MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.

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1 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA 459,00 283,50 175, FUNDO DE CAIXA 459,00 283,50 175, Caixa-BA 459,00 283,50 175, BANCOS , , , , CONTA MOV CAIXAS ASSISTENC 65, , ,97 44, C/C BB CAIXA-BA 0, , ,77 0, C/C BB 8915-X- CAIXA-BA 0, , ,90 0, C/C CEF CAIXA BA 65,30 21,30 44, APLIC.FIN.LIQ.IMEDIATA - CAIXAS , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , BB CP AUT Conta Caixa/BA , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , , , APLICAÇÕES FINANCEIRAS CAIXAS , , , , CEF FIC MUTUA RF LP - Caixa/BA , , , , BB - Prem.Plus Caixa/BA , , , , BB - RF LP Corp 600 Mil-Caixa/BA ,93 407,64 375, , CREDITOS , , , , BENEFICIOS REEMBOLSAVEIS , , , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , PR-Prestacoes Reembols.Fin , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB2-Assistência Medica/Odont , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB1-Aux.Pec.Falta de Trabalho , , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB5-Aquisição de Equip/livros , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB6-Plano de Ferias no País , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB7-Auxílio Pec.Reemb.de Apoio , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB8-Aquis. Material Construcao , , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB9-Aux.Reembolso Natalidade , , , RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,00 375, ,00

2 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: RB10-Educacao Cont.e Cap.Prof ,00 375, , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB12-Aquisição de Veículos , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB15 - Credito Agricola , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , RB14 - Auxilio Empreendedor , , , , ADIANTAMENTOS , , , , ADIANTAMENTO DE PESSOAL 2.948, , , , Adiantamento de 13 Salario 2.948, , , Adiantamento de Salarios 0, , ,14 0, ADIANTAMENTOS DIVERSOS , , , Adiant. Convenios Financeiros , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , CREDITOS INTRASISTEMA , , , , Creditos junto a SD/Cotas ARTs , , , , OUTROS CREDITOS ,01 712,66 712, , OUTROS CREDITOS ,01 712,66 712, , Creditos Diversos , , QQM a Receber 0,00 712,66 712,66 0, ATIVO NÃO CIRCULANTE , , , PERMANENTE , , , IMOBILIZADO , , , IMOVEIS , , Edifício - BA , , Hardwares , , Hardwares , , Maquinas e Equipamentos , , Maquinas e Equipamentos , , Moveis e Utensilios , , Moveis e Utensilios , , (-) DEPR.AMORT.EXAUS.ACUMUL ( ,58) 3.094,67 ( ,25) Hardwares (56.815,50) 585,24 (57.400,74) Imoveis ( ,44) 2.265,28 ( ,72) Maquinas e Equipamentos (8.074,38) 129,33 (8.203,71) Moveis e Utensilios (11.488,26) 114,82 (11.603,08) PASSIVO ( ,33) , ,34 ( ,78) PASSIVO CIRCULANTE ( ,66) , ,34 ( ,11)

