CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.

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1 CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL , , , , CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO , , , , REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO , , , , ARRECADAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 4.095, , , , ARRECADAÇÃO CEF ,33 200,00-364,00 17, ARRECADAÇÃO CEF , , , , ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL , , , , ARRECADAÇÃO BB , , , , ARRECADAÇÃO BB , ,42-198, , BANCOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , BANCO DO BRASIL - CDB PRÉ FIXADO ,00 0,00 0, , BB - OUROCAP ,00 0,00 0, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - POUPANÇA , , , , CEF - POUPANÇA , , , , BANCO DO BRASIL - POUPANÇA , , , , BB - POUPANÇA , , , , CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0, , , , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER 0, , , , CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO 0, , , , ANUIDADES PESSOA FÍSICA 0, , , ,08 Gerado em : 15/05/ :18:18 Página 1/7

2 CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO 0, , , , ANUIDADES PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO 0, , , , ANUIDADES PESSOA FÍSICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, , , , ANUIDADES PESSOA FÍSICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, , , , ANUIDADES PESSOA JURÍDICA 0, , , , ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 0, , , , ANUIDADES PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 0, , , , ANUIDADES PESSOA JURÍDICA-EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, , ,28 395, ANUIDADES PESSOA JURÍDICA - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0, , ,28 395, DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO , , , , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS , , , , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO , , , , ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL , , , , ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0, , ,00 0, ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0, ,10 0, , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , , ADIANTAMENTO DE VIAGENS 0, , ,00 0, ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, , ,00-0, ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS 0, , ,00-0, ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,10 0, , , ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,45 0, , , CRÉDITOS A LONGO PRAZO ,45 0, , , CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO ,45 0, , ,71 Gerado em : 15/05/ :18:18 Página 2/7

3 CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA ,45 0, , , DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - FASE EXECUTIVA PF ,45 0, , , DÍVIDA ATIVA LONGO PRAZO - PESSOA FÍSICA ,45 0, , , IMOBILIZADO ,65 0, , , BENS MÓVEIS ,77 0,00 0, , BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,77 0,00 0, , BENS MÓVEIS ,77 0,00 0, , MOBILIÁRIO EM GERAL ,35 0,00 0, , VEÍCULOS ,00 0,00 0, , MÁQUINAS E APARELHOS ,70 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,40 0,00 0, , BIBLIOTECA 2.534,70 0,00 0, , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 215,62 0,00 0,00 215, OUTROS EQUIPAMENTOS 603,00 0,00 0,00 603, BENS IMÓVEIS ,80 0,00 0, , BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO ,80 0,00 0, , BENS IMÓVEIS ,80 0,00 0, , SALAS E ESCRITÓRIOS ,80 0,00 0, , (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,92 0, , , (-) DEPRECIAÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO ,92 0, , , (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS ,96 0, , , MOBILIÁRIO EM GERAL ,69 0,00-957, , VEÍCULOS ,80 0, , ,80 Gerado em : 15/05/ :18:18 Página 3/7

4 CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO MÁQUINAS E APARELHOS ,49 0,00-155, , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,52 0,00-984, , BIBLIOTECA ,70 0,00 0, , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -194,06 0,00 0,00-194, OUTROS EQUIPAMENTOS -542,70 0,00 0,00-542, (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS ,96 0, , , SALAS E ESCRITÓRIOS ,96 0, , ,80 TOTAL DO ATIVO , , , ,25 Gerado em : 15/05/ :18:18 Página 4/7

5 CONTA PASSIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 0, , ,60 0, PESSOAL A PAGAR 0, , ,54 0, PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0, , ,54 0, OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 0, , ,54 0, SALÁRIOS A PAGAR 0, , ,01 0, PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 0, , ,51 0, MENSALIDADE E CONTRIBUÇÃO SINDICAL A PAGAR 0, , ,02 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0, , ,06 0, ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO 0, , ,06 0, ENCARGOS SOCIAIS SOBRE FOLHA A RECOLHER 0, , ,06 0, INSS A RECOLHER 0, , ,74-0, FGTS A RECOLHER 0, , ,98-0, PIS A RECOLHER 0, , ,34 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0, , ,81 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0, , ,81 0, FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,81 0, FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO 0, , ,81 0, FORNECEDORES DIVERSOS 0, , ,81 0, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0, , ,33-0, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0, , ,33-0, OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO 0, , ,33-0,00 Gerado em : 15/05/ :18:18 Página 5/7

6 CONTA PASSIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO OBRIGAÇÕES FISCAIS FEDERAIS E PREVIDENCIÁRIAS 0, , ,33-0, IRRF S/SALÁRIOS A RECOLHER 0, , ,34 0, TRIBUTO/CONTRIB: IRPJ/CSLL/PIS/COFINS A RECOLHER (COSIRF) 0,00 896,54-896,54 0, INSS S/SERVIÇOS PF A RECOLHER 0, , ,59-0, IRRF S/AUTONÔMOS A RECOLHER 0,00 31,86-31,86 0, PROVISÕES A CURTO PRAZO , , , , OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO , , , , OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO , , , , PROVISÕES TRABALHISTAS_STN , , , , PROVISÃO DE FÉRIAS , , , , PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS , , , , PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS -321, , , , PROVISÃO DE PIS S/ FÉRIAS -40,17 403,54-144,36 219, PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0, , , , PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALÁRIO 0,00 120, , , PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALÁRIO 0,00 120, , , PROVISÃO DE PIS S/ 13º SALÁRIO 0,00 15,04-155,03-139, DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , ,43-600, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO , , ,43-600, OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO , , ,43-600, DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS , , ,43-600, RECEITAS DE EXERCÍCIO FUTURO , ,25 0,00 0, (-) COTA-PARTE CONTER - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS ,99 0, ,99 0,00 Gerado em : 15/05/ :18:18 Página 6/7

7 CONTA PASSIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO PROVISÃO P/CHQ. NÃO RESGATADOS 0, , ,44-600, PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , , RESULTADOS ACUMULADOS , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO , ,81 0,00 0, SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO CORRENTE , , , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES ,26 0, , , SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,26 0, , ,07 TOTAL DO PASSIVO , , , ,25 Gerado em : 15/05/ :18:18 Página 7/7

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