DE SHOP CENTER-AFAC ,03D , APLICAÇÕES IMOBILIÁRIAS ,68D IMÓVEIS PARA VENDA ,21D LOTEAMENTO BUCOVINA ,80D QUADRA B ,45D QUADRA C ,45D QUADRA H - LOTE 1A ,76D QUADRA H - LOTE 3A ,14D LOTEAMENTO IQUATEMI ,90D FK SALAS ,90D LOTEAMENTO PARQUE EMP CONDOR ,95D QUADRA A ,93D QUADRA B ,80D QUADRA C ,62D QUADRA D ,48D QUADRA E ,70D QUADRA F ,88D QUADRA G ,54D LOTEAMENTO CHAC DAS PEDRAS ,28D BOXs ,81D 5.715,60D 5.715,60D ,47D ,47D ,40D ,07D ,75D ,75D ,90D ,20D ,62D ,03D ,68D ,21D ,80D ,45D ,45D ,76D ,14D ,90D ,90D ,95D ,93D ,80D ,62D ,48D ,70D ,88D ,54D ,28D 931,81D

3 Folha QUADRA ,47D LOTEAMENTO LIMONGI ,75D VILLA GARDENA - CASA ,87D COND PICCOLA CITTA - CASA ,34D COND PICCOLA CITTA - CASA ,34D COND PICCOLA CITTA - CASA ,34D COND PICCOLA CITTA - CASA 21 (89,60%) ,86D LOTEAMENTO GERMANIA ,59D GERMANIA - LOTE 1 QUADRA K - (2/3) ,59D OUTROS - IMOVEIS ,94D AV DOS ESTADOS 1713 (TERRENO L MOINHOS) ,94D TERRENO - RUA MYRIM Nº 444 POA - MT D TERRENO AV NILO PEÇANHA - MT D IMÓVEIS PARA VENDA - EM CONSTRUÇÃO ,47D CONDOMINIO LAS PIEDRAS ,73D TORRE 01 - AGATA (3 APTO) ,33D TORRE 02 - JADE (1 APTO) ,72D BOX ESTACIONAMENTO ( 20 BOXs) ,68D BUCOVINA ,74D BUCOVINA - Q G TORRE CORPORATE ,94D BUCOVINA - Q G TORRE OFFICES ,62D BUCOVINA - Q G LOJAS ,89D BUCOVINA - Q G ESTACIONAMENTOS ,29D 1.2 NÃO CIRCULANTE ,71D 4.381,00 820, INVESTIMENTOS ,52D PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS ,07D PARTICIPAÇÕES - COTAS ,07D BAUEN URBAN E CONSTRUÇÕES LTDA D BAUEN 154 CONSTRUÇÕES LTDA D FUNDO DE INVEST IMOBIL HERMES ,11D BCV CONSTRUÇÕES LTDA D LGR PET EMPREEND LTDA ,96D ,47D ,75D ,87D ,34D ,34D ,34D ,86D ,59D ,59D ,94D ,94D 92.70D D ,47D ,73D ,33D ,72D ,68D ,74D ,94D ,62D ,89D ,29D ,91D ,52D ,07D ,07D D D ,11D D ,96D

4 Folha EMPRESA PELOTENSE DE SHOPING CENTER LTD ,00D PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO ,45D IMOVEIS ACABADOS ,96D TERRENOS ,02D EDIFICAÇÕES ,49D BENFEITORIAS ,45D IMOVEIS EM CONSTRUÇÃO ,49D DIREITOS S/BENS IMOVEIS - TERRENO ,49D IMOBILIZADO ,13D 4.381,00 787, BENS DE USO ,13D 4.381,00 787, CONDICIONADOR DE AR 2.204,99D 24, CONDICIONADOR DE AR ,99D (-) DEPR ACUMUL - CONDICIONADOR DE AR ,00C 24, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,16D 590, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,84D (-) DEPR ACUMUL - MAQ E EQUIPAMENTOS ,68C 590, MOVEIS E UTENSILIOS ,75D 16, MOVEIS E UTENSILIOS ,00D (-) DEPR ACUMUL - MOVEIS E UTENSILIOS ,25C 16, COMPUTADORES E PERIFERICOS 4.653,23D 4.381,00 156, COMPUTADORES E PERIFERICOS ,11D 4.381, (-) DEPR ACUMUL - COMPUT E PERIFERICOS ,88C 156, INTANGIVEL 7.080,06D 33, INTANGIVEL 7.080,06D 33, INDICES CONSTRUTIVO 4.648,30D INDICES CONSTRUTIVO - BUCOVINA ,30D SOFTWARE 2.431,76D 33, SOFTWARE ,33D (-) AMORTIZAÇÃO SOFTWARE ,57C 33, ,00D ,45D ,96D ,02D ,49D ,45D ,49D ,49D ,66D ,66D 2.180,49D 2.939,99D 759,50C ,72D ,84D ,12C ,50D ,00D 552,50C 8.877,95D ,11D 4.880,16C 7.046,73D 7.046,73D 4.648,30D 4.648,30D 2.398,43D 3.398,33D 999,90C

