Balanço Patrimonial em 31/12/2007

Transcrição

1 Balanço Patrimonial em 31/12/2007 Livro nº: 000 Folha nº: ATIVO ,51 D ATIVO CIRCULANTE ,16 D DISPONIBILIDADES ,12 D BENS NUMERARIOS 8.495,92 D CAIXA ADMINISTRACAO -ROSE 3.863,06 D CAIXA SEDE JURERE VIVIANE 1.819,86 D CAIXA SEDE JURERE SCHEILA 1.975,65 D CAIXA GISELI 837,35 D DEPOSITO BANCARIO A VISTA ,61 D CEF - C/ ,10 D CEF - C/ ,55 D CEF - C/ CORAL 1.713,96 D APLICACOES FINANCEIRAS ,59 D CEF - C/ FAF ,96 D CEF - FAC PERSONAL ,19 D FIC EXECUTIVO RF LP 8.691,06 D FIC PERSONAL - CONTA INVESTIMENTO ,38 D OUTROS CREDITOS ,80 D CREDITOS DIVERSOS ,43 D CONVENIOS/FORNECEDORES ,43 D CONVENIOS/DEBITOS ASSOCIADOS ,82 D MARIO JOSE DA SILVA 358,52 D DARLI TERESINHA SCHVEITZ 490,64 D CLAUDIO MANOEL OLIVEIRA KUHN 5.297,31 D WILSON VERGILIO REAL RABELO ,52 D VALTER RALF NOEBAUER 826,96 D JANIE DE FREITAS COUTINHO 396,88 D DENISE REGINA PLOTHOW 780,72 D TATIANA CICARELLI 284,27 D CONTAS A RECEBER ,26 D SERVICOS DE HOTELARIA E TREINAMENTOS 324,00 D LUCIA RINKOSKI BARBOSA ,07 D CARTA FIANCA - SERGIO POMPONET ,34 D MARCOS ANDRÉ SILVEIRA 384,00 D VALERIA CRISTINA LIMA CARVALHO 1.358,85 D CARTAO PLENOCARD 598,00 D ESTOQUE 2.501,29 D CARTOES TELEFONICOS 82,17 D LIVROS 1.894,77 D MATERIAIS DESCARTAVEIS 524,35 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 4.701,24 D EMPRESTIMOS GREMIOS 4.701,24 D ATIVO PERMANENTE ,00 D OBRAS EM ANDAMENTO ,00 D SEDE SOCIAL JURERE ,00 D APARTAMENTOS BLOCO I ,00 D ATIVO PERMANENTE ,35 D INVESTIMENTOS 2.387,47 D PARTICIPACOES EM OUTRAS SOCIEDADES 2.387,47 D FENAE CORRETORA 501,17 D TELESC SA 1.736,30 D COOPERFORTE 150,00 D IMOBILIZADO/MOBILIZADO ,51 D