3 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: FORNECEDORES 0, , ,48 0, FORNECEDORES 0, , ,48 0, FORNECEDORES 0, , ,48 0, Fornecedores 0, , ,48 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS (39,63) 2.154, ,85 (22,60) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (39,63) 2.154, ,85 (22,60) IMPOSTOS/CONTR.RET.A RECOLHER (39,63) 2.154, ,85 (22,60) IRRF s/ Folha Pagamento 0, , ,10 0, ISS (39,63) 17,03 (22,60) PIS s/ Folha de Pagamento 0,00 184,75 184,75 0, OBRIG. TRAB. E PREVIDENCIARIAS (49.188,36) , ,33 (55.779,44) OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,34 0, OBRIGAÇOES COM PESSOAL 0, , ,34 0, º Salário a Pagar 0, , ,65 0, Salarios e Ordenados a Pagar 0, , ,69 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,91 0, OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 0, , ,91 0, FGTS 0, , ,55 0, INSS a Recolher 0, , ,36 0, PROVISÕES (49.188,36) 6.591,08 (55.779,44) PROVISÕES 13º SALARIO E FERIAS (49.188,36) 6.591,08 (55.779,44) Provisao de Ferias (26.012,33) 2.034,55 (28.046,88) Provisao para 13ºSalario (10.423,51) 2.847,70 (13.271,21) Provisão Encargos s/13 Salario (3.648,22) 996,72 (4.644,94) Provisão de Encargos s/ferias (9.104,30) 712,11 (9.816,41) OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 571,05 571,05 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 571,05 571,05 0, OBRIGAÇÕES DE TERCEIROS 0,00 571,05 571,05 0, Mensalidade Sindical 0,00 71,05 71,05 0, Tecnoprev 0,00 500,00 500,00 0, OUTROS DEBITOS (648,66) 1.145, ,98 (600,51) OUTROS DEBITOS (648,66) 1.145, ,98 (600,51) OUTROS DEBITOS (648,66) 1.145, ,98 (600,51) Débitos Diversos (288,11) (288,11) Recebimentos a Maior (128,15) 48,15 (80,00) Valores em Transito 0, , ,98 0, Depósitos / Créditos não Identificados (232,40) (232,40) OUTRAS OBRIGACOES ( ,70) , ,01 ( ,68)

4 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: OUTRAS OBRIGACOES ( ,70) , ,01 ( ,68) OUTRAS OBRIGACOES ( ,70) , ,01 ( ,68) Outras Contas a Pagar (18.982,78) 183, ,35 (20.587,31) Reembolso à Sede (Encargos/Salário) (55.849,93) ,78 (91.679,71) Diárias / Translados / Passagens / Km 0, , ,79 0, Beneficios Reembolsaveis - Sede / Caixas ( ,99) , ,09 (90.975,66) SEGUROS A PAGAR (18.560,31) 9.243, ,17 (26.522,88) SEGUROS A PAGAR (18.560,31) 9.243, ,17 (26.522,88) SEGUROS A PAGAR (18.560,31) 9.243, ,17 (26.522,88) QQM Quota Quitacao por Morte (18.560,31) 9.243, ,17 (26.522,88) SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,47 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,47 0, SERVICOS E UTILIDADES 0, , ,47 0, Serviço de Estágio a Pagar 0,00 902,00 902,00 0, Serviços Publicos 0, , ,47 0, PATRIMONIO LIQUIDO ( ,67) ( ,67) SUPERAVITS/DEFICITS ACUMULAD ( ,37) ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ( ,37) SUPERAVIT/DEFICITSOS ( ,37) ( ,37) Superavits / Deficits ( ,52) ( ,52) Superavits / Deficits Exercicio ( ,85) ( ,85) AJUSTES 64,70 64, AJUSTES 64,70 64, AJUSTES 64,70 64, Ajustes Exerc. Anteriores 64,70 64, DESPESAS , , , , DESPESAS OPERACIONAIS , , , , PREVIDENCIARIA , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , Descontos/Anuid/Insc.Benefi , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , DESPESAS COM PESSOAL , , , , º Salário , , , º Salário , , , Adicional Tempo Servico 7.420,80 868, , Adicional Tempo Servico 7.420,80 868, , Assist. Medica e Odontologo , ,25 191, ,51

