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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0,00 500,00 500,00 0, FUNDO DE CAIXA 0,00 500,00 500,00 0, Caixa Assistencia - PB 0,00 500,00 500,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENCIA , , , , C/C BB 0011/14812 CAIXA PB 8.116, , , , C/C BB /CAIXA - PB , , , , VALORES A REGULARIZAR ,70 315,07 0, , Pendencias a Regularizar ,70 315,07 0, , APLICACOES FINANCEIRAS ,53 109,36 0, , APLICACOES FINANCEIRAS CAIXAS ,53 109,36 0, , BB Renda Fixa 10 mil-caixa/pb ,53 109,36 0, , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , BENEF. REEMBOLSAVEIS A RECEBER , , , , Aquis. Material Construcao-RB ,66 0, , , Aux. Pec. Reemb. de Apoio-RB , , , , Aux.Pec.Falta de Trabalho RB ,00 0,00 0, , Ben.de Assist.Med.e Odont.-RB ,68 0, , , Ben.p/Aquis.de Equip.e liv-rb , , , , Plano de Ferias no Pais-RB , , , , Prestacoes Reembols.Financ.-PR ,76 0, , , CREDITO JUNTO A TERCEIROS RCP , ,99 0, , Creditos Junto a Terceiros ,73 0,00 0, , Outros creditos ,79 0,00 0, , Seguro Prestamista a Receber 308,94 0,00 0,00 308, ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 500,08 623,01 0, , Antecipacao de 13 Salario 500,08 623,01 0, , VALORES A RECUPERAR CREAS/ARTs , ,98 0, , CREA - PB , ,98 0, , DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 694,80 57,90 636, ASSINATURAS 0,00 694,80 57,90 636, Assinaturas Periodicos 0,00 694,80 57,90 636, PERMANENTE , ,10 0, , IMOBILIZADO , ,10 0, , BENS EM USO , ,10 0, , Biblioteca 84,10 0,00 0,00 84, Hardwares , ,10 0, , Maquinas e Equipamentos 3.537,99 0,00 0, , Moveis e Utensilios ,20 0,00 0, , DEPRECIACAO ACUMULADA ,23 0,00 0, ,23

2 Biblioteca -28,20 0,00 0,00-28, Hardwares ,00 0,00 0, , Maquinas e Equipamentos -424,22 0,00 0,00-424, Moveis e Utensilios ,81 0,00 0, ,81

3 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES OPERACIONAIS 2.031, , ,88 896, CONTRIBUICOES A RECOLHER 1.486, , ,15 352, FGTS 0,00 227,25 227,25 0, INSS 0,00 980,03 980,03 0, INSS - Lei ,10 76,46 76,46 41, INSS s/ Servicos Autonomo 1.445, ,28 0,00 311, PIS 0,00 28,41 28,41 0, OBRIGACOES TRABALHISTAS 0, , ,73 0, Salarios a Pagar 0, , ,73 0, VALORES A REGULARIZAR 544,31 0,00 0,00 544, Pendencias a Regularizar 544,31 0,00 0,00 544, OUTRAS OBRIGACOES ,33 326, , , SERVICOS E UTILIDADES ,33 326, , , Outras Contas a Pagar ,33 0, , , Valores Pagos a Maior 0,00 326,12 326,12 0, SEGUROS A PAGAR 2.391, , , , QQM Quota Quita ao por Morte 1.681, , , , Seguros a Pagar 709,68 0,00 0,00 709, CONVENIOS CAIXAS ASSISTENCIA ,10 0, , , Convenio SEDE/CAIXAS/SALARIOS ,10 0, , , PROVISOES 7.199,53 49,84 491, , Provisao 13 Salario 1.519,70 49,84 303, , Provisao 13 Salario 1.129,89 0,00 225, , Encargos 13 Salario 389,81 49,84 77,96 417, Provisao Ferias 5.679,83 0,00 188, , Provisao Ferias 4.119,04 0,00 139, , Encargos s/ Provisao Ferias 1.560,79 0,00 48, , PATRIMONIO LIQUIDO ,55 0,00 0, , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULADOS ,55 0,00 0, , SUPERAVIT ,55 0,00 0, , Superavits ,24 0,00 0, , Superavits do Exercicio ,31 0,00 0, ,31

