MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: 1

Transcrição

1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 0, , ,00 0, FUNDO DE CAIXA 0, , ,00 0, Caixa-MS 0, , ,00 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , CEF UNIMED CX/MS 1.051, ,78 0, CEF UNIMED CX/MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , C/C BB / CAIXA-MS , , , , CEF - Particao na Origem /CAIXA-MS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - UNIMED - Caixa/MS , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/MS , , , , CAIXA FIC MUTUA RF LP-Caixa/MS , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , PR-Prestacoes Reembols.Fin 8.474, , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 5.553,30 277, , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof 5.553,30 277, ,63

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , ADIANTAMENTOS 6.404,56 750,00 564, , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 6.404,56 564, , Adiantamento de 13 Salario 1.880, , Emprestimo de Ferias 4.523,90 564, , ADIANTAMENTOS DIVERSOS 0,00 750,00 750, Adiant. Convenios Financeiros 0,00 750,00 750, OUTROS CREDITOS ,91 348,93 348, , OUTROS CREDITOS ,91 348,93 348, , Creditos Diversos , , QQM a Receber 0,00 348,93 348,93 0, DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 48,40 24,16 24, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 48,40 24,16 24, DESPESAS DE MESES SEGUINTES 48,40 24,16 24, Assinaturas Periodicos 48,40 24,16 24, ATIVO NÃO CIRCULANTE ,18 804, , PERMANENTE ,18 804, , IMOBILIZADO ,18 804, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (75.927,69) 804,88 (76.732,57) Hardwares (52.641,53) 661,07 (53.302,60) Maquinas e Equipamentos (9.379,57) 59,30 (9.438,87) Moveis e Utensilios (13.906,59) 84,51 (13.991,10) PASSIVO ( ,24) , ,51 ( ,25) PASSIVO CIRCULANTE ( ,28) , ,51 ( ,51) FORNECEDORES 0, , ,83 0, FORNECEDORES 0, , ,83 0, FORNECEDORES 0, , ,83 0,00

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: Fornecedores 0, , ,83 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (5.326,47) 5.038, ,50 (5.210,75) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.326,47) 5.038, ,50 (5.210,75) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (5.326,47) 5.038, ,50 (5.210,75) INSS s/ Servicos de PF (437,10) 179,80 86,80 (344,10) INSS s/ Servicos de PJ (468,60) (468,60) IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 363,58 363,58 0, IRRF s/ Servicos de PJ (4.420,77) 4.420, ,05 (4.398,05) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 74,07 74,07 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (25.254,96) 9.180, ,63 (27.341,29) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,08 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,08 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,08 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,21 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,21 0, FGTS 0,00 667,80 667,80 0, INSS a Recolher 0, , ,41 0, PROVISÕES (25.254,96) 12, ,34 (27.341,29) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (25.254,96) 12, ,34 (27.341,29) Provisao de Ferias (15.009,53) 0, ,26 (16.064,78) Provisao para 13ºSalario (3.697,87) 4,43 494,63 (4.188,07) Provisão Encargos s/13 Salario (1.294,25) 7,56 179,11 (1.465,80) Provisão de Encargos s/ferias (5.253,31) 0,01 369,34 (5.622,64) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0, OUTROS DEBITOS (2.121,92) 2.530,97 653,97 (244,92) OUTROS DEBITOS (2.121,92) 2.530,97 653,97 (244,92) OUTROS DEBITOS (2.121,92) 2.530,97 653,97 (244,92) Débitos Diversos (2.121,92) 1.877,00 (244,92) Valores em Transito 0,00 653,97 653,97 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,05 ( ,87) OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,05 ( ,87) OUTRAS OBRIGACOES ( ,62) , ,05 ( ,87) Outras Contas a Pagar ( ,97) ,83 346,28 (22.227,42) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) ( ,85) ,60 ( ,45) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,45 0,00