2 Balanço Patrimonial em 31/12/2007 Livro nº: 000 Folha nº: SEDE SOCIAL ,78 D TERRENO JURERE I ,00 D TERRENO JURERE II ,00 D PREDIO NOVA SECRETARIA E PORTARIA ,19 D MOVEIS E UTENSILIOS ,38 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,29 D CERCAS E ALAMBRADOS ,76 D MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO ,96 D PARQUE INFANTIL ,03 D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,88 D PREDIO I COM 20 APARTAMENTOS ,59 D PREDIO DO RESTAURANTE ,00 D PREDIO SALAO,JOGOS,BOATE E VESTIARIOS ,79 D PREDIO SAUNA E SALAS DE TEINAMENTO ,80 D PREDIO DO BAR, COZINHA E SALA VERDE ,75 D PREDIO NOVO RESTAURANTE, VESTIARIO E BWC ,40 D PREDIO DA COZINHA DO CAMPING ,65 D PREDIO DUCHA,L.ROUPA/CAMPING E CHURRASQ ,73 D PREDIO DEPOSITOS ,00 D PREDIO DA CASA DE FORCA 5.092,10 D PREDIO NOVA LAVANDERIA E DEPOSITO MAT ,40 D PREDIO NOVA CHURRASQUEIRA 7.479,00 D PREDIO APARTAMENTOS II ,38 D EQUIPAMENTOS MUSICAIS 5.371,16 D EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 7.212,59 D BOTECAO - SALA DE CURSOS N ,26 D SALA DE SOM - BOITE 495,00 D PISCINA ,74 D BAR DA PISCINA 2.780,01 D QUADRA DE ESPORTES 9.880,99 D QUADRA DE FUTEBOL - SUICO ,54 D BANHEIRO CAMPING 2.001,57 D CHURRASQUEIRA E LAVATORIO DO CAMPING 4.849,65 D EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4.434,89 D REDE DE GAS ,57 D PLACAS E LETREIROS 7.834,40 D ESTACIONAMENTO EXTERNO 5.525,60 D COZINHA PARA EMPREGADOS 2.240,77 D BANHEIROS DA PRAIA 3.479,87 D CHALES 5.752,95 D PAVILHAO REST.EXTERNO ,15 D CHURRASQUEIRAS DA PRAIA ,50 D PAVILHAO REST./CONZINHA/LANCHONETE 5.801,51 D CHURRASQUEIRA DA CAIXA D AGUA ,73 D LIXEIRAS 6.378,00 D BEBEDOUROS 2.245,70 D BANCOS DE JARDIM 1.300,00 D EQUIPAMENTOS ELETRICOS 4.310,28 D BIBLIOTECA 1.025,00 D VEICULOS ,27 D SEDE ADMINISTRATIVA ,73 D SALA DO CENTRO ,73 D DEPRECIACAO ACUMULADA ,63 C DEPRECIACAO SEDE SOCIAL ,10 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,10 C DEPRECIACAO SEDE ADMINISTRATIVA ,53 C BENS MOVEIS/IMOVEIS ,53 C

3 Balanço Patrimonial em 31/12/2007 Livro nº: 000 Folha nº: PASSIVO ,51 C PASSIVO CIRCULANTE ,11 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,53 C CONTAS A PAGAR - FORNECEDORES ,53 C FORNECEDORES (CONVENIOS) 1.713,96 C CORAL APCEF 1.713,96 C IMPOSTOS E ENCARGOS A RECOLHER ,37 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,81 C PROVISAO FERIAS/ENCARGOS ,81 C IMPOSTOS/ENCARGOS SOCIAIS ,56 C INSS ,78 C F.G.T.S ,58 C P.I.S. 362,58 C IRRF ASSALARIADO 87,18 C IRRF S/ SERV. AUTONOMOS 695,84 C MENSALIDADE SINDICAL 7,60 C OUTRAS OBRIGACOES ,25 C CONVENIOS ,40 C SUPER-MERCADOS/LOJAS ,40 C OBRIGACOES DIVERSAS 253,85 C DEPOSITO A LOCALIZAR 253,85 C PATRIMONIO LIQUIDO ,40 C RESERVA DE REAVALIACAO ,64 C REAVALIACAO DO PERMANENTE ,64 C SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO ,76 C SUPERAVIT ACUMULADO ,76 C