5 Folha PERMANENTE C IMOBILIZADO D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS D IMÓVEIS PARA RENDA - CONCLUÍDOS D BENS DE USO - MOVEIS E EQUIPAMENTOS D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D COMPUTADORES E PERIFERICOS C SOFTWARE C

6 Folha 6 2 P A S S I V O ,68C , , CIRCULANTE ,59C , , FORNECEDORES ,39C , , FORNECEDORES ,39C , , FORNECEDORES DE SERVIÇOS ,39C , , CORRETORA GERAL DE VALORES E CAMBIO ,39C , , OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS 1.659,46C 3.699, , OBRIGAÇÕES FISCAIS 1.659,46C 3.699, , IMPOSTOS E TAXAS 1.659,46C 3.699, , IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE ,28C 1.539, , INSS A RECOLHER ( 11% ) ,84C 1.429, , CONTRIBUIÇÃO SOC (4,65%) A RECOLHER ,13C 337, ISS A RECOLHER ,21C 393,08 379, CREDORES ,59C , OUTROS CREDORES ,59C , OUTROS CREDORES ,59C , ESPAÇO & EVENTOS SOCIEDADE LT - CAUÇÃO C LUCIANA GUIMARÃES RIQUE ,25C BCV CONSTRUÇÕES LTDA ,82C , REAL EMPREENDIMENTOS S/A ,52C OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,37C , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,37C , , OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS ,37C , , BUCOVINA EMPREEND IMOBIL LTDA ,37C , , DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,78C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,78C ,11C ,69C ,39C ,39C ,39C ,39C 1.951,56C 1.951,56C 1.951,56C 1.393,63C 210,01C 347,92C ,98C ,98C ,98C 75.00C ,25C ,21C ,52C ,98C ,98C ,98C ,98C ,78C ,78C

7 Folha DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO ,78C DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO A PAGAR ,78C 2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,09C , QUOTAS INTEGRALIZADAS C QUOTAS SUBSCRITAS C QUOTAS SUBSCRITAS C QUOTAS SUBSCRITAS - 1º EMISSÃO C QUOTAS SUBSCRITAS - 2º EMISSÃO C QUOTAS SUBSCRITAS - 3º EMISSÃO C QUOTAS A INTEGRALIZAR D QUOTAS A INTEGRALIZAR D QUOTAS A INTEGRALIZAR - 1º EMISSÃO D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D (-) REDUÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO ,55D LUCRO(PREJUÍZO) ACUMULADO ,64C , LUCRO(PREJUÍZO)DE EXERCÍC ANTERIORES ,91C LUCRO(PREJUIZO)DE EXERCÍC ANTERIORES ,91C LUCRO(PREJUIZO)DE EXER ANTERIORES ,13C (-)DISTRIB DE RESULT DE EXER ANTERIORES ,22D LUCRO(PREJUÍZO)LÍQUIDO DO PERÍODO ,73C , LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,55D LUCRO(PREJUIZO)DO 1º SEMESTRE ,45C (-) DISTRIBUIÇÃO DE RESULT 1º SEMESTRE D LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE ,28C , ,78C ,78C ,42C C C C C C C D D D ,55D ,55D ,55D ,55D ,97C ,91C ,91C ,13C ,22D ,06C ,55D ,45C D ,61C