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: Congressos e Conferência 0,00 450,00 450,00 0, Ipva / Iptu / Taxa Diversas 0,00 218,36 218,36 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas (45.880,80) , ,36 0, SEGUROS A PAGAR (9.716,01) 8.119, ,57 (3.916,23) SEGUROS A PAGAR (9.716,01) 8.119, ,57 (3.916,23) SEGUROS A PAGAR (9.716,01) 8.119, ,57 (3.916,23) QQM Quota Quitacao por Morte (9.716,01) 8.119, ,57 (3.916,23) CONVENIOS ( ,30) , ,01 ( ,45) OUTROS CONVENIOS ( ,30) , ,01 ( ,45) OUTROS CONVENIOS ( ,30) , ,01 ( ,45) Convenio UNIMED ( ,30) , ,01 ( ,45) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,95 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,95 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,95 0, Aluguel 0, , ,94 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0, , ,01 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,96) 75,22 ( ,74) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,96) ( ,96) Superavits / Deficits ( ,78) ( ,78) Superavits / Deficits Exercicio ( ,18) ( ,18) AJUSTES 0,00 75,22 75, AJUSTES 0,00 75,22 75, AJUSTES 0,00 75,22 75, Ajustes Exerc. Anteriores 0,00 75,22 75, DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA ,15 85, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,15 85, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,15 85, , Descontos/Anuid/Insc.Benefi ,15 85, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 3.704,05 499,06 4, , º Salário 3.704,05 499,06 4, , Adicional Tempo Servico 978,30 183, ,28

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: Adicional Tempo Servico 978,30 183, , Assist. Medica e Odontologo , ,82 169, , Assist. Medica e Odontologica , ,82 169, , Auxilio Creche 2.848,08 486, , Auxilio Creche 2.848,08 486, , Auxilio Doença 3.019, , Auxílio Doença (até 15 dias) 3.019, , Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0,00 535,78 535, Despesas diversas c/pessoal 0,00 535,78 535, Férias , ,26 0, , Férias , ,26 0, , Gratificações 8.068, , , Gratificações 8.068, , , Salários , , , , Salários , , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,59 10, , FGTS 4.721,04 716,91 7, , FGTS 4.721,04 716,91 7, , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Servicos de PF 676,00 56,00 732, INSS s/ Servicos de PF 676,00 56,00 732, PIS 572,67 89,64 0,01 662, PIS 572,67 89,64 0,01 662, Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , TREINAMENTO , , Cursos 188,10 188, Cursos 188,10 188, Treinamento 9.814, , Diárias - Treinamento 3.600, , Passagem Aérea - Treinamento 5.674, , Auxilio Translado - Treinamento 540,00 540, Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores 6.560, , Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 3.367, ,52

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 1.460, , SERVICOS DE TERCEIROS 6.083,18 654, , Fretes e Carretos 1.502,88 166, , Fretes e Carretos 1.502,88 166, , Servicos de Limpeza 180,00 180, Servicos de Limpeza 180,00 180, Servicos de Seguranca 1.200,30 208, , Servicos de Seguranca 1.200,30 208, , Servicos com RPA 3.200,00 280, , Servicos com RPA 3.200,00 280, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS , , , Imoveis , , , Imoveis , , , Stand / Espaço 0, , , Stand / Espaço 0, , , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Agua e Esgoto 1.211,41 79, , Agua e Esgoto 1.211,41 79, , Anuncios e Publicacoes 334,07 218,36 552, Anuncios e Publicacoes 334,07 218,36 552, Assinatura Internet 1.913,96 353, , Assinatura Internet 1.913,96 353, , Assinatura de Periodicos 120,80 24,16 144, Assinatura de Periodicos 120,80 24,16 144, Cartorios 88,96 88, Cartorios 88,96 88, Conducao Urbana 2.738,50 578, , Conducao Urbana 2.738,50 578, , Correios e Telegrafos 3.145,47 499, , Correios e Telegrafos 3.145,47 499, , Desp. Judiciais , , , Desp. Judiciais , , , Energia Eletrica 1.842,64 277, , Energia Eletrica 1.842,64 277, , Medicos/Farmaceuticos 0,00 621,00 621, Medicos/Farmaceuticos 0,00 621,00 621, Outras despesas 862,44 219, , Outras despesas 862,44 219, ,10

