Balanço Patrimonial em 31/12/2009
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- Stefany Paiva de Barros
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1 Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: ATIVO ,33 D ATIVO CIRCULANTE ,01 D DISPONIBILIDADES ,53 D BENS NUMERARIOS ,69 D CAIXA ADMINISTRACAO -ROSE 9.553,86 D CAIXA SEDE JURERE VIVIANE 877,40 D CAIXA GISELI 402,00 D SOBRA DE CAIXA 181,33 D CAIXA ALINE 1.663,10 D DEPOSITO BANCARIO A VISTA ,31 D CEF - C/ ,62 D CEF - C/ ,48 D CEF - C/ CORAL 1.978,21 D APLICACOES FINANCEIRAS ,53 D CEF - C/ FAF ,72 D FIC PERSONAL - CONTA INVESTIMENTO ,68 D CDB / RDB CAIXA - CDB FLEX ,13 D OUTROS CREDITOS ,48 D CREDITOS DIVERSOS ,07 D CONVENIOS/FORNECEDORES ,07 D CONVENIOS/DEBITOS ASSOCIADOS ,06 D WILSON VERGILIO REAL RABELO ,99 D VALTER RALF NOEBAUER 954,07 D CONTAS A RECEBER ,00 D LUCIA RINKOSKI BARBOSA ,10 D CARTA FIANCA - SERGIO POMPONET ,65 D MARCOS ANDRÉ SILVEIRA 384,00 D VALERIA CRISTINA LIMA CARVALHO 928,85 D CARTAO PLENOCARD 756,40 D ESTOQUE 6.063,35 D LIVROS 1.894,77 D MATERIAIS DESCARTAVEIS 4.168,58 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.150,00 D EMPRESTIMOS GREMIOS 2.150,00 D ATIVO PERMANENTE ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,00 D SEDE SOCIAL JURERE ,00 D APARTAMENTOS BLOCO I ,00 D ATIVO PERMANENTE ,32 D INVESTIMENTOS 2.387,47 D PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES 2.387,47 D FENAE CORRETORA 501,17 D TELESC SA 1.736,30 D COOPERFORTE 150,00 D IMOBILIZADO/MOBILIZADO ,83 D SEDE SOCIAL ,10 D TERRENO JURERE I ,00 D TERRENO JURERE II ,00 D PREDIO NOVA SECRETARIA E PORTARIA ,19 D MOVEIS E UTENSILIOS ,99 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,83 D CERCAS E ALAMBRADOS ,76 D MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO ,96 D
2 Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: PARQUE INFANTIL ,03 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,38 D PREDIO I COM 20 APARTAMENTOS ,59 D PREDIO DO RESTAURANTE ,00 D PREDIO SALAO,JOGOS,BOATE E VESTIARIOS ,79 D PREDIO SAUNA E SALAS DE TEINAMENTO ,80 D PREDIO DO BAR, COZINHA E SALA VERDE ,75 D PREDIO NOVO RESTAURANTE, VESTIARIO E BWC ,40 D PREDIO DA COZINHA DO CAMPING ,65 D PREDIO DUCHA,L.ROUPA/CAMPING E CHURRASQ ,73 D PREDIO DEPOSITOS ,00 D PREDIO DA CASA DE FORCA 5.092,10 D PREDIO NOVA LAVANDERIA E DEPOSITO MAT ,40 D PREDIO NOVA CHURRASQUEIRA 7.479,00 D PREDIO APARTAMENTOS II ,38 D EQUIPAMENTOS MUSICAIS 9.850,16 D EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 7.212,59 D BOTECAO - SALA DE CURSOS N ,26 D SALA DE SOM - BOITE 495,00 D PISCINA ,24 D BAR DA PISCINA 2.780,01 D QUADRA DE ESPORTES 9.880,99 D QUADRA DE FUTEBOL - SUICO ,54 D BANHEIRO CAMPING 2.001,57 D CHURRASQUEIRA E LAVATORIO DO CAMPING 4.849,65 D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ,06 D REDE DE GAS ,57 D PLACAS E LETREIROS 7.834,40 D ESTACIONAMENTO EXTERNO 5.525,60 D COZINHA PARA EMPREGADOS 2.240,77 D BANHEIROS DA PRAIA 3.479,87 D CHALES 5.752,95 D PAVILHAO REST.EXTERNO ,15 D CHURRASQUEIRAS DA PRAIA ,50 D PAVILHAO REST./CONZINHA/LANCHONETE 5.801,51 D CHURRASQUEIRA DA CAIXA D AGUA ,73 D LIXEIRAS 6.378,00 D BEBEDOUROS 2.245,70 D BANCOS DE JARDIM 1.300,00 D EQUIPAMENTOS ELETRICOS 4.310,28 D BIBLIOTECA 1.025,00 D VEICULOS ,27 D SEDE ADMINISTRATIVA ,73 D SALA DO CENTRO ,73 D DEPRECIACAO ACUMULADA ,98 C DEPRECIACAO SEDE SOCIAL ,22 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,22 C DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA ,76 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,76 C
