RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009

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1 RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR ,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c ,83 Banco HSBC c/c ,61 Banco do Brasil c/c 6730-x ,99 Banco HSBC Aplicação ,84 Banco Brasil Aplicação ,60 1. (+) ENTRADAS , Repasses recebidos Rede Estadual , Repasses recebidos Rede Municipal , Rendimentos de Aplicação 781,44 2. (-) REPASSES DISTRIBUIDOS , Repasses aos Sinted s , Repasse CUT/CNTE ,06 3. (-) DESPESAS COM PESSOAL , Assistencia Médica 2.509,41 Contribuição Sindical 468, Férias 933, FGTS 1.434, INSS 7.483, IRRF 145, ISSQN 370, Menor Aprendiz 532, PIS 179, Salários , Seguro de Vida em Grupo 642, Vale Alimentação 4.004, Vale Transporte 901,60 4. (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO , Agua/esgoto 294, Aquisição p/ o Ativo Imobilizado 5.586, Assessoria Contábil 2.065, Assessoria Jurídica 3.612, Assinatura Livros, jornais e revistas 60, Cartórios Combustíveis , Conservação de Equipamentos 60, Conservação do Prédio 1.124, Copa e cozinha 1.441, Correios 4.901, Cursos / Congressos / Seminários 1.500, Custas processuais Despesas Gerais 901, Doações 315, Energia Elétrica 3.346, Eventos, Homenagens e Confraternizações ,82

2 4.18 Financiamentos de Veículos 8.217, Fretes e Carretos Gás 350, Lanches e Refeições 2.512, Locação Equipamentos 3.924, Locação Veículos Manutenção de Veículos 2.741, Material de Escritório Material de Uso e Consumo Obras em Andamento (Hotel) , Passagens aéreas e terrestres 742, Propaganda/Publicidade , Seguros Diversos 500, Serviços de Informática 2.954, Serviços de Terceiros 2.500, Serviços Prestados Pessoa Jurídica Telefones 4.525, Verba de Representação 7.874, Viagens e Estadas ,18 6. (-) DESPESAS FINANCEIRAS 868, Multa / Juros pagos 20, Despesas Bancárias 847,61 RESULTADO ,91 SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO ,91 Caixa 5.823,07 Banco do Brasil c/c ,03 Banco HSBC c/c ,70 Banco do Brasil c/c 6730-x ,82 Banco HSBC Aplicação ,55 Banco Brasil Aplicação ,14 RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS MAIO / 2009 SALDO ANTERIOR ,91 Caixa 5.823,07 Banco do Brasil c/c ,03 Banco HSBC c/c ,70 Banco do Brasil c/c 6730-x ,82 Banco HSBC Aplicação ,55 Banco Brasil Aplicação ,14 1. (+) ENTRADAS , Repasses recebidos Rede Estadual , Repasses recebidos Rede Municipal ,52

3 1.3 Rendimentos de Aplicação 833, Emprestimo Cassems ,00 2. (-) REPASSES DISTRIBUIDOS , Repasses aos Sinted s , Repasse CUT/CNTE ,02 3. (-) DESPESAS COM PESSOAL , Assistencia Médica 2.885, Contribuição Sindical 90, Férias 1.868, FGTS 2.779, INSS 8.162, IRRF 96, ISSQN 514, Menor Aprendiz 959, PIS 181, Salários , Seguro de Vida em Grupo 642, Vale Alimentação Vale Transporte 2.764,60 4. (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO , Agua/esgoto 282, Aquisição p/ o Ativo Imobilizado 4.3 Assessoria Contábil 2.027, Assessoria Jurídica 3.393, Assinatura Livros, jornais e revistas 260, Cartórios 50, Combustíveis , Conservação de Equipamentos 65, Conservação do Prédio 3.833, Copa e cozinha 3.193, Correios 4.533, Cursos / Congressos / Seminários Custas processuais Despesas Gerais 2.195, Doações 65, Energia Elétrica 2.737, Eventos, Homenagens e Confraternizações , Financiamentos de Veículos 9.045, Fretes e Carretos 19, Gás 350, Lanches e Refeições 6.523, Locação Equipamentos 3.890, Locação Veículos Manutenção de Veículos 2.459, Material de Escritório 1.484, Material de Uso e Consumo 527, Obras em Andamento (Hotel) , Passagens aéreas e terrestres 2.250, Propaganda/Publicidade , Seguros Diversos 500, Serviços de Informática 1.612, Serviços de Terceiros 4.820, Serviços Prestados Pessoa Jurídica -