8 Folha LUCRO(PREJUIZO)DO 2º SEMESTRE ,28C , ,61C

9 Folha 9 3 LUCRO(PREJUÍZO)DO PERÍODO , , LUCRO(PREJUÍZO)BRUTO DO PERÍODO ,25C , , RECEITA LÍQUIDA ,25C , , RECEITA DE ALUGUEIS E VENDAS ,17C , RECEITA DE ALUGUEIS ,17C , RECEITA DE ALUGUEIS ,89C , (-) ALUGUEIS CANCELADOS ,72D RECEITA DE VENDAS C RECEITA DE VENDA DE UNIDS IMOBILIÁRIA C CUSTO DOS ALUGUEIS E VENDAS ,92D , , CUSTO DOS ALUGUEIS ,21D , , DEPRECIAÇÃO DE BENS LOCADOS ,40D 820, MANUTENÇÃO DE BENS LOCADOS ,88D DESPESAS DE CONDOM DE BENS LOCADOS ,07D , , AGUA - DMAE ,45D 4.144, , ENERGIA ELETRICA - CEEE ,11D , , TAXA ADMINISTRAÇÃO - IMOVEIS D SERVIÇOS DE VIGILANCIA ,30D , , CUSTO DAS VENDAS ,71D CUSTO DAS UNIDADES VENDIDAS ,71D 3.2 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,29C , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS ,95C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,84C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,84C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,84C REVERSÃO DE PROVISÕES 977,11C REVERSÃO DE PROVISÕES 977,11C ,59C ,59C ,54C ,54C ,26C ,72D C C ,95D ,24D 7.387,20D ,88D ,27D 3.175,08D ,08D D ,73D ,71D ,71D ,80C ,95C ,84C ,84C ,84C 977,11C 977,11C

10 Folha REVERSÃO DE PROVISÕES DE EXER ANTER ,11C RECEITAS FINANCEIRAS ,34C , RECEITAS FINANCEIRAS ,88C , RECEITAS FINANCEIRAS ,88C , LUCRO E DIVIDENDOS DE FUNDO II ,99C , RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ,89C , RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,46C , RECEITAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,46C , JUROS RECEBIDOS ,35C MULTAS CONTRATUAIS RECEBIDAS ,44C VARIAÇÃO MONETÁRIA ATIVA ,67C , DESP OPERACIONAIS/NÃO OPERACIONAIS ,19C , , DESPESAS OPERACIONAIS ,77D , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,33D , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS ,39D 3.947,11 109, CONDUÇÃO E TRANSPORTE ,07D 154, COPA, COZINHA E LANCHES ,09D 166,10 85, CORREIO ,20D 58, DESPESAS BANCÁRIAS ,23D 133,30 24, DESPESAS COM VEÍCULOS ,53D DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS ,21D 97, JORNAIS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES ,40D MATERIAL DE ESCRITÓRIO ,33D 374, MENSALIDADES SOCIAIS ,32D REPRODUÇÕES ,46D 369, SEGUROS ,16C SERVIÇO DE TELE-ENTREGA D TELEFONEMAS/ INTERNET ,10D 1.043, VIAGENS E HOSPEDAGENS ,88D MANUTENÇÃO INFORMATICA ,91D 900, VIAGENS AUDITORIA ,82D SERVIÇOS DE TERCEIROS ,58D ,96 977,11C ,85C ,25C ,25C ,44C ,81C ,60C ,60C 3.555,35C ,44C ,81C ,67C ,29D ,89D ,78D 6.542,07D ,47D 1.041,75D ,53D 8.034,53D ,74D 1.855,40D ,58D 1.966,32D ,59D 6.425,16C 25D ,36D ,88D ,90D 731,82D ,54D

11 Folha HONORÁRIOS AUDITORIA ,72D HONORÁRIOS PAGOS À PESSOAS JURÍDICAS ,82D , TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ,16D , TAXA DE FISCALIZAÇÃO - CVM D SERVIÇO DE ESCRITURAÇÃO DE QUOTAS ,50D 1.376, HONORARIOS ADVOCATICIOS ,38D 7.528, IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ,36D 273, , I P T U ,09D 227, , I O F ,27D 45, DESPESAS FINANCEIRAS ,44D , DESPESAS FINANCEIRAS REAIS 315,72C JUROS DE MORA ,73C MULTAS ,99C DESPESAS FINANCEIRAS COMERCIAIS ,16D , VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS ,16D , RESULTADO NÃO OPERACIONAL ,96C RECEITA NÃO OPERACIONAL C RECEITA DE VENDA DE BENS DE USO C RECEITA VENDA DE BENS DO PERMANENTE C DESPESAS NÃO OPERACIONAIS ,04D CUSTO DE BENS DE USO VENDIDO ,04D CUSTO DE BENS DO PERMANENTE VENDIDO ,04D 3.9 RESULTADO DO EXERCICIO ,73D , RESULTADO DO EXERCICIO ,73D , RESULTADO DO EXERCICIO ,73D , RESULTADO DO EXERCICIO ,73D , RESULTADO DO PERIODO ,73D , ,72D ,93D ,55D 23.04D ,27D ,07D ,57D ,03D 947,54D ,40D 315,72C 4,73C 310,99C ,12D ,12D ,96C C C C ,04D ,04D ,04D ,06D ,06D ,06D ,06D ,06D

12 Folha 12

BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00

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Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³ ³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL

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