4 DESPESAS 0, ,70 33, , DESPESA OPERACIONAL 0,00 424,42 0,00 424, PREVIDENCIARIA 0,00 424,42 0,00 424, Descontos/Anuid/Insc.Beneficio 0,00 424,42 0,00 424, DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,28 33, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,58 33, , PESSOAL 0, ,86 33, , Salario 0,00 225,98 0,00 225, Adicional Tempo Servico 0,00 64,23 0,00 64, Assist. Medica e Odontologica 0,00 581,35 33,03 548, Auxilio Creche 0,00 207,50 0,00 207, Bolsa Estagio 0,00 331,00 0,00 331, Ferias 0,00 139,80 0,00 139, Salarios 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,72 0, , FGTS 0,00 256,51 0,00 256, INSS s/ Folha de Pagamento 0,00 817,64 0,00 817, PIS 0,00 32,07 0,00 32, Tickets Alimentacao 0,00 792,00 0,00 792, Vale Transporte 0,00 382,50 0,00 382, SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 695,06 0,00 695, REMUNERACAO SERV. TERCEIROS 0,00 695,06 0,00 695, Servicos de Limpeza 0,00 695,06 0,00 695, DESPESAS GERAIS ADMINISTRACAO 0, ,37 0, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0, ,25 0, , Alugueis de Imoveis 0, ,25 0, , UTILIDADES E SERVICOS 0, ,03 0, , Assinatura Internet 0,00 236,03 0,00 236, Assinatura de Periodicos 0,00 57,90 0,00 57, Conducao Urbana 0,00 112,20 0,00 112, Correios e Telegrafos 0,00 232,60 0,00 232, Lanches e Refeicoes 0,00 44,70 0,00 44, Outras despesas 0,00 27,92 0,00 27, Telefones 0,00 599,68 0,00 599, MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 107,09 0,00 107, Copa e Cozinha 0,00 96,03 0,00 96, Limpeza/Higiene e Manutencao 0,00 11,06 0,00 11, DESPESAS COM VIAGEM 0, ,31 0, , FUNCIONARIOS E COLABORADORES 0,00 404,00 0,00 404, Diarias Funcionarios 0,00 404,00 0,00 404, DIRETORIA REGIONAL - GERAL 0, ,39 0, , Ajuda de Custos - Com/Desloc. 0,00 294,93 0,00 294, Diarias 0,00 585,00 0,00 585, Reembolso Quilometragem 0,00 189,00 0,00 189, Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158, DIRETORIA REGIONAL - ADMINIST. 0,00 463,46 0,00 463, Ajuda de Custos - Com / Desloc 0,00 305,00 0,00 305, Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158,46

5 DIRETORIA REGIONAL FINANCEIRO 0,00 353,46 0,00 353, Diarias 0,00 195,00 0,00 195, Seguro Saude/Vida 0,00 158,46 0,00 158, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 873,96 0,00 873, Despesas Financeiras 0,00 873,96 0,00 873, Tarifas Bancarias 0,00 873,96 0,00 873,96

6 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS LEGAIS 0,00 0, , , PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0,00 0, , , CREA - PB 0,00 0, , , RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 0,00 40,00-40, Inscricoes 0,00 0,00 40,00-40, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0, , , BB Renda Fixa 0,00 0,00 109,36-109, Juros Ativos 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 166,96-166, OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 166,96-166, Descontos Obtidos 0,00 0,00 10,96-10, Taxa adm. beneficios CAIXAS 0,00 0,00 156,00-156,00

7 00007 ATIVO PASSIVO Resumo do Balancete , ,69 D C DESPESAS RECEITAS , ,33 D C Diferença ,29 Resultado do Período ,66 D C

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