4 4.34 Telefones 4.667, Verba de Representação 3.540, Viagens e Estadas , Moveis e utensilios (Hotel) ,33 6. (-) DESPESAS FINANCEIRAS 1.207, Multa / Juros pagos 15, Despesas Bancárias 1.192,06 RESULTADO ,95 SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO ,95 Caixa 3.526,57 Banco do Brasil c/c ,53 Banco HSBC c/c (4.296,47) Banco do Brasil c/c 6730-x ,81 Banco HSBC Aplicação ,65 Banco Caixa Econ. Federal ,86 Banco Brasil Aplicação ,40 JUNHO/2009 SALDO ANTERIOR ,95 Caixa 3.526,57 Banco do Brasil c/c ,53 Banco HSBC c/c (4.296,47) Banco do Brasil c/c ,81 Banco Caixa Econ. Federal c/c ,86 Banco HSBC Investimento ,65 Banco Brasil Aplicação ,40 1. (+) ENTRADAS , Repasses recebidos Rede Estadual , Repasses recebidos Rede Municipal , Emprestimo CASSEMS , Rendimentos de Aplicação 741,67 2. (-) REPASSES DISTRIBUIDOS , Repasses aos Sinted s , Repasse CUT/CNTE ,01 3. (-) DESPESAS COM PESSOAL , Assistencia Médica 2.286, Adiantamento de empregados 500, Contribuição Sindical Férias 4.089, FGTS INSS 7.128, IRRF 45,79

5 3.8 ISSQN 522, Menor Aprendiz PIS 165, Salários , Seguro de Vida em Grupo 642, Vale Alimentação Vale Transporte 1.253,50 4. (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO , Agua/esgoto Aquisição p/ o Ativo Imobilizado Assessoria Contábil Assessoria Jurídica 3.393, Assinatura Livros, jornais e revistas 250, Cartórios 4.436, Combustíveis 67, Conservação de Equipamentos Conservação do Prédio 6.117, Copa e cozinha 2.919, Correios Cursos / Congressos / Seminários Custas processuais Despesas Gerais 4.250, Doações 265, Energia Elétrica 2.348, Eventos, Homenagens e Confraternizações , Financiamentos de Veículos 5.660, Fretes e Carretos Gás 370, Lanches e Refeições 5.952, Locação Equipamentos 3.890, Locação Veículos Manutenção de Veículos 4.263, Material de Escritório Material de Uso e Consumo 1.654, Obras em Andamento (Hotel) , Passagens aéreas e terrestres 756, Propaganda/Publicidade 1.335, Seguros Diversos 2.921, Serviços de Informática 1.612, Serviços de Terceiros Serviços Prestados Pessoa Jurídica Telefones 5.152, Verba de Representação 200, Viagens e Estadas , Moveis e utensilios (Hotel) ,50 6. (-) DESPESAS FINANCEIRAS 1.042, Multa / Juros pagos 4, IOF 21, Despesas Bancárias 1.016,34 RESULTADO ,08 SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO ,08

6 Caixa 4.090,19 Banco do Brasil c/c ,56 Banco HSBC c/c ,67 Banco do Brasil c/c 6730-x ,63 Banco HSBC Aplicação ,46 Banco Caixa Econ. Federal 7.876,71 Banco Brasil Aplicação ,26 Laércio José Jacomelli TC. - CRC/MS 3875

7 3º TRIMESTRE MESES: JUL - AGO E SET/2009 SALDO ANTERIOR ,08 Caixa 4.090,19 Banco do Brasil c/c ,56 Banco HSBC c/c ,67 Banco do Brasil c/c ,63 Banco do Brasil c/ 6730-x Aplicação ,46 Banco Caixa Econ. Federal 7.876,71 Banco Brasil Aplicação ,26 1. (+) ENTRADAS , Repasses recebidos Rede Estadual , Repasses recebidos Rede Municipal , Emprestimo CASSEMS , Rendimentos de Aplicação 2.254, Receitas de hospedagem C.T.E ,94 2. (-) REPASSES DISTRIBUIDOS , Repasses aos Sinted s , Repasse CUT/CNTE ,23 3. (-) DESPESAS COM PESSOAL , Assistencia Médica 8.267, Adiantamento de empregados 2.011, Contribuição Sindical Férias 5.330, FGTS 5.317, INSS , IRRF 192, ISSQN 767, Menor Aprendiz 1.598, PIS 657, Salários , Seguro de Vida em Grupo 1.955, Vale Alimentação , Vale Transporte 6.524,60 4. (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO , Agua/esgoto 2.085, Aquisição p/ o Ativo Imobilizado , Assessoria Contábil 6.094, Assessoria Jurídica , Assinatura Livros, jornais e revistas 1.334, Bens de pequeno valor 2.295, Cartórios 25, Combustíveis , Conservação de Equipamentos 1.650, Conservação do Prédio , Copa e cozinha , Correios 8.413, Cursos / Congressos / Seminários 5.631, Custas processuais 1.646, Despesas Gerais , Doações 5.490, Energia Elétrica 6.917, Eventos, Homenagens e Confraternizações , Financiamentos de Veículos ,44