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: SPC 1.144,88 150, , SPC 1.144,88 150, , Seguros 0,00 335,56 335, Seguros 0,00 335,56 335, Telefones 4.495,95 628, , Telefones 4.495,95 628, , Despesas com Depreciação / Amortização 4.090,46 804, , Despesas com Depreciação / Amortização 4.090,46 804, , MATERIAIS DE CONSUMO 2.763, , , Copa e Cozinha 1.221,50 384, , Copa e Cozinha 1.221,50 384, , Limpeza / Higiene 450,25 48,50 498, Limpeza / Higiene 450,25 48,50 498, Materiais Escritorio / Expediente 474,00 474, Materiais Escritorio / Expediente 474,00 474, Materiais de Informatica 617,89 488, , Materiais de Informatica 617,89 488, , Outros Materiais e Utensilios 0,00 293,25 293, Outros Materiais e Utensílios 0,00 293,25 293, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 5.640,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria 5.640,00 510, , Diarias Diretoria , , , Diarias Diretoria , , , Passagens Aereas - Diretoria 7.774, , Passagens Aereas - Diretoria 7.774, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reemb.Quilometragem - Diretoria , , , Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510, Reembolso Telefone - Diretoria 510,40 510, Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.091, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 7.091, , , Auxilio Traslado - Diretoria 4.380, , Auxilio Traslado - Diretoria 4.380, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 8.873, , Diarias Funcionários 4.620, , Diarias de Funcionarios 4.620, , Passagens Aereas Colab , ,37

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: Passagens Aereas Colaboradores 2.253, , Auxilio Traslado-funcionarios 2.000, , Auxilio Traslado - func , , DESPESA COM PUBLICIDADE 3.925, , Divulgacao 3.925, , Divulgacao 3.925, , DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS 0,00 450,00 450, Diarias SOEA 0,00 450,00 450, Diarias SOEA 0,00 450,00 450, DESPESAS TRIBUTARIAS 1.874,01 323, , Taxas Diversas 232,90 232, Taxas Diversas 232,90 232, IPTU 1.641,11 323, , IPTU 1.641,11 323, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RECEITAS ( ,71) ,66 ( ,37) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,71) ,66 ( ,37) RECEITAS LEGAIS ( ,38) ,21 ( ,59) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,38) ,21 ( ,59) Arrecadacao em ARTs ( ,38) ,21 ( ,59) Crea-MS ( ,38) ,21 ( ,59) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (580,00) 230,00 (810,00) Inscricoes (580,00) 230,00 (810,00) Inscricoes (580,00) 230,00 (810,00) Inscricoes (580,00) 230,00 (810,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,52) ,04 ( ,56) BB RF LP (94.374,98) 9.281,88 ( ,86) BB RF LP (94.374,98) 9.281,88 ( ,86) BB RF LP (94.374,98) 9.281,88 ( ,86) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,91) ,40 ( ,31) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,91) ,40 ( ,31) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,91) ,40 ( ,31) Juros Ativos ( ,63) ,76 ( ,39) Juros Ativos ( ,63) ,76 ( ,39)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/ /9/ :32 AM - Pg.: Juros Ativos ( ,63) ,76 ( ,39) OUTRAS RECEITAS (5.989,81) 270,41 (6.260,22) Descontos Obtidos (1.205,81) 10,41 (1.216,22) Descontos Obtidos (1.205,81) 10,41 (1.216,22) Descontos Obtidos (1.205,81) 10,41 (1.216,22) Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.784,00) 260,00 (5.044,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.784,00) 260,00 (5.044,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (4.784,00) 260,00 (5.044,00) Ativo , , , ,57 Passivo ( ,24) , ,51 ( ,25) Resultado ( ,91) , ,69 ( ,32) Total 0, , ,72 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente