MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB / CAIXA-RR , , , , C/C BB / CAIXA-RR , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , BB RF LP 50 MIL - CAIXA/RR , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont ,77 203, , RB2-Assistência Medica/Odont ,77 203, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,77 919, , RB5-Aquisição de Equip/livros ,77 919, , RB6-Plano de Ferias no País ,11 888, , RB6-Plano de Ferias no País ,11 888, , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , RB16 - Auxilio Imobiliário ,00 238, , RB16 - Auxilio Imobiliário ,00 238, , (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,17) ( ,17) (-) Prov. p/ Devedores Duvidosos ( ,17) ( ,17) CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos Junto a Sede , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , ATIVO NÃO CIRCULANTE ,78 453, , PERMANENTE ,78 453, , IMOBILIZADO ,78 453, , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , ,74

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.: Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (57.648,24) 453,61 (58.101,85) Hardwares (39.120,90) 304,94 (39.425,84) Maquinas e Equipamentos (7.748,17) 101,36 (7.849,53) Moveis e Utensilios (10.779,17) 47,31 (10.826,48) PASSIVO ( ,32) , ,80 ( ,73) PASSIVO CIRCULANTE ( ,54) , ,80 ( ,95) FORNECEDORES 0, , ,75 0, FORNECEDORES 0, , ,75 0, FORNECEDORES 0, , ,75 0, Fornecedores 0, , ,75 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0,00 193,35 193,35 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 193,35 193,35 0, IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER 0,00 193,35 193,35 0, IRRF s/ Folha Pagamento 0,00 137,22 137,22 0, PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 56,13 56,13 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (15.387,23) 6.151, ,94 (16.860,67) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,16 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,16 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,16 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,33 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,33 0, FGTS 0,00 449,04 449,04 0, INSS a Recolher 0, , ,29 0, PROVISÕES (15.387,23) 0, ,45 (16.860,67) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (15.387,23) 0, ,45 (16.860,67) Provisao de Ferias (11.397,95) 623,68 (12.021,63) Provisao para 13ºSalario 0,00 467,77 (467,77) Provisão Encargos s/13 Salario 0,00 163,72 (163,72) Provisão de Encargos s/ferias (3.989,28) 0,01 218,28 (4.207,55) OUTROS DEBITOS (3.080,35) 3.910, ,86 (3.080,35) OUTROS DEBITOS (3.080,35) 3.910, ,86 (3.080,35) OUTROS DEBITOS (3.080,35) 3.910, ,86 (3.080,35) Débitos Diversos (3.080,35) (3.080,35) Valores em Transito 0, , ,86 0, OUTRAS OBRIGACOES ( ,34) , ,57 ( ,31)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.: OUTRAS OBRIGACOES ( ,34) , ,57 ( ,31) OUTRAS OBRIGACOES ( ,34) , ,57 ( ,31) Outras Contas a Pagar (4.195,39) 4.209,75 (8.405,14) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (27.705,74) , ,82 (5.051,16) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,00 0, Acordos - Caixas e Mutua ( ,21) ,20 ( ,01) SEGUROS A PAGAR (359,62) 252,00 (107,62) SEGUROS A PAGAR (359,62) 252,00 (107,62) SEGUROS A PAGAR (359,62) 252,00 (107,62) QQM Quota Quitacao por Morte (359,62) 252,00 (107,62) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,33 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,33 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,33 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,33 0, PATRIMONIO LIQUIDO , , SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , SUPERAVIT/DEFICITSOS , , Superavits / Deficits (27.626,97) (27.626,97) Superavits / Deficits Exercicio , , DESPESAS 0, ,03 2, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,03 2, , PREVIDENCIARIA 0,00 15,67 15, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 0,00 15,67 15, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 0,00 15,67 15, Descontos/Anuid/Insc.Benefi 0,00 15,67 15, CONVENIOS 0, , , Convenio CREAs 0, , , Convenio CREAs 0, , , Convenio CREAs 0, , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,36 2, , DESPESAS COM PESSOAL 0, , , º Salário 0,00 467,77 467, º Salário 0,00 467,77 467, Adicional Tempo Servico 0,00 175,50 175, Adicional Tempo Servico 0,00 175,50 175, Bolsa Estagio 0, , , Bolsa Estagio 0, , ,33

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.: Férias 0,00 623,68 623, Férias 0,00 623,68 623, Gratificações 0, , , Gratificações 0, , , Salários 0, , , Salários 0, , , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,58 2, , FGTS 0,00 536,35 536, FGTS 0,00 536,35 536, INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , INSS s/ Folha de Pagamento 0, , , PIS 0,00 67,05 0,01 67, PIS 0,00 67,05 0,01 67, Tickets Alimentacao 0, ,00 2, , Tickets Alimentacao 0, ,00 2, , SERVICOS DE TERCEIROS 0, , , Fretes e Carretos 0, , , Fretes e Carretos 0, , , Serviços de Advocacia - PJ 0, , , Serviços de Advocacia - PJ 0, , , Servicos de Estagio 0,00 118,00 118, Servicos de Estagio 0,00 118,00 118, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS 0, , , Assinatura Internet 0,00 67,04 67, Assinatura Internet 0,00 67,04 67, Correios e Telegrafos 0,00 178,31 178, Correios e Telegrafos 0,00 178,31 178, Outras despesas 0,00 37,74 37, Outras despesas 0,00 37,74 37, SPC 0,00 43,41 43, SPC 0,00 43,41 43, Seguros 0,00 34,82 34, Seguros 0,00 34,82 34, Telefones 0,00 393,40 393, Telefones 0,00 393,40 393, Despesas com Depreciação / Amortizaçã 0,00 453,61 453, Despesas com Depreciação / Amortização 0,00 453,61 453, DESPESAS COM DIRETORIA 0, , ,23

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.: Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Ajuda de Custos - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 0, , , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 503,98 503, Tarifas Bancarias 0,00 503,98 503, Tarifas Bancarias 0,00 503,98 503, RECEITAS 0, ,75 (43.832,75) RECEITAS OPERACIONAIS 0, ,75 (13.832,75) RECEITAS LEGAIS 0, ,97 (10.791,97) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS 0, ,97 (10.791,97) Arrecadacao em ARTs 0, ,97 (10.791,97) Crea-RR 0, ,97 (10.791,97) RECEITAS PREVIDENCIARIAS 0,00 60,00 (60,00) Inscricoes 0,00 60,00 (60,00) Inscricoes 0,00 60,00 (60,00) Inscricoes 0,00 60,00 (60,00) RECEITAS FINANCEIRAS 0, ,78 (2.980,78) BB RF LP 0, ,98 (1.537,98) BB RF LP 0, ,98 (1.537,98) BB RF LP 0, ,98 (1.537,98) Juros Ativos 0, ,80 (1.442,80) Juros Ativos 0, ,80 (1.442,80) Juros Ativos 0, ,80 (1.442,80) RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0, ,00 (30.000,00) OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAI 0, ,00 (30.000,00) Outras Receitas não Operacionais 0, ,00 (30.000,00) Outras Receitas não Operacionais 0, ,00 (30.000,00) Outras Receitas não Operacionais 0, ,00 (30.000,00) Ativo , , , ,46 Passivo ( ,32) , ,80 ( ,73) Resultado 0, , ,76 (20.192,73) Total 0, , ,52 0,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/ /4/2017 5:46 PM - Pg.: 6 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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