MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: 1

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 803,08 803,08 0, FUNDO DE CAIXA 803,08 803,08 0, Caixa-CE 803,08 803,08 0, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC , , , , C/C BB CAIXA-CE , , , , C/C BB CAIXA-CE , , , , C/C CEF 1956/ CAIXA-CE 453,50 29,50 424, APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , BB - MUTUA FI RF LP - Caixa/CE , , , , CEF FIC AG.1956 C/C1175-CX/CE , , , , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , ,59

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: RB15 - Credito Agricola , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB16 - Auxilio Imobiliário , , , RB21 - Propriedade Intelectual 0, , , RB21 - Propriedade Intelectual 0, , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 3.989, , , , Adiantamento de 13 Salario 3.989, , Adiantamento Acordo Coletivo 0, , ,84 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , Adiant. Convenios Financeiros , , Adiantamento a Fornecedores 0, , , Adiantamento a Terceiros 2.000, , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS ,68 518,95 711, , OUTROS CREDITOS ,68 518,95 711, , Creditos Diversos ,68 180,00 372, , QQM a Receber 0,00 338,95 338,95 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , REALIZAVEL A LONGO PRAZO , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , VALORES A RECUPERAR CREAs , , Crea-CE , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL (66.685,58) 1.137,39 (67.822,97) Hardwares (38.925,68) 601,75 (39.527,43) Maquinas e Equipamentos (12.227,66) 143,02 (12.370,68)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: Moveis e Utensilios (15.532,24) 392,62 (15.924,86) INTANGIVEL 0,00 0, INTANGIVEL 0,00 0, Softwares 351,97 351, (-) Amortização Software (351,97) (351,97) PASSIVO ( ,67) , ,53 ( ,37) PASSIVO CIRCULANTE (83.990,16) , ,53 ( ,34) FORNECEDORES 0, , ,36 0, FORNECEDORES 0, , ,36 0, FORNECEDORES 0, , ,36 0, Fornecedores 0, , ,36 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (1.592,96) 1.350, ,16 (1.592,96) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (1.592,96) 1.350, ,16 (1.592,96) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (1.592,96) 1.350, ,16 (1.592,96) INSS s/ Servicos de PF (1.569,04) (1.569,04) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,44 0, IRRF s/ Servicos de PJ (23,92) (23,92) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 158,72 158,72 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (23.422,28) , ,36 (30.395,77) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,77 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,77 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,77 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,10 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,10 0, FGTS 0, , ,72 0, INSS a Recolher 0, , ,38 0, PROVISÕES (23.422,28) 558, ,49 (30.395,77) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (23.422,28) 558, ,49 (30.395,77) Provisao de Ferias (14.311,38) 558, ,57 (17.700,95) Provisao para 13ºSalario (3.038,48) 1.775,99 (4.814,47) Provisão Encargos s/13 Salario (1.063,45) 621,59 (1.685,04) Provisão de Encargos s/ferias (5.008,97) 1.186,34 (6.195,31) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 100,00 100,00 0, Tecnoprev 0,00 100,00 100,00 0, OUTROS DEBITOS (2.941,36) 1.726, ,87 (2.941,36) OUTROS DEBITOS (2.941,36) 1.726, ,87 (2.941,36)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: OUTROS DEBITOS (2.941,36) 1.726, ,87 (2.941,36) Recebimentos a Maior (20,00) (20,00) Valores em Transito (2.921,36) 1.726, ,87 (2.921,36) OUTRAS OBRIGACOES (43.924,45) , ,56 (77.563,36) OUTRAS OBRIGACOES (43.924,45) , ,56 (77.563,36) OUTRAS OBRIGACOES (43.924,45) , ,56 (77.563,36) Outras Contas a Pagar (22.501,74) 354, ,59 (29.238,43) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (21.422,71) ,22 (46.024,93) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,63 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas 0, , ,12 (2.300,00) SEGUROS A PAGAR (12.109,11) , ,83 (5.255,89) SEGUROS A PAGAR (12.109,11) , ,83 (5.255,89) SEGUROS A PAGAR (12.109,11) , ,83 (5.255,89) QQM Quota Quitacao por Morte (12.109,11) , ,83 (5.255,89) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,39 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,39 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,39 0, Serviço de Estágio a Pagar 0, , ,00 0, Serviços Publicos 0,00 599,39 599,39 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,51) 6.954,48 ( ,03) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,11) ( ,11) Superavits / Deficits ( ,55) ( ,55) Superavits / Deficits Exercicio ( ,56) ( ,56) AJUSTES (2.364,40) 6.954, , AJUSTES (2.364,40) 6.954, , AJUSTES (2.364,40) 6.954, , Ajustes Exerc. Anteriores (2.364,40) 6.954, , DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , CONVENIOS ,36 811, , Convenio CREAs ,36 811, , Convenio CREAs ,36 811, ,72