4 Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2007 Livro nº: 000 Folha nº: RESULTADO DO PERIODO ,75 C RECEITAS ,60 C ADMINISTRATIVAS E GERAIS ,86 C MENSALIDADES ASSOCIADOS ,32 C COMISSOES E CORRETAGENS ,49 C RECEITA COM DOACAO ,98 C ALUGUEL DE APARTAMENTOS ,88 C ALUGUEL DE CAMPING/BARRACAS/TREILLER ,20 C ALUGUEL INST.JURERE 1.548,05 C RECEITA C/ LAVANDERIA 9.755,95 C TAXA LIMPEZA E UTENSILIOS 832,00 C VENDA DE CARTAO TELEFONICO 84,27 C CARTEIRAS SOCIAIS/CONVITE PISCINA 2.272,60 C REPOSICAO MAT. DE COZINHA 340,05 C REPOSICAO MAT. CAMA/MESA/BANHO 4,60 C HOSPEDAGEM/CURSOS E TREINAMENTOS -EVENTOS ,30 C ALOCACAO E ARRENDAMENTO ,91 C VENDA DE MATERIAL 62,00 C REAPROVEITAMENTO DE FICHAS TELEFONICAS 2,00 C RECEITA C/ ALUGUEL DE TOALHAS 862,20 C RECEITA C/ MATERIAL DESCARTAVEL 839,60 C ALUGUEL DE GUARDA-SOL 580,50 C ANUNCIO SITE/IMPRENSA 187,20 C RECEITA COM CONVIDADOS ,76 C RENDAS DIVERSAS 39,00 C RECEITA FINANCEIRA ,22 C JUROS RECEBIDOS 5.474,22 C JUROS SOBRE APLICACOES ,17 C DIVIDENDO FENAE CORRETOR 4.064,83 C DIRETORIA SOCIAL 498,30 C FESTAS TRADICIONAIS 498,30 C DIRETORIA IMPRENSA ,00 C PUBLICIDADES/JORNAL/SITE ,00 C DIRETORIA ESPORTE ,60 C RECEITA C/ JOGOS E PROMOCOES 1.395,00 C RECEITA DE PATROCINIO ,00 C ALUGUEL DEP.ESPORTIVO 913,60 C OUTRAS 210,00 C DEPTO BENEFICIOS 3.663,62 C TAXA ADMINISTRATIVA 1.234,05 C RECEITA C/ REQUISICOES DE TALONARIOS 67,20 C RECEITA COMISSAO CO-ADMINISTRACAO - PLENOCARD 2.362,37 C DESPESAS ,20 D ADMINISTRATIVAS E GERAIS ,71 D DESPESA COM PESSOAL ,96 D SALARIOS ,31 D ANUENIO 8.405,70 D HORAS EXTRAS ,51 D ADICIONAL NOTURNO 5.404,90 D DECIMO TERCEIRO SALARIO ,15 D FERIAS ,59 D VERBAS RESCISORIAS 199,25 D ALIMENTACAO E EMPREGADOS ,47 D GRATIFICACAO ,63 D ACAO TRABALHISTA 3.600,00 D VALE TRANSPORTE ,64 D ESTAGIARIOS ,60 D UNIFORMES FUNCIONARIOS 3.183,21 D DESPESAS C/DIRETORIA/CONSELHOS 6.328,25 D