8 4.20 Fretes e Carretos 893, Gás 870, Lanches e Refeições , Locação Equipamentos , Locação Veículos 1.430, Manutenção de Veículos 9.976, Material de Escritório 4.631, Material de Uso e Consumo 9.090, Obras em Andamento (Hotel) , Passagens aéreas e terrestres , Propaganda/Publicidade , Seguros Diversos , Serviços de Informática 9.663, Serviços de Terceiros 4.050, Serviços Prestados Pessoa Jurídica Telefones , Uniformes/cama, mesa e banho , Verba de Representação , Viagens e Estadas , Despesas c/jardinagens 7.775, Moveis e utensilios (Hotel) ,26 6. (-) DESPESAS FINANCEIRAS 2.820, Multa / Juros pagos 186, IOF 2, Despesas Bancárias 2.630,70 RESULTADO ,26 SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO ,26 Caixa 2.685,56 Banco do Brasil c/c ,54 Banco do Brasil c/c 6730-x ,41 Banco HSBC c/c ,82 Banco HSBC Aplicação ,19 Banco Brasil Aplicação ,99 Banco Caixa Econ. Federal 7.592,15 Laércio José Jacomelli TC. - CRC/MS 3875

9 4º TRIMESTRE MESES: OUT - NOV E DEZ/2009 SALDO ANTERIOR ,26 Caixa 2.685,56 Banco do Brasil c/c ,54 Banco do Brasil c/c 6730-x ,41 Banco HSBC c/c ,82 Banco HSBC Aplicação ,19 Banco Brasil Aplicação ,99 Banco Caixa Econ. Federal 7.592,15 1. (+) ENTRADAS , Repasses recebidos Rede Estadual , Repasses recebidos Rede Municipal , Emprestimo CASSEMS Rendimentos de Aplicação 2.028, Receitas de hospedagem C.T.E , Rendimentos de Ações Telenorte 57,36 2. (-) REPASSES DISTRIBUIDOS , Repasses aos Sinted s , Repasse CUT/CNTE ,26 3. (-) DESPESAS COM PESSOAL , Assistencia Médica 9.526, Adiantamento de empregados 1.610, Contribuição Sindical Férias 5.681, FGTS 7.941, INSS , Rescisões 2.312, IRRF 133, ISSQN 705, Menor Aprendiz 1.598, PIS 827, Salários , º salario , Seguro de Vida em Grupo 1.999, Vale Alimentação , Vale Transporte 6.028,30 4. (-) DESPESAS DE MANUTENÇÃO , Agua/esgoto 438, Aquisição p/ o Ativo Imobilizado 8.798, Assessoria Contábil 8.635, Assessoria Jurídica , Assinatura Livros, jornais e revistas 2.071, Bens de pequeno valor 2.524, Cartórios 108, Combustíveis , Conservação de Equipamentos 3.450, Conservação do Prédio 4.856, Copa e cozinha , Correios 5.315,55

10 4.13 Cursos / Congressos / Seminários 1.200, Custas processuais 150, Decorações 1.221, Despesas Gerais , Doações 5.921, Energia Elétrica , Eventos, Homenagens e Confraternizações 7.209, Financiamentos de Veículos , Fretes e Carretos 299, Gás 972, Lanches e Refeições 9.524, Locação Equipamentos , Locação Veículos , Manutenção de Veículos 6.994, Material de Escritório 5.803, Material de Uso e Consumo 6.741, Obras em Andamento (Hotel) , Passagens aéreas e terrestres , Propaganda/Publicidade , Seguros Diversos 2.102, Serviços de Informática 7.995, Serviços de Terceiros 600, Serviços Prestados Pessoa Jurídica Telefones , Uniformes/cama, mesa e banho , Verba de Representação , Viagens e Estadas , Despesas c/jardinagens 6.263, Moveis e utensilios (Hotel) ,01 6. (-) DESPESAS FINANCEIRAS 1.903, Multa / Juros pagos 149, IOF 2, Despesas Bancárias 1.751,51 RESULTADO ,58 SALDOS PARA O PROXIMO PERÍODO ,58 Caixa 5.850,65 Banco do Brasil c/c ,56 Banco do Brasil c/c 6730-x ,94 Banco HSBC c/c ,84 Banco HSBC Aplicação ,09 Banco Brasil Aplicação ,75 Banco Caixa Econ. Federal 7.547,15 Laércio José Jacomelli TC. - CRC/MS 3875