5 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: Assist. Medica e Odontologica , ,25 191, , Auxilio Educacao 685,00 685, Auxilio Educacao 685,00 685, Bolsa Estagio , , , Bolsa Estagio , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Despesas diversas c/pessoal 0, , , , Férias , , , Férias , , , Gratificações , , , Gratificações , , , Salários , , , Salários , , , ENCARGOS SOCIAIS , ,46 3, , FGTS , , , FGTS , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , INSS s/ Folha de Pagamento , , , PIS 1.532,81 233, , PIS 1.532,81 233, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , Tickets Alimentacao , ,00 3, , TREINAMENTO , , Cursos 4.000, , Cursos 4.000, , Treinamento , , Diárias - Treinamento 7.200, , Passagem Aérea - Treinamento 1.460, , Auxilio Translado - Treinamento 1.620, , Treinamento - Diretores , , Diárias - Treinamento - Diretores 9.840, , Reembolso de Quilometragem - Treinamento - Diretores 537,90 537, Passagem Aérea - Treinamento - Diretores 2.636, , Auxilio Translado - Treinamento - Diretores 2.190, , SERVICOS DE TERCEIROS 7.650, , Fretes e Carretos 3.015, , Fretes e Carretos 3.015, , Outros Servicos Tecnicos 4.635, ,00

6 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: Outros Servicos Tecnicos 4.635, , ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 5.000, , Stand / Espaço 5.000, , Stand / Espaço 5.000, , DESPESA DE MANUTENCAO 850,00 850, Maquinas e Equipamentos 850,00 850, Maquinas e Equipamentos 850,00 850, DESPESAS COM UTILID.E SERVICOS , , , Anuncios e Publicacoes 121,48 242,96 364, Anuncios e Publicacoes 121,48 242,96 364, Assinatura Internet 2.826, , Assinatura Internet 2.826, , Conducao Urbana 1.160, , Conducao Urbana 1.160, , Correios e Telegrafos 5.170, , , Correios e Telegrafos 5.170, , , Desp. Judiciais 1.877,66 448, , Desp. Judiciais 1.877,66 448, , Estacionamento 19,50 19, Estacionamento 19,50 19, Outras despesas 1.003,09 100, , Outras despesas 1.003,09 100, , SPC 3.846,07 349, , SPC 3.846,07 349, , Seguros 512,82 512, Seguros 512,82 512, Telefones , , , Telefones , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , Despesas com Depreciação / Amortização , , , MATERIAIS DE CONSUMO 3.903,45 198, , Copa e Cozinha 1.521,49 198, , Copa e Cozinha 1.521,49 198, , Materiais Escritorio / Expediente 1.094, , Materiais Escritorio / Expediente 1.094, , Materiais de Informatica 1.197, , Materiais de Informatica 1.197, , Outros Materiais e Utensilios 90,00 90,00

7 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: Outros Materiais e Utensílios 90,00 90, DESPESAS COM DIRETORIA , , , , Ajuda de Custos - Diretoria 1.148,00 510, , Ajuda de Custos - Diretoria 1.148,00 510, , Diarias Diretoria , , , , Diarias Diretoria , , , , Outras Desp.com Viagens - Diretoria 1.056, , Outras Desp.com Viagens - Diretoria 1.056, , Passagens Aereas - Diretoria ,97 982,53 115, , Passagens Aereas - Diretoria ,97 982,53 115, , Passagens Terrestres - Diretoria 5.469,13 824,64 613, , Passagens Terrestres - Diretoria 5.469,13 824,64 613, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , ,45 407, , Reemb.Quilometragem - Diretoria , ,45 407, , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Seguro Saude / Vida - Diretoria , , , Auxilio Traslado - Diretoria , ,00 510, , Auxilio Traslado - Diretoria , ,00 510, , DESPESA COM FUNC.E COLABORADOR , ,80 68, , Diarias Funcionários 7.320, , , Diarias de Funcionarios 7.320, , , Passagens Aereas Colab ,32 68, , Passagens Aereas Colaboradores 2.827,32 68, , Passagens Aereas Funcionarios 538,35 334,54 872, Passagens Aereas Funcionarios 538,35 334,54 872, Passagens Terrestre Funcionarios 137,74 99,26 237, Passagens Terrestre Funcionarios 137,74 99,26 237, Passagens Terrestres Colab 29,81 29, Passagens Terrestres Colaborad 29,81 29, Reembolso Quilometragem Colab. 380,00 380, Reembolso Quilometragem Colab. 380,00 380, Reembolso Quilometragem Func. 0,00 218,00 218, Reembolso Quilometragem Func. 0,00 218,00 218, Auxilio Traslado-funcionarios 1.460,00 760, , Auxilio Traslado - func ,00 760, , DESPESA COM PUBLICIDADE , , Divulgacao , , Divulgacao , ,00