3 Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: PASSIVO ,33 C PASSIVO CIRCULANTE ,79 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,07 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,07 C FORNECEDORES (CONVENIOS) 1.978,21 C CORAL APCEF 1.978,21 C IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER ,63 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,92 C PROVISAO FERIAS/ENCARGOS ,92 C IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS ,71 C INSS ,02 C F.G.T.S ,59 C P.I.S. 596,55 C IRRF ASSALARIADO 1.509,25 C IRRF S/ SERV. AUTONOMOS 72,00 C MENSALIDADE SINDICAL 9,30 C OUTRAS OBRIGACOES ,88 C CONVENIOS ,55 C SUPER-MERCADOS/LOJAS ,55 C OBRIGACOES DIVERSAS 861,33 C DEPOSITO A LOCALIZAR 861,33 C PATRIMONIO LIQUIDO ,54 C RESERVA DE REAVALIACAO ,64 C REAVALIACAO DO PERMANENTE ,64 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,90 C SUPERAVIT ACUMULADO ,90 C
4 Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: RESULTADO DO PERIODO ,10 C RECEITAS ,60 C ADMINISTRATIVAS E GERAIS ,52 C MENSALIDADES ASSOCIADOS ,62 C COMISSOES E CORRETAGENS ,46 C RECEITA COM DOACAO ,12 C ALUGUEL DE APARTAMENTOS ,84 C ALUGUEL DE CAMPING ,36 C ALUGUEL INST.JURERE 699,57 C RECEITA C/ LAVANDERIA ,23 C TAXA LIMPEZA E UTENSILIOS 1.185,60 C VENDA DE CARTAO TELEFONICO 286,40 C CARTEIRAS SOCIAIS/CONVITE PISCINA 3.873,50 C REPOSICAO MAT. DE COZINHA 466,90 C REPOSICAO MAT. CAMA/MESA/BANHO 3,00 C HOSPEDAGEM/CURSOS E TREINAMENTOS -EVENTOS ,15 C ALOCACAO E ARRENDAMENTO ,61 C VENDA DE MATERIAL 12,35 C RECEITA DE ALUGUEL E VENDAS DE TOALHAS 924,00 C RECEITA C/ MATERIAL DESCARTAVEL 975,45 C ALUGUEL DE GUARDA-SOL/GUARDA VOLUME 501,00 C RECEITA COM CONVIDADOS ,96 C RECEITA SOBRA CAIXA ( TROCO) 91,80 C RECEITA COM MATERIAL EM DESUSO 796,60 C RECEITA COM VENDA DO GREMIO INTERIOR ,00 C RECEITA FINANCEIRA ,93 C JUROS RECEBIDOS/MULTAS 9.315,18 C JUROS SOBRE APLICACOES ,77 C DIVIDENDO FENAE CORRETOR ,98 C DIRETORIA CULTURAL 612,26 C PROMOCOES E EVENTOS 458,76 C OUTRAS 153,50 C DIRETORIA IMPRENSA 2.950,00 C PUBLICIDADES/JORNAIS/SITE 2.950,00 C DIRETORIA ESPORTE 9.513,12 C RECEITA C/ JOGOS E PROMOCOES 1.535,00 C REP. DE MAT. ESPORTIVO 72,50 C RECEITA DE PATROCINIO 7.409,96 C RECEITA MATERIAIS ESPORTIVOS 74,00 C ALUGUEL DEP.ESPORTIVO 332,66 C OUTRAS 89,00 C DEPTO BENEFICIOS 3.797,77 C RECEITA COMISSAO CO-ADMINISTRACAO - PLENOCARD 3.797,77 C DESPESAS ,50 D ADMINISTRATIVAS E GERAIS ,99 D DESPESA COM PESSOAL ,30 D SALARIOS ,95 D ANUENIO ,89 D HORAS EXTRAS ,20 D ADICIONAL NOTURNO 8.030,65 D DECIMO TERCEIRO SALARIO ,78 D FERIAS ,39 D ALIMENTACAO E EMPREGADOS ,77 D GRATIFICACAO ,30 D ACAO TRABALHISTA ,41 D VALE TRANSPORTE ,10 D ESTAGIARIOS ,26 D UNIFORMES FUNCIONARIOS 950,00 D CURSOS E TREINAMENTO FUNCIONÁRIOS APCEF 74,60 D
