GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE

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1 GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20

2 -- grandev<recife ^^^^^^^^^ CONSORCIO DE TRANSPORTE Anexo 20 Piano de Contas Licitagao 003/ CEL Outubro/2013

3 GRANOE^RFCIFE Consdrcio de Transporte da Regiao Metropolitana do Recife - CTM Piano de Contas - Grande Recife Consorcio de Transportes Conta Analitica Descricao 1. Ativo 1.01 Ativo Circulante Disponivel Caixa Caixa Bancos Conta Banco X Movimento Aplicacoes Banco X Financeiras Contas a Receber Contas a Receber Operacional Outras Contas a Receber (-) Provisao para Credito de Liquidacao Duvidosa ProvisSo para Perdas em Recebimento de Creditos Titulos a Receber Nota Promiss6ria a Receber Adiantamentos Adiantamentos a Empregados Adiantamentos de Salarios Adiantamentos de Ferias Adiantamentos a Terceiros Adiantamentos a Fornecedores

4 Consorcio de Transporte da Regiao Metropolitana do Recife - CTM Impostos e Contribuigoes a Recuperar Impostos e Contribuigoes a Recuperar IRRF Pis a Recuperar Cofins a Recuperar Estoques Almoxarifado Operational Oleo Diesel Lubrificantes Pecas e Acess6rios Pneus, C maras e Protetores Material de Pintura Outros Materials Almoxarifado Outros Material de Expediente Material de Limpeza Material de Consumo Outros Materials Creditos Diversos Outros Creditos Outros Creditos Creditos Diversos Despesas Antecipadas Despesas Antecipadas Seguros Juros a Apropriar 1.02 Ativo Nao Circulante Realizavel a Longo Praz Emprestimos a Emprestimos A Receber Depositos Judiciais Depositos Trabalhistas Outros Creditos

5 GRANDtV, CRCCIFF Cons6rcio de Transporte da Regiao Metropolitana do Recife - CTM Outros Despesas Antecipadas Juros Investimentos Participacoes Societarias Empresa A Outros Investimentos Outros Imobilizado Bens Imoveis Terrenos Imdveis Bens Moveis Moveis e Utensilios InstalacSes Maquinas e Equipamentos Ferramentas Computadores e Perifericos Vefculos da Frota Vefculos de Apoio Imobilizado em Andamento Imobilizado em Curso Bens Arrendados Onibus {-) Depreciacoes Mbveis e Utensilios InstalacSes Maquinas e Equipamentos Ferramentas Computadores e Perifericos Veiculos da Frota Vefculos de Apoio (-) Perdas Estimadas por R<

6 Cons6rcio de Transporte da RegiSo Metropolitana do Recife - CTM grandev<recife Maquinase Equipamentos Intangivel Marcas e Patentes A Pesquisa e Desenvolvimento A Direitos Autorais A (-) Amortizacoes Amortiza^o de Marcas e Patentes Amortizacao de Pesquisa e Desenvolvimento Amortizacao de Direitos Autorais (-) Perdas Estimadas por Reducao ao Valor Recuperavel Marcas e Patentes 2. Passivo 2.01 Passivo Circulante Fornecedores Fornecedores Materials FornecedorA Fornecedores de Servicos Fornecedor A Contas a Pagar - Poderes Concedentes Contas a Pagar - Poderes Concedentes A Obrigacdes Tributarias Impostos e Contributes a Recolher

7 Cons6rcio de Transporte da RegiSo Metropolitana do Recife - CTM ISS a Recolher Pis a Recolher Cofins a Recolher IRRF IRPJ Contribuicao Social a recolher ICMS a Recolher Obrigacoes Trabalhistas e Sociais Obrigacoes Trabalhistas Salarios a Pagar Ferias a Pagar Indenizacoes a Pagar Provisaode Ferias Provisaode 13 Salarioa Pagar Obrigacoes Sociais INSS a Pagar FGTS a Pagar Contribuicao Sindicial a Pagar Salario Educacao a Pagar Outras Obrigagoes Contas a Pagar Alugueis a Pagar Fornecimento de Energia Fornecimento de Agua Pr6-Laborea Pagar Emprestimos Bancarios e Financimentos Capital de Giro A Financiamentos A 2.02 Passivo Nao Circulante Maria lvana Vanderlei

8 Consorcio de Transporte da Regiao Metropoiitana do Recife - CTM Passivo Nao Circulante Fornecedores Fornecedor A Emprestimos e Financiamentos A Impostos Parcelados IRPJ CSLL PROVISOES PROGRAMAS FISCAIS: REFIS/PAES 2.03 Patrimonio Liquido Capital Social Capital Subscrito Capital Integralizado (-) Capital a Integralizar Reservas de Capital Ajustes de Avaliagao Patrimonial Reservas de Lucros Reserva Legal Reserva Estatutaria Reserva para Contigencias Reserva de Incentivos Fiscais Reserva de Lucros a Realizar (-) Acoes em Tesouraria Lucros ou Prejuizos Acumulados Lucro ou Prejuizo Acumulado Prejufzo do Exercicio

9 Cons6rcio de Transporte da RegiSo Metropolitana do Recife - CTM grande^recife Prejufzo de Exercicios Anteriores Lucro do Exercfcio Lucros Acumulados 3. Receitas 3.01 Receita Liquida Receita Bruta Receita Bruta de Servigos de Consegao Receita Integral VEM Trabalhador VEM Estudantil Vale Transporte - Papel Vale Estudantil - Papel Receita Bruta dos Demais Servigos Fretes de Cnibus Receita Bruta - Repasses Repasse Receita Bruta - Outros Outros Deducoes das Receitas Dedugao da Receita Bruta - Impostos e Cancelamentos (-) Pis s/ Receita {-) Cofins s/ Receita (-)ISS (-)ICMS Servicos Cancelados Dedugao da Receita Bruta - Remuneragdes e Repasses Repasses RST SRC