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: Convenio CREAs ,36 811, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário 3.327, , , º Salário 3.327, , , Adicional Tempo Servico 1.367,26 843, , Adicional Tempo Servico 1.367,26 843, , Assist. Medica e Odontologo 6.212, ,90 23, , Assist. Medica e Odontologica 6.212, ,90 23, , Bolsa Estagio 7.043, , , Bolsa Estagio 7.043, , , Despesas diversas c/pessoal 0, , ,13 0, Despesas diversas c/pessoal 0, , ,13 0, Férias 5.098, , , Férias 5.098, , , Gratificações 6.045, , , Gratificações 6.045, , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,99 2, , FGTS 4.139, , , FGTS 4.139, , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 477,57 210,37 687, PIS 477,57 210,37 687, Tickets Alimentacao 6.150, ,00 2, , Tickets Alimentacao 6.150, ,00 2, , TREINAMENTO 9.570, , , Treinamento 0, , , Diárias - Treinamento 0, , , Auxilio Translado - Treinamento 0,00 540,00 540, Treinamento - Diretores 9.570, , Diárias - Treinamento - Diretores 7.380, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190, , SERVICOS DE TERCEIROS 1.191, , Servicos Graficos 800,00 800, Servicos Graficos 800,00 800,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: Servicos de Estagio 356,37 356, Servicos de Estagio 356,37 356, Outros Serv.de Terceiros - PJ 35,00 35, Outros Serv.de Terceiros - PJ 35,00 35, DESPESA DE MANUTENCAO 1.260, , Hardware 1.260, , Hardware 1.260, , DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 1.074, , Anuncios e Publicacoes 1.074, , Assinatura Internet 471,79 121,90 593, Assinatura Internet 471,79 121,90 593, Conducao Urbana 360,50 104,00 464, Conducao Urbana 360,50 104,00 464, Copias e Reproducoes 62,00 24,00 86, Copias e Reproducoes 62,00 24,00 86, Correios e Telegrafos 594,22 190,90 785, Correios e Telegrafos 594,22 190,90 785, Desp. Judiciais 134,73 173,52 308, Desp. Judiciais 134,73 173,52 308, Lanches e Refeicoes 256,89 256, Lanches e Refeicoes 256,89 256, Medicos/Farmaceuticos 1.260,00 24, , Medicos/Farmaceuticos 1.260,00 24, , Outras despesas 278,27 60,54 338, Outras despesas 278,27 60,54 338, SPC 614,80 520, , SPC 614,80 520, , Seguros 87,05 87, Seguros 87,05 87, Telefones 1.781,99 477, , Telefones 1.781,99 477, , Despesas com Depreciação / Amortizaçã 4.549, , , Despesas com Depreciação / Amortização 4.549, , , MATERIAIS DE CONSUMO 1.102,05 279, , Copa e Cozinha 0,00 104,10 104, Copa e Cozinha 0,00 104,10 104, Limpeza / Higiene 46,95 46,95

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: Limpeza / Higiene 46,95 46, Materiais Escritorio / Expediente 162,50 175,36 337, Materiais Escritorio / Expediente 162,50 175,36 337, Materiais de Informatica 738,00 738, Materiais de Informatica 738,00 738, Outros Materiais e Utensilios 154,60 154, Outros Materiais e Utensílios 154,60 154, DESPESAS COM DIRETORIA , , , Ajuda de Custos - Diretoria 6.885, , , Ajuda de Custos - Diretoria 6.885, , , Diarias Diretoria 0, , , Diarias Diretoria 0, , , Passagens Aereas - Diretoria 4.222, , , Passagens Aereas - Diretoria 4.222, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.091, , , Seguro Saude / Vida - Diretoria 5.091, , , Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 510,00 510, Auxilio Traslado - Diretoria 0,00 510,00 510, DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR 0, , , Diarias Funcionários 0, , , Diarias de Funcionarios 0, , , Passagens Aereas Colab. 0,00 971,44 971, Passagens Aereas Colaboradores 0,00 971,44 971, Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Passagens Aereas Funcionarios 0, , , Reembolso Quilometragem Func. 0, , , Reembolso Quilometragem Func. 0, , , Auxilio Traslado-funcionarios 0,00 380,00 380, Auxilio Traslado - func. 0,00 380,00 380, DESPESA COM PUBLICIDADE 5.000, , Publicacoes 5.000, , Publicacoes 5.000, , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, , , IRRF s/ Operacoes Financeiras 0, , , RECEITAS ( ,22) ,57 ( ,79)

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: RECEITAS OPERACIONAIS ( ,22) ,57 ( ,79) RECEITAS LEGAIS ( ,30) ,76 ( ,06) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,30) ,76 ( ,06) Arrecadacao em ARTs ( ,30) ,76 ( ,06) Crea-CE ( ,30) ,76 ( ,06) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (930,00) 170,00 (1.100,00) Inscricoes (930,00) 170,00 (1.100,00) Inscricoes (930,00) 170,00 (1.100,00) Inscricoes (930,00) 170,00 (1.100,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,50) ,81 ( ,31) BB RF LP ( ,40) ,18 ( ,58) BB RF LP ( ,40) ,18 ( ,58) BB RF LP ( ,40) ,18 ( ,58) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,38) ,95 ( ,33) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,38) ,95 ( ,33) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,38) ,95 ( ,33) Juros Ativos ( ,03) ,68 ( ,71) Juros Ativos ( ,03) ,68 ( ,71) Juros Ativos ( ,03) ,68 ( ,71) Juros sobre Acordos (7.529,69) (7.529,69) Juros sobre Acordos (7.529,69) (7.529,69) Juros sobre Acordos (7.529,69) (7.529,69) OUTRAS RECEITAS (4.952,42) 468,00 (5.420,42) Receitas Diversas (2.092,42) (2.092,42) Receitas Diversas (2.092,42) (2.092,42) Receitas Diversas (2.092,42) (2.092,42) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.860,00) 468,00 (3.328,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.860,00) 468,00 (3.328,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (2.860,00) 468,00 (3.328,00) Ativo , , , ,91 Passivo ( ,67) , ,53 ( ,37) Resultado ( ,73) , ,51 ( ,54) Total (0,00) , ,27 0,00

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/ /8/2016 3:25 PM - Pg.: 9 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente

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