5 Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: DESPESAS C/DIRETORIA/CONSELHOS 5.039,16 D REFEICOES 846,26 D COMBUSTIVEL 3.207,90 D OUTRAS 985,00 D ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS ,21 D IAPAS ,17 D FGTS ,58 D PIS 3.659,75 D CONTRIBUICAO SINDICAL 848,94 D IPTU ,21 D IPVA 678,11 D ALVARA DE FUNCIONAMENTO 884,60 D LICENCIAMENTO DE VEICULOS 45,50 D ISS 31,35 D SERVICOS PROFISSIONAIS (TERCEIRIZADOS) ,77 D ADVOGADOS 5.089,40 D ENGENHEIROS 2.659,50 D HONORARIOS CONTABEIS ,44 D MEDICOS 808,00 D HONORARIOS S\ ASSESSORIA QUIMICA 4.102,00 D SUPORTE SISTEMA INFORMATICA ,36 D SERVICOS DE VIGILANCIA ,44 D SERVICOS GERAIS 5.571,08 D ARQUITETOS 504,55 D DESPESAS DE CONSERVACAO E REPAROS ,92 D BENS IMOVEIS ,25 D BENS MOVEIS ,18 D INSTALACOES ELÉTRICAS/HIDRAULICA/TELEFÔNICA ,54 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,88 D VEICULOS 25,00 D MANUTENÇAO PISCINA ,06 D MATERIAIS DURAVEIS/APTOS- CAMA /MESA/BANHO ,21 D PEDREIROS E CONSTRUTORES ,45 D MANUT. CAMPO FUTEBOL SUICO 2.944,80 D MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO JARDIM 6.565,00 D PRAD -PLANO DE RECUPERAÇÃO ÁREA DEGRADADA ,55 D UTILIDADES E SERVICOS ,63 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,60 D CORREIO E TELEGRAFOS 4.505,65 D TELEFONES/INTERNET ,06 D AGUA ESGOTO ,71 D ENERGIA ELETRICA ,67 D DEPRECIACAO ,18 D DESPESAS DE COPA/COZINHA 3.781,90 D SEGURO 2.938,44 D FRETES E CARRETOS 20,00 D ESTACIONAMENTO 101,00 D CARTORIO 218,30 D LIMPEZA E HIGIENE ,28 D MEDICAMENTOS 547,90 D RECEPCAO E CONGRESSAMENTO 3.205,63 D COMBUSTIVEIS/ADM 5.436,73 D GAS DE COZINHA 7.287,00 D UTENSILIOS DE COZINHA 6.350,17 D TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS/APCEF 720,00 D NET - TV A CABO 9.076,65 D EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 804,00 D DESPESA C/ UNIMED 600,00 D SITE APCEF/SC 4.788,80 D COPIAS 3.442,94 D TAXAS ADMINISTRATIVA/ALUGUEL SALA TRAJANO 4.735,23 D TAXA CARTAO - PLENOCARD 1.994,09 D PEDAGIO 96,80 D OUTRAS 126,90 D
6 Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: DIRETORIA SOCIAL ,54 D SUBVENCOES E/OU DOACOES ,98 D CONTRIBUIÇÕES E/OU DOAÇÕES 350,00 D REPASSE PARA GREMIOS ,98 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.856,46 D MUSICOS/DJ 4.856,46 D DESPESAS SOCIAIS ,10 D FESTAS TRADICIONAIS ,81 D BRINDES 1.001,00 D RECREACAO ,29 D OUTROS 45,00 D DIRETORIA CULTURAL 4.984,40 D UTILIDADES E SERVICOS 4.984,40 D CONTRIBUIÇÕES/DOAÇÕES 1.000,00 D DESPESAS BIBLIOTECA 3.984,40 D DIRETORIA DE RELACOES DO TRABALHO 6.094,32 D HONORARIOS PROFISSIONAOIS 6.061,32 D HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.061,32 D UTILIDADES E SERVICOS 33,00 D DESPESAS COM TAXI ONIBUS 33,00 D DIRETORIA DE IMPRENSA E REL.PUBLICAS ,55 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 4.820,91 D FOTOGRAFO 776,00 D JORNALISTA 4.044,91 D UTILIDADES E SERVICOS ,64 D IMPRESSAO E PRODUCAO DE JORNAL ,71 D CORREIO/JORNAL 7.817,93 D DIRETORIA DE ESPORTES ,67 D HONORARIOS PROFISSIONAIS ,22 D TREINADOR/COORDENADOR 674,15 D ARBITRO 5.770,07 D OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS 4.483,00 D UTILIDADES E SERVICOS ,45 D MATERIAL ESPORTIVO 5.106,35 D PREMIACOES ESPORTIVAS 5.868,70 D JOGOS FENAE 146,75 D AGASALHOS/UNIFORMES ESPORTIVOS/CAMISETAS 743,20 D ALIMENTACAO 6.739,70 D PASSAGENS E ESTADIAS 900,00 D JOGOS DO SUL/ SUDESTE ,24 D OUTRAS 769,51 D DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS 536,09 D DESPESAS FINANCEIRAS 536,09 D COMISSOES BANCARIAS 193,33 D DESCONTOS CONCEDIDOS 342,76 D DIRETORIA DE ASSUNTOS DOS APOSENTADOS 4.587,94 D PASSEIOS/VIAGENS 455,87 D ENCONTROS/ FESTAS 4.132,07 D
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