5 Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2007 Livro nº: 000 Folha nº: REFEICOES 1.410,15 D COMBUSTIVEL 4.716,60 D OUTRAS 201,50 D ENCARGOS SOCIAIS/IMPOSTOS ,85 D IAPAS ,48 D FGTS ,77 D PIS 2.369,51 D CONTRIBUICAO SINDICAL 83,64 D IPTU ,18 D IPVA 1.165,75 D ALVARA DE FUNCIONAMENTO 838,18 D LICENCIAMENTO DE VEICULOS 535,23 D ISS 273,11 D SERVICOS PROFISSIONAIS (TERCEIRIZADOS) ,10 D ADVOGADOS 3.434,92 D ENGENHEIROS 2.500,00 D HONORARIOS CONTABEIS ,55 D MEDICOS 337,00 D HONORARIOS S\ ASSESSORIA QUIMICA 3.085,40 D SUPORTE SISTEMA INFORMATICA ,06 D GERENCIA ADMINISTRATIVA ,05 D SERVICOS DE VIGILANCIA ,30 D SERVICOS GERAIS 4.784,76 D ARQUITETOS ,06 D DESPESAS DE CONSERVACAO E REPAROS ,70 D BENS IMOVEIS ,62 D BENS MOVEIS ,31 D INSTALACOES ELÉTRICAS/HIDRAULICA/TELEFÔNICA ,60 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,15 D VEICULOS 1.130,80 D MANUTENÇAO PISCINA ,69 D PEDREIROS E CONSTRUTORES ,39 D MANUT. CAMPO FUTEBOL SUICO 6.736,47 D MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO JARDIM 2.083,67 D UTILIDADES E SERVICOS ,85 D MATERIAL DE EXPEDIENTE ,96 D CORREIO E TELEGRAFOS 3.473,20 D TELEFONES/INTERNET ,19 D AGUA ESGOTO ,18 D ENERGIA ELETRICA ,50 D DEPRECIACAO ,41 D DESPESAS DE COPA/COZINHA 4.652,59 D SEGURO 2.870,88 D CONDOMINIO 912,00 D FRETES E CARRETOS 61,00 D ESTACIONAMENTO 65,50 D CARTORIO 543,99 D LIMPEZA E HIGIENE ,14 D GRAFICA/IMPRESSOS 2.302,90 D MEDICAMENTOS 432,43 D RECEPACAO E CONGRESSAMENTO 1.584,98 D MATERIAIS DURAVEIS -CAMA/MESA/BANHO ,28 D COMBUSTIVEIS/ADM 9.231,09 D GAS DE COZINHA 5.992,00 D UTENSILIOS DE COZINHA 2.657,86 D TREINAMENTO DE FUNCIONARIOS/APCEF 3.160,56 D NET - TV A CABO 7.149,15 D EQUIPAMENTO DE SEGURANCA 1.263,40 D DESPESA C/ UNIMED 800,00 D SITE APCEF/SC 1.195,00 D COPIAS 3.099,49 D TAXAS ADMINISTRATIVA/ALUGUEL SALA TRAJANO 4.256,00 D TAXA CARTAO - PLENOCARD 2.921,97 D OUTRAS 719,20 D

6 Demonstrativo do Resultado do Exercício em 31/12/2007 Livro nº: 000 Folha nº: DIRETORIA SOCIAL ,08 D SUBVENCOES E/OU DOACOES ,71 D REPASSE PARA GREMIOS ,71 D DESPESAS SOCIAIS ,37 D FESTAS TRADICIONAIS ,97 D RECREACAO ,40 D DIRETORIA CULTURAL 1.332,00 D UTILIDADES E SERVICOS 1.332,00 D CONTRIBUICOES/DOACOES 444,00 D DESPESAS BIBLIOTECA 888,00 D DIRETORIA DE IMPRENSA E REL.PUBLICAS ,29 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 6.056,19 D JORNALISTA 6.056,19 D UTILIDADES E SERVICOS ,10 D PUBLICIDADES/IMPRENSA 3.041,00 D IMPRESSAO E PRODUCAO DE JORNAL ,50 D CORREIO/JORNAL 8.081,60 D DIRETORIA DE ESPORTES ,10 D HONORARIOS PROFISSIONAIS 6.865,44 D TREINADOR/COORDENADOR 2.085,40 D ARBITRO 4.780,04 D UTILIDADES E SERVICOS ,66 D MATERIAL ESPORTIVO 2.946,93 D PREMIACOES ESPORTIVAS 1.455,28 D ALIMENTACAO 2.175,55 D PASSAGENS E ESTADIAS 3.488,12 D JOGOS DO SUL ,92 D OUTRAS 1.572,86 D DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS 8.482,02 D DESPESAS FINANCEIRAS 8.482,02 D JUROS/MULTAS E COR.MON.S/IMPOSTOS 128,04 D COMISSOES BANCARIAS 79,54 D CPMF 8.274,44 D RESULTADO NAO OPERACIONAL ,35 C GANHOS/PERDAS NA ALIENACAO DO PERMANENTE ,35 C GANHOS NA ALIENACAO ,35 C