10 Cons6rcio de Transporte da Regi&o Metropolitana do Recife - CTM gbandcvx'recife 3.02 Ajuste a Valor Presente Ajuste a Valor Presente de Clientes Ajuste a Valor Presente de Clientes Ajustes 3.03 Outras Receitas Receitas Financeiras Receitas Financeiras Gerais Juros Ativos Rendimento de Aplicacdes Financeiras VariacSo Monetaria Ativa Descontos Obtidos Multas Ativas Dividendos Resultado Participacoes Societarias Receita Participacao Empresas Coligadas Receitas Diversas Venda de Bens do Ativo Imobilizado Venda de Maquinas e Equipamentos Venda de Ferramentas Outras Receitas Outras 4. Custos e Despesas 4.01 Custos Custos dos Servicos Vendidos Pessoal de Operacao Salarios e Adicionais de Motohstas Salarios e Adicionais de Cobradores Salarios e Adicionais de Despachantes Salarios e Adicionais do Pessoal de Terminais e EstacSes IndenizagSes Trabalhistas Pessoal de Manuntepao

11 Anexo 20 - Piano de Cnntas GRANOC^RCCIFE Consorcio de Transporte da Regiao Metropolitana do Recife - CTM SatarioseAdicionais IndenizacoesTrabalhistas Encargos Socials INSS FGTS 13 Salario Ferias Beneficios Alimentacao Fornecida ao Pessoal Vale Alimentacao Assistencia Medica e Odontolbgica Seguro de Vida em Grupo Cursos e Treinamentos Uniformes e Equipamentos de Seguranca Materials Aplicados na Frota Cleo Diesel Lubrificantes Pneus Novos Pneus Recapados Camaras e Protetores Pecas e Acessbrios Outros Materials Servicos de Manutengao Servicos de Retifica Reforma de Carroceiras e Chassis Recuperacao de Sistemas Hidraulicos e Pneumaticos de Onibus Servigos Eletricos em Veiculos Servicos de Torneamento e Solda Servigos de Funilaria e Pintura Servigos de Recapagem e Reforma de Pneus Consumode Pecas e Acess6rios Despesas com Garagens Despesas com Velculos de Apoio Materials de Consumo Energia Eletrica Telefonia Agua Reboques Fretes e Carretos

12 GBANOE^RCCIFF Cons6rcio de Transporte da RegiSo Metropolitana do Recife - CTM Depreciagao Maquinas e Equipamentos Ferramentas Veiculos da Frota Veiculos de Apoio Seguranga do Trabalho Programa de Prevencao de Riscos Ambientais Programa de Controle Medico de Saude Ocupacional Outros 4.02 Despesas Despesas Administrativas Pessoal Administrative) Salarios e Adicioanais Honorarios da Diretoria Indenizacoes Trabalhistas Encargos Sociais INSS FGTS 13 Salario Ferias Beneficios AlimentacSo Fornecida ao Pessoal Vale Alimentagao Assistencia Medica e Odontol6gica Seguro de Vida em Grupo Cursos e Treinamentos Transporte de Empregados Material de Expediente Materiais de Escrit6rio e Suprimentos de Informatica Materiais de Conservagao e Limpeza Livros, Peri6dicos e Publicac&es 10

13 GRANDE^RECIFE Consorcio de Transporte da Regiao Metropolitana do Recife - CTM Servicos de Terceiros Consultoria e Servicos de Assistencia Tecnica Publicidade e Propaganda Servicos de Correio CGpias e AutenticacSes Servicos Prestados por Pessoa Ffsica Servicos Prestados por Pessoa Juridica Despesas Gerais Alugueis de Imbveis Alugueis de Maquinas e Equipamentos Condominios Viagens e Hospedagens Energia Eletrica Telefonia Agua Fretes e Carretos Assinaturas de Jornais e Revistas Correios etelegrafos Doacoes Premios de Seguros Depreciapao M6veis e Utensilios InstalacSes Maquinas e Equipamentos Ferramentas Computadores e Perifericos Despesas Tributarias Pis s/ Outras Receitas Cofins s/ Outras Receitas IPTU Taxas ICMS Despesas com Provisoes ProvisSo Despesas Nao Dedutiveis Multas de Transito Multas de Oficio Outras Despesas Administrativas Outras 11

14 Consorcio de Transporte da RegiSo Metropolitana do Recife - CTM grande>-ctrccife Outras Despesas Despesas com vendas de Imobilizado Valor Residual Impostos 4.03 Despesas Financeiras Despesas Financeiras Despesas Financeiras Gerais Despesas Bancanas Juros de Mora Encargos de Financiamento Variacoes Monetarias Passivas Descontos Concedidos 4.04 Provisoes sobre Lucros Provisoes sobre Lucros Imposto de Renda e Contribuigao Social IRRJ Contribuiccio Social Encerramento do Exercicio Apuracao do Resultado Resultado do Exercicio Resultado do Exercicio Lucro Liquido do Exercfcio Preiuizo do Exercicio RESUMODOSGRUPOS Ativo Passivo Receitas Custos e Despesas Encerramento do Exercicio 12

15

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