8 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: DESPESA C/CONGR.E CONFERENCIAS , , Diarias SOEA , , Diarias SOEA , , Patrocinio e Eventos , , Patrocinio e Eventos , , Reembolso Quilometragem SOEA 403,65 403, Reembolso Quilometragem SOEA 403,65 403, Auxilio Traslado - SOEA 570,00 570, Auxilio Traslado - SOEA 570,00 570, DESPESAS TRIBUTARIAS ,69 173, , Taxas Diversas 508,97 508, Taxas Diversas 508,97 508, IOF 7.899,58 173, , IOF 7.899,58 173, , IPTU , , IPTU , , DESPESAS FINANCEIRAS , , , Juros Passivos 0,00 1,15 1, Juros Passivos 0,00 1,15 1, Multas 0,00 9,46 9, Multas 0,00 9,46 9, Tarifas Bancarias , , , Tarifas Bancarias , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , IRRF s/ Operacoes Financeiras , , , RECEITAS ( ,80) ,35 ( ,15) RECEITAS OPERACIONAIS ( ,80) ,35 ( ,15) RECEITAS LEGAIS ( ,91) ,43 ( ,34) PARTIC. ARRECADACAO EM ARTS ( ,91) ,43 ( ,34) Arrecadacao em ARTs ( ,91) ,43 ( ,34) Crea-BA ( ,91) ,43 ( ,34) RECEITAS PREVIDENCIARIAS (7.200,00) 550,00 (7.750,00) Inscricoes (7.200,00) 550,00 (7.750,00) Inscricoes (7.200,00) 550,00 (7.750,00) Inscricoes (7.200,00) 550,00 (7.750,00) RECEITAS FINANCEIRAS ( ,72) ,92 ( ,64) BB Curto Prazo (8.602,51) 5.546,04 (14.148,55) BB Curto Prazo (8.602,51) 5.546,04 (14.148,55)

9 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: BB Curto Prazo (8.602,51) 5.546,04 (14.148,55) BB RF LP ( ,36) ,10 ( ,46) BB RF LP ( ,36) ,10 ( ,46) BB RF LP ( ,36) ,10 ( ,46) BB RF LP CORP ( ,70) ( ,70) BB RF LP CORP ( ,70) ( ,70) BB RF LP CORP ( ,70) ( ,70) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,58) ,64 ( ,22) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,58) ,64 ( ,22) CEF FIC MUTUA RF LP ( ,58) ,64 ( ,22) Juros Ativos ( ,57) ,14 ( ,71) Juros Ativos ( ,57) ,14 ( ,71) Juros Ativos ( ,57) ,14 ( ,71) OUTRAS RECEITAS (15.442,17) 1.352,00 (16.794,17) Receitas Diversas (3.014,17) (3.014,17) Receitas Diversas (3.014,17) (3.014,17) Receitas Diversas (3.014,17) (3.014,17) Taxa adm. beneficios CAIXAS (12.428,00) 1.352,00 (13.780,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (12.428,00) 1.352,00 (13.780,00) Taxa adm. beneficios CAIXAS (12.428,00) 1.352,00 (13.780,00) Ativo , , , ,03 Passivo ( ,33) , ,34 ( ,78) Resultado ( ,67) , ,91 ( ,25) Total (0,00) , ,40 0,00 Lucineia Rodrigues da S. Lopes CRC DF /O Gerente Financeira Eng. Civil Gerson de Almeida Taguatinga Diretor Financeiro

10 MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/ /1/ :46 AM - Pg.: 10 Eng. Civil Paulo Roberto de Queiroz Guimarães Diretor Presidente